Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нордеа Банк"

Регистрационный номер

3016

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	235 046	355 716	590 762	3 791 226	788 800	4 580 026	3 794 577	877 924	4 672 501	231 695	266 592	498 287
20206	0	0	0	18 310	10 825	29 135	18 310	10 825	29 135	0	0	0
20207	0	0	0	8 862	3 168	12 030	8 862	3 168	12 030	0	0	0
20208	56 227	1 368	57 595	158 528	1 150	159 678	163 271	1 049	164 320	51 484	1 469	52 953
20209	9 867	2 695	12 562	2 707 185	391 155	3 098 340	2 703 510	390 647	3 094 157	13 542	3 203	16 745
30102	4 060 259	0	4 060 259	89 331 328	0	89 331 328	91 832 553	0	91 832 553	1 559 034	0	1 559 034
30110	48 536	33 999	82 535	280 933	245 956	526 889	262 377	255 803	518 180	67 092	24 152	91 244
30114	0	311 699	311 699	0	23 338 666	23 338 666	0	22 985 814	22 985 814	0	664 551	664 551
30202	178 787	0	178 787	0	0	0	10 755	0	10 755	168 032	0	168 032
30204	86 719	0	86 719	43 490	0	43 490	0	0	0	130 209	0	130 209
30208	0	0	0	1 138 173	0	1 138 173	0	0	0	1 138 173	0	1 138 173
30213	231	376	607	2 357 182	467 867	2 825 049	2 357 247	467 788	2 825 035	166	455	621
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30302	752 781	414 150	1 166 931	3 814 821	823 228	4 638 049	3 699 298	767 810	4 467 108	868 304	469 568	1 337 872
30306	1 176 312	495 615	1 671 927	103 748	16 816	120 564	169 698	10 221	179 919	1 110 362	502 210	1 612 572
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50106	223 994	0	223 994	292 479	0	292 479	61 477	0	61 477	454 996	0	454 996
50107	1 258 816	0	1 258 816	3 658 815	0	3 658 815	2 124 112	0	2 124 112	2 793 519	0	2 793 519
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60302	1 703	0	1 703	175	0	175	175	0	175	1 703	0	1 703
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60310	118	0	118	4 966	11	4 977	4 943	11	4 954	141	0	141
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52306	224 230	1 108	225 338	57 339	23	57 362	42 253	9	42 262	209 144	1 094	210 238
52307	1 387	0	1 387	0	0	0	0	0	0	1 387	0	1 387
52406	4 287	0	4 287	0	0	0	5 282	0	5 282	9 569	0	9 569
52501	129	0	129	0	0	0	16	0	16	145	0	145
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 560	0	1 560	77 828	8	77 836	77 632	8	77 640	1 364	0	1 364
60303	0	0	0	9 997	0	9 997	9 997	0	9 997	0	0	0
60305	6	0	6	60 952	0	60 952	60 955	0	60 955	9	0	9
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
60311	0	0	0	5 994	26	6 020	5 994	26	6 020	0	0	0
60322	0	0	0	115	0	115	1 138 288	0	1 138 288	1 138 173	0	1 138 173
60324	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	45 651	0	45 651	384	0	384	1 958	0	1 958	47 225	0	47 225
61201	0	0	0	854	0	854	854	0	854	0	0	0
61203	0	0	0	19 370 234	144 188	19 514 422	19 370 234	144 188	19 514 422	0	0	0
61207	0	0	0	109 091	0	109 091	109 091	0	109 091	0	0	0
61304	276	0	276	258	0	258	247	0	247	265	0	265
61306	0	0	0	0	0	0	284 736	0	284 736	284 736	0	284 736
70101	0	0	0	75	0	75	146 825	0	146 825	146 750	0	146 750
70102	0	0	0	0	0	0	68 326	0	68 326	68 326	0	68 326
70103	0	0	0	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813
70106	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
70107	0	0	0	0	0	0	1 561 571	0	1 561 571	1 561 571	0	1 561 571
70301	142 192	0	142 192	0	0	0	0	0	0	142 192	0	142 192
70302	572 560	0	572 560	0	0	0	0	0	0	572 560	0	572 560
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	44 956	0	44 956	49 094	0	49 094	42 130	0	42 130	51 920	0	51 920
80601	0	0	0	142 293	0	142 293	142 293	0	142 293	0	0	0
80701	195	0	195	489	0	489	115	0	115	569	0	569
80801	15 095	0	15 095	65 876	0	65 876	80 870	0	80 870	101	0	101
80901	0	0	0	1 119	0	1 119	1 119	0	1 119	0	0	0
81001	276	0	276	13	0	13	0	0	0	289	0	289
Пассив
85101	58 200	0	58 200	7 000	0	7 000	0	0	0	51 200	0	51 200
85301	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
85401	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
85501	2 322	0	2 322	1 897	0	1 897	1 254	0	1 254	1 679	0	1 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	499 999	0	499 999	0	0	0	0	0	0	499 999	0	499 999
90704	0	0	0	199 895	28 890	228 785	199 895	28 890	228 785	0	0	0
90803	1 513	520	2 033	284 688	330	285 018	141 916	336	142 252	144 285	514	144 799
90901	196	0	196	11 110	0	11 110	11 242	0	11 242	64	0	64
90902	1 101 559	0	1 101 559	1 530 616	0	1 530 616	12 344	0	12 344	2 619 831	0	2 619 831
90908	0	796 332	796 332	0	319 416	319 416	0	110 222	110 222	0	1 005 526	1 005 526
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	20	0	20	3	0	3	4	0	4	19	0	19
91207	17	0	17	0	0	0	1	0	1	16	0	16
91219	0	58 727	58 727	0	12 658	12 658	0	20 520	20 520	0	50 865	50 865
91303	832 812	324 942	1 157 754	11 717	58 613	70 330	0	7 345	7 345	844 529	376 210	1 220 739
91305	23 228 254	7 349 296	30 577 550	6 926 328	304 271	7 230 599	2 793 621	2 033 566	4 827 187	27 360 961	5 620 001	32 980 962
91307	7 298 092	1 539 840	8 837 932	1 942 547	90 987	2 033 534	631 175	180 151	811 326	8 609 464	1 450 676	10 060 140
91310	272 597	0	272 597	67 127	0	67 127	62 526	0	62 526	277 198	0	277 198
91501	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91503	42 494	0	42 494	162	0	162	281	0	281	42 375	0	42 375
91603	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
91604	3 576	9 393	12 969	74 655	15 529	90 184	74 941	14 516	89 457	3 290	10 406	13 696
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
99998	5 973 050	0	5 973 050	13 577 567	0	13 577 567	11 759 796	0	11 759 796	7 790 821	0	7 790 821
Пассив
91004	0	0	0	32 735	0	32 735	32 735	0	32 735	0	0	0
91302	70 220	418 028	488 248	485 000	132 211	617 211	1 368 403	136 739	1 505 142	953 623	422 556	1 376 179
91309	3 580 954	233 892	3 814 846	10 967 094	9 859	10 976 953	11 399 159	86 021	11 485 180	4 013 019	310 054	4 323 073
91404	726 232	943 724	1 669 956	107 738	25 159	132 897	544 197	10 313	554 510	1 162 691	928 878	2 091 569
99999	43 364 986	0	43 364 986	6 323 488	0	6 323 488	11 879 566	0	11 879 566	48 921 064	0	48 921 064
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 064 858	4 118 092	5 182 950	26 688 968	72 261 657	98 950 625	25 054 989	69 808 051	94 863 040	2 698 837	6 571 698	9 270 535
93002	0	372 679	372 679	0	3 007 666	3 007 666	0	3 282 323	3 282 323	0	98 022	98 022
93301	0	0	0	161 824	330 543	492 367	161 824	330 543	492 367	0	0	0
93302	0	0	0	547 174	330 979	878 153	161 824	330 979	492 803	385 350	0	385 350
93303	0	0	0	25 756	0	25 756	0	0	0	25 756	0	25 756
93304	0	780 339	780 339	0	399 195	399 195	0	23 705	23 705	0	1 155 829	1 155 829
93305	0	520 226	520 226	0	394 364	394 364	0	400 888	400 888	0	513 702	513 702
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93601	0	0	0	2 725 382	0	2 725 382	2 725 382	0	2 725 382	0	0	0
93602	2 002 252	0	2 002 252	1 447 008	0	1 447 008	2 233 770	0	2 233 770	1 215 490	0	1 215 490
93603	0	0	0	20 749	0	20 749	20 749	0	20 749	0	0	0
93701	151 855	0	151 855	16 409 257	0	16 409 257	16 561 112	0	16 561 112	0	0	0
93702	452 200	0	452 200	4 017 675	0	4 017 675	3 585 216	0	3 585 216	884 659	0	884 659
93703	9 209	0	9 209	234 966	0	234 966	234 869	0	234 869	9 306	0	9 306
93801	7 097	0	7 097	223 990	0	223 990	196 359	0	196 359	34 728	0	34 728
94001	8 799	0	8 799	303 447	0	303 447	301 746	0	301 746	10 500	0	10 500
Пассив
96001	4 003 628	1 178 845	5 182 473	68 488 761	26 306 797	94 795 558	70 988 909	27 901 249	98 890 158	6 503 776	2 773 297	9 277 073
96002	0	372 643	372 643	0	3 281 012	3 281 012	0	3 006 340	3 006 340	0	97 971	97 971
96301	0	0	0	151 025	317 413	468 438	151 025	317 413	468 438	0	0	0
96302	0	0	0	151 025	318 457	469 482	151 025	703 733	854 758	0	385 276	385 276
96303	0	0	0	0	122	122	0	25 807	25 807	0	25 685	25 685
96304	783 975	0	783 975	0	0	0	389 742	0	389 742	1 173 717	0	1 173 717
96305	524 200	0	524 200	389 742	0	389 742	389 742	0	389 742	524 200	0	524 200
96306	0	0	0	0	676 097	676 097	0	676 097	676 097	0	0	0
96307	0	0	0	0	676 639	676 639	0	676 639	676 639	0	0	0
96501	0	0	0	0	92 151	92 151	0	92 151	92 151	0	0	0
96502	0	0	0	0	92 324	92 324	0	92 324	92 324	0	0	0
96506	0	0	0	0	52 021	52 021	0	52 021	52 021	0	0	0
96507	0	0	0	0	52 166	52 166	0	52 166	52 166	0	0	0
96601	0	0	0	2 688 725	0	2 688 725	2 688 725	0	2 688 725	0	0	0
96602	2 003 378	0	2 003 378	2 218 019	0	2 218 019	1 429 052	0	1 429 052	1 214 411	0	1 214 411
96603	0	0	0	20 724	0	20 724	20 724	0	20 724	0	0	0
96701	153 439	0	153 439	16 797 485	0	16 797 485	16 644 046	0	16 644 046	0	0	0
96702	457 249	0	457 249	3 689 587	0	3 689 587	4 127 521	0	4 127 521	895 183	0	895 183
96703	10 249	0	10 249	260 161	0	260 161	260 273	0	260 273	10 361	0	10 361
96801	0	0	0	196 359	0	196 359	196 359	0	196 359	0	0	0
97001	0	0	0	17 394	0	17 394	17 394	0	17 394	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 489,0000	0	0	38,0000	0	0	7 320,0000	0	0	51 207,0000
98010	0	0	124 191 541,0000	0	0	109 614 216,0000	0	0	79 232 208,0000	0	0	154 573 549,0000
98015	0	0	34,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	107 720 460,0000	0	0	415 435 744,0000	0	0	431 262 583,0000	0	0	123 547 299,0000
98050	0	0	9 929 186,0000	0	0	29 684 899,0000	0	0	33 133 250,0000	0	0	13 377 537,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	319 544 184,0000	0	0	319 544 184,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	53 042,0000	0	0	501 993,0000	0	0	813 201,0000	0	0	364 250,0000
98060	0	0	5 715 725,0000	0	0	436 355,0000	0	0	10 731 885,0000	0	0	16 011 255,0000
98070	0	0	324 356,0000	0	0	4 521,0000	0	0	506 615,0000	0	0	826 450,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	507 295,0000	0	0	7 296,0000	0	0	0,0000	0	0	499 999,0000

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