Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 142	18 817	69 959	91 523	13 704	105 227	93 718	23 176	116 894	48 947	9 345	58 292
30102	140 006	0	140 006	7 646 772	0	7 646 772	7 738 743	0	7 738 743	48 035	0	48 035
30110	2 597	4 008	6 605	0	23 180	23 180	225	1 870	2 095	2 372	25 318	27 690
30114	0	94 797	94 797	0	100 902	100 902	0	98 196	98 196	0	97 503	97 503
30202	12 457	0	12 457	3 242	0	3 242	0	0	0	15 699	0	15 699
30204	3 606	0	3 606	1 848	0	1 848	0	0	0	5 454	0	5 454
30233	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30424	9 303	0	9 303	81 708	0	81 708	81 024	0	81 024	9 987	0	9 987
32002	0	0	0	5 230 000	0	5 230 000	5 230 000	0	5 230 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 420 000	0	1 420 000	850 000	0	850 000	570 000	0	570 000
32004	490 000	0	490 000	0	0	0	490 000	0	490 000	0	0	0
32201	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
45203	3 353	0	3 353	0	0	0	3 353	0	3 353	0	0	0
45204	14 057	0	14 057	0	0	0	7 327	0	7 327	6 730	0	6 730
45205	48 850	0	48 850	0	0	0	38 850	0	38 850	10 000	0	10 000
45206	45 040	0	45 040	0	0	0	1 040	0	1 040	44 000	0	44 000
45207	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45408	0	0	0	240	0	240	0	0	0	240	0	240
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	116	0	116	1 884	0	1 884
45505	184 977	0	184 977	5 415	0	5 415	6 619	0	6 619	183 773	0	183 773
45506	20 357	0	20 357	0	0	0	1 129	0	1 129	19 228	0	19 228
45507	5 607	0	5 607	0	0	0	2	0	2	5 605	0	5 605
45812	110 110	0	110 110	0	0	0	55 560	0	55 560	54 550	0	54 550
45815	67 515	0	67 515	1 500	0	1 500	0	0	0	69 015	0	69 015
45912	4 303	0	4 303	834	0	834	4 494	0	4 494	643	0	643
45915	6 748	0	6 748	84	0	84	94	0	94	6 738	0	6 738
47404	0	0	0	0	48 180	48 180	0	48 180	48 180	0	0	0
47408	0	0	0	84 033	94 003	178 036	84 033	94 003	178 036	0	0	0
47423	196	0	196	30 014	0	30 014	30 008	0	30 008	202	0	202
47427	114	0	114	2 522	0	2 522	2 400	0	2 400	236	0	236
60302	3 175	0	3 175	0	0	0	0	0	0	3 175	0	3 175
60306	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
60312	1 504	0	1 504	1 686	0	1 686	1 655	0	1 655	1 535	0	1 535
60314	0	171	171	0	1 267	1 267	0	613	613	0	825	825
60323	351	0	351	863	0	863	821	0	821	393	0	393
60401	5 476	0	5 476	0	0	0	0	0	0	5 476	0	5 476
61008	1	0	1	43	0	43	40	0	40	4	0	4
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	253	0	253	76	0	76	47	0	47	282	0	282
70606	254 462	0	254 462	48 728	0	48 728	254 534	0	254 534	48 656	0	48 656
70608	213 737	0	213 737	43 484	0	43 484	213 737	0	213 737	43 484	0	43 484
70611	2 023	0	2 023	0	0	0	2 023	0	2 023	0	0	0
70706	0	0	0	255 165	0	255 165	12	0	12	255 153	0	255 153
70708	0	0	0	213 737	0	213 737	0	0	0	213 737	0	213 737
70711	0	0	0	2 023	0	2 023	0	0	0	2 023	0	2 023
Итого по активу (баланс)	1 708 925	117 793	1 826 718	15 166 872	281 236	15 448 108	15 194 106	266 038	15 460 144	1 681 691	132 991	1 814 682
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	305 603	0	305 603	0	0	0	0	0	0	305 603	0	305 603
30226	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30232	0	0	0	200	391	591	200	391	591	0	0	0
40701	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40702	370 956	79 170	450 126	1 291 841	78 728	1 370 569	1 369 644	99 343	1 468 987	448 759	99 785	548 544
40703	108 614	0	108 614	114 264	4 051	118 315	44 115	4 051	48 166	38 465	0	38 465
40802	6 135	8 298	14 433	20 085	9 449	29 534	21 275	1 151	22 426	7 325	0	7 325
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	23	2 251	2 274	0	174	174	0	677	677	23	2 754	2 777
40817	19 152	20 044	39 196	72 536	7 473	80 009	75 385	19 189	94 574	22 001	31 760	53 761
40820	5	891	896	0	97	97	0	265	265	5	1 059	1 064
42102	150 000	0	150 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42301	20	345	365	0	26	26	0	104	104	20	423	443
42601	0	232	232	0	18	18	0	71	71	0	285	285
45215	1 975	0	1 975	25	0	25	0	0	0	1 950	0	1 950
45415	165	0	165	117	0	117	0	0	0	48	0	48
45515	9 170	0	9 170	413	0	413	0	0	0	8 757	0	8 757
45818	127 148	0	127 148	55 169	0	55 169	38 557	0	38 557	110 536	0	110 536
45918	6 952	0	6 952	3 733	0	3 733	2 921	0	2 921	6 140	0	6 140
47403	0	0	0	0	34 966	34 966	0	34 966	34 966	0	0	0
47405	0	0	0	26 516	0	26 516	26 516	0	26 516	0	0	0
47407	0	0	0	93 090	84 879	177 969	93 090	84 879	177 969	0	0	0
47416	0	0	0	2 353	0	2 353	2 376	0	2 376	23	0	23
47422	989	0	989	194	100	294	194	100	294	989	0	989
47425	196	0	196	8	0	8	14	0	14	202	0	202
47426	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60301	49	0	49	380	0	380	333	0	333	2	0	2
60305	0	0	0	2 778	0	2 778	2 778	0	2 778	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60313	0	22	22	0	13	13	0	17	17	0	26	26
60322	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60601	4 666	0	4 666	0	0	0	28	0	28	4 694	0	4 694
70601	265 601	0	265 601	265 601	0	265 601	75 988	0	75 988	75 988	0	75 988
70603	205 597	0	205 597	205 597	0	205 597	43 412	0	43 412	43 412	0	43 412
70701	0	0	0	2	0	2	265 601	0	265 601	265 599	0	265 599
70703	0	0	0	0	0	0	205 597	0	205 597	205 597	0	205 597
Итого по пассиву (баланс)	1 715 465	111 253	1 826 718	2 381 491	220 365	2 601 856	2 344 616	245 204	2 589 820	1 678 590	136 092	1 814 682
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	47 075	0	47 075	2 988	0	2 988	2 973	0	2 973	47 090	0	47 090
90902	215 089	0	215 089	21 263	0	21 263	7 487	0	7 487	228 865	0	228 865
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 717	0	15 717	2 849	0	2 849	278	0	278	18 288	0	18 288
91604	12 626	0	12 626	1 155	0	1 155	24	0	24	13 757	0	13 757
91704	2 506	0	2 506	0	0	0	5	0	5	2 501	0	2 501
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
91803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
99998	593 876	0	593 876	27 681	0	27 681	142 797	0	142 797	478 760	0	478 760
Итого по активу (баланс)	891 095	1	891 096	55 936	0	55 936	153 564	0	153 564	793 467	1	793 468
Пассив
91003	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
91004	0	0	0	1 848	0	1 848	1 848	0	1 848	0	0	0
91312	476 234	0	476 234	126 946	0	126 946	21 460	0	21 460	370 748	0	370 748
91315	31 987	0	31 987	10 646	0	10 646	0	0	0	21 341	0	21 341
91317	185	1 162	1 347	0	115	115	850	281	1 131	1 035	1 328	2 363
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	297 220	0	297 220	10 768	0	10 768	28 256	0	28 256	314 708	0	314 708
Итого по пассиву (баланс)	889 934	1 162	891 096	153 450	115	153 565	55 656	281	55 937	792 140	1 328	793 468
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 548	27 649	36 197	8 548	27 649	36 197	0	0	0
99996	0	0	0	36 261	0	36 261	36 261	0	36 261	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 809	27 649	72 458	44 809	27 649	72 458	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	27 685	8 576	36 261	27 685	8 576	36 261	0	0	0
99997	0	0	0	36 197	0	36 197	36 197	0	36 197	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 882	8 576	72 458	63 882	8 576	72 458	0	0	0

Страница была полезной?