Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	575 645	5 522 232	6 097 877	1 600 413	1 148 679	2 749 092	1 630 361	920 950	2 551 311	545 697	5 749 961	6 295 658
20208	235 287	5 915	241 202	564 082	11 058	575 140	591 583	11 279	602 862	207 786	5 694	213 480
20209	0	0	0	1 201 787	81 220	1 283 007	1 201 787	81 220	1 283 007	0	0	0
30102	11 588 192	0	11 588 192	172 028 511	0	172 028 511	169 910 568	0	169 910 568	13 706 135	0	13 706 135
30110	310 548	211 515	522 063	4 326 283	249 813	4 576 096	4 481 051	331 005	4 812 056	155 780	130 323	286 103
30114	0	22 425 949	22 425 949	0	547 037 923	547 037 923	0	552 891 101	552 891 101	0	16 572 771	16 572 771
30202	293 051	0	293 051	29 222	0	29 222	0	0	0	322 273	0	322 273
30204	3 689 595	0	3 689 595	0	0	0	339 545	0	339 545	3 350 050	0	3 350 050
30210	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
30221	0	2 521 289	2 521 289	542 083	81 539 336	82 081 419	542 083	82 620 327	83 162 410	0	1 440 298	1 440 298
30233	8 733	1 078	9 811	1 231 746	226 695	1 458 441	1 228 901	226 113	1 455 014	11 578	1 660	13 238
30302	40 489 636	50 551 833	91 041 469	33 161 351	11 428 966	44 590 317	34 037 694	9 641 640	43 679 334	39 613 293	52 339 159	91 952 452
30306	40 408 174	43 310 828	83 719 002	20 394 297	8 241 250	28 635 547	20 154 347	6 377 241	26 531 588	40 648 124	45 174 837	85 822 961
30424	5 889	0	5 889	112 806 514	0	112 806 514	112 806 642	0	112 806 642	5 761	0	5 761
30425	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
31903	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
32101	0	0	0	517 848	0	517 848	517 848	0	517 848	0	0	0
32102	0	0	0	21 908 000	260 824 482	282 732 482	21 908 000	260 824 482	282 732 482	0	0	0
32103	840 000	19 130 073	19 970 073	7 138 000	66 241 085	73 379 085	5 948 000	66 831 098	72 779 098	2 030 000	18 540 060	20 570 060
32201	0	0	0	5 175	0	5 175	45	0	45	5 130	0	5 130
32202	0	0	0	2 850 591	0	2 850 591	2 850 591	0	2 850 591	0	0	0
45107	0	97 874	97 874	0	8 262	8 262	0	71 725	71 725	0	34 411	34 411
45108	0	61 889	61 889	0	7 417	7 417	0	9 466	9 466	0	59 840	59 840
45201	819 073	7 709	826 782	2 044 294	36 219	2 080 513	2 004 616	43 928	2 048 544	858 751	0	858 751
45204	0	5 205 159	5 205 159	0	1 745 113	1 745 113	0	593 680	593 680	0	6 356 592	6 356 592
45205	86 101	83 739	169 840	0	33 392	33 392	19 400	28 573	47 973	66 701	88 558	155 259
45206	314 898	4 687 605	5 002 503	0	544 851	544 851	0	439 142	439 142	314 898	4 793 314	5 108 212
45207	1 200 000	27 480 920	28 680 920	0	3 237 675	3 237 675	0	2 695 429	2 695 429	1 200 000	28 023 166	29 223 166
45208	5 498 050	137 551 227	143 049 277	0	16 070 706	16 070 706	692 771	14 634 185	15 326 956	4 805 279	138 987 748	143 793 027
45505	2 349	0	2 349	0	0	0	563	0	563	1 786	0	1 786
45506	117 524	3 491	121 015	248	392	640	8 894	489	9 383	108 878	3 394	112 272
45507	16 878 785	5 081 905	21 960 690	3 305	590 895	594 200	277 340	525 601	802 941	16 604 750	5 147 199	21 751 949
45509	19 635	2 377	22 012	13 158	2 013	15 171	12 705	2 128	14 833	20 088	2 262	22 350
45606	690 286	45 032 160	45 722 446	0	5 239 056	5 239 056	0	4 200 420	4 200 420	690 286	46 070 796	46 761 082
45705	834	0	834	0	0	0	21	0	21	813	0	813
45812	236 543	476 059	712 602	0	69 856	69 856	0	46 249	46 249	236 543	499 666	736 209
45815	203 572	300 644	504 216	9 887	46 290	56 177	11 774	32 300	44 074	201 685	314 634	516 319
45912	1 420	0	1 420	0	0	0	0	0	0	1 420	0	1 420
45915	10 015	9 359	19 374	8 950	2 889	11 839	8 699	3 018	11 717	10 266	9 230	19 496
47002	0	0	0	4 065 335	0	4 065 335	4 065 335	0	4 065 335	0	0	0
47101	3 550	0	3 550	0	0	0	1 000	0	1 000	2 550	0	2 550
47404	0	4 391 387	4 391 387	0	103 401 427	103 401 427	0	103 302 941	103 302 941	0	4 489 873	4 489 873
47408	0	0	0	321 181 562	319 815 858	640 997 420	321 181 562	319 815 858	640 997 420	0	0	0
47417	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
47423	66 785	24 700	91 485	26 395	12 482	38 877	20 947	10 040	30 987	72 233	27 142	99 375
47427	174 940	531 380	706 320	331 584	818 623	1 150 207	334 730	536 582	871 312	171 794	813 421	985 215
47431	0	606 640	606 640	0	330 340	330 340	0	404 282	404 282	0	532 698	532 698
47801	338	0	338	0	0	0	12	0	12	326	0	326
47803	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
50104	1 097 812	0	1 097 812	6 297	0	6 297	781	0	781	1 103 328	0	1 103 328
50105	1 883 633	0	1 883 633	12 657	0	12 657	5 371	0	5 371	1 890 919	0	1 890 919
50106	2 005 752	0	2 005 752	16 644	0	16 644	371 171	0	371 171	1 651 225	0	1 651 225
50107	649 228	0	649 228	4 308	0	4 308	0	0	0	653 536	0	653 536
50121	367	0	367	356	0	356	0	0	0	723	0	723
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	274	0	274	2	0	2	43	0	43	233	0	233
52503	8 779	2	8 781	500	0	500	2 140	0	2 140	7 139	2	7 141
52601	2 532 486	0	2 532 486	307 924	0	307 924	655 137	0	655 137	2 185 273	0	2 185 273
60202	580 147	0	580 147	0	0	0	0	0	0	580 147	0	580 147
60204	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60302	21 920	0	21 920	3 025	0	3 025	1 652	0	1 652	23 293	0	23 293
60306	0	0	0	52 087	0	52 087	52 083	0	52 083	4	0	4
60308	636	0	636	1 489	0	1 489	1 450	0	1 450	675	0	675
60310	78 319	0	78 319	10 507	0	10 507	5 456	0	5 456	83 370	0	83 370
60312	77 555	0	77 555	80 455	0	80 455	78 086	0	78 086	79 924	0	79 924
60314	11 860	9 601	21 461	2 507	3 081	5 588	5 171	3 100	8 271	9 196	9 582	18 778
60323	180 603	77 899	258 502	281	10 222	10 503	804	8 074	8 878	180 080	80 047	260 127
60401	876 658	0	876 658	21 000	0	21 000	5 684	0	5 684	891 974	0	891 974
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	51 683	0	51 683	722	0	722	20 999	0	20 999	31 406	0	31 406
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	4 219	0	4 219	308	0	308	347	0	347	4 180	0	4 180
61008	6 946	0	6 946	1 821	0	1 821	2 677	0	2 677	6 090	0	6 090
61009	2 109	0	2 109	494	0	494	454	0	454	2 149	0	2 149
61010	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
61011	29 288	0	29 288	747	0	747	383	0	383	29 652	0	29 652
61209	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
61210	0	0	0	350 506	0	350 506	350 506	0	350 506	0	0	0
61212	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61401	0	0	0	0	83	83	0	37	37	0	46	46
61403	516 296	0	516 296	606	0	606	18 008	0	18 008	498 894	0	498 894
61601	0	0	0	311 786	0	311 786	311 786	0	311 786	0	0	0
61702	253 498	0	253 498	0	0	0	159 291	0	159 291	94 207	0	94 207
70606	20 247 243	0	20 247 243	4 463 135	0	4 463 135	108	0	108	24 710 270	0	24 710 270
70607	0	0	0	16 901	0	16 901	16 901	0	16 901	0	0	0
70608	621 518 719	0	621 518 719	76 615 201	0	76 615 201	0	0	0	698 133 920	0	698 133 920
70610	1 206	0	1 206	86	0	86	0	0	0	1 292	0	1 292
70611	239 513	0	239 513	59 509	0	59 509	0	0	0	299 022	0	299 022
70614	2 258 504	0	2 258 504	459 509	0	459 509	625 725	0	625 725	2 092 288	0	2 092 288
70616	0	0	0	159 291	0	159 291	0	0	0	159 291	0	159 291
Итого по активу (баланс)	780 150 992	375 404 438	1 155 555 430	806 458 436	1 429 057 654	2 235 516 090	724 988 783	1 428 163 708	2 153 152 491	861 620 645	376 298 384	1 237 919 029
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 229 435	0	3 229 435	0	0	0	0	0	0	3 229 435	0	3 229 435
10801	18 199 766	0	18 199 766	0	0	0	0	0	0	18 199 766	0	18 199 766
30109	49	4 830	4 879	9 504	723 717	733 221	9 500	724 224	733 724	45	5 337	5 382
30111	393 805	0	393 805	92 586 205	0	92 586 205	95 880 802	0	95 880 802	3 688 402	0	3 688 402
30220	0	5 182	5 182	0	469 465	469 465	0	484 640	484 640	0	20 357	20 357
30222	0	0	0	43 389	346 897	390 286	43 389	346 897	390 286	0	0	0
30223	0	0	0	11 551 228	0	11 551 228	11 551 228	0	11 551 228	0	0	0
30232	1 824	774	2 598	4 463 704	35 176	4 498 880	4 462 812	35 037	4 497 849	932	635	1 567
30236	0	924	924	0	11 372 761	11 372 761	0	11 372 065	11 372 065	0	228	228
30301	40 489 636	50 551 833	91 041 469	34 037 694	9 641 640	43 679 334	33 161 351	11 428 966	44 590 317	39 613 293	52 339 159	91 952 452
30305	40 408 174	43 310 828	83 719 002	20 154 347	6 377 241	26 531 588	20 394 297	8 241 250	28 635 547	40 648 124	45 174 837	85 822 961
30601	16 979	11 148	28 127	58 362	1 028	59 390	57 151	1 300	58 451	15 768	11 420	27 188
30603	6	0	6	28 917	13	28 930	28 917	13	28 930	6	0	6
30606	294	0	294	1	0	1	0	0	0	293	0	293
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	37 073	37 073	0	474 089	474 089	0	475 506	475 506	0	38 490	38 490
31402	0	0	0	489 000	0	489 000	489 000	0	489 000	0	0	0
31408	0	217 985 657	217 985 657	0	34 913 643	34 913 643	0	24 574 731	24 574 731	0	207 646 745	207 646 745
31409	0	28 693 519	28 693 519	0	2 973 620	2 973 620	0	13 971 266	13 971 266	0	39 691 165	39 691 165
40502	263 614	132	263 746	128 123	12	128 135	58 674	15	58 689	194 165	135	194 300
40602	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
40701	119 230	106 718	225 948	168 366	163 294	331 660	148 900	108 224	257 124	99 764	51 648	151 412
40702	9 946 732	8 190 832	18 137 564	137 595 076	97 258 955	234 854 031	139 085 098	97 329 296	236 414 394	11 436 754	8 261 173	19 697 927
40703	330 142	68 690	398 832	71 687	20 690	92 377	35 301	8 012	43 313	293 756	56 012	349 768
40802	34 092	57	34 149	156 685	246	156 931	177 493	189	177 682	54 900	0	54 900
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	302 942	1 553 292	1 856 234	557 173	515 213	1 072 386	438 980	474 282	913 262	184 749	1 512 361	1 697 110
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 053 923	1 286 131	2 340 054	3 123 678	880 583	4 004 261	3 056 028	1 110 676	4 166 704	986 273	1 516 224	2 502 497
40820	78 993	67 415	146 408	70 709	77 112	147 821	80 498	78 284	158 782	88 782	68 587	157 369
40821	38	0	38	583	0	583	639	0	639	94	0	94
40901	11 750	87 559	99 309	11 750	344 345	356 095	37 850	268 544	306 394	37 850	11 758	49 608
40902	11 895	606 640	618 535	0	143 774	143 774	0	69 832	69 832	11 895	532 698	544 593
40905	2	0	2	62	0	62	63	0	63	3	0	3
40909	3	57	60	376	3 413	3 789	376	3 414	3 790	3	58	61
40910	0	0	0	53	3 638	3 691	53	3 638	3 691	0	0	0
40911	161	0	161	136 145	0	136 145	136 072	0	136 072	88	0	88
40912	0	47	47	553	5 365	5 918	553	5 322	5 875	0	4	4
40913	0	0	0	245	215	460	245	215	460	0	0	0
42002	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42004	184 000	0	184 000	64 446	0	64 446	3 446	0	3 446	123 000	0	123 000
42005	260 000	0	260 000	27 023	0	27 023	2 023	0	2 023	235 000	0	235 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42102	5 039 351	52 974	5 092 325	40 748 721	3 699 774	44 448 495	40 984 868	3 698 943	44 683 811	5 275 498	52 143	5 327 641
42103	9 224 400	0	9 224 400	8 870 556	0	8 870 556	1 860 956	151 499	2 012 455	2 214 800	151 499	2 366 299
42104	140 500	291 154	431 654	0	169 984	169 984	0	34 229	34 229	140 500	155 399	295 899
42105	98 500	0	98 500	0	0	0	1 697	0	1 697	100 197	0	100 197
42106	12 200	0	12 200	0	0	0	0	0	0	12 200	0	12 200
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	5 000	0	5 000	5 047	0	5 047	47	0	47	0	0	0
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	18 244	68 112	86 356	16 318	24 865	41 183	15 782	29 855	45 637	17 708	73 102	90 810
42303	65 099	410	65 509	49 136	430	49 566	12 543	20	12 563	28 506	0	28 506
42304	148 959	6 940	155 899	71 969	7 156	79 125	17 519	242	17 761	94 509	26	94 535
42305	1 671 915	687 475	2 359 390	413 976	129 769	543 745	438 520	91 939	530 459	1 696 459	649 645	2 346 104
42306	596 894	2 454 146	3 051 040	110 441	495 865	606 306	82 750	410 318	493 068	569 203	2 368 599	2 937 802
42307	10 167	66 536	76 703	6 941	22 347	29 288	4 802	247 191	251 993	8 028	291 380	299 408
42309	551	0	551	51	0	51	26	0	26	526	0	526
42310	11	0	11	9	0	9	12	0	12	14	0	14
42311	41	0	41	2	0	2	14	0	14	53	0	53
42312	82	0	82	21	0	21	0	0	0	61	0	61
42313	564	0	564	35	0	35	37	0	37	566	0	566
42314	464	0	464	25	0	25	14	0	14	453	0	453
42315	431	0	431	6	0	6	4	0	4	429	0	429
42502	17 500	0	17 500	62 600	0	62 600	70 100	0	70 100	25 000	0	25 000
42503	24 100	63 595	87 695	11 400	6 148	17 548	7 600	23 600	31 200	20 300	81 047	101 347
42601	2 033	110	2 143	3 847	122	3 969	3 073	147	3 220	1 259	135	1 394
42604	2 473	0	2 473	2 547	0	2 547	74	0	74	0	0	0
42605	13 423	12 617	26 040	1 568	1 203	2 771	252	1 498	1 750	12 107	12 912	25 019
42606	30 515	44 996	75 511	0	31 322	31 322	0	32 267	32 267	30 515	45 941	76 456
42607	150	352	502	172	375	547	22	23	45	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 598	0	1 598	812	0	812	157	0	157	943	0	943
45215	2 151 508	0	2 151 508	278 350	0	278 350	571 425	0	571 425	2 444 583	0	2 444 583
45515	1 245 675	0	1 245 675	144 960	0	144 960	196 435	0	196 435	1 297 150	0	1 297 150
45615	455 917	0	455 917	131 617	0	131 617	100 612	0	100 612	424 912	0	424 912
45715	167	0	167	4	0	4	0	0	0	163	0	163
45818	1 213 275	0	1 213 275	91 477	0	91 477	126 915	0	126 915	1 248 713	0	1 248 713
45918	16 937	0	16 937	2 304	0	2 304	2 156	0	2 156	16 789	0	16 789
47403	0	0	0	10 749 227	0	10 749 227	10 749 227	0	10 749 227	0	0	0
47405	2 337	0	2 337	77 786 673	77 979 541	155 766 214	77 790 926	77 979 541	155 770 467	6 590	0	6 590
47407	0	0	0	318 513 491	322 185 637	640 699 128	318 513 491	322 185 637	640 699 128	0	0	0
47411	17 439	6 030	23 469	8 165	1 060	9 225	28 186	4 370	32 556	37 460	9 340	46 800
47416	6 863	4 964	11 827	192 759	440 485	633 244	195 612	435 558	631 170	9 716	37	9 753
47422	9 834	81 174	91 008	118 108	33 105	151 213	118 113	101 369	219 482	9 839	149 438	159 277
47425	225 486	0	225 486	28 229	0	28 229	54 771	0	54 771	252 028	0	252 028
47426	104 317	331 861	436 178	224 408	262 629	487 037	160 094	306 155	466 249	40 003	375 387	415 390
47804	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
50120	182 824	0	182 824	16 854	0	16 854	330	0	330	166 300	0	166 300
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	19 538	0	19 538	0	0	0	430	0	430	19 968	0	19 968
52301	10 919	7 755	18 674	8 285	711	8 996	7 238	902	8 140	9 872	7 946	17 818
52303	15 047	0	15 047	6 669	0	6 669	0	0	0	8 378	0	8 378
52304	110 292	0	110 292	489	0	489	557	0	557	110 360	0	110 360
52305	53 437	0	53 437	0	0	0	8 986	0	8 986	62 423	0	62 423
52306	34 389	0	34 389	0	0	0	0	0	0	34 389	0	34 389
52307	10 272	686	10 958	0	70	70	0	85	85	10 272	701	10 973
52406	0	0	0	0	0	0	3 452	0	3 452	3 452	0	3 452
52602	1 851 987	0	1 851 987	598 969	0	598 969	291 424	0	291 424	1 544 442	0	1 544 442
60206	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60301	3 017	0	3 017	114 941	0	114 941	114 136	0	114 136	2 212	0	2 212
60305	0	0	0	170 685	0	170 685	170 685	0	170 685	0	0	0
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	1 406	0	1 406	313	0	313	1 519	0	1 519	2 612	0	2 612
60311	1 593	0	1 593	3 041	0	3 041	1 453	0	1 453	5	0	5
60322	226	0	226	13 364	0	13 364	13 293	0	13 293	155	0	155
60324	257 675	0	257 675	8 937	0	8 937	11 761	0	11 761	260 499	0	260 499
60348	462 321	0	462 321	13 425	0	13 425	21 630	0	21 630	470 526	0	470 526
60601	528 674	0	528 674	2 409	0	2 409	10 118	0	10 118	536 383	0	536 383
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61012	9 429	0	9 429	0	0	0	0	0	0	9 429	0	9 429
61301	37 911	1 147	39 058	6 357	511	6 868	3 489	139	3 628	35 043	775	35 818
61304	2 190	0	2 190	389	0	389	183	0	183	1 984	0	1 984
70601	26 440 524	0	26 440 524	104	0	104	4 285 149	0	4 285 149	30 725 569	0	30 725 569
70602	282 369	0	282 369	49	0	49	16 928	0	16 928	299 248	0	299 248
70603	617 448 381	0	617 448 381	0	0	0	76 822 818	0	76 822 818	694 271 199	0	694 271 199
70605	2 463	0	2 463	0	0	0	39	0	39	2 502	0	2 502
70613	1 797 642	0	1 797 642	681 893	0	681 893	584 530	0	584 530	1 700 279	0	1 700 279
Итого по пассиву (баланс)	798 803 058	356 752 372	1 155 555 430	766 283 516	572 239 254	1 338 522 770	844 035 004	576 851 365	1 420 886 369	876 554 546	361 364 483	1 237 919 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 834	0	4 834	4 834	0	4 834	0	0	0
90803	0	0	0	5 013	0	5 013	4 834	0	4 834	179	0	179
90901	594 007	0	594 007	205 701	0	205 701	77 681	0	77 681	722 027	0	722 027
90902	1 200 908	0	1 200 908	48 503	0	48 503	180 960	0	180 960	1 068 451	0	1 068 451
90907	11 750	11 514	23 264	37 850	1 419	39 269	11 750	1 175	12 925	37 850	11 758	49 608
90908	11 895	703 021	714 916	0	86 718	86 718	0	71 761	71 761	11 895	717 978	729 873
91102	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	22	0	22	17	0	17	23	0	23	16	0	16
91203	6	0	6	34	0	34	29	0	29	11	0	11
91207	11	0	11	11	0	11	21	0	21	1	0	1
91219	0	51 745	51 745	0	124 577	124 577	0	126 309	126 309	0	50 013	50 013
91414	41 924 610	379 402 484	421 327 094	50 000	42 009 814	42 059 814	73 652	64 135 566	64 209 218	41 900 958	357 276 732	399 177 690
91418	3 057	0	3 057	0	0	0	12	0	12	3 045	0	3 045
91604	19 417	47 707	67 124	8 003	13 211	21 214	6 909	8 672	15 581	20 511	52 246	72 757
91704	10 991	18 216	29 207	268	2 285	2 553	0	1 673	1 673	11 259	18 828	30 087
91802	285 120	134 823	419 943	4 312	18 353	22 665	18	12 387	12 405	289 414	140 789	430 203
91803	268 913	40 934	309 847	646	5 287	5 933	2	3 762	3 764	269 557	42 459	312 016
99998	167 747 878	0	167 747 878	14 650 815	0	14 650 815	17 050 721	0	17 050 721	165 347 972	0	165 347 972
Итого по активу (баланс)	212 078 585	380 410 456	592 489 041	15 016 007	42 261 680	57 277 687	17 411 446	64 361 321	81 772 767	209 683 146	358 310 815	567 993 961
Пассив
91311	40 391 587	12 929 066	53 320 653	1 748 082	1 247 546	2 995 628	155 552	1 528 068	1 683 620	38 799 057	13 209 588	52 008 645
91312	74 007 446	3 862 254	77 869 700	1 548 437	371 299	1 919 736	4 801	448 818	453 619	72 463 810	3 939 773	76 403 583
91314	0	0	0	8 016 369	0	8 016 369	8 016 369	0	8 016 369	0	0	0
91315	8 447 890	5 976 539	14 424 429	102 719	1 154 318	1 257 037	777 350	781 733	1 559 083	9 122 521	5 603 954	14 726 475
91316	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91317	14 504 987	2 165 500	16 670 487	2 576 857	317 938	2 894 795	2 554 936	373 190	2 928 126	14 483 066	2 220 752	16 703 818
91319	5 013 993	0	5 013 993	0	0	0	44 395	0	44 395	5 058 388	0	5 058 388
91507	346 212	0	346 212	1 553	0	1 553	0	0	0	344 659	0	344 659
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	424 741 163	0	424 741 163	64 566 020	0	64 566 020	42 470 846	0	42 470 846	402 645 989	0	402 645 989
Итого по пассиву (баланс)	567 555 682	24 933 359	592 489 041	78 560 037	3 091 101	81 651 138	54 024 249	3 131 809	57 156 058	543 019 894	24 974 067	567 993 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 607	996 257	998 864	2 607	996 257	998 864	0	0	0
93302	0	861 531	861 531	2 607	10 308	12 915	2 607	871 839	874 446	0	0	0
93303	2 607	0	2 607	2 607	922 787	925 394	2 607	40 115	42 722	2 607	882 672	885 279
93304	5 363	1 723 062	1 728 425	314 006	1 046 162	1 360 168	5 362	1 003 881	1 009 243	314 007	1 765 343	2 079 350
93305	119 503	8 188 431	8 307 934	0	875 667	875 667	3 622	1 557 409	1 561 031	115 881	7 506 689	7 622 570
93306	0	0	0	1 070 915	4 109	1 075 024	1 070 915	4 109	1 075 024	0	0	0
93307	966 667	0	966 667	104 248	4 019	108 267	1 070 915	4 019	1 074 934	0	0	0
93308	104 248	4 063	108 311	1 070 788	4 384	1 075 172	104 248	4 285	108 533	1 070 788	4 162	1 074 950
93309	2 192 953	4 062	2 197 015	1 121 815	334 073	1 455 888	1 070 788	16 143	1 086 931	2 243 980	321 992	2 565 972
93310	30 641 066	5 746 682	36 387 748	0	685 952	685 952	1 807 697	570 197	2 377 894	28 833 369	5 862 437	34 695 806
93901	18 164 857	0	18 164 857	304 275 050	4 758 394	309 033 444	307 925 311	4 758 394	312 683 705	14 514 596	0	14 514 596
93902	0	0	0	877 886	197 954	1 075 840	877 886	197 954	1 075 840	0	0	0
99996	67 251 265	0	67 251 265	316 691 254	0	316 691 254	321 593 192	0	321 593 192	62 349 327	0	62 349 327
Итого по активу (баланс)	119 448 529	16 527 831	135 976 360	625 533 783	9 840 066	635 373 849	635 537 757	10 024 602	645 562 359	109 444 555	16 343 295	125 787 850
Пассив
96301	0	0	0	966 667	4 109	970 776	966 667	4 109	970 776	0	0	0
96302	966 667	0	966 667	966 667	4 019	970 686	0	4 019	4 019	0	0	0
96303	0	4 062	4 062	0	4 285	4 285	966 667	4 385	971 052	966 667	4 162	970 829
96304	1 933 333	4 062	1 937 395	966 667	17 522	984 189	966 667	335 452	1 302 119	1 933 333	321 992	2 255 325
96305	9 322 489	594 406	9 916 895	1 061 542	58 921	1 120 463	0	68 747	68 747	8 260 947	604 232	8 865 179
96306	0	0	0	104 190	996 257	1 100 447	104 190	996 257	1 100 447	0	0	0
96307	0	861 531	861 531	104 190	871 839	976 029	104 190	10 308	114 498	0	0	0
96308	104 191	0	104 191	104 191	40 114	144 305	104 266	922 786	1 027 052	104 266	882 672	986 938
96309	258 131	1 723 062	1 981 193	105 641	1 003 881	1 109 522	465 127	1 046 162	1 511 289	617 617	1 765 343	2 382 960
96310	19 247 551	13 877 250	33 124 801	235 564	2 123 777	2 359 341	0	1 555 446	1 555 446	19 011 987	13 308 919	32 320 906
96901	0	18 354 530	18 354 530	4 721 370	311 978 340	316 699 710	4 721 370	308 191 000	312 912 370	0	14 567 190	14 567 190
96902	0	0	0	116 987	974 098	1 091 085	116 987	974 098	1 091 085	0	0	0
99997	68 725 095	0	68 725 095	318 021 080	0	318 021 080	312 734 508	0	312 734 508	63 438 523	0	63 438 523
Итого по пассиву (баланс)	100 557 457	35 418 903	135 976 360	327 474 756	318 077 162	645 551 918	321 250 639	314 112 769	635 363 408	94 333 340	31 454 510	125 787 850
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 294,0000	0	0	200,0000	0	0	230,0000	0	0	8 264,0000
98010	0	0	1 730 233 845,9600	0	0	11 761 069,0000	0	0	54 860 562,0000	0	0	1 687 134 352,9600
98020	0	0	191,0000	0	0	140,0000	0	0	160,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 730 242 330,9600	0	0	11 761 409,0000	0	0	54 860 952,0000	0	0	1 687 142 787,9600
Пассив
98040	0	0	1 723 784 634,9600	0	0	45 543 632,0000	0	0	2 794 141,0000	0	0	1 681 035 143,9600
98050	0	0	367 949,0000	0	0	39 731 017,0000	0	0	40 386 715,0000	0	0	1 023 647,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 767 614,0000	0	0	44 767 614,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	6 089 736,0000	0	0	1 011 387,0000	0	0	5 637,0000	0	0	5 083 986,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 730 242 330,9600	0	0	131 053 650,0000	0	0	87 954 107,0000	0	0	1 687 142 787,9600

Страница была полезной?