Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 151	116 247	158 398	25 355	6 937	32 292	21 858	10 582	32 440	45 648	112 602	158 250
20208	7 878	0	7 878	9 255	0	9 255	17 084	0	17 084	49	0	49
20209	0	0	0	9 300	0	9 300	9 240	0	9 240	60	0	60
30102	3 957 912	0	3 957 912	271 404 240	0	271 404 240	273 413 009	0	273 413 009	1 949 143	0	1 949 143
30110	37 373	16 246	53 619	1 348 370	3 017	1 351 387	1 347 679	2 985	1 350 664	38 064	16 278	54 342
30114	0	13 955 555	13 955 555	0	365 802 118	365 802 118	0	371 416 550	371 416 550	0	8 341 123	8 341 123
30128	31	0	31	5 491	0	5 491	5 437	0	5 437	85	0	85
30202	788 574	0	788 574	0	0	0	367 296	0	367 296	421 278	0	421 278
30221	0	919 776	919 776	25 430	38 930 546	38 955 976	25 430	39 850 322	39 875 752	0	0	0
30233	773	0	773	66 103	5 616	71 719	65 692	5 602	71 294	1 184	14	1 198
30302	93 396 591	128 851 773	222 248 364	25 041 920	12 412 679	37 454 599	23 614 512	12 759 079	36 373 591	94 823 999	128 505 373	223 329 372
30306	94 651 558	129 465 050	224 116 608	1 910 612	8 728 851	10 639 463	775 745	9 067 998	9 843 743	95 786 425	129 125 903	224 912 328
304.1	0	106 041	106 041	34 432 108	6 502	34 438 610	34 432 108	6 323	34 438 431	0	106 220	106 220
30428	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	74 000 000	0	74 000 000	74 000 000	0	74 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000 000	0	60 000 000	58 000 000	0	58 000 000	2 000 000	0	2 000 000
32027	0	0	0	512 338	0	512 338	512 338	0	512 338	0	0	0
32102	0	0	0	2 418 000	0	2 418 000	2 418 000	0	2 418 000	0	0	0
32103	480 000	0	480 000	29 350 000	0	29 350 000	1 030 000	0	1 030 000	28 800 000	0	28 800 000
32107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32116	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
32201	8 088	0	8 088	0	0	0	0	0	0	8 088	0	8 088
45108	0	1 106 790	1 106 790	0	0	0	0	1 106 790	1 106 790	0	0	0
45201	134 606	0	134 606	825 933	0	825 933	627 976	0	627 976	332 563	0	332 563
45207	0	752 801	752 801	0	41 701	41 701	0	156 546	156 546	0	637 956	637 956
45208	436 267	30 523 128	30 959 395	0	1 869 658	1 869 658	10 117	3 061 129	3 071 246	426 150	29 331 657	29 757 807
45216	403 010	0	403 010	24 731	0	24 731	33 369	0	33 369	394 372	0	394 372
45410	2 208	0	2 208	0	0	0	0	0	0	2 208	0	2 208
45811	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45812	59 979	0	59 979	488	0	488	668	0	668	59 799	0	59 799
45814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45816	44	0	44	2	0	2	23	0	23	23	0	23
474.1	0	5 738 129	5 738 129	168 253 508	383 891 951	552 145 459	168 253 508	389 630 080	557 883 588	0	0	0
47421	29 486	0	29 486	1 300 643	0	1 300 643	1 312 893	0	1 312 893	17 236	0	17 236
47423	2 776	0	2 776	1 049	0	1 049	1 019	0	1 019	2 806	0	2 806
47427	26 934	78 218	105 152	44 806	61 280	106 086	42 744	108 662	151 406	28 996	30 836	59 832
47443	355	0	355	513	0	513	537	0	537	331	0	331
47447	15 260	0	15 260	1 978	0	1 978	0	0	0	17 238	0	17 238
47451	899	0	899	0	0	0	66	0	66	833	0	833
47465	95 431	0	95 431	27 543	0	27 543	79 171	0	79 171	43 803	0	43 803
47502	331	608	939	536	3 731	4 267	450	3 799	4 249	417	540	957
50104	3 431 117	0	3 431 117	17 087	0	17 087	18 105	0	18 105	3 430 099	0	3 430 099
50105	576 410	0	576 410	3 422	0	3 422	56 134	0	56 134	523 698	0	523 698
50107	1 323 656	0	1 323 656	8 292	0	8 292	364	0	364	1 331 584	0	1 331 584
50116	1 419 157	0	1 419 157	2 116	0	2 116	1 421 273	0	1 421 273	0	0	0
50121	140 509	0	140 509	63 419	0	63 419	67 544	0	67 544	136 384	0	136 384
50505	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52601	185 070	0	185 070	799 482	0	799 482	966 469	0	966 469	18 083	0	18 083
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	127 312	0	127 312	11 600	0	11 600	18 751	0	18 751	120 161	0	120 161
60308	266	0	266	121	0	121	29	0	29	358	0	358
60310	16 793	0	16 793	3 678	0	3 678	10 368	0	10 368	10 103	0	10 103
60312	91 718	0	91 718	23 232	0	23 232	31 897	0	31 897	83 053	0	83 053
60314	2 391	5 875	8 266	0	31 335	31 335	486	37 210	37 696	1 905	0	1 905
60323	19 560	0	19 560	11	0	11	6	0	6	19 565	0	19 565
60336	2 137	0	2 137	576	0	576	409	0	409	2 304	0	2 304
60401	720 341	0	720 341	0	0	0	0	0	0	720 341	0	720 341
60804	333 572	0	333 572	0	0	0	0	0	0	333 572	0	333 572
60901	148 428	0	148 428	0	0	0	115	0	115	148 313	0	148 313
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	1 723	0	1 723	429	0	429	437	0	437	1 715	0	1 715
61009	279	0	279	37	0	37	37	0	37	279	0	279
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61013	56	0	56	0	0	0	21	0	21	35	0	35
61209	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61210	0	0	0	1 457 923	0	1 457 923	1 457 923	0	1 457 923	0	0	0
61601	0	0	0	81 179	0	81 179	81 179	0	81 179	0	0	0
61702	222 263	0	222 263	0	0	0	0	0	0	222 263	0	222 263
70606	37 505 159	0	37 505 159	6 246 212	0	6 246 212	1 967 491	0	1 967 491	41 783 880	0	41 783 880
70607	788	0	788	140	0	140	140	0	140	788	0	788
70608	274 667 641	0	274 667 641	37 238 088	0	37 238 088	0	0	0	311 905 729	0	311 905 729
70611	37 953	0	37 953	7 151	0	7 151	0	0	0	45 104	0	45 104
70614	125 534	0	125 534	468 665	0	468 665	415 766	0	415 766	178 433	0	178 433
70616	27 906	0	27 906	0	0	0	0	0	0	27 906	0	27 906
Итого по активу (баланс)	516 621 153	311 636 237	828 257 390	727 473 785	811 795 922	1 539 269 707	656 933 586	827 223 657	1 484 157 243	587 161 352	296 208 502	883 369 854
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 733 580	0	3 733 580	0	0	0	0	0	0	3 733 580	0	3 733 580
10801	4 377 975	0	4 377 975	0	0	0	0	0	0	4 377 975	0	4 377 975
30111	267 068	0	267 068	145 936 763	0	145 936 763	146 497 669	0	146 497 669	827 974	0	827 974
30126	32	0	32	298	0	298	354	0	354	88	0	88
30129	2 244	0	2 244	5 437	0	5 437	4 580	0	4 580	1 387	0	1 387
30220	0	11 319	11 319	0	252 826	252 826	0	245 127	245 127	0	3 620	3 620
30222	0	0	0	0	38 007	38 007	0	38 007	38 007	0	0	0
30223	40	0	40	19 466 804	0	19 466 804	19 466 764	0	19 466 764	0	0	0
30232	24 815	0	24 815	1 326 664	643	1 327 307	1 379 542	643	1 380 185	77 693	0	77 693
30236	0	932	932	0	909 646	909 646	0	908 714	908 714	0	0	0
30301	93 396 591	128 851 773	222 248 364	23 614 512	12 759 079	36 373 591	25 041 920	12 412 679	37 454 599	94 823 999	128 505 373	223 329 372
30305	94 651 558	129 465 050	224 116 608	775 745	9 067 998	9 843 743	1 910 612	8 728 851	10 639 463	95 786 425	129 125 903	224 912 328
30429	112	0	112	7	0	7	7	0	7	112	0	112
30603	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
31302	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
31401	0	11 899	11 899	0	73 229	73 229	0	86 407	86 407	0	25 077	25 077
31402	0	0	0	20 679 000	0	20 679 000	20 679 000	0	20 679 000	0	0	0
31403	0	4 952 640	4 952 640	3 949 000	4 952 640	8 901 640	6 249 000	0	6 249 000	2 300 000	0	2 300 000
31405	0	0	0	0	0	0	0	15 736 240	15 736 240	0	15 736 240	15 736 240
31409	0	18 301 523	18 301 523	0	1 305 988	1 305 988	0	1 135 635	1 135 635	0	18 131 170	18 131 170
32015	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32028	0	0	0	512 338	0	512 338	513 292	0	513 292	954	0	954
32117	97	0	97	528	0	528	4 860	0	4 860	4 429	0	4 429
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	12 135 416	4 680 937	16 816 353	104 523 241	26 438 045	130 961 286	103 249 019	25 410 895	128 659 914	10 861 194	3 653 787	14 514 981
408.1	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
40807	126 846	98 688	225 534	79 159	55 271	134 430	74 355	29 883	104 238	122 042	73 300	195 342
40817	87 213	186 616	273 829	59 466	24 855	84 321	66 259	12 850	79 109	94 006	174 611	268 617
40820	8 058	7 971	16 029	903	576	1 479	445	489	934	7 600	7 884	15 484
40901	9 000	0	9 000	0	38 007	38 007	0	38 007	38 007	9 000	0	9 000
42005	1 150 000	0	1 150 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	3 521 066	0	3 521 066	34 105 481	0	34 105 481	36 082 895	0	36 082 895	5 498 480	0	5 498 480
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	448 403	466 403	0	91 719	91 719	0	27 185	27 185	18 000	383 869	401 869
42301	1 238	13 014	14 252	51	1 148	1 199	202	1 010	1 212	1 389	12 876	14 265
42305	65 079	85 747	150 826	9 086	6 193	15 279	8 065	5 325	13 390	64 058	84 879	148 937
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	232 426	0	232 426	232 426	0	232 426	0	0	0	0	0	0
45215	771 310	0	771 310	43 927	0	43 927	31 058	0	31 058	758 441	0	758 441
45217	923	0	923	33 369	0	33 369	33 350	0	33 350	904	0	904
45415	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45818	60 076	0	60 076	686	0	686	485	0	485	59 875	0	59 875
47403	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
47405	0	0	0	752	0	752	752	0	752	0	0	0
47407	0	0	0	147 813 008	368 980 077	516 793 085	147 813 008	368 980 077	516 793 085	0	0	0
47411	446	0	446	673	32	705	227	32	259	0	0	0
47416	3 814	0	3 814	93 228	39 602	132 830	93 066	39 602	132 668	3 652	0	3 652
47422	18 084	23 066	41 150	283 619	1 455	285 074	283 732	9 223	292 955	18 197	30 834	49 031
47424	1 950	0	1 950	1 295 908	0	1 295 908	1 293 958	0	1 293 958	0	0	0
47425	137 910	0	137 910	60 466	0	60 466	2 690	0	2 690	80 134	0	80 134
47426	76 744	57 671	134 415	96 148	20 538	116 686	26 596	84 555	111 151	7 192	121 688	128 880
47441	386	216 596	216 982	624	23 505	24 129	513	13 348	13 861	275	206 439	206 714
47466	10 974	0	10 974	71 826	0	71 826	67 200	0	67 200	6 348	0	6 348
47501	1 410	969	2 379	1 182	1 935	3 117	536	3 903	4 439	764	2 937	3 701
50507	184 577	0	184 577	0	0	0	0	0	0	184 577	0	184 577
52307	12 006	12 720	24 726	0	935	935	15	792	807	12 021	12 577	24 598
52602	204 175	0	204 175	258 383	0	258 383	184 710	0	184 710	130 502	0	130 502
60206	121 942	0	121 942	0	0	0	0	0	0	121 942	0	121 942
60301	9 559	0	9 559	25 833	0	25 833	17 865	0	17 865	1 591	0	1 591
60305	223 180	0	223 180	117 024	0	117 024	88 718	0	88 718	194 874	0	194 874
60309	936	0	936	1 662	0	1 662	732	0	732	6	0	6
60311	489	0	489	9 544	0	9 544	9 433	0	9 433	378	0	378
60322	298	0	298	518	0	518	248	0	248	28	0	28
60324	38 495	0	38 495	14 341	0	14 341	8 333	0	8 333	32 487	0	32 487
60335	45 841	0	45 841	28 647	0	28 647	16 048	0	16 048	33 242	0	33 242
60349	497 996	0	497 996	26 764	0	26 764	8 313	0	8 313	479 545	0	479 545
60414	618 369	0	618 369	0	0	0	2 334	0	2 334	620 703	0	620 703
60805	113 493	0	113 493	0	0	0	6 755	0	6 755	120 248	0	120 248
60806	233 727	0	233 727	8 159	0	8 159	1 611	0	1 611	227 179	0	227 179
60903	119 787	0	119 787	115	0	115	1 161	0	1 161	120 833	0	120 833
70601	27 919 181	0	27 919 181	1 973 932	0	1 973 932	6 617 237	0	6 617 237	32 562 486	0	32 562 486
70602	54 934	0	54 934	66 905	0	66 905	63 279	0	63 279	51 308	0	51 308
70603	284 522 526	0	284 522 526	0	0	0	37 177 451	0	37 177 451	321 699 977	0	321 699 977
70613	95 399	0	95 399	1 123 851	0	1 123 851	1 144 675	0	1 144 675	116 223	0	116 223
Итого по пассиву (баланс)	540 829 856	287 427 534	828 257 390	511 968 085	425 083 949	937 052 034	558 215 019	433 949 479	992 164 498	587 076 790	296 293 064	883 369 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	262 835	0	262 835	21 241	0	21 241	27 798	0	27 798	256 278	0	256 278
90902	96 325	0	96 325	19 273	0	19 273	23 151	0	23 151	92 447	0	92 447
90907	9 000	99 265	108 265	0	42 249	42 249	0	44 542	44 542	9 000	96 972	105 972
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 978	1 978	0	4 895	4 895	0	6 873	6 873	0	0	0
91414	4 108 957	65 217 882	69 326 839	0	4 054 957	4 054 957	102 500	4 782 650	4 885 150	4 006 457	64 490 189	68 496 646
91704	11 981	4 989	16 970	0	310	310	368	360	728	11 613	4 939	16 552
91706	1 784	0	1 784	0	0	0	0	0	0	1 784	0	1 784
91802	269 607	740 086	1 009 693	0	45 838	45 838	5 633	51 452	57 085	263 974	734 472	998 446
91803	199 340	768 296	967 636	0	47 718	47 718	1 073	55 527	56 600	198 267	760 487	958 754
91805	58 646	0	58 646	0	0	0	0	0	0	58 646	0	58 646
99998	11 942 829	0	11 942 829	778 174	0	778 174	1 179 555	0	1 179 555	11 541 448	0	11 541 448
Итого по активу (баланс)	16 961 316	66 832 496	83 793 812	818 688	4 195 967	5 014 655	1 340 079	4 941 404	6 281 483	16 439 925	66 087 059	82 526 984
Пассив
91312	2 097 524	0	2 097 524	0	0	0	0	0	0	2 097 524	0	2 097 524
91315	922 370	1 839 823	2 762 193	21 491	234 231	255 722	0	150 198	150 198	900 879	1 755 790	2 656 669
91317	4 070 595	0	4 070 595	923 833	0	923 833	627 976	0	627 976	3 774 738	0	3 774 738
91319	2 997 221	0	2 997 221	0	0	0	0	0	0	2 997 221	0	2 997 221
91507	15 253	0	15 253	0	0	0	0	0	0	15 253	0	15 253
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	71 850 983	0	71 850 983	5 101 926	0	5 101 926	4 236 479	0	4 236 479	70 985 536	0	70 985 536
Итого по пассиву (баланс)	81 953 989	1 839 823	83 793 812	6 047 250	234 231	6 281 481	4 864 455	150 198	5 014 653	80 771 194	1 755 790	82 526 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	54 869	0	54 869	80 329	0	80 329	135 198	0	135 198	0	0	0
93302	0	0	0	80 329	0	80 329	80 329	0	80 329	0	0	0
93303	25 036	0	25 036	97 591	0	97 591	80 333	0	80 333	42 294	0	42 294
93304	179 608	0	179 608	81 753	0	81 753	97 591	0	97 591	163 770	0	163 770
93305	195 202	0	195 202	0	0	0	81 753	0	81 753	113 449	0	113 449
93306	0	51 885	51 885	16 908 727	83 952	16 992 679	16 908 727	135 837	17 044 564	0	0	0
93307	0	0	0	16 908 727	82 171	16 990 898	16 908 727	82 171	16 990 898	0	0	0
93308	16 908 726	27 100	16 935 826	0	104 429	104 429	16 908 726	85 972	16 994 698	0	45 557	45 557
93309	0	180 199	180 199	0	91 535	91 535	0	106 739	106 739	0	164 995	164 995
93310	1 245 945	1 319 894	2 565 839	0	8 467	8 467	37 708	1 211 047	1 248 755	1 208 237	117 314	1 325 551
93901	8 537 696	0	8 537 696	93 615 113	1 513 947	95 129 060	102 152 809	1 513 947	103 666 756	0	0	0
93902	0	19 953	19 953	563	150 677 788	150 678 351	563	142 829 621	142 830 184	0	7 868 120	7 868 120
99996	28 651 173	0	28 651 173	247 342 721	0	247 342 721	266 139 779	0	266 139 779	9 854 115	0	9 854 115
Итого по активу (баланс)	55 798 255	1 599 031	57 397 286	375 115 853	152 562 289	527 678 142	419 532 243	145 965 334	565 497 577	11 381 865	8 195 986	19 577 851
Пассив
96301	0	51 886	51 886	0	137 252	137 252	0	85 366	85 366	0	0	0
96302	0	0	0	0	82 939	82 939	0	82 939	82 939	0	0	0
96303	0	27 099	27 099	0	86 739	86 739	0	105 196	105 196	0	45 556	45 556
96304	0	180 199	180 199	0	106 739	106 739	0	91 535	91 535	0	164 995	164 995
96305	0	199 364	199 364	0	90 517	90 517	0	8 467	8 467	0	117 314	117 314
96306	54 185	0	54 185	1 149 763	15 828 870	16 978 633	1 095 578	15 828 870	16 924 448	0	0	0
96307	0	0	0	1 095 578	15 658 460	16 754 038	1 095 578	15 658 460	16 754 038	0	0	0
96308	1 041 053	15 709 780	16 750 833	1 095 582	16 369 880	17 465 462	96 676	660 100	756 776	42 147	0	42 147
96309	178 528	0	178 528	96 676	0	96 676	81 560	0	81 560	163 412	0	163 412
96310	1 551 367	1 127 600	2 678 967	81 560	1 127 600	1 209 160	0	0	0	1 469 807	0	1 469 807
96901	0	8 510 193	8 510 193	1 498 768	102 999 131	104 497 899	1 498 768	94 488 938	95 987 706	0	0	0
96902	19 919	0	19 919	45 697 167	96 626 487	142 323 654	45 677 248	104 477 371	150 154 619	0	7 850 884	7 850 884
97101	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
99997	28 746 113	0	28 746 113	264 972 047	0	264 972 047	245 949 670	0	245 949 670	9 723 736	0	9 723 736
Итого по пассиву (баланс)	31 591 165	25 806 121	57 397 286	315 687 247	249 114 614	564 801 861	295 495 184	231 487 242	526 982 426	11 399 102	8 178 749	19 577 851

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?