Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	227 808	4 682 095	4 909 903	1 199 518	552 621	1 752 139	1 288 491	2 059 890	3 348 381	138 835	3 174 826	3 313 661
20208	143 075	6 504	149 579	456 200	15 811	472 011	450 123	16 187	466 310	149 152	6 128	155 280
20209	0	0	0	866 379	128 349	994 728	866 379	128 349	994 728	0	0	0
30102	13 058 048	0	13 058 048	340 891 713	0	340 891 713	342 871 389	0	342 871 389	11 078 372	0	11 078 372
30110	157 146	26 056	183 202	4 114 346	74 864	4 189 210	4 111 605	72 899	4 184 504	159 887	28 021	187 908
30114	0	3 536 898	3 536 898	0	797 022 594	797 022 594	0	795 907 666	795 907 666	0	4 651 826	4 651 826
30202	226 234	0	226 234	203 613	0	203 613	226 234	0	226 234	203 613	0	203 613
30204	2 256 321	0	2 256 321	2 135 995	0	2 135 995	2 256 321	0	2 256 321	2 135 995	0	2 135 995
30221	0	0	0	641 065	51 995 454	52 636 519	641 065	51 995 454	52 636 519	0	0	0
30233	1 038	2 017	3 055	926 196	159 924	1 086 120	925 202	160 793	1 085 995	2 032	1 148	3 180
30302	36 891 572	62 183 760	99 075 332	1 953 268	8 958 481	10 911 749	1 030 709	9 095 487	10 126 196	37 814 131	62 046 754	99 860 885
30306	39 463 559	60 048 888	99 512 447	6 307 581	7 208 319	13 515 900	5 101 540	6 808 355	11 909 895	40 669 600	60 448 852	101 118 452
30424	1 103	0	1 103	97 237 372	0	97 237 372	97 237 557	0	97 237 557	918	0	918
30425	6 000	4 042	10 042	0	256	256	0	382	382	6 000	3 916	9 916
31902	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	90 100 000	0	90 100 000	90 100 000	0	90 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	74 500 000	0	74 500 000	74 500 000	0	74 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0
32101	0	0	0	147 577	0	147 577	147 577	0	147 577	0	0	0
32102	864 000	35 420 220	36 284 220	17 375 000	481 808 664	499 183 664	18 239 000	459 525 649	477 764 649	0	57 703 235	57 703 235
32103	0	0	0	9 276 000	92 039 452	101 315 452	9 276 000	92 039 452	101 315 452	0	0	0
32201	8 359	0	8 359	0	0	0	0	0	0	8 359	0	8 359
32202	419 000	0	419 000	25 805 042	0	25 805 042	26 224 042	0	26 224 042	0	0	0
32203	0	0	0	4 410 224	0	4 410 224	4 410 224	0	4 410 224	0	0	0
32301	0	1 147 288	1 147 288	0	1 147 035	1 147 035	0	1 226 170	1 226 170	0	1 068 153	1 068 153
45201	1 367 514	0	1 367 514	2 944 892	0	2 944 892	3 909 237	0	3 909 237	403 169	0	403 169
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	0	110 203	110 203	9 100	8 309	17 409	0	11 353	11 353	9 100	107 159	116 259
45207	1 200 000	16 719 603	17 919 603	0	1 233 850	1 233 850	0	3 470 022	3 470 022	1 200 000	14 483 431	15 683 431
45208	1 764 409	153 609 397	155 373 806	0	17 613 549	17 613 549	229 409	30 037 285	30 266 694	1 535 000	141 185 661	142 720 661
45506	27 960	486	28 446	0	33	33	4 255	114	4 369	23 705	405	24 110
45507	12 938 077	5 144 661	18 082 738	36 048	374 691	410 739	309 031	684 351	993 382	12 665 094	4 835 001	17 500 095
45509	665	820	1 485	438	48	486	721	399	1 120	382	469	851
45604	0	0	0	0	6 933 520	6 933 520	0	507 770	507 770	0	6 425 750	6 425 750
45606	564 779	46 744 399	47 309 178	0	3 524 649	3 524 649	0	5 217 241	5 217 241	564 779	45 051 807	45 616 586
45705	542	0	542	0	0	0	25	0	25	517	0	517
45812	107 357	892 114	999 471	0	66 398	66 398	22 882	103 887	126 769	84 475	854 625	939 100
45815	247 122	561 893	809 015	10 896	91 847	102 743	18 094	77 841	95 935	239 924	575 899	815 823
45912	0	43 174	43 174	0	3 256	3 256	0	4 448	4 448	0	41 982	41 982
45915	11 484	6 634	18 118	11 323	2 825	14 148	11 934	2 798	14 732	10 873	6 661	17 534
47404	0	2 511 135	2 511 135	0	82 579 977	82 579 977	0	82 649 327	82 649 327	0	2 441 785	2 441 785
47408	0	0	0	49 419 866	88 725 837	138 145 703	49 419 866	88 725 837	138 145 703	0	0	0
47423	66 842	36 128	102 970	28 885	1 545 179	1 574 064	48 035	1 555 946	1 603 981	47 692	25 361	73 053
47427	113 911	938 843	1 052 754	400 451	823 355	1 223 806	401 212	1 374 501	1 775 713	113 150	387 697	500 847
47431	33 425	1 569 749	1 603 174	18 449	385 924	404 373	47 752	1 031 945	1 079 697	4 122	923 728	927 850
47801	259	0	259	0	0	0	2	0	2	257	0	257
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	77 927	0	77 927	457	0	457	787	0	787	77 597	0	77 597
50105	1 922 019	0	1 922 019	10 604	0	10 604	649 165	0	649 165	1 283 458	0	1 283 458
50106	2 435 960	0	2 435 960	50 856	0	50 856	457 697	0	457 697	2 029 119	0	2 029 119
50107	365 061	0	365 061	490 150	0	490 150	366 218	0	366 218	488 993	0	488 993
50121	17 645	0	17 645	30 966	0	30 966	26 770	0	26 770	21 841	0	21 841
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	288	0	288	30	0	30	83	0	83	235	0	235
52503	9 204	5	9 209	289	0	289	1 504	1	1 505	7 989	4	7 993
52601	3 940 208	0	3 940 208	2 746 944	0	2 746 944	2 127 968	0	2 127 968	4 559 184	0	4 559 184
60202	580 142	0	580 142	0	0	0	0	0	0	580 142	0	580 142
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	159 076	0	159 076	0	0	0	103 657	0	103 657	55 419	0	55 419
60306	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60308	431	0	431	1 666	0	1 666	1 547	0	1 547	550	0	550
60310	53 355	0	53 355	7 215	0	7 215	19 462	0	19 462	41 108	0	41 108
60312	63 695	0	63 695	84 491	0	84 491	84 074	0	84 074	64 112	0	64 112
60314	8 949	15 424	24 373	60	747	807	2 641	8 620	11 261	6 368	7 551	13 919
60323	89 462	50 282	139 744	536	3 785	4 321	4 242	5 151	9 393	85 756	48 916	134 672
60336	3 761	0	3 761	3 107	0	3 107	4 610	0	4 610	2 258	0	2 258
60401	873 697	0	873 697	0	0	0	24	0	24	873 673	0	873 673
60415	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
60901	77 952	0	77 952	0	0	0	0	0	0	77 952	0	77 952
60906	45 984	0	45 984	0	0	0	0	0	0	45 984	0	45 984
61002	591	0	591	29	0	29	28	0	28	592	0	592
61008	6 688	0	6 688	1 822	0	1 822	1 802	0	1 802	6 708	0	6 708
61009	778	0	778	354	0	354	308	0	308	824	0	824
61010	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61013	869	0	869	101	0	101	21	0	21	949	0	949
61209	0	0	0	4 820	0	4 820	4 820	0	4 820	0	0	0
61210	0	0	0	1 371 355	0	1 371 355	1 371 355	0	1 371 355	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	271 009	0	271 009	2 530	0	2 530	9 709	0	9 709	263 830	0	263 830
61601	0	0	0	150 864	0	150 864	150 864	0	150 864	0	0	0
61702	297 814	0	297 814	0	0	0	0	0	0	297 814	0	297 814
62001	76 114	0	76 114	0	0	0	4 786	0	4 786	71 328	0	71 328
62101	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
70606	23 389 576	0	23 389 576	2 967 946	0	2 967 946	28	0	28	26 357 494	0	26 357 494
70607	0	0	0	511 421	0	511 421	511 421	0	511 421	0	0	0
70608	562 104 615	0	562 104 615	65 691 488	0	65 691 488	0	0	0	627 796 103	0	627 796 103
70610	752	0	752	137	0	137	0	0	0	889	0	889
70611	481 200	0	481 200	105 594	0	105 594	0	0	0	586 794	0	586 794
70614	3 650 048	0	3 650 048	4 336 471	0	4 336 471	4 129 247	0	4 129 247	3 857 272	0	3 857 272
70616	283 409	0	283 409	0	0	0	0	0	0	283 409	0	283 409
Итого по активу (баланс)	713 693 364	396 012 718	1 109 706 082	844 004 913	1 645 029 603	2 489 034 516	778 360 800	1 634 505 570	2 412 866 370	779 337 477	406 536 751	1 185 874 228
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 240 106	0	3 240 106	0	0	0	0	0	0	3 240 106	0	3 240 106
10801	11 168 998	0	11 168 998	0	0	0	0	0	0	11 168 998	0	11 168 998
30111	892 474	0	892 474	170 501 172	0	170 501 172	170 147 131	0	170 147 131	538 433	0	538 433
30220	0	11 008	11 008	0	33 268 105	33 268 105	0	33 267 214	33 267 214	0	10 117	10 117
30222	0	0	0	85 462	949 245	1 034 707	85 462	949 245	1 034 707	0	0	0
30223	109 009	0	109 009	31 047 040	0	31 047 040	31 032 249	0	31 032 249	94 218	0	94 218
30232	242	18	260	4 235 397	27 817	4 263 214	4 235 409	27 854	4 263 263	254	55	309
30236	0	245 220	245 220	0	9 846 425	9 846 425	0	9 601 848	9 601 848	0	643	643
30301	36 891 572	62 183 760	99 075 332	1 030 709	9 095 487	10 126 196	1 953 268	8 958 481	10 911 749	37 814 131	62 046 754	99 860 885
30305	39 463 559	60 048 888	99 512 447	5 101 540	6 808 355	11 909 895	6 307 581	7 208 319	13 515 900	40 669 600	60 448 852	101 118 452
30603	6	0	6	48	0	48	49	0	49	7	0	7
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	29 000	0	29 000	24 000	0	24 000	10 000	0	10 000
31401	0	989 596	989 596	0	2 169 396	2 169 396	0	1 186 229	1 186 229	0	6 429	6 429
31402	0	0	0	79 688 000	0	79 688 000	88 482 000	0	88 482 000	8 794 000	0	8 794 000
31403	0	0	0	16 352 000	0	16 352 000	16 352 000	0	16 352 000	0	0	0
31408	0	171 785 241	171 785 241	0	17 569 335	17 569 335	0	12 772 323	12 772 323	0	166 988 229	166 988 229
31409	0	54 153 878	54 153 878	0	6 005 531	6 005 531	0	3 943 201	3 943 201	0	52 091 548	52 091 548
32015	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
405	70 604	0	70 604	44 233	0	44 233	45 130	0	45 130	71 501	0	71 501
406	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
407	13 556 144	12 904 612	26 460 756	175 858 197	145 892 057	321 750 254	176 227 881	147 124 320	323 352 201	13 925 828	14 136 875	28 062 703
408.1	768 578	1 741 979	2 510 557	1 732 948	1 294 788	3 027 736	1 922 104	1 124 274	3 046 378	957 734	1 571 465	2 529 199
408.2	773 500	2 206 000	2 979 500	2 438 668	1 614 003	4 052 671	2 499 023	1 520 576	4 019 599	833 855	2 112 573	2 946 428
40901	33 424	17 868	51 292	65 451	1 689	67 140	36 149	1 133	37 282	4 122	17 312	21 434
40902	0	1 569 749	1 569 749	0	1 031 945	1 031 945	0	385 924	385 924	0	923 728	923 728
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	1	84	85	0	8	8	0	5	5	1	81	82
40911	36	0	36	63 230	0	63 230	63 293	0	63 293	99	0	99
42002	200 000	0	200 000	200 115	0	200 115	160 115	0	160 115	160 000	0	160 000
42003	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
42004	85 000	0	85 000	15 220	0	15 220	111 720	0	111 720	181 500	0	181 500
42005	470 000	0	470 000	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	500 000	0	500 000
42006	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42101	0	22 051	22 051	0	6 848	6 848	0	1 178	1 178	0	16 381	16 381
42102	5 435 290	0	5 435 290	60 873 455	0	60 873 455	62 996 762	0	62 996 762	7 558 597	0	7 558 597
42103	894 800	0	894 800	501 322	0	501 322	736 022	0	736 022	1 129 500	0	1 129 500
42104	203 000	0	203 000	0	0	0	500 000	0	500 000	703 000	0	703 000
42105	43 500	0	43 500	31 187	0	31 187	1 187	0	1 187	13 500	0	13 500
42203	5 480	0	5 480	5 514	0	5 514	5 544	0	5 544	5 510	0	5 510
42205	35 500	0	35 500	26 509	0	26 509	1 009	0	1 009	10 000	0	10 000
42301	14 836	65 043	79 879	12 940	47 990	60 930	7 823	33 575	41 398	9 719	50 628	60 347
42303	16 985	218	17 203	14 632	4 184	18 816	9 456	4 769	14 225	11 809	803	12 612
42304	17 600	101	17 701	12 407	104	12 511	15 863	898	16 761	21 056	895	21 951
42305	993 711	2 215 309	3 209 020	109 448	892 498	1 001 946	139 587	351 105	490 692	1 023 850	1 673 916	2 697 766
42306	2 349 700	1 503 649	3 853 349	237 892	271 478	509 370	428 757	208 138	636 895	2 540 565	1 440 309	3 980 874
42307	132	28 261	28 393	0	2 849	2 849	6 828	2 044	8 872	6 960	27 456	34 416
42309	308	0	308	12	0	12	7	0	7	303	0	303
42310	5	0	5	9	0	9	6	0	6	2	0	2
42311	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42312	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
42313	331	0	331	18	0	18	25	0	25	338	0	338
42314	473	0	473	25	0	25	14	0	14	462	0	462
42315	353	0	353	4	0	4	7	0	7	356	0	356
42502	11 500	0	11 500	268 500	0	268 500	282 100	0	282 100	25 100	0	25 100
42503	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42504	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42601	2	52	54	0	6	6	0	4	4	2	50	52
42603	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072
42604	6 875	0	6 875	6 375	0	6 375	0	0	0	500	0	500
42605	8 816	49 463	58 279	0	5 405	5 405	375	3 222	3 597	9 191	47 280	56 471
42606	27 432	0	27 432	2 675	0	2 675	714	0	714	25 471	0	25 471
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 912 955	0	3 912 955	941 777	0	941 777	277 413	0	277 413	3 248 591	0	3 248 591
45515	2 563 526	0	2 563 526	256 486	0	256 486	187 595	0	187 595	2 494 635	0	2 494 635
45615	1 100 104	0	1 100 104	347 487	0	347 487	382 256	0	382 256	1 134 873	0	1 134 873
45715	271	0	271	12	0	12	0	0	0	259	0	259
45818	1 794 001	0	1 794 001	230 131	0	230 131	187 396	0	187 396	1 751 266	0	1 751 266
45918	58 463	0	58 463	8 227	0	8 227	6 241	0	6 241	56 477	0	56 477
47403	0	0	0	36 266 610	0	36 266 610	36 266 610	0	36 266 610	0	0	0
47405	20 271	1 488	21 759	68 864 398	68 705 292	137 569 690	68 844 127	68 703 804	137 547 931	0	0	0
47407	1 349	0	1 349	89 115 839	49 068 615	138 184 454	89 114 490	49 068 615	138 183 105	0	0	0
47411	80 002	2 351	82 353	111 508	3 646	115 154	34 295	1 307	35 602	2 789	12	2 801
47416	6 958	3 108	10 066	883 802	1 182 404	2 066 206	879 491	1 193 879	2 073 370	2 647	14 583	17 230
47422	11 499	121 165	132 664	395 363	708 907	1 104 270	395 577	757 669	1 153 246	11 713	169 927	181 640
47425	956 959	0	956 959	425 179	0	425 179	198 999	0	198 999	730 779	0	730 779
47426	70 969	477 799	548 768	121 456	444 604	566 060	123 418	364 907	488 325	72 931	398 102	471 033
47804	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50120	18 064	0	18 064	460 841	0	460 841	455 469	0	455 469	12 692	0	12 692
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	25 213	0	25 213	2 429	0	2 429	1 663	0	1 663	24 447	0	24 447
52301	8 696	46 661	55 357	5 696	4 494	10 190	31	3 077	3 108	3 031	45 244	48 275
52303	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
52304	17 429	0	17 429	30	0	30	13 642	0	13 642	31 041	0	31 041
52305	146 392	0	146 392	0	0	0	0	0	0	146 392	0	146 392
52306	50 314	2 472	52 786	0	234	234	0	157	157	50 314	2 395	52 709
52307	10 351	2 055	12 406	0	203	203	0	144	144	10 351	1 996	12 347
52406	1 107	0	1 107	3 635	0	3 635	3 635	0	3 635	1 107	0	1 107
52602	4 148 683	0	4 148 683	1 955 902	0	1 955 902	2 454 230	0	2 454 230	4 647 011	0	4 647 011
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	1 761	0	1 761	125 372	0	125 372	132 565	0	132 565	8 954	0	8 954
60305	385 715	0	385 715	178 008	0	178 008	284 821	0	284 821	492 528	0	492 528
60307	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60309	6 728	0	6 728	8 722	0	8 722	2 490	0	2 490	496	0	496
60311	1 223	0	1 223	5 246	0	5 246	10 347	0	10 347	6 324	0	6 324
60322	105	0	105	8 031	0	8 031	8 045	0	8 045	119	0	119
60324	139 960	0	139 960	9 384	0	9 384	4 312	0	4 312	134 888	0	134 888
60335	69 367	0	69 367	30 648	0	30 648	49 447	0	49 447	88 166	0	88 166
60349	123 988	0	123 988	0	0	0	1 845	0	1 845	125 833	0	125 833
60414	585 086	0	585 086	24	0	24	9 259	0	9 259	594 321	0	594 321
60903	11 122	0	11 122	0	0	0	2 159	0	2 159	13 281	0	13 281
61301	43 498	42	43 540	5 735	26	5 761	4 502	3	4 505	42 265	19	42 284
62002	1 152	0	1 152	1 072	0	1 072	0	0	0	80	0	80
70601	25 133 992	0	25 133 992	238	0	238	4 486 006	0	4 486 006	29 619 760	0	29 619 760
70602	41 026	0	41 026	77 350	0	77 350	86 917	0	86 917	50 593	0	50 593
70603	562 212 666	0	562 212 666	0	0	0	65 514 280	0	65 514 280	627 726 946	0	627 726 946
70605	1 745	0	1 745	0	0	0	70	0	70	1 815	0	1 815
70613	4 315 952	0	4 315 952	4 301 313	0	4 301 313	4 567 320	0	4 567 320	4 581 959	0	4 581 959
Итого по пассиву (баланс)	737 306 893	372 399 189	1 109 706 082	756 547 832	356 923 973	1 113 471 805	840 870 510	348 769 441	1 189 639 951	821 629 571	364 244 657	1 185 874 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
90803	179	0	179	0	37 331	37 331	0	1 726	1 726	179	35 605	35 784
90901	625 989	13 450	639 439	68 055	1 015	69 070	72 174	1 386	73 560	621 870	13 079	634 949
90902	1 329 590	0	1 329 590	31 120	0	31 120	45 471	0	45 471	1 315 239	0	1 315 239
90907	2 141 863	42 341	2 184 204	17 701	23 974	41 675	2 153 215	4 907	2 158 122	6 349	61 408	67 757
90908	0	2 328 555	2 328 555	0	433 965	433 965	0	1 134 147	1 134 147	0	1 628 373	1 628 373
91202	8	0	8	26	0	26	26	0	26	8	0	8
91203	15	0	15	27	0	27	34	0	34	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	48 839	299 554	348 393	0	133 119	133 119	0	79 794	79 794	48 839	352 879	401 718
91414	26 896 053	397 864 961	424 761 014	2 375 410	31 863 998	34 239 408	5 602 724	60 617 286	66 220 010	23 668 739	369 111 673	392 780 412
91418	2 978	0	2 978	0	0	0	3	0	3	2 975	0	2 975
91604	63 183	89 413	152 596	22 873	20 915	43 788	49 160	33 107	82 267	36 896	77 221	114 117
91704	15 309	25 736	41 045	1 602	1 937	3 539	0	2 649	2 649	16 911	25 024	41 935
91706	17 591	9 913	27 504	0	747	747	0	1 021	1 021	17 591	9 639	27 230
91802	469 591	825 930	1 295 521	8 112	59 903	68 015	15	83 418	83 433	477 688	802 415	1 280 103
91803	179 542	108 703	288 245	3 645	7 480	11 125	4	10 691	10 695	183 183	105 492	288 675
91805	188 405	0	188 405	0	0	0	0	0	0	188 405	0	188 405
99998	184 587 983	0	184 587 983	42 611 462	0	42 611 462	61 644 792	0	61 644 792	165 554 653	0	165 554 653
Итого по активу (баланс)	216 567 119	401 608 556	618 175 675	45 145 659	32 584 384	77 730 043	69 573 244	61 970 132	131 543 376	192 139 534	372 222 808	564 362 342
Пассив
91311	34 229 302	14 118 161	48 347 463	619 645	1 805 668	2 425 313	92 476	1 029 200	1 121 676	33 702 133	13 341 693	47 043 826
91312	72 231 984	8 596 678	80 828 662	3 027 413	885 486	3 912 899	761 191	648 003	1 409 194	69 965 762	8 359 195	78 324 957
91314	485 033	0	485 033	33 432 843	0	33 432 843	32 947 810	0	32 947 810	0	0	0
91315	12 518 435	7 819 271	20 337 706	2 251 423	1 788 358	4 039 781	1 125 380	950 175	2 075 555	11 392 392	6 981 088	18 373 480
91316	0	8 563 935	8 563 935	0	7 436 548	7 436 548	0	453 000	453 000	0	1 580 387	1 580 387
91317	11 423 526	9 505 040	20 928 566	3 126 279	7 135 108	10 261 387	4 069 762	444 232	4 513 994	12 367 009	2 814 164	15 181 173
91319	3 270 865	1 539 666	4 810 531	116 495	145 823	262 318	106 495	110 385	216 880	3 260 865	1 504 228	4 765 093
91507	284 075	0	284 075	2 421	0	2 421	1 167	0	1 167	282 821	0	282 821
91508	2 012	0	2 012	350	0	350	1 254	0	1 254	2 916	0	2 916
99999	433 587 692	0	433 587 692	69 882 883	0	69 882 883	35 102 880	0	35 102 880	398 807 689	0	398 807 689
Итого по пассиву (баланс)	568 032 924	50 142 751	618 175 675	112 459 752	19 196 991	131 656 743	74 208 415	3 634 995	77 843 410	529 781 587	34 580 755	564 362 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	104 460	0	104 460	104 460	0	104 460	0	0	0
93302	0	0	0	104 460	0	104 460	104 460	0	104 460	0	0	0
93303	94 131	0	94 131	72 776	0	72 776	104 460	0	104 460	62 447	0	62 447
93304	8 508	0	8 508	123 047	0	123 047	68 348	0	68 348	63 207	0	63 207
93305	74 576	23 659 990	23 734 566	0	1 732 361	1 732 361	3 267	3 618 602	3 621 869	71 309	21 773 749	21 845 058
93306	0	0	0	3 458 599	106 365	3 564 964	3 458 599	106 365	3 564 964	0	0	0
93307	0	0	0	3 458 599	104 137	3 562 736	3 458 599	104 137	3 562 736	0	0	0
93308	3 458 599	93 389	3 551 988	13 284 651	78 208	13 362 859	3 458 599	109 580	3 568 179	13 284 651	62 017	13 346 668
93309	4 058 618	6 717 347	10 775 965	17 034 492	4 011 733	21 046 225	13 284 651	911 644	14 196 295	7 808 459	9 817 436	17 625 895
93310	22 364 427	29 590 268	51 954 695	414	4 679 409	4 679 823	4 143 721	10 890 554	15 034 275	18 221 120	23 379 123	41 600 243
93901	20 070 376	0	20 070 376	41 854 843	1 646 745	43 501 588	32 680 529	1 628 942	34 309 471	29 244 690	17 803	29 262 493
93902	0	4 020	4 020	1 607 131	13 477 553	15 084 684	1 607 131	13 481 573	15 088 704	0	0	0
99996	110 154 589	0	110 154 589	79 727 681	0	79 727 681	66 302 810	0	66 302 810	123 579 460	0	123 579 460
Итого по активу (баланс)	160 283 824	60 065 014	220 348 838	160 831 153	25 836 511	186 667 664	128 779 634	30 851 397	159 631 031	192 335 343	55 050 128	247 385 471
Пассив
96301	0	0	0	0	106 945	106 945	0	106 945	106 945	0	0	0
96302	0	0	0	0	104 137	104 137	0	104 137	104 137	0	0	0
96303	0	93 388	93 388	0	109 580	109 580	0	78 209	78 209	0	62 017	62 017
96304	0	10 306	10 306	0	76 061	76 061	0	127 772	127 772	0	62 017	62 017
96305	0	21 597 399	21 597 399	0	3 711 842	3 711 842	0	1 666 751	1 666 751	0	19 552 308	19 552 308
96306	0	0	0	205 878	3 355 625	3 561 503	205 878	3 355 625	3 561 503	0	0	0
96307	0	0	0	205 878	3 337 845	3 543 723	205 878	3 337 845	3 543 723	0	0	0
96308	195 550	3 304 125	3 499 675	205 878	3 880 790	4 086 668	225 405	13 428 165	13 653 570	215 077	12 851 500	13 066 577
96309	4 064 257	6 696 744	10 761 001	220 977	14 175 797	14 396 774	4 025 312	17 195 559	21 220 871	7 868 592	9 716 506	17 585 098
96310	22 090 953	32 008 773	54 099 726	3 997 802	10 949 624	14 947 426	0	4 779 873	4 779 873	18 093 151	25 839 022	43 932 173
96901	0	20 089 080	20 089 080	1 606 800	32 868 951	34 475 751	1 624 650	42 081 291	43 705 941	17 850	29 301 420	29 319 270
96902	4 014	0	4 014	13 119 348	1 722 383	14 841 731	13 115 334	1 722 383	14 837 717	0	0	0
99997	110 194 249	0	110 194 249	65 337 119	0	65 337 119	78 948 881	0	78 948 881	123 806 011	0	123 806 011
Итого по пассиву (баланс)	136 549 023	83 799 815	220 348 838	84 899 680	74 399 580	159 299 260	98 351 338	87 984 555	186 335 893	150 000 681	97 384 790	247 385 471
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 314,0000	0	0	104,0000	0	0	172,0000	0	0	7 246,0000
98010	0	0	20 822 783,1700	0	0	9 707 496,0000	0	0	12 087 305,0000	0	0	18 442 974,1700
98020	0	0	128,0000	0	0	67,0000	0	0	98,0000	0	0	97,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 830 225,1700	0	0	9 707 667,0000	0	0	12 087 575,0000	0	0	18 450 317,1700
Пассив
98040	0	0	13 564 003,1700	0	0	10 400,0000	0	0	0,0000	0	0	13 553 603,1700
98050	0	0	3 168 554,0000	0	0	118 826 154,0000	0	0	116 187 150,0000	0	0	529 550,0000
98070	0	0	4 097 668,0000	0	0	654 168,0000	0	0	923 664,0000	0	0	4 367 164,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 830 225,1700	0	0	119 490 722,0000	0	0	117 110 814,0000	0	0	18 450 317,1700

Страница была полезной?