Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	656 321	677 482	1 333 803	6 225 263	693 903	6 919 166	6 227 567	888 587	7 116 154	654 017	482 798	1 136 815
20208	352 923	6 729	359 652	608 769	6 388	615 157	686 210	8 073	694 283	275 482	5 044	280 526
20209	14 109	94	14 203	5 513 104	275 610	5 788 714	5 495 212	275 704	5 770 916	32 001	0	32 001
30102	4 990 782	0	4 990 782	430 617 209	0	430 617 209	427 688 309	0	427 688 309	7 919 682	0	7 919 682
30110	19 077	68 876	87 953	235 507	205 379	440 886	249 829	204 867	454 696	4 755	69 388	74 143
30114	0	25 852 712	25 852 712	0	489 320 429	489 320 429	0	511 087 509	511 087 509	0	4 085 632	4 085 632
30202	1 035 818	0	1 035 818	0	0	0	57 899	0	57 899	977 919	0	977 919
30204	1 994 205	0	1 994 205	91 355	0	91 355	0	0	0	2 085 560	0	2 085 560
30210	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
30213	7 090	651	7 741	169 350	144	169 494	166 902	90	166 992	9 538	705	10 243
30221	0	12 396 244	12 396 244	11 762 337	95 062 683	106 825 020	11 762 337	107 458 927	119 221 264	0	0	0
30233	8 275	223	8 498	1 198 056	153 434	1 351 490	1 199 010	153 445	1 352 455	7 321	212	7 533
30302	9 067 134	17 492 317	26 559 451	79 895 496	11 598 569	91 494 065	76 031 957	11 568 201	87 600 158	12 930 673	17 522 685	30 453 358
30306	44 140 050	52 501	44 192 551	26 474 200	4 959	26 479 159	70 614 250	57 460	70 671 710	0	0	0
30402	150 011	0	150 011	11 579 561	0	11 579 561	11 581 371	0	11 581 371	148 201	0	148 201
30404	0	0	0	10 587 593	0	10 587 593	10 587 593	0	10 587 593	0	0	0
30409	0	0	0	3 179 309	0	3 179 309	3 179 309	0	3 179 309	0	0	0
30602	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	41 285 000	0	41 285 000	41 285 000	0	41 285 000	0	0	0
32003	0	0	0	24 057 000	0	24 057 000	24 057 000	0	24 057 000	0	0	0
32004	0	0	0	3 565 000	0	3 565 000	3 565 000	0	3 565 000	0	0	0
32102	5 182 000	15 738 687	20 920 687	45 864 000	79 214 856	125 078 856	51 046 000	94 953 543	145 999 543	0	0	0
32103	0	0	0	15 397 000	50 727 828	66 124 828	11 477 000	43 836 279	55 313 279	3 920 000	6 891 549	10 811 549
32104	0	0	0	13 320 000	0	13 320 000	0	0	0	13 320 000	0	13 320 000
32105	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
32201	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
32202	2 985 360	0	2 985 360	38 608 326	0	38 608 326	41 593 686	0	41 593 686	0	0	0
32203	0	0	0	13 709 134	0	13 709 134	11 145 746	0	11 145 746	2 563 388	0	2 563 388
32301	0	1 223 909	1 223 909	0	2 313 422	2 313 422	0	3 386 915	3 386 915	0	150 416	150 416
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45108	985 331	87 051	1 072 382	0	8 455	8 455	36 333	7 850	44 183	948 998	87 656	1 036 654
45201	1 372 284	40 150	1 412 434	3 923 178	180 129	4 103 307	4 380 817	147 410	4 528 227	914 645	72 869	987 514
45203	0	0	0	20 000	13 304 951	13 324 951	0	50 205	50 205	20 000	13 254 746	13 274 746
45204	346 000	0	346 000	96 000	0	96 000	320 000	0	320 000	122 000	0	122 000
45205	828 650	117 334	945 984	0	11 451	11 451	422 650	8 948	431 598	406 000	119 837	525 837
45206	1 533 732	8 597 946	10 131 678	132 261	1 003 128	1 135 389	126 000	905 844	1 031 844	1 539 993	8 695 230	10 235 223
45207	19 089 584	31 869 815	50 959 399	430 000	3 710 056	4 140 056	605 549	3 602 842	4 208 391	18 914 035	31 977 029	50 891 064
45208	3 685 636	87 935 607	91 621 243	50 000	10 312 801	10 362 801	34 606	10 159 307	10 193 913	3 701 030	88 089 101	91 790 131
45502	27	2	29	12	0	12	32	2	34	7	0	7
45505	2 424	0	2 424	59	0	59	439	0	439	2 044	0	2 044
45506	169 382	20 590	189 972	14 326	2 360	16 686	11 972	2 838	14 810	171 736	20 112	191 848
45507	11 229 756	3 881 652	15 111 408	554 583	517 630	1 072 213	281 796	469 526	751 322	11 502 543	3 929 756	15 432 299
45509	16 927	1 428	18 355	15 326	1 331	16 657	16 671	1 548	18 219	15 582	1 211	16 793
45510	50 079	0	50 079	946 898	0	946 898	950 287	0	950 287	46 690	0	46 690
45605	1 425 235	0	1 425 235	0	0	0	0	0	0	1 425 235	0	1 425 235
45606	0	14 640 183	14 640 183	0	1 709 087	1 709 087	0	1 703 203	1 703 203	0	14 646 067	14 646 067
45706	0	546	546	0	63	63	0	66	66	0	543	543
45812	1 135 312	1 289 882	2 425 194	0	159 781	159 781	0	131 656	131 656	1 135 312	1 318 007	2 453 319
45815	329 034	324 907	653 941	14 000	40 591	54 591	15 853	140 211	156 064	327 181	225 287	552 468
45817	2 318	1	2 319	0	0	0	0	1	1	2 318	0	2 318
45912	2 811	0	2 811	0	784	784	0	0	0	2 811	784	3 595
45915	9 041	12 360	21 401	5 920	4 248	10 168	5 853	9 499	15 352	9 108	7 109	16 217
45917	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47002	535 016	0	535 016	14 300 699	0	14 300 699	14 193 518	0	14 193 518	642 197	0	642 197
47101	7 254	0	7 254	2 000	0	2 000	7 254	0	7 254	2 000	0	2 000
47406	64 229	1 784 799	1 849 028	79 329 989	101 170 620	180 500 609	79 392 584	100 494 151	179 886 735	1 634	2 461 268	2 462 902
47408	0	0	0	433 367 866	415 791 935	849 159 801	433 367 866	415 791 935	849 159 801	0	0	0
47417	0	27	27	0	410	410	0	418	418	0	19	19
47423	95 461	21 485	116 946	52 284	373 378	425 662	50 910	380 157	431 067	96 835	14 706	111 541
47427	128 453	322 499	450 952	344 075	492 059	836 134	334 845	585 076	919 921	137 683	229 482	367 165
47801	3 603	0	3 603	0	0	0	24	0	24	3 579	0	3 579
47802	0	3 799 853	3 799 853	0	443 131	443 131	0	628 866	628 866	0	3 614 118	3 614 118
47803	141 298	0	141 298	61 409	0	61 409	71 775	0	71 775	130 932	0	130 932
50104	3 615 486	0	3 615 486	123 683	0	123 683	128 891	0	128 891	3 610 278	0	3 610 278
50105	227 632	0	227 632	1 451	0	1 451	105 367	0	105 367	123 716	0	123 716
50106	2 573 177	0	2 573 177	119 943	0	119 943	97 454	0	97 454	2 595 666	0	2 595 666
50107	2 379 974	0	2 379 974	18 137	0	18 137	32 820	0	32 820	2 365 291	0	2 365 291
50121	41 581	0	41 581	711	0	711	1 757	0	1 757	40 535	0	40 535
50505	423 575	0	423 575	0	0	0	0	0	0	423 575	0	423 575
50905	455	0	455	8	0	8	16	0	16	447	0	447
52503	707	0	707	0	0	0	149	0	149	558	0	558
52601	735 467	0	735 467	289 261	0	289 261	545 721	0	545 721	479 007	0	479 007
60202	610 230	0	610 230	0	0	0	0	0	0	610 230	0	610 230
60204	0	76	76	0	7	7	0	6	6	0	77	77
60302	12 033	0	12 033	4 719	0	4 719	5 093	0	5 093	11 659	0	11 659
60306	11	0	11	62 506	0	62 506	62 480	0	62 480	37	0	37
60308	1 258	0	1 258	1 879	0	1 879	2 310	0	2 310	827	0	827
60310	18 348	0	18 348	15 356	0	15 356	29 804	0	29 804	3 900	0	3 900
60312	103 132	0	103 132	135 880	0	135 880	129 547	0	129 547	109 465	0	109 465
60314	20 903	0	20 903	1 189	809	1 998	5 759	809	6 568	16 333	0	16 333
60315	0	0	0	0	501 186	501 186	0	501 186	501 186	0	0	0
60323	212 048	63 599	275 647	13 245	8 665	21 910	884	14 224	15 108	224 409	58 040	282 449
60401	583 153	0	583 153	21 468	0	21 468	9 802	0	9 802	594 819	0	594 819
60701	67 558	0	67 558	10 264	0	10 264	13 820	0	13 820	64 002	0	64 002
60702	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60901	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
61002	6 439	0	6 439	536	0	536	482	0	482	6 493	0	6 493
61008	14 717	0	14 717	4 188	0	4 188	3 790	0	3 790	15 115	0	15 115
61009	7 395	0	7 395	2 187	0	2 187	5 366	0	5 366	4 216	0	4 216
61010	8	0	8	28	0	28	28	0	28	8	0	8
61011	59 936	0	59 936	55 900	0	55 900	0	0	0	115 836	0	115 836
61209	0	0	0	2 509	0	2 509	2 509	0	2 509	0	0	0
61210	0	0	0	284 724	0	284 724	284 724	0	284 724	0	0	0
61212	0	0	0	73 487	230 503	303 990	73 487	230 503	303 990	0	0	0
61403	418 197	0	418 197	23 754	0	23 754	11 947	0	11 947	430 004	0	430 004
61601	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
70606	16 387 773	0	16 387 773	6 415 410	0	6 415 410	228	0	228	22 802 955	0	22 802 955
70607	94 573	0	94 573	107 225	0	107 225	115 717	0	115 717	86 081	0	86 081
70608	80 035 541	0	80 035 541	40 100 636	0	40 100 636	0	0	0	120 136 177	0	120 136 177
70610	354	0	354	47	0	47	0	0	0	401	0	401
70611	555 612	0	555 612	61 475	0	61 475	6	0	6	617 081	0	617 081
70614	2 692 469	0	2 692 469	441 730	0	441 730	2 949 612	0	2 949 612	184 587	0	184 587
Итого по активу (баланс)	225 795 273	228 322 217	454 117 490	1 378 106 591	1 279 557 153	2 657 663 744	1 354 553 992	1 309 847 887	2 664 401 879	249 347 872	198 031 483	447 379 355
Пассив
10207	1 010 900	0	1 010 900	0	0	0	0	0	0	1 010 900	0	1 010 900
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	9 658 230	0	9 658 230	0	0	0	0	0	0	9 658 230	0	9 658 230
10701	2 885 776	0	2 885 776	0	0	0	0	0	0	2 885 776	0	2 885 776
10801	8 065 970	0	8 065 970	0	0	0	0	0	0	8 065 970	0	8 065 970
30109	1 358	44 889	46 247	149 942	1 006 563	1 156 505	150 404	971 126	1 121 530	1 820	9 452	11 272
30111	132 806	0	132 806	102 091 745	0	102 091 745	102 102 160	0	102 102 160	143 221	0	143 221
30126	1	0	1	138	0	138	138	0	138	1	0	1
30220	0	12 476	12 476	0	353 252	353 252	0	343 362	343 362	0	2 586	2 586
30222	0	208	208	60 267	394 980	455 247	60 267	394 772	455 039	0	0	0
30223	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30226	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30232	1 620	18	1 638	892 210	30 392	922 602	891 450	30 379	921 829	860	5	865
30301	9 067 134	17 492 317	26 559 451	76 031 957	11 568 201	87 600 158	79 895 496	11 598 569	91 494 065	12 930 673	17 522 685	30 453 358
30305	44 140 050	52 501	44 192 551	70 614 250	57 460	70 671 710	26 474 200	4 959	26 479 159	0	0	0
30408	0	0	0	3 630 277	0	3 630 277	3 630 277	0	3 630 277	0	0	0
30601	32 815	12 315	45 130	1 454 687	132 185	1 586 872	1 468 344	132 332	1 600 676	46 472	12 462	58 934
30603	2	0	2	254 567	121 099	375 666	254 567	121 099	375 666	2	0	2
30606	180	2	182	1	0	1	53	0	53	232	2	234
31302	20 000	0	20 000	1 255 000	0	1 255 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
31303	70 000	0	70 000	265 000	0	265 000	395 000	0	395 000	200 000	0	200 000
31401	0	123 280	123 280	0	3 672 331	3 672 331	0	3 645 607	3 645 607	0	96 556	96 556
31402	110 000	0	110 000	1 675 000	1 492 794	3 167 794	1 565 000	1 492 794	3 057 794	0	0	0
31403	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
31407	0	2 596 072	2 596 072	0	2 899 136	2 899 136	0	303 064	303 064	0	0	0
31408	3 201 875	76 238 079	79 439 954	0	9 971 040	9 971 040	0	10 562 396	10 562 396	3 201 875	76 829 435	80 031 310
31409	0	52 500 055	52 500 055	0	5 557 237	5 557 237	0	6 058 614	6 058 614	0	53 001 432	53 001 432
40502	44 890	11 007	55 897	285 586	2 413	287 999	511 345	1 500	512 845	270 649	10 094	280 743
40602	2 592	0	2 592	45 629	0	45 629	48 313	0	48 313	5 276	0	5 276
40701	205 829	276	206 105	113 627	1 935	115 562	144 583	1 941	146 524	236 785	282	237 067
40702	13 677 285	4 801 207	18 478 492	237 631 432	108 940 401	346 571 833	237 572 480	125 482 347	363 054 827	13 618 333	21 343 153	34 961 486
40703	141 028	14 066	155 094	139 933	50 173	190 106	128 354	51 755	180 109	129 449	15 648	145 097
40802	59 382	30	59 412	140 525	172	140 697	131 173	172	131 345	50 030	30	50 060
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	490 818	515 196	1 006 014	743 471	526 408	1 269 879	1 370 989	510 316	1 881 305	1 118 336	499 104	1 617 440
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 089 802	366 965	1 456 767	3 045 021	798 566	3 843 587	3 078 267	796 241	3 874 508	1 123 048	364 640	1 487 688
40820	47 005	42 586	89 591	66 806	58 687	125 493	75 450	86 010	161 460	55 649	69 909	125 558
40821	0	0	0	163	0	163	210	0	210	47	0	47
40901	353 947	0	353 947	369 347	0	369 347	79 200	0	79 200	63 800	0	63 800
40905	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40906	13 196	0	13 196	369 638	0	369 638	388 443	0	388 443	32 001	0	32 001
40909	0	3	3	396	651	1 047	396	651	1 047	0	3	3
40910	0	0	0	60	62	122	60	62	122	0	0	0
40911	40	0	40	1 184 395	0	1 184 395	1 184 459	0	1 184 459	104	0	104
40912	0	2	2	1 697	9 002	10 699	1 697	9 019	10 716	0	19	19
40913	0	0	0	265	453	718	265	453	718	0	0	0
41505	86 137	0	86 137	0	0	0	0	0	0	86 137	0	86 137
41802	46 000	0	46 000	46 044	0	46 044	44	0	44	0	0	0
42003	160 800	0	160 800	61 509	0	61 509	62 509	0	62 509	161 800	0	161 800
42004	46 000	0	46 000	10 148	0	10 148	30 148	0	30 148	66 000	0	66 000
42005	952 500	0	952 500	74 608	0	74 608	42 608	0	42 608	920 500	0	920 500
42006	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
42102	28 380 415	20 563 115	48 943 530	106 241 618	27 130 914	133 372 532	96 607 458	11 152 047	107 759 505	18 746 255	4 584 248	23 330 503
42103	23 181 820	4 243 075	27 424 895	17 671 486	3 167 522	20 839 008	15 141 466	3 937 864	19 079 330	20 651 800	5 013 417	25 665 217
42104	7 688 500	292 058	7 980 558	1 170 959	30 801	1 201 760	3 920 959	42 029	3 962 988	10 438 500	303 286	10 741 786
42105	333 500	435 267	768 767	4 687	63 515	68 202	187	61 827	62 014	329 000	433 579	762 579
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42204	23 551	0	23 551	136	0	136	136	0	136	23 551	0	23 551
42205	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
42301	63 863	15 942	79 805	122 195	26 219	148 414	135 915	22 341	158 256	77 583	12 064	89 647
42303	95 703	5 642	101 345	64 145	7 725	71 870	84 644	16 052	100 696	116 202	13 969	130 171
42304	217 068	53 115	270 183	80 383	30 874	111 257	55 368	38 270	93 638	192 053	60 511	252 564
42305	612 451	589 807	1 202 258	112 651	134 789	247 440	128 972	148 820	277 792	628 772	603 838	1 232 610
42306	2 181 945	2 047 637	4 229 582	65 172	209 699	274 871	224 056	292 971	517 027	2 340 829	2 130 909	4 471 738
42307	800	5 408	6 208	0	982	982	15	568	583	815	4 994	5 809
42309	329	0	329	57	0	57	120	0	120	392	0	392
42310	354	0	354	363	0	363	297	0	297	288	0	288
42311	138	0	138	90	0	90	62	0	62	110	0	110
42312	60	0	60	18	0	18	20	0	20	62	0	62
42313	299	0	299	21	0	21	34	0	34	312	0	312
42314	218	0	218	9	0	9	22	0	22	231	0	231
42315	313	0	313	2	0	2	13	0	13	324	0	324
42502	370 000	0	370 000	370 906	0	370 906	906	0	906	0	0	0
42503	120 000	0	120 000	121 226	0	121 226	201 226	0	201 226	200 000	0	200 000
42601	181	49	230	19	50	69	0	59	59	162	58	220
42603	4 700	0	4 700	4 701	147	4 848	1	10 493	10 494	0	10 346	10 346
42604	260	32	292	1	3	4	1	4	5	260	33	293
42605	12 054	40 922	52 976	9 240	8 093	17 333	664	5 368	6 032	3 478	38 197	41 675
42606	28 936	9 063	37 999	18	930	948	1 270	5 306	6 576	30 188	13 439	43 627
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
43805	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 194	0	1 194	88	0	88	81	0	81	1 187	0	1 187
45215	3 048 569	0	3 048 569	346 094	0	346 094	323 879	0	323 879	3 026 354	0	3 026 354
45515	277 646	0	277 646	41 768	0	41 768	56 660	0	56 660	292 538	0	292 538
45615	146 402	0	146 402	16 759	0	16 759	16 818	0	16 818	146 461	0	146 461
45715	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45818	2 988 409	0	2 988 409	294 493	0	294 493	235 420	0	235 420	2 929 336	0	2 929 336
45918	18 744	0	18 744	6 715	0	6 715	3 055	0	3 055	15 084	0	15 084
47008	24	0	24	150	0	150	126	0	126	0	0	0
47403	0	0	0	72 538 246	0	72 538 246	72 538 246	0	72 538 246	0	0	0
47405	24 049	1	24 050	770 758	915 403	1 686 161	813 286	915 433	1 728 719	66 577	31	66 608
47407	0	9 313	9 313	403 151 348	448 042 949	851 194 297	403 151 348	448 033 636	851 184 984	0	0	0
47409	0	0	0	0	501 186	501 186	0	501 186	501 186	0	0	0
47411	38 770	20 743	59 513	43 130	24 005	67 135	19 054	10 853	29 907	14 694	7 591	22 285
47416	26 914	43 654	70 568	1 707 884	5 592 642	7 300 526	1 690 478	5 556 181	7 246 659	9 508	7 193	16 701
47422	83	192 131	192 214	37 777	2 434 906	2 472 683	54 645	2 537 763	2 592 408	16 951	294 988	311 939
47425	309 546	0	309 546	100 014	0	100 014	63 430	0	63 430	272 962	0	272 962
47426	261 626	233 865	495 491	279 046	140 395	419 441	296 723	168 654	465 377	279 303	262 124	541 427
47804	62 957	0	62 957	24 051	0	24 051	15 608	0	15 608	54 514	0	54 514
50120	150 080	0	150 080	115 162	0	115 162	105 624	0	105 624	140 542	0	140 542
50507	423 575	0	423 575	0	0	0	0	0	0	423 575	0	423 575
50908	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847	80 847	0	80 847
52301	11 623	0	11 623	7 538	0	7 538	36	0	36	4 121	0	4 121
52304	5 372	0	5 372	0	0	0	0	0	0	5 372	0	5 372
52305	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52307	479	0	479	0	0	0	0	0	0	479	0	479
52406	1 200	1 331	2 531	0	140	140	1 628	155	1 783	2 828	1 346	4 174
52602	3 034 665	0	3 034 665	2 793 790	0	2 793 790	231 329	0	231 329	472 204	0	472 204
60301	2 043	0	2 043	122 893	0	122 893	126 433	0	126 433	5 583	0	5 583
60305	0	0	0	171 620	0	171 620	171 620	0	171 620	0	0	0
60307	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60309	2 962	0	2 962	5 052	0	5 052	2 147	0	2 147	57	0	57
60311	573	0	573	5 378	18	5 396	6 764	18	6 782	1 959	0	1 959
60313	0	0	0	144	144	288	144	144	288	0	0	0
60322	201	0	201	9 494	0	9 494	9 323	0	9 323	30	0	30
60324	275 811	0	275 811	14 740	0	14 740	21 536	0	21 536	282 607	0	282 607
60601	354 895	0	354 895	6 372	0	6 372	14 455	0	14 455	362 978	0	362 978
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61012	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61301	28 808	8 778	37 586	4 118	3 331	7 449	1 281	4 973	6 254	25 971	10 420	36 391
61304	1 265	0	1 265	389	0	389	392	0	392	1 268	0	1 268
70601	17 951 791	0	17 951 791	622	0	622	4 479 223	0	4 479 223	22 430 392	0	22 430 392
70602	0	0	0	2 312	0	2 312	2 312	0	2 312	0	0	0
70603	80 919 752	0	80 919 752	0	0	0	40 866 053	0	40 866 053	121 785 805	0	121 785 805
70605	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
70613	400 516	0	400 516	701 544	0	701 544	500 050	0	500 050	199 022	0	199 022
Итого по пассиву (баланс)	270 482 992	183 634 498	454 117 490	1 112 662 917	636 112 975	1 748 775 892	1 105 975 202	636 062 555	1 742 037 757	263 795 277	183 584 078	447 379 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	5 910	0	5 910	5 910	0	5 910	0	0	0
90803	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
90901	1 302 572	0	1 302 572	45 410	0	45 410	70 968	0	70 968	1 277 014	0	1 277 014
90902	3 542 886	1 108 508	4 651 394	42 205	143 781	185 986	34 940	116 958	151 898	3 550 151	1 135 331	4 685 482
90907	356 947	0	356 947	91 700	0	91 700	369 347	0	369 347	79 300	0	79 300
91101	0	0	0	0	1 279	1 279	0	1 279	1 279	0	0	0
91102	0	542	542	0	1 310	1 310	0	642	642	0	1 210	1 210
91202	44	0	44	16	0	16	18	0	18	42	0	42
91203	13	0	13	17	0	17	23	0	23	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	212 096	25 701	237 797	116 559	477 714	594 273	212 096	496 511	708 607	116 559	6 904	123 463
91414	68 470 842	258 242 219	326 713 061	151 602	61 461 165	61 612 767	1 334 986	52 492 023	53 827 009	67 287 458	267 211 361	334 498 819
91418	161 898	3 803 099	3 964 997	38 480	443 508	481 988	50 002	629 208	679 210	150 376	3 617 399	3 767 775
91501	4 964	0	4 964	0	0	0	0	0	0	4 964	0	4 964
91604	56 794	52 828	109 622	12 315	7 597	19 912	23 490	7 649	31 139	45 619	52 776	98 395
91704	662	1 634	2 296	8	6 413	6 421	0	322	322	670	7 725	8 395
91802	5 429	802	6 231	146	41 628	41 774	0	1 092	1 092	5 575	41 338	46 913
91803	5 481	5 213	10 694	92	8 673	8 765	0	742	742	5 573	13 144	18 717
99998	134 894 117	0	134 894 117	100 751 563	0	100 751 563	112 003 663	0	112 003 663	123 642 017	0	123 642 017
Итого по активу (баланс)	209 015 649	263 240 546	472 256 195	101 256 024	62 593 068	163 849 092	114 105 444	53 746 426	167 851 870	196 166 229	272 087 188	468 253 417
Пассив
91004	0	0	0	33 456	0	33 456	33 456	0	33 456	0	0	0
91311	21 704 319	8 959 918	30 664 237	116 472	1 212 583	1 329 055	810 129	1 137 902	1 948 031	22 397 976	8 885 237	31 283 213
91312	39 227 516	18 475 876	57 703 392	568 427	1 838 468	2 406 895	647 536	2 225 674	2 873 210	39 306 625	18 863 082	58 169 707
91314	3 828 704	0	3 828 704	73 282 396	0	73 282 396	73 021 073	0	73 021 073	3 567 381	0	3 567 381
91315	8 052 847	2 975 556	11 028 403	214 985	802 045	1 017 030	353 688	380 050	733 738	8 191 550	2 553 561	10 745 111
91316	125 001	1 066 032	1 191 033	110 000	109 250	219 250	0	122 366	122 366	15 001	1 079 148	1 094 149
91317	11 933 223	18 372 919	30 306 142	4 902 784	28 818 657	33 721 441	6 435 966	15 588 460	22 024 426	13 466 405	5 142 722	18 609 127
91507	171 843	0	171 843	26	0	26	1 149	0	1 149	172 966	0	172 966
91508	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
99999	337 362 078	0	337 362 078	55 844 939	0	55 844 939	63 094 261	0	63 094 261	344 611 400	0	344 611 400
Итого по пассиву (баланс)	422 405 894	49 850 301	472 256 195	135 073 485	32 781 003	167 854 488	144 397 258	19 454 452	163 851 710	431 729 667	36 523 750	468 253 417
Г. Срочные сделки
Актив
93001	30 196 841	9 319 617	39 516 458	279 033 202	117 019 962	396 053 164	290 783 906	122 271 692	413 055 598	18 446 137	4 067 887	22 514 024
93002	316 455	427 990	744 445	924 752	26 809 748	27 734 500	1 241 207	26 717 247	27 958 454	0	520 491	520 491
93301	0	0	0	1 184 600	2 291 317	3 475 917	1 184 600	2 291 317	3 475 917	0	0	0
93302	0	0	0	1 184 600	2 333 275	3 517 875	1 184 600	2 333 275	3 517 875	0	0	0
93303	1 184 600	2 271 563	3 456 163	0	111 202	111 202	1 184 600	2 382 765	3 567 365	0	0	0
93306	0	0	0	43 184 341	1 340 764	44 525 105	43 184 341	1 340 764	44 525 105	0	0	0
93307	4 766 601	0	4 766 601	41 285 356	2 192 526	43 477 882	43 184 341	1 372 103	44 556 444	2 867 616	820 423	3 688 039
93308	25 278 200	1 298 036	26 576 236	18 051 956	973 492	19 025 448	41 285 356	2 271 528	43 556 884	2 044 800	0	2 044 800
93309	0	0	0	8 345 067	0	8 345 067	4 086 978	0	4 086 978	4 258 089	0	4 258 089
93310	1 540 000	8 151 666	9 691 666	0	951 621	951 621	1 540 000	859 682	2 399 682	0	8 243 605	8 243 605
93801	3 219 932	0	3 219 932	13 022 059	0	13 022 059	15 113 605	0	15 113 605	1 128 386	0	1 128 386
Итого по активу (баланс)	66 502 629	21 468 872	87 971 501	406 215 933	154 023 907	560 239 840	443 973 534	161 840 373	605 813 907	28 745 028	13 652 406	42 397 434
Пассив
96001	8 258 324	31 066 164	39 324 488	114 736 644	299 364 459	414 101 103	110 563 952	286 698 327	397 262 279	4 085 632	18 400 032	22 485 664
96002	0	739 172	739 172	20 743 561	7 161 486	27 905 047	20 743 561	6 940 672	27 684 233	0	518 358	518 358
96301	0	0	0	2 114 000	1 340 764	3 454 764	2 114 000	1 340 764	3 454 764	0	0	0
96302	0	0	0	2 114 000	1 351 880	3 465 880	2 114 000	1 351 880	3 465 880	0	0	0
96303	2 114 000	1 298 036	3 412 036	2 114 000	1 389 200	3 503 200	0	91 164	91 164	0	0	0
96306	0	0	0	1 184 520	45 452 169	46 636 689	1 184 520	45 452 169	46 636 689	0	0	0
96307	0	4 867 635	4 867 635	1 184 520	45 921 063	47 105 583	2 009 520	43 842 865	45 852 385	825 000	2 789 437	3 614 437
96308	1 184 520	26 609 738	27 794 258	2 009 520	44 654 135	46 663 655	825 000	20 013 411	20 838 411	0	1 969 014	1 969 014
96309	0	0	0	0	4 159 524	4 159 524	0	8 465 101	8 465 101	0	4 305 577	4 305 577
96310	8 927 080	1 622 545	10 549 625	0	1 806 820	1 806 820	0	184 275	184 275	8 927 080	0	8 927 080
96801	1 284 287	0	1 284 287	15 113 605	0	15 113 605	14 406 622	0	14 406 622	577 304	0	577 304
Итого по пассиву (баланс)	21 768 211	66 203 290	87 971 501	161 314 370	452 601 500	613 915 870	153 961 175	414 380 628	568 341 803	14 415 016	27 982 418	42 397 434
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	98 590,0000	0	0	248,0000	0	0	133,0000	0	0	98 705,0000
98010	0	0	12 940 463 158,0000	0	0	6 552 468 868,0000	0	0	10 751 457 996,0000	0	0	8 741 474 030,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	85,0000	0	0	85,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 940 561 756,0000	0	0	6 552 469 201,0000	0	0	10 751 458 214,0000	0	0	8 741 572 743,0000
Пассив
98040	0	0	2 167 562 649,0000	0	0	994 334 500,0000	0	0	1 117 803 206,0000	0	0	2 291 031 355,0000
98050	0	0	10 393 200 400,0000	0	0	26 849 025 532,0000	0	0	22 534 600 260,0000	0	0	6 078 775 128,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 160 198 298,0000	0	0	1 160 198 298,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98060	0	0	60 141 066,0000	0	0	7 450 000,0000	0	0	0,0000	0	0	52 691 066,0000
98070	0	0	319 657 632,0000	0	0	774 347,0000	0	0	191 900,0000	0	0	319 075 185,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 940 561 756,0000	0	0	29 011 782 677,0000	0	0	24 812 793 664,0000	0	0	8 741 572 743,0000

Страница была полезной?