Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 529	32 137	78 666	75 903	20 481	96 384	96 256	26 106	122 362	26 176	26 512	52 688
30102	35 694	0	35 694	9 692 340	0	9 692 340	9 708 091	0	9 708 091	19 943	0	19 943
30110	2 621	20 860	23 481	3 107	3 560	6 667	2 474	4 117	6 591	3 254	20 303	23 557
30114	0	38 216	38 216	0	122 555	122 555	0	129 435	129 435	0	31 336	31 336
30202	10 219	0	10 219	1 463	0	1 463	0	0	0	11 682	0	11 682
30204	3 360	0	3 360	0	0	0	246	0	246	3 114	0	3 114
30221	0	0	0	0	1 332	1 332	0	1 332	1 332	0	0	0
30233	250	0	250	0	4	4	0	4	4	250	0	250
30424	6 986	0	6 986	90 995	0	90 995	90 994	0	90 994	6 987	0	6 987
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	360 000	0	360 000	6 605 000	0	6 605 000	6 965 000	0	6 965 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 820 000	0	1 820 000	1 460 000	0	1 460 000	360 000	0	360 000
32201	791	0	791	0	0	0	0	0	0	791	0	791
45204	0	0	0	15 796	0	15 796	0	0	0	15 796	0	15 796
45205	7 336	0	7 336	11 700	0	11 700	6 036	0	6 036	13 000	0	13 000
45206	39 470	0	39 470	0	0	0	0	0	0	39 470	0	39 470
45207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
45505	233 582	0	233 582	3 130	0	3 130	10 356	0	10 356	226 356	0	226 356
45506	51 789	0	51 789	500	0	500	26 689	0	26 689	25 600	0	25 600
45507	1 569	0	1 569	0	0	0	2	0	2	1 567	0	1 567
45812	54 470	0	54 470	0	0	0	0	0	0	54 470	0	54 470
45815	74 941	0	74 941	7 018	0	7 018	57	0	57	81 902	0	81 902
45912	680	0	680	44	0	44	0	0	0	724	0	724
45915	7 208	0	7 208	81	0	81	12	0	12	7 277	0	7 277
47404	0	0	0	0	79 501	79 501	0	79 501	79 501	0	0	0
47408	0	0	0	81 688	96 437	178 125	81 688	96 437	178 125	0	0	0
47423	220	0	220	13	0	13	14	0	14	219	0	219
47427	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60306	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	0	0
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	0	0	0	362	0	362	362	0	362	0	0	0
60312	1 227	0	1 227	2 343	0	2 343	2 355	0	2 355	1 215	0	1 215
60314	0	0	0	0	859	859	0	286	286	0	573	573
60323	74	0	74	6 797	0	6 797	998	0	998	5 873	0	5 873
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	75	0	75	74	0	74	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	501	0	501	84	0	84	83	0	83	502	0	502
61702	4 392	0	4 392	0	0	0	0	0	0	4 392	0	4 392
70606	109 548	0	109 548	8 836	0	8 836	0	0	0	118 384	0	118 384
70608	194 871	0	194 871	12 665	0	12 665	0	0	0	207 536	0	207 536
70611	14 220	0	14 220	318	0	318	6 156	0	6 156	8 382	0	8 382
Итого по активу (баланс)	1 277 730	91 213	1 368 943	18 440 949	324 729	18 765 678	18 458 635	337 218	18 795 853	1 260 044	78 724	1 338 768
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	309 328	0	309 328	0	0	0	0	0	0	309 328	0	309 328
30220	0	0	0	0	1 406	1 406	0	1 406	1 406	0	0	0
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	2 491	3 121	5 612	2 491	3 121	5 612	0	0	0
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	324 853	49 327	374 180	1 349 255	140 015	1 489 270	1 309 548	125 264	1 434 812	285 146	34 576	319 722
40703	20 695	0	20 695	24 644	4 009	28 653	16 824	4 009	20 833	12 875	0	12 875
40802	8 778	70	8 848	25 679	12	25 691	26 499	190	26 689	9 598	248	9 846
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23	2 217	2 240	0	108	108	0	246	246	23	2 355	2 378
40817	9 439	22 957	32 396	180 154	20 413	200 567	183 793	21 523	205 316	13 078	24 067	37 145
40820	5	773	778	0	207	207	0	75	75	5	641	646
42301	20	339	359	0	17	17	0	38	38	20	360	380
42601	0	229	229	0	10	10	0	25	25	0	244	244
45215	2 257	0	2 257	0	0	0	0	0	0	2 257	0	2 257
45515	9 166	0	9 166	5 171	0	5 171	1 819	0	1 819	5 814	0	5 814
45818	123 952	0	123 952	0	0	0	3 267	0	3 267	127 219	0	127 219
45918	7 312	0	7 312	0	0	0	57	0	57	7 369	0	7 369
47403	0	0	0	0	12 334	12 334	0	12 334	12 334	0	0	0
47405	0	0	0	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	0	0	0
47407	0	0	0	96 526	81 348	177 874	96 526	81 348	177 874	0	0	0
47416	282	0	282	2 942	0	2 942	2 660	0	2 660	0	0	0
47422	989	0	989	30	0	30	30	0	30	989	0	989
47425	220	0	220	14	0	14	13	0	13	219	0	219
60301	42	0	42	695	0	695	653	0	653	0	0	0
60305	0	0	0	2 647	0	2 647	2 647	0	2 647	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60313	0	21	21	0	11	11	0	12	12	0	22	22
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	600	0	600	0	0	0	9	0	9	609	0	609
60601	4 836	0	4 836	0	0	0	27	0	27	4 863	0	4 863
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	143 055	0	143 055	0	0	0	13 463	0	13 463	156 518	0	156 518
70603	194 338	0	194 338	0	0	0	13 142	0	13 142	207 480	0	207 480
70615	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по пассиву (баланс)	1 293 010	75 933	1 368 943	1 697 730	263 011	1 960 741	1 680 975	249 591	1 930 566	1 276 255	62 513	1 338 768
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	31 025	0	31 025	456	0	456	8 416	0	8 416	23 065	0	23 065
90902	759 337	0	759 337	14 134	0	14 134	610 869	0	610 869	162 602	0	162 602
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	71 104	0	71 104	549	0	549	7 254	0	7 254	64 399	0	64 399
91604	18 824	0	18 824	1 249	0	1 249	0	0	0	20 073	0	20 073
91704	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
91802	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	475 120	0	475 120	58 303	0	58 303	30 979	0	30 979	502 444	0	502 444
Итого по активу (баланс)	1 362 169	1	1 362 170	74 691	0	74 691	657 518	0	657 518	779 342	1	779 343
Пассив
91003	0	0	0	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	0	0	0
91312	390 508	0	390 508	29 762	0	29 762	57 086	0	57 086	417 832	0	417 832
91315	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	887 050	0	887 050	626 539	0	626 539	16 388	0	16 388	276 899	0	276 899
Итого по пассиву (баланс)	1 362 170	0	1 362 170	657 518	0	657 518	74 691	0	74 691	779 343	0	779 343
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 407	7 407	0	7 407	7 407	0	0	0
99996	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 370	7 407	14 777	7 370	7 407	14 777	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 370	0	7 370	7 370	0	7 370	0	0	0
99997	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 777	0	14 777	14 777	0	14 777	0	0	0

Страница была полезной?