Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	463 106	424 825	887 931	2 640 268	614 693	3 254 961	2 526 735	652 692	3 179 427	576 639	386 826	963 465
20208	266 982	4 692	271 674	573 444	8 518	581 962	578 830	7 994	586 824	261 596	5 216	266 812
20209	0	0	0	1 841 078	161 841	2 002 919	1 834 070	161 841	1 995 911	7 008	0	7 008
30102	2 795 068	0	2 795 068	432 595 744	0	432 595 744	430 649 171	0	430 649 171	4 741 641	0	4 741 641
30110	533 574	356 453	890 027	720 542	67 805	788 347	1 128 891	294 915	1 423 806	125 225	129 343	254 568
30114	0	652 559	652 559	0	515 594 554	515 594 554	0	515 816 428	515 816 428	0	430 685	430 685
30202	525 790	0	525 790	0	0	0	54 496	0	54 496	471 294	0	471 294
30204	1 933 690	0	1 933 690	21 038	0	21 038	0	0	0	1 954 728	0	1 954 728
30210	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
30221	0	0	0	538 900	15 779 574	16 318 474	538 900	15 779 574	16 318 474	0	0	0
30233	2 064	833	2 897	1 225 263	239 019	1 464 282	1 222 570	238 728	1 461 298	4 757	1 124	5 881
30302	16 293 746	0	16 293 746	53 281 096	34 070 651	87 351 747	47 172 730	3 648 042	50 820 772	22 402 112	30 422 609	52 824 721
30306	4 141 373	0	4 141 373	101 542 473	14 355 746	115 898 219	81 260 697	1 310 151	82 570 848	24 423 149	13 045 595	37 468 744
30413	98	0	98	1 862	0	1 862	1 862	0	1 862	98	0	98
30424	62 595	0	62 595	32 432 827	0	32 432 827	32 488 284	0	32 488 284	7 138	0	7 138
30425	6 000	2 618	8 618	0	226	226	0	24	24	6 000	2 820	8 820
32002	0	0	0	41 300 000	0	41 300 000	41 300 000	0	41 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	15 300 000	0	15 300 000	0	0	0
32102	0	0	0	17 585 000	92 400 146	109 985 146	17 585 000	92 400 146	109 985 146	0	0	0
32103	0	0	0	21 100 000	40 659 190	61 759 190	11 100 000	21 415 529	32 515 529	10 000 000	19 243 661	29 243 661
32104	19 700 000	29 325 363	49 025 363	11 000 000	0	11 000 000	19 700 000	29 325 363	49 025 363	11 000 000	0	11 000 000
32105	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000
32106	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32201	0	0	0	60 510	0	60 510	60 510	0	60 510	0	0	0
45107	0	67 455	67 455	0	4 978	4 978	0	2 294	2 294	0	70 139	70 139
45108	313 134	102 358	415 492	0	7 488	7 488	40 709	4 511	45 220	272 425	105 335	377 760
45201	477 825	0	477 825	1 247 811	0	1 247 811	1 256 101	0	1 256 101	469 535	0	469 535
45203	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	900 000	0	900 000	500 000	0	500 000
45204	210 000	44 970	254 970	0	3 398	3 398	50 000	273	50 273	160 000	48 095	208 095
45205	622 995	2 854 640	3 477 635	134 500	297 829	432 329	100 000	69 048	169 048	657 495	3 083 421	3 740 916
45206	1 515 900	8 752 200	10 268 100	0	668 133	668 133	0	2 206 478	2 206 478	1 515 900	7 213 855	8 729 755
45207	4 592 745	38 766 162	43 358 907	950 000	3 266 083	4 216 083	684 882	617 315	1 302 197	4 857 863	41 414 930	46 272 793
45208	6 708 308	84 137 113	90 845 421	0	7 770 808	7 770 808	28 144	1 496 690	1 524 834	6 680 164	90 411 231	97 091 395
45505	7 237	0	7 237	544	0	544	1 456	0	1 456	6 325	0	6 325
45506	221 613	3 397	225 010	9 736	631	10 367	15 119	350	15 469	216 230	3 678	219 908
45507	17 392 685	3 932 218	21 324 903	376 221	373 482	749 703	385 869	127 774	513 643	17 383 037	4 177 926	21 560 963
45509	24 629	910	25 539	21 417	2 158	23 575	22 803	965	23 768	23 243	2 103	25 346
45605	0	247 694	247 694	0	21 327	21 327	0	2 288	2 288	0	266 733	266 733
45606	0	27 831 762	27 831 762	0	2 361 421	2 361 421	0	404 332	404 332	0	29 788 851	29 788 851
45706	984	5 080	6 064	0	378	378	37	191	228	947	5 267	6 214
45812	401 432	345 184	746 616	0	28 265	28 265	0	2 750	2 750	401 432	370 699	772 131
45815	266 075	210 848	476 923	10 304	19 581	29 885	7 232	42 433	49 665	269 147	187 996	457 143
45817	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
45912	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
45915	8 113	6 920	15 033	8 137	3 350	11 487	7 341	3 778	11 119	8 909	6 492	15 401
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47101	6 000	0	6 000	0	0	0	4 450	0	4 450	1 550	0	1 550
47406	0	2 454 690	2 454 690	0	37 444 916	37 444 916	0	37 256 246	37 256 246	0	2 643 360	2 643 360
47408	0	0	0	461 195 072	511 420 198	972 615 270	461 195 072	511 420 198	972 615 270	0	0	0
47417	0	0	0	23	5	28	23	5	28	0	0	0
47423	60 846	35 354	96 200	34 404	91 416	125 820	35 911	106 085	141 996	59 339	20 685	80 024
47427	168 126	355 824	523 950	393 841	580 643	974 484	352 798	539 578	892 376	209 169	396 889	606 058
47431	0	327 292	327 292	0	65 074	65 074	0	39 918	39 918	0	352 448	352 448
47801	1 623	0	1 623	0	0	0	19	0	19	1 604	0	1 604
47802	0	3 515 517	3 515 517	0	295 267	295 267	0	141 118	141 118	0	3 669 666	3 669 666
47803	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
50104	1 618 432	0	1 618 432	9 396	0	9 396	20 940	0	20 940	1 606 888	0	1 606 888
50105	2 473 393	0	2 473 393	16 684	0	16 684	0	0	0	2 490 077	0	2 490 077
50106	4 393 007	0	4 393 007	29 687	0	29 687	48 258	0	48 258	4 374 436	0	4 374 436
50107	1 544 292	0	1 544 292	10 588	0	10 588	7 545	0	7 545	1 547 335	0	1 547 335
50121	32 267	0	32 267	5 906	0	5 906	15 838	0	15 838	22 335	0	22 335
50505	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50905	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
52503	10 670	31	10 701	487	1	488	1 155	29	1 184	10 002	3	10 005
52601	255 772	0	255 772	216 518	0	216 518	88 237	0	88 237	384 053	0	384 053
60202	610 342	0	610 342	0	0	0	0	0	0	610 342	0	610 342
60204	0	84	84	0	7	7	0	1	1	0	90	90
60302	18 880	0	18 880	734	0	734	728	0	728	18 886	0	18 886
60306	0	0	0	48 495	0	48 495	48 469	0	48 469	26	0	26
60308	72	0	72	1 910	0	1 910	951	0	951	1 031	0	1 031
60310	75 303	0	75 303	6 336	0	6 336	1 989	0	1 989	79 650	0	79 650
60312	211 069	0	211 069	80 151	0	80 151	74 552	0	74 552	216 668	0	216 668
60314	14 918	2 041	16 959	353	1 859	2 212	2 117	449	2 566	13 154	3 451	16 605
60315	1 602	0	1 602	0	0	0	1 602	0	1 602	0	0	0
60323	219 348	79 320	298 668	435	5 033	5 468	459	20 063	20 522	219 324	64 290	283 614
60401	705 543	0	705 543	375	0	375	3 355	0	3 355	702 563	0	702 563
60404	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
60701	83 618	0	83 618	314	0	314	375	0	375	83 557	0	83 557
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	5 405	0	5 405	191	0	191	188	0	188	5 408	0	5 408
61008	9 152	0	9 152	2 059	0	2 059	3 656	0	3 656	7 555	0	7 555
61009	4 865	0	4 865	885	0	885	1 523	0	1 523	4 227	0	4 227
61010	7	0	7	18	0	18	19	0	19	6	0	6
61011	120 948	0	120 948	60 432	0	60 432	223	0	223	181 157	0	181 157
61209	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
61212	0	0	0	55	109 393	109 448	55	109 393	109 448	0	0	0
61401	0	44	44	0	3	3	0	16	16	0	31	31
61403	582 573	0	582 573	1 838	0	1 838	17 505	0	17 505	566 906	0	566 906
61601	0	0	0	33 373	0	33 373	33 373	0	33 373	0	0	0
70606	32 791 848	0	32 791 848	3 515 552	0	3 515 552	32 791 848	0	32 791 848	3 515 552	0	3 515 552
70607	146	0	146	30 760	0	30 760	17 640	0	17 640	13 266	0	13 266
70608	158 506 817	0	158 506 817	20 033 284	0	20 033 284	158 506 817	0	158 506 817	20 033 284	0	20 033 284
70610	2 079	0	2 079	537	0	537	2 079	0	2 079	537	0	537
70611	594 006	0	594 006	37 453	0	37 453	594 006	0	594 006	37 453	0	37 453
70614	230 387	0	230 387	260 970	0	260 970	443 003	0	443 003	48 354	0	48 354
70706	0	0	0	32 813 191	0	32 813 191	32 813 191	0	32 813 191	0	0	0
70707	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
70708	0	0	0	158 506 817	0	158 506 817	158 506 817	0	158 506 817	0	0	0
70710	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
70711	0	0	0	681 647	0	681 647	681 647	0	681 647	0	0	0
70714	0	0	0	230 387	0	230 387	230 387	0	230 387	0	0	0
Итого по активу (баланс)	288 090 151	204 846 451	492 936 602	1 423 186 724	1 278 795 088	2 701 981 812	1 557 558 110	1 235 665 996	2 793 224 106	153 718 765	247 975 543	401 694 308
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	3 151 203	0	3 151 203	0	0	0	0	0	0	3 151 203	0	3 151 203
10801	10 454 817	0	10 454 817	0	0	0	0	0	0	10 454 817	0	10 454 817
30109	64	3 798	3 862	25 008	102 068	127 076	25 000	145 903	170 903	56	47 633	47 689
30111	339 672	0	339 672	106 766 615	0	106 766 615	106 628 637	0	106 628 637	201 694	0	201 694
30220	0	64 882	64 882	29	433 454	433 483	29	397 051	397 080	0	28 479	28 479
30222	0	0	0	43 296	58 324	101 620	43 296	58 324	101 620	0	0	0
30223	0	0	0	4 498	0	4 498	4 498	0	4 498	0	0	0
30232	1 556	86	1 642	1 148 907	34 049	1 182 956	1 147 884	34 009	1 181 893	533	46	579
30236	0	0	0	0	2 662 810	2 662 810	0	2 662 810	2 662 810	0	0	0
30301	16 293 746	0	16 293 746	47 172 730	3 648 042	50 820 772	53 281 096	34 070 651	87 351 747	22 402 112	30 422 609	52 824 721
30305	4 141 373	0	4 141 373	81 260 697	1 310 151	82 570 848	101 542 473	14 355 746	115 898 219	24 423 149	13 045 595	37 468 744
30601	32 698	5 016	37 714	215 454	964	216 418	217 380	1 313	218 693	34 624	5 365	39 989
30603	5	0	5	90 846	932	91 778	90 846	932	91 778	5	0	5
30606	4 500	2	4 502	4 201	2	4 203	0	0	0	299	0	299
31302	0	0	0	9 144 000	0	9 144 000	9 144 000	0	9 144 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 598 000	0	3 598 000	5 057 000	0	5 057 000	1 459 000	0	1 459 000
31304	1 940 000	65 458	2 005 458	1 940 000	65 458	2 005 458	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	11 566	11 566	0	8 381 366	8 381 366	0	9 065 679	9 065 679	0	695 879	695 879
31402	0	0	0	10 748 000	59 151 738	69 899 738	10 748 000	59 151 738	69 899 738	0	0	0
31403	0	0	0	0	11 421 340	11 421 340	1 500 000	11 421 340	12 921 340	1 500 000	0	1 500 000
31408	850 000	125 482 791	126 332 791	0	1 320 112	1 320 112	0	10 778 522	10 778 522	850 000	134 941 201	135 791 201
31409	0	28 973 955	28 973 955	0	430 150	430 150	0	2 445 297	2 445 297	0	30 989 102	30 989 102
31501	0	0	0	14 734	0	14 734	14 734	0	14 734	0	0	0
40502	58 369	2 562	60 931	406 244	1 161	407 405	390 412	1 761	392 173	42 537	3 162	45 699
40602	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
40701	183 188	29 324	212 512	162 191	56 747	218 938	157 070	39 186	196 256	178 067	11 763	189 830
40702	16 137 007	3 625 737	19 762 744	231 475 187	50 528 326	282 003 513	228 351 413	52 248 209	280 599 622	13 013 233	5 345 620	18 358 853
40703	349 992	26 374	376 366	118 994	1 635	120 629	97 455	4 114	101 569	328 453	28 853	357 306
40802	41 572	0	41 572	156 015	290	156 305	164 688	290	164 978	50 245	0	50 245
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	594 558	640 772	1 235 330	1 153 798	762 815	1 916 613	1 368 857	389 468	1 758 325	809 617	267 425	1 077 042
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 274 764	599 022	1 873 786	2 837 905	1 204 581	4 042 486	2 610 728	1 227 771	3 838 499	1 047 587	622 212	1 669 799
40820	62 043	64 448	126 491	61 297	73 199	134 496	67 173	64 425	131 598	67 919	55 674	123 593
40821	16	0	16	28	0	28	42	0	42	30	0	30
40901	133 944	0	133 944	146 390	36 895	183 285	50 480	36 895	87 375	38 034	0	38 034
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40906	0	0	0	179 181	0	179 181	186 189	0	186 189	7 008	0	7 008
40909	2	7	9	483	1 012	1 495	483	1 186	1 669	2	181	183
40910	0	0	0	11	7	18	11	7	18	0	0	0
40911	0	0	0	51 284	0	51 284	51 414	0	51 414	130	0	130
40912	0	5	5	964	4 854	5 818	964	4 860	5 824	0	11	11
40913	0	0	0	68	429	497	68	429	497	0	0	0
41504	97 850	0	97 850	101 021	0	101 021	3 171	0	3 171	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	101 400	0	101 400	101 400	0	101 400
42002	945 000	0	945 000	1 088 329	0	1 088 329	458 329	0	458 329	315 000	0	315 000
42003	62 000	0	62 000	60 326	0	60 326	326	0	326	2 000	0	2 000
42004	39 000	0	39 000	8 611	0	8 611	26 111	0	26 111	56 500	0	56 500
42005	407 000	0	407 000	83 185	0	83 185	63 185	0	63 185	387 000	0	387 000
42006	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42102	35 024 374	12 448 358	47 472 732	135 430 157	18 495 442	153 925 599	137 129 478	10 126 003	147 255 481	36 723 695	4 078 919	40 802 614
42103	4 537 380	705 567	5 242 947	3 766 084	359 023	4 125 107	5 326 354	30 081	5 356 435	6 097 650	376 625	6 474 275
42104	641 100	167 565	808 665	4 048	1 015	5 063	2 000 048	12 660	2 012 708	2 637 100	179 210	2 816 310
42105	256 000	202 791	458 791	0	95 952	95 952	0	68 985	68 985	256 000	175 824	431 824
42106	12 000	39 593	51 593	12 857	542	13 399	13 057	45 878	58 935	12 200	84 929	97 129
42202	35 000	0	35 000	35 085	0	35 085	85	0	85	0	0	0
42203	5 000	0	5 000	5 024	0	5 024	40 024	0	40 024	40 000	0	40 000
42301	82 300	25 662	107 962	129 820	15 919	145 739	127 274	16 505	143 779	79 754	26 248	106 002
42303	145 845	22 055	167 900	81 399	6 299	87 698	54 166	6 692	60 858	118 612	22 448	141 060
42304	135 587	77 349	212 936	44 747	18 712	63 459	55 514	17 140	72 654	146 354	75 777	222 131
42305	628 290	399 132	1 027 422	109 226	16 129	125 355	118 671	86 529	205 200	637 735	469 532	1 107 267
42306	2 520 194	3 205 649	5 725 843	149 921	964 879	1 114 800	117 677	913 524	1 031 201	2 487 950	3 154 294	5 642 244
42307	13 219	109 665	122 884	2 850	981	3 831	9 592	13 737	23 329	19 961	122 421	142 382
42309	558	0	558	53	0	53	52	0	52	557	0	557
42310	157	0	157	182	0	182	147	0	147	122	0	122
42311	62	0	62	31	0	31	78	0	78	109	0	109
42312	71	0	71	16	0	16	14	0	14	69	0	69
42313	461	0	461	10	0	10	31	0	31	482	0	482
42314	381	0	381	14	0	14	9	0	9	376	0	376
42315	481	0	481	0	0	0	24	0	24	505	0	505
42502	0	0	0	14 716	0	14 716	184 716	0	184 716	170 000	0	170 000
42503	130 000	0	130 000	130 758	8	130 766	758	2 123	2 881	0	2 115	2 115
42601	504	244	748	1 293	107	1 400	1 242	547	1 789	453	684	1 137
42603	5 344	0	5 344	0	0	0	0	0	0	5 344	0	5 344
42604	295	737	1 032	295	4	299	0	56	56	0	789	789
42605	19 888	29 448	49 336	136	29 910	30 046	690	29 492	30 182	20 442	29 030	49 472
42606	30 160	78 926	109 086	2 201	976	3 177	3 726	6 094	9 820	31 685	84 044	115 729
42607	200	1 431	1 631	0	10	10	0	111	111	200	1 532	1 732
42609	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42611	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	1 799	0	1 799	75	0	75	125	0	125	1 849	0	1 849
45215	1 344 194	0	1 344 194	21 554	0	21 554	88 311	0	88 311	1 410 951	0	1 410 951
45515	337 101	0	337 101	40 877	0	40 877	62 024	0	62 024	358 248	0	358 248
45615	1 217 905	0	1 217 905	21 908	0	21 908	192 637	0	192 637	1 388 634	0	1 388 634
45715	984	0	984	37	0	37	0	0	0	947	0	947
45818	1 202 253	0	1 202 253	50 572	0	50 572	52 171	0	52 171	1 203 852	0	1 203 852
45918	15 099	0	15 099	2 023	0	2 023	1 142	0	1 142	14 218	0	14 218
47403	0	0	0	216 309	0	216 309	216 309	0	216 309	0	0	0
47405	0	0	0	718 612	728 670	1 447 282	744 105	728 670	1 472 775	25 493	0	25 493
47407	0	0	0	458 193 346	514 296 868	972 490 214	458 193 346	514 301 460	972 494 806	0	4 592	4 592
47411	2 720	1 333	4 053	10 202	3 978	14 180	23 354	11 164	34 518	15 872	8 519	24 391
47416	13 382	1 606	14 988	67 624	43 324	110 948	105 923	46 251	152 174	51 681	4 533	56 214
47422	20 389	206 074	226 463	333 188	473 052	806 240	333 265	332 521	665 786	20 466	65 543	86 009
47425	772 682	0	772 682	50 930	0	50 930	85 895	0	85 895	807 647	0	807 647
47426	83 916	137 110	221 026	218 056	143 061	361 117	196 942	189 590	386 532	62 802	183 639	246 441
47804	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
50120	59 139	0	59 139	14 419	0	14 419	17 753	0	17 753	62 473	0	62 473
50507	235 171	0	235 171	0	0	0	0	0	0	235 171	0	235 171
50908	81 405	0	81 405	17 499	0	17 499	17 771	0	17 771	81 677	0	81 677
52301	15 927	53 964	69 891	9 123	193 924	203 047	5 484	197 674	203 158	12 288	57 714	70 002
52303	0	186 178	186 178	0	193 250	193 250	0	7 072	7 072	0	0	0
52304	9 662	0	9 662	5 128	0	5 128	0	0	0	4 534	0	4 534
52305	75 440	0	75 440	0	0	0	8 499	0	8 499	83 939	0	83 939
52306	136 166	0	136 166	0	0	0	0	0	0	136 166	0	136 166
52307	10 751	543	11 294	0	3	3	0	41	41	10 751	581	11 332
52406	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
52602	328 448	0	328 448	188 114	0	188 114	65 497	0	65 497	205 831	0	205 831
60301	8 182	0	8 182	120 353	0	120 353	200 597	0	200 597	88 426	0	88 426
60305	0	0	0	182 363	0	182 363	182 363	0	182 363	0	0	0
60307	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60309	113	0	113	164	0	164	1 583	0	1 583	1 532	0	1 532
60311	270	0	270	20 054	0	20 054	19 855	0	19 855	71	0	71
60313	0	0	0	67	30	97	67	30	97	0	0	0
60322	156	0	156	2 315	0	2 315	2 310	0	2 310	151	0	151
60324	300 215	0	300 215	20 514	0	20 514	5 461	0	5 461	285 162	0	285 162
60348	898 567	0	898 567	22 952	0	22 952	35 487	0	35 487	911 102	0	911 102
60601	415 822	0	415 822	3 183	0	3 183	9 666	0	9 666	422 305	0	422 305
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61012	12 318	0	12 318	0	0	0	0	0	0	12 318	0	12 318
61301	23 834	12 924	36 758	7 595	4 787	12 382	9 701	5 911	15 612	25 940	14 048	39 988
61304	2 297	0	2 297	550	0	550	406	0	406	2 153	0	2 153
70601	33 893 683	0	33 893 683	33 893 683	0	33 893 683	2 933 070	0	2 933 070	2 933 070	0	2 933 070
70602	0	0	0	18 913	0	18 913	18 913	0	18 913	0	0	0
70603	160 122 677	0	160 122 677	160 122 677	0	160 122 677	20 816 370	0	20 816 370	20 816 370	0	20 816 370
70605	356	0	356	356	0	356	0	0	0	0	0	0
70613	966 577	0	966 577	1 079 315	0	1 079 315	410 032	0	410 032	297 294	0	297 294
70701	0	0	0	33 896 801	0	33 896 801	33 896 801	0	33 896 801	0	0	0
70703	0	0	0	160 122 677	0	160 122 677	160 122 677	0	160 122 677	0	0	0
70705	0	0	0	356	0	356	356	0	356	0	0	0
70713	0	0	0	966 577	0	966 577	966 577	0	966 577	0	0	0
70801	0	0	0	192 234 227	0	192 234 227	194 986 407	0	194 986 407	2 752 180	0	2 752 180
Итого по пассиву (баланс)	315 226 893	177 709 709	492 936 602	1 683 155 012	677 779 766	2 360 934 778	1 543 888 027	725 804 457	2 269 692 484	175 959 908	225 734 400	401 694 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	8 893	193 597	202 490	8 893	193 597	202 490	0	0	0
90901	1 998 172	0	1 998 172	393 360	0	393 360	862 632	0	862 632	1 528 900	0	1 528 900
90902	1 737 107	18 598	1 755 705	765 346	1 702	767 048	350 135	113	350 248	2 152 318	20 187	2 172 505
90907	136 945	0	136 945	50 479	0	50 479	146 390	0	146 390	41 034	0	41 034
91202	26	0	26	4	0	4	10	0	10	20	0	20
91203	7	0	7	11	0	11	9	0	9	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	1 208	1 208	0	49 239	49 239	0	40 811	40 811	0	9 636	9 636
91220	0	327 292	327 292	0	28 179	28 179	0	3 023	3 023	0	352 448	352 448
91414	71 421 959	284 453 182	355 875 141	3 300	29 041 661	29 044 961	2 160 471	13 194 794	15 355 265	69 264 788	300 300 049	369 564 837
91418	8 017	3 515 517	3 523 534	0	295 267	295 267	19	141 118	141 137	7 998	3 669 666	3 677 664
91604	48 352	26 245	74 597	11 438	3 084	14 522	4 391	1 838	6 229	55 399	27 491	82 890
91704	2 871	9 717	12 588	46	833	879	0	191	191	2 917	10 359	13 276
91802	62 325	56 659	118 984	861	4 826	5 687	0	1 729	1 729	63 186	59 756	122 942
91803	222 571	15 815	238 386	113	1 358	1 471	26	189	215	222 658	16 984	239 642
99998	163 528 600	0	163 528 600	16 625 811	0	16 625 811	11 669 657	0	11 669 657	168 484 754	0	168 484 754
Итого по активу (баланс)	239 166 955	288 424 233	527 591 188	17 859 662	29 619 746	47 479 408	15 202 633	13 577 403	28 780 036	241 823 984	304 466 576	546 290 560
Пассив
91311	36 311 198	9 384 280	45 695 478	496 174	589 001	1 085 175	846 731	850 952	1 697 683	36 661 755	9 646 231	46 307 986
91312	61 077 777	13 320 122	74 397 899	1 253 307	5 229 660	6 482 967	2 753 087	909 310	3 662 397	62 577 557	8 999 772	71 577 329
91315	7 878 912	3 147 774	11 026 686	322 399	161 922	484 321	635 768	720 450	1 356 218	8 192 281	3 706 302	11 898 583
91316	1 231 283	7 205 333	8 436 616	2 728	685 691	688 419	0	5 040 653	5 040 653	1 228 555	11 560 295	12 788 850
91317	11 646 611	7 978 612	19 625 223	2 806 527	145 372	2 951 899	1 991 366	2 959 602	4 950 968	10 831 450	10 792 842	21 624 292
91319	4 006 120	0	4 006 120	82 907	0	82 907	23 470	0	23 470	3 946 683	0	3 946 683
91507	338 154	0	338 154	347	0	347	800	0	800	338 607	0	338 607
91508	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
99999	364 062 588	0	364 062 588	16 058 756	0	16 058 756	29 801 974	0	29 801 974	377 805 806	0	377 805 806
Итого по пассиву (баланс)	486 555 067	41 036 121	527 591 188	21 023 145	6 811 646	27 834 791	36 053 196	10 480 967	46 534 163	501 585 118	44 705 442	546 290 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	36 527 225	11 991 669	48 518 894	0	20 836	20 836	36 527 225	12 012 505	48 539 730	0	0	0
93002	989 027	10 894 875	11 883 902	0	24 313	24 313	989 027	10 919 188	11 908 215	0	0	0
93301	0	0	0	2 607	90 112	92 719	2 607	90 112	92 719	0	0	0
93302	0	0	0	2 607	90 112	92 719	2 607	90 112	92 719	0	0	0
93303	0	89 940	89 940	256 916	171 004	427 920	2 607	180 678	183 285	254 309	80 266	334 575
93304	259 523	75 051	334 574	262 130	75 589	337 719	516 439	150 640	667 079	5 214	0	5 214
93305	138 182	0	138 182	369 548	262 236	631 784	142 208	20 763	162 971	365 522	241 473	606 995
93306	0	0	0	1 408 720	19 509 031	20 917 751	1 408 720	19 509 031	20 917 751	0	0	0
93307	0	0	0	1 408 720	19 473 115	20 881 835	1 408 720	19 473 115	20 881 835	0	0	0
93308	1 408 720	19 484 018	20 892 738	2 734 250	19 751 110	22 485 360	2 817 441	39 041 269	41 858 710	1 325 529	193 859	1 519 388
93309	0	186 387	186 387	0	191 060	191 060	0	371 909	371 909	0	5 538	5 538
93310	0	1 353 820	1 353 820	2 621 282	1 901 822	4 523 104	68 231	1 701 942	1 770 173	2 553 051	1 553 700	4 106 751
93801	647 378	0	647 378	825 577	0	825 577	1 472 955	0	1 472 955	0	0	0
93901	0	0	0	356 975 620	170 229 934	527 205 554	323 571 705	158 862 123	482 433 828	33 403 915	11 367 811	44 771 726
93902	0	0	0	7 746 686	28 001 038	35 747 724	7 746 686	15 609 723	23 356 409	0	12 391 315	12 391 315
99996	0	0	0	592 604 152	0	592 604 152	528 316 986	0	528 316 986	64 287 166	0	64 287 166
Итого по активу (баланс)	39 970 055	44 075 760	84 045 815	967 218 815	259 791 312	1 227 010 127	904 994 164	278 033 110	1 183 027 274	102 194 706	25 833 962	128 028 668
Пассив
96001	10 208 831	38 277 152	48 485 983	10 208 831	38 389 934	48 598 765	0	112 782	112 782	0	0	0
96002	98 546	11 776 316	11 874 862	98 546	11 792 735	11 891 281	0	16 419	16 419	0	0	0
96301	0	0	0	0	92 544	92 544	0	92 544	92 544	0	0	0
96302	0	0	0	0	92 502	92 502	0	92 502	92 502	0	0	0
96303	0	89 969	89 969	0	183 967	183 967	74 387	368 123	442 510	74 387	274 125	348 512
96304	74 387	261 438	335 825	148 774	522 548	671 322	74 387	266 649	341 036	0	5 539	5 539
96305	0	136 294	136 294	246	152 749	152 995	187 322	216 604	403 926	187 076	200 149	387 225
96306	0	0	0	176 457	20 796 104	20 972 561	176 457	20 796 104	20 972 561	0	0	0
96307	0	0	0	176 457	20 779 088	20 955 545	176 457	20 779 088	20 955 545	0	0	0
96308	173 850	20 684 259	20 858 109	350 307	41 571 965	41 922 272	355 849	22 198 813	22 554 662	179 392	1 311 107	1 490 499
96309	184 606	0	184 606	366 605	0	366 605	187 213	0	187 213	5 214	0	5 214
96310	1 513 391	0	1 513 391	1 571 653	23 730	1 595 383	4 199 533	693 868	4 893 401	4 141 271	670 138	4 811 409
96801	566 776	0	566 776	1 472 955	0	1 472 955	906 179	0	906 179	0	0	0
96901	0	0	0	150 430 104	333 292 743	483 722 847	161 676 399	366 817 470	528 493 869	11 246 295	33 524 727	44 771 022
96902	0	0	0	2 430 685	20 914 511	23 345 196	2 465 675	33 347 267	35 812 942	34 990	12 432 756	12 467 746
99997	0	0	0	527 114 796	0	527 114 796	590 856 298	0	590 856 298	63 741 502	0	63 741 502
Итого по пассиву (баланс)	12 820 387	71 225 428	84 045 815	694 546 416	488 605 120	1 183 151 536	761 336 156	465 798 233	1 227 134 389	79 610 127	48 418 541	128 028 668
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101 324,0000	0	0	281,0000	0	0	93 988,0000	0	0	7 617,0000
98010	0	0	2 554 760 031,0000	0	0	49 380 090,0000	0	0	388 597,0000	0	0	2 603 751 524,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	114,0000	0	0	112,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 554 861 360,0000	0	0	49 380 485,0000	0	0	482 697,0000	0	0	2 603 759 148,0000
Пассив
98040	0	0	2 544 415 667,0000	0	0	513 437,0000	0	0	49 410 621,0000	0	0	2 593 312 851,0000
98050	0	0	33 865,0000	0	0	98,0000	0	0	704,0000	0	0	34 471,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	49 797 064,0000	0	0	49 797 064,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98070	0	0	10 411 818,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	10 411 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 554 861 360,0000	0	0	50 310 602,0000	0	0	99 208 390,0000	0	0	2 603 759 148,0000

Страница была полезной?