Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	378 604	459 699	838 303	5 812 486	1 371 426	7 183 912	5 771 722	1 297 303	7 069 025	419 368	533 822	953 190
20207	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
20208	139 753	5 614	145 367	337 283	8 768	346 051	350 488	9 827	360 315	126 548	4 555	131 103
20209	27 701	17 351	45 052	5 058 229	1 035 737	6 093 966	5 078 318	1 053 088	6 131 406	7 612	0	7 612
30102	1 872 980	21	1 873 001	180 929 584	935 104	181 864 688	179 238 624	935 104	180 173 728	3 563 940	21	3 563 961
30110	89 502	67 049	156 551	1 825 395	869 717	2 695 112	1 758 542	837 590	2 596 132	156 355	99 176	255 531
30114	0	857 185	857 185	0	158 870 049	158 870 049	0	157 773 770	157 773 770	0	1 953 464	1 953 464
30202	24 786	0	24 786	31 198	0	31 198	0	0	0	55 984	0	55 984
30204	153 062	0	153 062	140 485	0	140 485	0	0	0	293 547	0	293 547
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30213	145 262	0	145 262	301 078	0	301 078	446 340	0	446 340	0	0	0
30221	0	0	0	8 250 269	11 141 171	19 391 440	8 250 269	11 138 980	19 389 249	0	2 191	2 191
30233	12 196	426	12 622	686 007	74 744	760 751	692 687	74 885	767 572	5 516	285	5 801
30302	13 524 756	6 136 205	19 660 961	21 208 366	15 711 161	36 919 527	18 440 274	15 825 316	34 265 590	16 292 848	6 022 050	22 314 898
30306	22 509 059	0	22 509 059	6 276 300	0	6 276 300	85 500	0	85 500	28 699 859	0	28 699 859
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50104	925 969	0	925 969	314 256	0	314 256	312 686	0	312 686	927 539	0	927 539
50105	210 114	0	210 114	1 592	0	1 592	12 169	0	12 169	199 537	0	199 537
50106	653 042	0	653 042	4 799	0	4 799	373 114	0	373 114	284 727	0	284 727
50107	2 610 036	0	2 610 036	129 215	0	129 215	458 006	0	458 006	2 281 245	0	2 281 245
50110	141 177	465 842	607 019	1 044	33 666	34 710	0	30 039	30 039	142 221	469 469	611 690
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60312	60 914	0	60 914	93 204	0	93 204	82 792	0	82 792	71 326	0	71 326
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60401	299 777	0	299 777	4 766	0	4 766	1 749	0	1 749	302 794	0	302 794
60701	20 819	0	20 819	6 728	0	6 728	4 912	0	4 912	22 635	0	22 635
61002	3 824	0	3 824	601	0	601	1 348	0	1 348	3 077	0	3 077
61008	5 746	0	5 746	2 815	0	2 815	1 981	0	1 981	6 580	0	6 580
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61301	23 020	202	23 222	2 623	101	2 724	2 416	295	2 711	22 813	396	23 209
61304	1 141	1 935	3 076	304	320	624	277	112	389	1 114	1 727	2 841
70601	14 267 967	0	14 267 967	152	0	152	2 548 100	0	2 548 100	16 815 915	0	16 815 915
70602	153 457	0	153 457	198 023	0	198 023	123 950	0	123 950	79 384	0	79 384
70603	103 139 902	0	103 139 902	0	0	0	14 172 085	0	14 172 085	117 311 987	0	117 311 987
70605	166	0	166	0	0	0	1	0	1	167	0	167
70801	628 975	0	628 975	628 975	0	628 975	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	14 100	0	14 100	808	0	808	3 666	0	3 666	11 242	0	11 242
80601	193	0	193	33 215	0	33 215	33 257	0	33 257	151	0	151
80801	270	0	270	33 353	0	33 353	30 757	0	30 757	2 866	0	2 866
80901	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
Пассив
85101	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
85301	293	0	293	265	0	265	144	0	144	172	0	172
85401	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
85501	2 670	0	2 670	709	0	709	526	0	526	2 487	0	2 487
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
90803	1 070	0	1 070	0	0	0	580	0	580	490	0	490
90901	2 090 158	453 042	2 543 200	95 055	32 099	127 154	283 976	37 094	321 070	1 901 237	448 047	2 349 284
90902	4 232 883	520 838	4 753 721	104 819	22 474	127 293	806 404	31 346	837 750	3 531 298	511 966	4 043 264
90907	9 503	0	9 503	48 122	0	48 122	32 378	0	32 378	25 247	0	25 247
90908	0	2 725 776	2 725 776	0	131 219	131 219	0	272 343	272 343	0	2 584 652	2 584 652
91102	0	140	140	0	5	5	0	145	145	0	0	0
91202	42	0	42	16	0	16	13	0	13	45	0	45
91203	15	0	15	16	0	16	16	0	16	15	0	15
91207	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91219	0	75 438	75 438	0	88 757	88 757	0	88 789	88 789	0	75 406	75 406
91414	55 154 162	267 670 248	322 824 410	1 834 882	33 528 658	35 363 540	4 334 665	21 793 258	26 127 923	52 654 379	279 405 648	332 060 027
91418	416 113	13 906 516	14 322 629	159 127	917 297	1 076 424	219 055	973 043	1 192 098	356 185	13 850 770	14 206 955
91501	5 389	0	5 389	0	0	0	0	0	0	5 389	0	5 389
91604	9 317	4 808	14 125	10 466	2 702	13 168	9 122	1 866	10 988	10 661	5 644	16 305
91704	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91802	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	106 566 342	0	106 566 342	57 986 342	0	57 986 342	54 167 179	0	54 167 179	110 385 505	0	110 385 505
Пассив
91003	0	0	0	31 198	0	31 198	31 198	0	31 198	0	0	0
91004	0	0	0	140 485	0	140 485	140 485	0	140 485	0	0	0
91311	7 287 964	6 406 086	13 694 050	19 040	504 322	523 362	42 383	713 549	755 932	7 311 307	6 615 313	13 926 620
91312	50 937 857	19 071 589	70 009 446	1 951 486	1 103 195	3 054 681	311 514	1 849 027	2 160 541	49 297 885	19 817 421	69 115 306
91314	2 043 932	0	2 043 932	34 557 322	0	34 557 322	33 423 508	0	33 423 508	910 118	0	910 118
91315	989 634	1 646 910	2 636 544	20 893	419 424	440 317	172 438	113 703	286 141	1 141 179	1 341 189	2 482 368
91316	5 176	8 684 996	8 690 172	0	1 636 351	1 636 351	0	506 379	506 379	5 176	7 555 024	7 560 200
91317	6 404 488	2 909 723	9 314 211	4 409 658	9 374 042	13 783 700	4 654 453	16 028 913	20 683 366	6 649 283	9 564 594	16 213 877
91507	177 391	0	177 391	981	0	981	0	0	0	176 410	0	176 410
91508	596	0	596	0	0	0	10	0	10	606	0	606
99999	347 276 271	0	347 276 271	28 873 921	0	28 873 921	36 965 542	0	36 965 542	355 367 892	0	355 367 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 571 868	547 802	3 119 670	94 371 696	51 580 641	145 952 337	93 424 219	49 248 744	142 672 963	3 519 345	2 879 699	6 399 044
93002	402 424	12 455 426	12 857 850	13 298 886	130 837 504	144 136 390	12 909 921	133 781 757	146 691 678	791 389	9 511 173	10 302 562
93306	0	0	0	0	11 564	11 564	0	11 564	11 564	0	0	0
93307	0	11 477	11 477	0	0	0	0	11 477	11 477	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 408 068	1 408 068	0	0	0	0	1 408 068	1 408 068
93309	0	1 394 294	1 394 294	0	248 850	248 850	0	1 486 692	1 486 692	0	156 452	156 452
93310	0	3 811 069	3 811 069	0	242 773	242 773	0	361 575	361 575	0	3 692 267	3 692 267
93801	265 789	0	265 789	4 152 196	0	4 152 196	4 112 216	0	4 112 216	305 769	0	305 769
Пассив
96001	546 554	2 562 513	3 109 067	49 151 814	93 676 748	142 828 562	51 465 190	94 645 625	146 110 815	2 859 930	3 531 390	6 391 320
96002	1 045 284	11 800 745	12 846 029	14 631 903	132 051 023	146 682 926	13 971 559	130 167 649	144 139 208	384 940	9 917 371	10 302 311
96306	0	0	0	0	11 524	11 524	0	11 524	11 524	0	0	0
96307	0	11 362	11 362	0	11 362	11 362	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975
96309	1 563 975	0	1 563 975	1 563 975	0	1 563 975	131 150	0	131 150	131 150	0	131 150
96310	3 600 055	0	3 600 055	131 150	0	131 150	0	0	0	3 468 905	0	3 468 905
96801	329 661	0	329 661	4 112 216	0	4 112 216	4 189 056	0	4 189 056	406 501	0	406 501
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	94 944,0000	0	0	26,0000	0	0	8,0000	0	0	94 962,0000
98010	0	0	7 185 981 181,0000	0	0	504 619 900,0000	0	0	841 955 801,0000	0	0	6 848 645 280,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000
Пассив
98040	0	0	7 154 163 112,0000	0	0	4 155 237 144,0000	0	0	3 834 911 045,0000	0	0	6 833 837 013,0000
98050	0	0	24 680 159,0000	0	0	277 062 493,0000	0	0	256 732 391,0000	0	0	4 350 057,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 085 455 961,0000	0	0	4 085 455 961,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 265 741,0000	0	0	2 315,0000	0	0	64,0000	0	0	2 263 490,0000
98060	0	0	1 134 588,0000	0	0	43 714 686,0000	0	0	47 221 853,0000	0	0	4 641 755,0000
98070	0	0	3 832 530,0000	0	0	968 927,0000	0	0	784 328,0000	0	0	3 647 931,0000

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