Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 645	371 882	403 527	3 955 437	3 776 950	7 732 387	3 863 746	3 812 128	7 675 874	123 336	336 704	460 040
20208	7 005	0	7 005	13 200	0	13 200	16 761	0	16 761	3 444	0	3 444
20209	705	544	1 249	3 355 815	701 998	4 057 813	3 354 314	701 764	4 056 078	2 206	778	2 984
30102	164 776	0	164 776	13 191 694	0	13 191 694	13 137 821	0	13 137 821	218 649	0	218 649
30110	2 539	2 860	5 399	69 651	210 043	279 694	67 566	209 113	276 679	4 624	3 790	8 414
30114	0	1 536 593	1 536 593	0	4 741 813	4 741 813	0	4 856 934	4 856 934	0	1 421 472	1 421 472
30202	21 700	0	21 700	0	0	0	960	0	960	20 740	0	20 740
30204	29 319	0	29 319	0	0	0	10 365	0	10 365	18 954	0	18 954
30221	0	0	0	0	2 397	2 397	0	2 397	2 397	0	0	0
30233	255	0	255	87 995	257	88 252	87 889	257	88 146	361	0	361
30413	49	0	49	22 622	0	22 622	21 537	0	21 537	1 134	0	1 134
30424	1 261	242	1 503	6 954 093	29	6 954 122	6 955 247	35	6 955 282	107	236	343
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32110	0	70 579	70 579	0	17 734	17 734	0	45 538	45 538	0	42 775	42 775
45103	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	0	0	0	277 583	0	277 583	194 213	0	194 213	83 370	0	83 370
45206	160 847	0	160 847	0	0	0	85 000	0	85 000	75 847	0	75 847
45207	716 950	0	716 950	87 000	0	87 000	288 169	0	288 169	515 781	0	515 781
45208	5 555 031	1 340 414	6 895 445	275 000	159 906	434 906	0	199 657	199 657	5 830 031	1 300 663	7 130 694
45408	4 493	0	4 493	0	0	0	0	0	0	4 493	0	4 493
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45504	0	99 355	99 355	2 000	11 853	13 853	0	14 647	14 647	2 000	96 561	98 561
45505	165 621	0	165 621	750	0	750	6 490	0	6 490	159 881	0	159 881
45506	660 936	182 179	843 115	2 205	21 780	23 985	51 161	30 548	81 709	611 980	173 411	785 391
45507	401 126	276 684	677 810	9 894	75 060	84 954	7 724	46 321	54 045	403 296	305 423	708 719
45509	46	0	46	722	0	722	46	0	46	722	0	722
45605	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45606	2 188 269	0	2 188 269	0	0	0	0	0	0	2 188 269	0	2 188 269
45812	426 209	0	426 209	20 006	0	20 006	0	0	0	446 215	0	446 215
45814	348	0	348	0	0	0	63	0	63	285	0	285
45815	302 004	367 108	669 112	6 560	41 864	48 424	31 650	90 332	121 982	276 914	318 640	595 554
45915	1 764	233	1 997	1 094	227	1 321	406	244	650	2 452	216	2 668
47404	0	150 335	150 335	0	12 339 089	12 339 089	0	12 349 997	12 349 997	0	139 427	139 427
47408	0	0	0	52 388 495	59 944 540	112 333 035	52 388 495	59 944 540	112 333 035	0	0	0
47423	14 732	23 313	38 045	1 494	11 343	12 837	3 081	12 084	15 165	13 145	22 572	35 717
47427	209	6	215	44 297	12 417	56 714	43 148	12 418	55 566	1 358	5	1 363
47801	14 099	16 862	30 961	0	2 012	2 012	0	2 486	2 486	14 099	16 388	30 487
47802	0	353 970	353 970	0	42 229	42 229	0	52 182	52 182	0	344 017	344 017
50106	72 476	0	72 476	489	0	489	0	0	0	72 965	0	72 965
50110	0	972 946	972 946	0	98 730	98 730	0	319 021	319 021	0	752 655	752 655
50121	53 046	0	53 046	19 125	0	19 125	17 261	0	17 261	54 910	0	54 910
50606	34 888	0	34 888	0	0	0	0	0	0	34 888	0	34 888
50621	5 518	0	5 518	3 137	0	3 137	2 325	0	2 325	6 330	0	6 330
50709	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	75 626	0	75 626	75 626	0	75 626	0	0	0
52503	703	3 303	4 006	237	390	627	495	1 577	2 072	445	2 116	2 561
60204	0	115	115	0	0	0	0	0	0	0	115	115
60302	3 929	0	3 929	7	0	7	74	0	74	3 862	0	3 862
60306	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60308	10	0	10	76	0	76	57	0	57	29	0	29
60312	6 991	0	6 991	8 199	0	8 199	9 342	0	9 342	5 848	0	5 848
60314	3 753	0	3 753	2 403	1 856	4 259	1 327	1 856	3 183	4 829	0	4 829
60347	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
60401	64 606	0	64 606	1 800	0	1 800	0	0	0	66 406	0	66 406
60701	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
61009	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61011	62 671	0	62 671	27 270	0	27 270	59 012	0	59 012	30 929	0	30 929
61209	0	0	0	59 552	0	59 552	59 552	0	59 552	0	0	0
61210	0	0	0	274 342	0	274 342	274 342	0	274 342	0	0	0
61403	16 326	0	16 326	1 299	0	1 299	823	0	823	16 802	0	16 802
61703	3 474	0	3 474	0	0	0	0	0	0	3 474	0	3 474
70606	12 634 490	0	12 634 490	908 873	0	908 873	30	0	30	13 543 333	0	13 543 333
70608	9 463 090	0	9 463 090	1 144 637	0	1 144 637	0	0	0	10 607 727	0	10 607 727
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
70616	9 123	0	9 123	0	0	0	0	0	0	9 123	0	9 123
Итого по активу (баланс)	33 511 420	5 769 523	39 280 943	83 297 597	82 214 517	165 512 114	81 170 036	82 706 076	163 876 112	35 638 981	5 277 964	40 916 945
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	669 760	0	669 760	0	0	0	0	0	0	669 760	0	669 760
30109	230 003	49 257	279 260	153 849	77 465	231 314	153 878	116 568	270 446	230 032	88 360	318 392
30220	0	0	0	0	405	405	0	405	405	0	0	0
30601	88	0	88	4	0	4	0	0	0	84	0	84
31302	320 000	0	320 000	4 115 000	0	4 115 000	3 795 000	0	3 795 000	0	0	0
31303	0	0	0	885 000	0	885 000	1 215 000	0	1 215 000	330 000	0	330 000
31305	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
407	1 681 977	811 946	2 493 923	7 375 801	1 334 076	8 709 877	7 323 895	1 170 050	8 493 945	1 630 071	647 920	2 277 991
408.1	119 628	152 394	272 022	490 959	223 097	714 056	455 546	239 884	695 430	84 215	169 181	253 396
408.2	143 002	211 307	354 309	273 078	272 188	545 266	260 565	199 406	459 971	130 489	138 525	269 014
40911	0	0	0	11 023	0	11 023	11 023	0	11 023	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	5 000	7 617	12 617	0	1 123	1 123	0	909	909	5 000	7 403	12 403
42301	248	505	753	0	75	75	0	61	61	248	491	739
42304	79 045	50 913	129 958	1 044	8 282	9 326	1 544	6 244	7 788	79 545	48 875	128 420
42305	11 892	27 635	39 527	2 992	10 720	13 712	1	6 861	6 862	8 901	23 776	32 677
42306	931 560	995 352	1 926 912	66 049	286 175	352 224	53 606	285 799	339 405	919 117	994 976	1 914 093
42309	909	0	909	13	0	13	54	0	54	950	0	950
42601	90	42	132	0	6	6	0	5	5	90	41	131
42609	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45115	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
45215	4 848 699	0	4 848 699	130 106	0	130 106	125 955	0	125 955	4 844 548	0	4 844 548
45415	2 696	0	2 696	0	0	0	1 797	0	1 797	4 493	0	4 493
45515	616 205	0	616 205	60 973	0	60 973	76 292	0	76 292	631 524	0	631 524
45615	646 665	0	646 665	0	0	0	0	0	0	646 665	0	646 665
45818	1 066 258	0	1 066 258	115 143	0	115 143	61 920	0	61 920	1 013 035	0	1 013 035
45918	1 287	0	1 287	68	0	68	173	0	173	1 392	0	1 392
47405	0	0	0	0	12 872	12 872	0	12 872	12 872	0	0	0
47407	0	0	0	54 739 045	57 616 004	112 355 049	54 739 045	57 616 004	112 355 049	0	0	0
47411	71 920	23 235	95 155	17 799	7 022	24 821	11 000	6 083	17 083	65 121	22 296	87 417
47416	767	277	1 044	13 540	3 896	17 436	14 869	3 619	18 488	2 096	0	2 096
47422	30	0	30	40	2 599 638	2 599 678	40	2 599 638	2 599 678	30	0	30
47425	53 730	0	53 730	52 193	0	52 193	43 581	0	43 581	45 118	0	45 118
47426	388	183	571	6 676	27	6 703	7 024	44	7 068	736	200	936
47804	211 485	0	211 485	28 484	0	28 484	22 934	0	22 934	205 935	0	205 935
50120	1 498	0	1 498	744	0	744	359	0	359	1 113	0	1 113
50620	1 174	0	1 174	913	0	913	957	0	957	1 218	0	1 218
52302	42 155	0	42 155	136 475	0	136 475	94 320	0	94 320	0	0	0
52304	0	271 480	271 480	0	40 022	40 022	0	32 388	32 388	0	263 846	263 846
52306	21 776	0	21 776	0	0	0	0	0	0	21 776	0	21 776
52406	88 567	0	88 567	225 042	0	225 042	136 475	0	136 475	0	0	0
60301	6 210	0	6 210	5 726	0	5 726	4 619	0	4 619	5 103	0	5 103
60305	5 029	0	5 029	13 372	0	13 372	12 965	0	12 965	4 622	0	4 622
60309	5	0	5	0	0	0	254	0	254	259	0	259
60311	18 762	0	18 762	59 283	0	59 283	40 900	0	40 900	379	0	379
60322	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60601	33 162	0	33 162	0	0	0	181	0	181	33 343	0	33 343
60903	164	0	164	0	0	0	2	0	2	166	0	166
61012	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0
61304	1 890	0	1 890	422	0	422	502	0	502	1 970	0	1 970
70601	12 172 659	0	12 172 659	33	0	33	1 097 920	0	1 097 920	13 270 546	0	13 270 546
70602	72 144	0	72 144	20 901	0	20 901	23 918	0	23 918	75 161	0	75 161
70603	10 031 157	0	10 031 157	0	0	0	1 087 869	0	1 087 869	11 119 026	0	11 119 026
Итого по пассиву (баланс)	36 678 800	2 602 143	39 280 943	69 054 046	62 493 093	131 547 139	70 886 301	62 296 840	133 183 141	38 511 055	2 405 890	40 916 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	271 480	271 480	0	32 387	32 387	0	40 021	40 021	0	263 846	263 846
90901	219 551	0	219 551	13 718	0	13 718	22 943	0	22 943	210 326	0	210 326
90902	208 468	0	208 468	15 909	0	15 909	4 742	0	4 742	219 635	0	219 635
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 587 114	11 217 896	24 805 010	281 343	1 338 306	1 619 649	437 951	1 653 740	2 091 691	13 430 506	10 902 462	24 332 968
91418	14 099	370 832	384 931	0	44 241	44 241	0	54 668	54 668	14 099	360 405	374 504
91502	1 092	0	1 092	34	0	34	70	0	70	1 056	0	1 056
91604	186 655	103 300	289 955	83 082	33 136	116 218	75 643	31 593	107 236	194 094	104 843	298 937
91704	1 694	1 076	2 770	0	129	129	0	159	159	1 694	1 046	2 740
91802	22 017	0	22 017	0	0	0	0	0	0	22 017	0	22 017
91803	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
99998	14 897 299	0	14 897 299	732 885	0	732 885	977 696	0	977 696	14 652 488	0	14 652 488
Итого по активу (баланс)	29 138 171	11 964 584	41 102 755	1 126 971	1 448 199	2 575 170	1 519 046	1 780 181	3 299 227	28 746 096	11 632 602	40 378 698
Пассив
91311	254 041	115 172	369 213	0	16 978	16 978	0	13 740	13 740	254 041	111 934	365 975
91312	10 883 653	1 459 478	12 343 131	278 712	225 596	504 308	4 307	178 564	182 871	10 609 248	1 412 446	12 021 694
91315	485 217	52 989	538 206	163 286	7 812	171 098	129 437	6 322	135 759	451 368	51 499	502 867
91316	0	0	0	22 240	0	22 240	22 240	0	22 240	0	0	0
91317	3 574	0	3 574	415 641	0	415 641	414 965	0	414 965	2 898	0	2 898
91319	1 555 487	0	1 555 487	117 685	0	117 685	232 587	0	232 587	1 670 389	0	1 670 389
91507	87 139	0	87 139	0	0	0	988	0	988	88 127	0	88 127
91508	549	0	549	16	0	16	5	0	5	538	0	538
99999	26 205 456	0	26 205 456	2 321 531	0	2 321 531	1 842 285	0	1 842 285	25 726 210	0	25 726 210
Итого по пассиву (баланс)	39 475 116	1 627 639	41 102 755	3 319 111	250 386	3 569 497	2 646 814	198 626	2 845 440	38 802 819	1 575 879	40 378 698
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	219 624	534 092	753 716	1 046 433	6 186 378	7 232 811	1 188 394	6 564 415	7 752 809	77 663	156 055	233 718
93902	2 681 400	0	2 681 400	28 805 668	5 290	28 810 958	28 842 568	5 290	28 847 858	2 644 500	0	2 644 500
99996	3 470 258	0	3 470 258	36 311 819	0	36 311 819	36 909 564	0	36 909 564	2 872 513	0	2 872 513
Итого по активу (баланс)	6 371 282	534 092	6 905 374	66 163 920	6 191 668	72 355 588	66 940 526	6 569 705	73 510 231	5 594 676	156 055	5 750 731
Пассив
96901	64 502	488 758	553 260	3 694 083	3 838 349	7 532 432	3 712 206	3 500 136	7 212 342	82 625	150 545	233 170
96902	0	2 715 705	2 715 705	5 323	29 170 475	29 175 798	5 323	29 094 112	29 099 435	0	2 639 342	2 639 342
97101	0	201 293	201 293	0	201 336	201 336	0	43	43	0	0	0
99997	3 435 116	0	3 435 116	36 600 666	0	36 600 666	36 043 769	0	36 043 769	2 878 219	0	2 878 219
Итого по пассиву (баланс)	3 499 618	3 405 756	6 905 374	40 300 072	33 210 160	73 510 232	39 761 298	32 594 291	72 355 589	2 960 844	2 789 887	5 750 731
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	308 127 393,0000	0	0	0,0000	0	0	301 836 600,0000	0	0	6 290 793,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 127 406,0000	0	0	10,0000	0	0	301 836 610,0000	0	0	6 290 806,0000
Пассив
98040	0	0	307 920 714,0000	0	0	301 833 600,0000	0	0	0,0000	0	0	6 087 114,0000
98050	0	0	135 710,0000	0	0	3 010,0000	0	0	10,0000	0	0	132 710,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 982,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 982,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 127 406,0000	0	0	301 836 610,0000	0	0	10,0000	0	0	6 290 806,0000

Страница была полезной?