Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	226 234	264 964	491 198	1 385 283	1 438 167	2 823 450	1 453 756	1 509 408	2 963 164	157 761	193 723	351 484
20208	4 356	0	4 356	10 800	0	10 800	8 658	0	8 658	6 498	0	6 498
20209	1 691	352	2 043	777 268	371 889	1 149 157	772 774	372 123	1 144 897	6 185	118	6 303
30102	352 680	0	352 680	9 521 811	0	9 521 811	9 767 175	0	9 767 175	107 316	0	107 316
30110	1 013 556	5 350	1 018 906	671 017	6 955	677 972	1 656 724	8 114	1 664 838	27 849	4 191	32 040
30114	0	622 189	622 189	0	2 583 478	2 583 478	0	2 439 640	2 439 640	0	766 027	766 027
30202	42 118	0	42 118	0	0	0	1 600	0	1 600	40 518	0	40 518
30204	15 858	0	15 858	594	0	594	0	0	0	16 452	0	16 452
30215	100	196	296	0	17	17	0	2	2	100	211	311
30233	103	0	103	80 334	1 544	81 878	80 341	1 538	81 879	96	6	102
30413	5 953	0	5 953	353 611	0	353 611	356 521	0	356 521	3 043	0	3 043
30424	30 154	0	30 154	19 045 029	0	19 045 029	19 075 135	0	19 075 135	48	0	48
30425	0	2 618	2 618	0	225	225	0	23	23	0	2 820	2 820
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
32006	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
32007	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
32110	0	1 576	1 576	0	4 912	4 912	0	3 069	3 069	0	3 419	3 419
32201	0	0	0	14 240	0	14 240	14 240	0	14 240	0	0	0
45103	370 000	0	370 000	0	0	0	370 000	0	370 000	0	0	0
45106	560 000	0	560 000	0	0	0	0	0	0	560 000	0	560 000
45201	139 161	0	139 161	521 113	0	521 113	554 734	0	554 734	105 540	0	105 540
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45204	272 704	0	272 704	1 609	0	1 609	240 793	0	240 793	33 520	0	33 520
45205	500 000	0	500 000	3 000	0	3 000	0	0	0	503 000	0	503 000
45206	810 778	0	810 778	100 752	0	100 752	220	0	220	911 310	0	911 310
45207	1 079 437	345 462	1 424 899	0	28 171	28 171	21 953	7 861	29 814	1 057 484	365 772	1 423 256
45208	2 895 551	505 621	3 401 172	40 440	54 106	94 546	0	4 881	4 881	2 935 991	554 846	3 490 837
45407	5 727	0	5 727	0	0	0	72	0	72	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45503	0	3 273	3 273	18 000	423 082	441 082	0	90 608	90 608	18 000	335 747	353 747
45504	8 700	0	8 700	700	0	700	0	0	0	9 400	0	9 400
45505	144 996	338 747	483 743	28 024	29 165	57 189	36 175	357 339	393 514	136 845	10 573	147 418
45506	1 281 746	241 185	1 522 931	46 981	393 255	440 236	35 609	24 446	60 055	1 293 118	609 994	1 903 112
45507	227 534	0	227 534	0	0	0	7 122	0	7 122	220 412	0	220 412
45509	839	0	839	1 032	0	1 032	1 414	0	1 414	457	0	457
45606	1 553 269	163 646	1 716 915	0	14 090	14 090	0	1 512	1 512	1 553 269	176 224	1 729 493
45705	0	15 817	15 817	0	1 362	1 362	0	299	299	0	16 880	16 880
45812	253	0	253	21 678	0	21 678	0	0	0	21 931	0	21 931
45815	282 439	108 448	390 887	16 580	12 966	29 546	7 050	4 526	11 576	291 969	116 888	408 857
45912	4 084	0	4 084	0	0	0	3 751	0	3 751	333	0	333
45915	3 028	0	3 028	2 325	148	2 473	1 640	16	1 656	3 713	132	3 845
47404	0	27 596	27 596	3 362 183	18 398 069	21 760 252	3 362 183	18 386 989	21 749 172	0	38 676	38 676
47408	0	0	0	39 668 678	40 414 562	80 083 240	39 668 678	40 414 562	80 083 240	0	0	0
47423	550	0	550	291	24	315	273	24	297	568	0	568
47427	1 779	0	1 779	72 605	13 236	85 841	73 408	13 236	86 644	976	0	976
47801	20 323	8 331	28 654	54	717	771	54	76	130	20 323	8 972	29 295
47802	0	207 635	207 635	0	73 774	73 774	0	57 815	57 815	0	223 594	223 594
50106	222 877	0	222 877	1 259 037	0	1 259 037	1 257 537	0	1 257 537	224 377	0	224 377
50107	18 029	0	18 029	4 025 661	0	4 025 661	3 911 236	0	3 911 236	132 454	0	132 454
50110	0	205 031	205 031	0	19 277	19 277	0	1 902	1 902	0	222 406	222 406
50118	1 190 366	0	1 190 366	5 125 580	0	5 125 580	5 288 312	0	5 288 312	1 027 634	0	1 027 634
50121	10 644	0	10 644	3 861	0	3 861	5 381	0	5 381	9 124	0	9 124
50606	112 309	0	112 309	0	0	0	0	0	0	112 309	0	112 309
50621	6 306	0	6 306	1 237	0	1 237	2 238	0	2 238	5 305	0	5 305
51401	0	0	0	60 090	0	60 090	50 060	0	50 060	10 030	0	10 030
52503	27 507	229	27 736	173	449	622	8 640	353	8 993	19 040	325	19 365
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	154	154	0	12	12	0	1	1	0	165	165
60302	284	0	284	5	0	5	5	0	5	284	0	284
60308	5	0	5	63	0	63	53	0	53	15	0	15
60312	3 487	0	3 487	35 681	0	35 681	8 417	0	8 417	30 751	0	30 751
60314	1 130	0	1 130	1 395	1 040	2 435	754	1 040	1 794	1 771	0	1 771
60401	80 939	0	80 939	107	0	107	0	0	0	81 046	0	81 046
60701	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	43 115	0	43 115	16 475	0	16 475	23 735	0	23 735	35 855	0	35 855
61209	0	0	0	27 133	0	27 133	27 133	0	27 133	0	0	0
61210	0	0	0	101 603	0	101 603	101 603	0	101 603	0	0	0
61403	1 087	0	1 087	351	0	351	230	0	230	1 208	0	1 208
70606	13 163 194	0	13 163 194	1 091 775	0	1 091 775	13 163 199	0	13 163 199	1 091 770	0	1 091 770
70607	185	0	185	13 536	0	13 536	12 905	0	12 905	816	0	816
70608	2 200 766	0	2 200 766	159 043	0	159 043	2 200 767	0	2 200 767	159 042	0	159 042
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	19 408	0	19 408	1 138	0	1 138	19 408	0	19 408	1 138	0	1 138
70706	0	0	0	13 164 013	0	13 164 013	1 349	0	1 349	13 162 664	0	13 162 664
70707	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
70708	0	0	0	2 200 766	0	2 200 766	0	0	0	2 200 766	0	2 200 766
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	19 408	0	19 408	0	0	0	19 408	0	19 408
Итого по активу (баланс)	30 069 351	3 068 420	33 137 771	103 738 066	64 284 692	168 022 758	104 346 433	63 701 403	168 047 836	29 460 984	3 651 709	33 112 693
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	206 278	67 207	273 485	323 066	43 209	366 275	389 538	75 916	465 454	272 750	99 914	372 664
30220	0	0	0	0	7 360	7 360	0	7 360	7 360	0	0	0
30232	10	3	13	118	223	341	108	251	359	0	31	31
30601	2 325	0	2 325	8	0	8	0	0	0	2 317	0	2 317
31302	0	0	0	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	0	0	0
31303	0	0	0	470 000	0	470 000	670 000	0	670 000	200 000	0	200 000
31304	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	0	0	0
31305	1 630 000	0	1 630 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 830 000	0	1 830 000
32901	919 494	0	919 494	4 110 691	0	4 110 691	4 026 432	0	4 026 432	835 235	0	835 235
40701	385 645	21	385 666	785 003	1 904	786 907	444 306	1 948	446 254	44 948	65	45 013
40702	1 788 959	337 488	2 126 447	9 683 185	415 417	10 098 602	9 839 963	566 118	10 406 081	1 945 737	488 189	2 433 926
40703	39 784	3	39 787	26 442	0	26 442	20 300	1	20 301	33 642	4	33 646
40802	85 854	61	85 915	120 735	1 386	122 121	116 673	1 391	118 064	81 792	66	81 858
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	78 990	11 483	90 473	486 261	725 524	1 211 785	440 550	734 848	1 175 398	33 279	20 807	54 086
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	91 201	112 844	204 045	905 151	1 045 671	1 950 822	901 466	1 053 856	1 955 322	87 516	121 029	208 545
40818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40820	19	250	269	95	1 059	1 154	94	1 069	1 163	18	260	278
40901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
40909	0	0	0	12	3	15	12	3	15	0	0	0
40911	0	0	0	9 356	0	9 356	9 356	0	9 356	0	0	0
40912	0	0	0	63	196	259	63	196	259	0	0	0
40913	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
42102	139 700	0	139 700	1 300 800	0	1 300 800	1 363 770	0	1 363 770	202 670	0	202 670
42103	98 246	0	98 246	87 246	255	87 501	7 286	54 738	62 024	18 286	54 483	72 769
42104	0	63 297	63 297	0	64 574	64 574	0	1 277	1 277	0	0	0
42105	6 300	6 546	12 846	0	61	61	0	564	564	6 300	7 049	13 349
42106	6 200	3 600	9 800	0	33	33	0	310	310	6 200	3 877	10 077
42301	316	252	568	0	3	3	0	22	22	316	271	587
42304	150 000	818	150 818	200 000	8	200 008	50 000	71	50 071	0	881	881
42305	7 700	14 451	22 151	0	119	119	65 700	1 195	66 895	73 400	15 527	88 927
42306	581 003	799 601	1 380 604	4 553	334 074	338 627	57 470	274 199	331 669	633 920	739 726	1 373 646
42309	977	0	977	27	0	27	63	0	63	1 013	0	1 013
42601	90	22	112	0	1	1	0	2	2	90	23	113
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	285 000	0	285 000	185 000	0	185 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	2 700 408	0	2 700 408	166 415	0	166 415	180 028	0	180 028	2 714 021	0	2 714 021
45415	6 530	0	6 530	72	0	72	0	0	0	6 458	0	6 458
45515	593 325	0	593 325	148 000	0	148 000	444 121	0	444 121	889 446	0	889 446
45615	281 313	0	281 313	907	0	907	8 454	0	8 454	288 860	0	288 860
45715	4 692	0	4 692	53	0	53	306	0	306	4 945	0	4 945
45818	280 954	0	280 954	5 188	0	5 188	22 220	0	22 220	297 986	0	297 986
45918	2 572	0	2 572	1 442	0	1 442	809	0	809	1 939	0	1 939
47405	0	0	0	0	7 530	7 530	0	7 530	7 530	0	0	0
47407	0	0	0	40 133 845	39 997 212	80 131 057	40 133 845	39 997 212	80 131 057	0	0	0
47411	13 925	12 390	26 315	1 090	3 834	4 924	4 265	3 000	7 265	17 100	11 556	28 656
47416	12 426	0	12 426	30 103	1 703	31 806	19 403	1 773	21 176	1 726	70	1 796
47422	26	4	30	127	446 000	446 127	127	446 001	446 128	26	5	31
47425	3 499	0	3 499	165 723	0	165 723	170 368	0	170 368	8 144	0	8 144
47426	1 183	191	1 374	20 120	206	20 326	19 618	78	19 696	681	63	744
47804	75 689	0	75 689	13 964	0	13 964	18 219	0	18 219	79 944	0	79 944
50120	5 008	0	5 008	8 960	0	8 960	9 029	0	9 029	5 077	0	5 077
50620	20 393	0	20 393	6 469	0	6 469	3 219	0	3 219	17 143	0	17 143
52302	134 709	0	134 709	347 919	0	347 919	213 210	0	213 210	0	0	0
52303	135 506	0	135 506	74 396	440	74 836	0	106 615	106 615	61 110	106 175	167 285
52305	313 952	100 623	414 575	0	103 170	103 170	0	2 547	2 547	313 952	0	313 952
52306	600 717	0	600 717	48 011	0	48 011	363	0	363	553 069	0	553 069
52406	135 002	0	135 002	292 147	103 432	395 579	422 315	103 432	525 747	265 170	0	265 170
60301	5 378	0	5 378	3 836	0	3 836	7 924	0	7 924	9 466	0	9 466
60305	0	0	0	9 135	0	9 135	16 728	0	16 728	7 593	0	7 593
60309	1	0	1	0	0	0	45	0	45	46	0	46
60311	503	0	503	978	0	978	831	0	831	356	0	356
60313	0	0	0	2	17	19	2	17	19	0	0	0
60322	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60601	32 673	0	32 673	0	0	0	402	0	402	33 075	0	33 075
60903	121	0	121	0	0	0	2	0	2	123	0	123
61304	1 241	0	1 241	389	0	389	433	0	433	1 285	0	1 285
70601	12 990 420	0	12 990 420	12 990 433	0	12 990 433	965 677	0	965 677	965 664	0	965 664
70602	7 016	0	7 016	23 555	0	23 555	18 016	0	18 016	1 477	0	1 477
70603	2 444 450	0	2 444 450	2 444 450	0	2 444 450	296 477	0	296 477	296 477	0	296 477
70701	0	0	0	50	0	50	12 990 525	0	12 990 525	12 990 475	0	12 990 475
70702	0	0	0	0	0	0	7 016	0	7 016	7 016	0	7 016
70703	0	0	0	0	0	0	2 444 450	0	2 444 450	2 444 450	0	2 444 450
Итого по пассиву (баланс)	31 606 616	1 531 155	33 137 771	79 227 398	43 304 678	122 532 076	79 063 404	43 443 594	122 506 998	31 442 622	1 670 071	33 112 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	745 221	100 623	845 844	0	109 904	109 904	0	104 352	104 352	745 221	106 175	851 396
90901	261 569	0	261 569	5 067	0	5 067	10 384	0	10 384	256 252	0	256 252
90902	111 345	0	111 345	29 611	0	29 611	8 103	0	8 103	132 853	0	132 853
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 298 972	6 523 903	18 822 875	157 290	1 427 641	1 584 931	1 767 557	79 037	1 846 594	10 688 705	7 872 507	18 561 212
91418	20 323	215 966	236 289	0	18 594	18 594	0	1 995	1 995	20 323	232 565	252 888
91502	1 217	0	1 217	9	0	9	16	0	16	1 210	0	1 210
91604	56 025	13 815	69 840	42 759	12 109	54 868	35 134	9 348	44 482	63 650	16 576	80 226
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	16 847 984	0	16 847 984	1 833 976	0	1 833 976	1 732 475	0	1 732 475	16 949 485	0	16 949 485
Итого по активу (баланс)	30 353 384	6 854 307	37 207 691	2 068 712	1 568 248	3 636 960	3 553 669	194 732	3 748 401	28 868 427	8 227 823	37 096 250
Пассив
91311	69 580	56 909	126 489	0	526	526	25 100	4 901	30 001	94 680	61 284	155 964
91312	12 068 390	1 675 647	13 744 037	85 793	38 811	124 604	27 820	152 334	180 154	12 010 417	1 789 170	13 799 587
91315	1 275 985	26 508	1 302 493	268 910	4 081	272 991	209 060	2 244	211 304	1 216 135	24 671	1 240 806
91316	45 000	0	45 000	58 021	439 230	497 251	58 021	439 230	497 251	45 000	0	45 000
91317	3 181	247	3 428	1 097 169	8 829	1 105 998	1 097 951	8 847	1 106 798	3 963	265	4 228
91319	1 488 659	0	1 488 659	191 533	0	191 533	268 910	0	268 910	1 566 036	0	1 566 036
91507	137 042	0	137 042	0	0	0	0	0	0	137 042	0	137 042
91508	836	0	836	14	0	14	0	0	0	822	0	822
99999	20 359 707	0	20 359 707	2 015 926	0	2 015 926	1 802 984	0	1 802 984	20 146 765	0	20 146 765
Итого по пассиву (баланс)	35 448 380	1 759 311	37 207 691	3 717 366	491 477	4 208 843	3 489 846	607 556	4 097 402	35 220 860	1 875 390	37 096 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 191 906	337 162	1 529 068	0	549	549	1 191 906	337 711	1 529 617	0	0	0
93002	393 408	0	393 408	0	0	0	393 408	0	393 408	0	0	0
93801	1 752	0	1 752	2 922	0	2 922	4 674	0	4 674	0	0	0
93901	0	0	0	25 581 951	2 509 331	28 091 282	24 310 582	2 485 709	26 796 291	1 271 369	23 622	1 294 991
93902	0	0	0	6 203 497	93 231	6 296 728	5 604 451	93 231	5 697 682	599 046	0	599 046
99996	0	0	0	34 416 148	0	34 416 148	32 512 024	0	32 512 024	1 904 124	0	1 904 124
Итого по активу (баланс)	1 587 066	337 162	1 924 228	66 204 518	2 603 111	68 807 629	64 017 045	2 916 651	66 933 696	3 774 539	23 622	3 798 161
Пассив
96001	157 595	1 373 280	1 530 875	157 595	1 375 051	1 532 646	0	1 771	1 771	0	0	0
96002	0	392 750	392 750	0	394 254	394 254	0	1 504	1 504	0	0	0
96801	603	0	603	2 049	0	2 049	1 446	0	1 446	0	0	0
96901	0	0	0	2 238 732	24 573 078	26 811 810	2 262 219	25 854 554	28 116 773	23 487	1 281 476	1 304 963
96902	0	0	0	31 518	5 668 697	5 700 215	31 518	6 267 859	6 299 377	0	599 162	599 162
99997	0	0	0	32 493 972	0	32 493 972	34 388 008	0	34 388 008	1 894 036	0	1 894 036
Итого по пассиву (баланс)	158 198	1 766 030	1 924 228	34 923 866	32 011 080	66 934 946	36 683 191	32 125 688	68 808 879	1 917 523	1 880 638	3 798 161
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 005,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	1 500 007,0000
98010	0	0	825 803 194,0000	0	0	559 280,0000	0	0	49 498,0000	0	0	826 312 976,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	827 303 199,0000	0	0	559 292,0000	0	0	49 508,0000	0	0	827 812 983,0000
Пассив
98040	0	0	331 505 095,0000	0	0	0,0000	0	0	399 280,0000	0	0	331 904 375,0000
98050	0	0	587 123,0000	0	0	49 508,0000	0	0	160 011,0000	0	0	697 626,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 210 981,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	495 210 982,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	827 303 199,0000	0	0	49 508,0000	0	0	559 292,0000	0	0	827 812 983,0000

Страница была полезной?