Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	602	0	602	0	0	0	36	0	36	566	0	566
10901	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
20202	20 004	59 668	79 672	140 422	95 617	236 039	139 875	123 012	262 887	20 551	32 273	52 824
20209	0	0	0	38 000	14 812	52 812	38 000	14 812	52 812	0	0	0
30102	886	0	886	1 237 579	0	1 237 579	1 236 887	0	1 236 887	1 578	0	1 578
30110	38 391	2 768	41 159	354 100	147 178	501 278	382 074	147 524	529 598	10 417	2 422	12 839
30202	12 115	0	12 115	1 055	0	1 055	0	0	0	13 170	0	13 170
30204	1 370	0	1 370	0	0	0	256	0	256	1 114	0	1 114
30215	300	298	598	0	11	11	0	15	15	300	294	594
30221	0	1 393	1 393	0	939	939	0	2 332	2 332	0	0	0
30233	10	0	10	944	232	1 176	945	214	1 159	9	18	27
30413	0	0	0	5 570	0	5 570	5 570	0	5 570	0	0	0
30424	0	0	0	5 672	0	5 672	5 653	0	5 653	19	0	19
30602	8 925	0	8 925	3 962	0	3 962	10 441	0	10 441	2 446	0	2 446
32002	25 000	0	25 000	335 000	0	335 000	312 000	0	312 000	48 000	0	48 000
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
45107	2 354	0	2 354	0	0	0	183	0	183	2 171	0	2 171
45204	40 048	0	40 048	22 658	0	22 658	28 106	0	28 106	34 600	0	34 600
45205	10 000	6 968	16 968	0	14 386	14 386	0	7 314	7 314	10 000	14 040	24 040
45206	62 224	14 886	77 110	0	557	557	0	760	760	62 224	14 683	76 907
45207	94 500	0	94 500	0	0	0	0	0	0	94 500	0	94 500
45505	4 564	9 229	13 793	500	97	597	132	8 838	8 970	4 932	488	5 420
45506	63 435	31 526	94 961	8 001	10 114	18 115	8 535	3 647	12 182	62 901	37 993	100 894
45507	0	30 734	30 734	0	1 150	1 150	0	1 710	1 710	0	30 174	30 174
45812	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	2 178	1 488	3 666	86	55	141	34	150	184	2 230	1 393	3 623
45912	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45915	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
47404	0	5 574	5 574	0	12 785	12 785	0	18 359	18 359	0	0	0
47408	0	0	0	6 769 595	7 110 559	13 880 154	6 769 595	7 110 559	13 880 154	0	0	0
47415	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
47423	15 936	0	15 936	25 407	11 839	37 246	19 546	11 839	31 385	21 797	0	21 797
47427	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
50706	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
50721	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52601	0	0	0	4 708	0	4 708	4 708	0	4 708	0	0	0
60302	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
60308	20	0	20	4 276	0	4 276	4 246	0	4 246	50	0	50
60310	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
60312	3 925	0	3 925	1 137	0	1 137	1 039	0	1 039	4 023	0	4 023
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60323	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
60336	121	0	121	198	0	198	21	0	21	298	0	298
60401	10 882	0	10 882	0	0	0	830	0	830	10 052	0	10 052
60901	1 469	0	1 469	110	0	110	0	0	0	1 579	0	1 579
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	14	0	14	82	0	82	92	0	92	4	0	4
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	830	0	830	830	0	830	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	81	0	81	650	0	650	1 387	0	1 387
61601	0	0	0	9 643	0	9 643	9 643	0	9 643	0	0	0
61905	330 316	0	330 316	0	0	0	0	0	0	330 316	0	330 316
70606	1 012 730	0	1 012 730	339 828	0	339 828	9	0	9	1 352 549	0	1 352 549
70608	155 651	0	155 651	14 303	0	14 303	0	0	0	169 954	0	169 954
70611	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
70614	14 699	0	14 699	979	0	979	748	0	748	14 930	0	14 930
70616	4 854	0	4 854	0	0	0	0	0	0	4 854	0	4 854
Итого по активу (баланс)	2 003 114	164 532	2 167 646	9 361 160	7 420 349	16 781 509	9 017 118	7 451 103	16 468 221	2 347 156	133 778	2 480 934
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10603	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
10609	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10621	0	0	0	0	0	0	177 419	0	177 419	177 419	0	177 419
30126	380	0	380	380	0	380	0	0	0	0	0	0
30220	0	8 795	8 795	0	33 526	33 526	0	24 731	24 731	0	0	0
30232	0	6	6	1 078	639	1 717	1 078	633	1 711	0	0	0
406	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
407	134 442	1 649	136 091	841 950	107 805	949 755	820 604	107 739	928 343	113 096	1 583	114 679
408.1	571	70	641	3 563 464	3 891 640	7 455 104	3 563 952	3 891 638	7 455 590	1 059	68	1 127
408.2	12 454	1 769	14 223	65 749	21 720	87 469	58 769	21 615	80 384	5 474	1 664	7 138
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	745	231	976	745	231	976	0	0	0
40910	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40911	0	0	0	2 116	0	2 116	2 116	0	2 116	0	0	0
40912	0	0	0	430	325	755	430	325	755	0	0	0
40913	0	0	0	531	478	1 009	531	478	1 009	0	0	0
42301	262	19	281	0	1	1	0	1	1	262	19	281
42304	1 699	0	1 699	299	0	299	170	0	170	1 570	0	1 570
42305	23 217	0	23 217	1 330	0	1 330	0	0	0	21 887	0	21 887
42306	217 433	9 893	227 326	7 631	578	8 209	10 578	999	11 577	220 380	10 314	230 694
42307	0	1 522	1 522	0	106	106	0	67	67	0	1 483	1 483
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	21	0	21	9	0	9	12	0	12	24	0	24
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	0	0	0	177 419	0	177 419	177 419	0	177 419	0	0	0
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42606	127	1 251	1 378	0	93	93	891	1 898	2 789	1 018	3 056	4 074
44007	0	178 631	178 631	0	184 697	184 697	0	6 066	6 066	0	0	0
45115	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45215	48 036	0	48 036	362	0	362	376	0	376	48 050	0	48 050
45515	7 494	0	7 494	1 038	0	1 038	1 259	0	1 259	7 715	0	7 715
45818	4 155	0	4 155	149	0	149	117	0	117	4 123	0	4 123
45918	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
47407	0	0	0	6 955 286	7 104 722	14 060 008	6 955 286	7 104 722	14 060 008	0	0	0
47411	3 735	114	3 849	1 822	17	1 839	1 972	29	2 001	3 885	126	4 011
47416	0	0	0	196	35	231	196	35	231	0	0	0
47422	68	0	68	65	0	65	46	0	46	49	0	49
47425	2 523	0	2 523	2 355	0	2 355	2 929	0	2 929	3 097	0	3 097
47426	0	484	484	0	617	617	0	133	133	0	0	0
50719	55 516	0	55 516	0	0	0	0	0	0	55 516	0	55 516
50720	602	0	602	36	0	36	0	0	0	566	0	566
52602	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
60301	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60305	4 494	0	4 494	6 448	0	6 448	5 689	0	5 689	3 735	0	3 735
60309	13	0	13	0	0	0	27	0	27	40	0	40
60311	125	0	125	1 979	0	1 979	1 946	0	1 946	92	0	92
60324	826	0	826	623	0	623	669	0	669	872	0	872
60335	2 502	0	2 502	1 644	0	1 644	1 307	0	1 307	2 165	0	2 165
60414	5 465	0	5 465	830	0	830	120	0	120	4 755	0	4 755
60903	520	0	520	0	0	0	32	0	32	552	0	552
61701	6 778	0	6 778	0	0	0	0	0	0	6 778	0	6 778
70601	1 081 471	0	1 081 471	0	0	0	336 050	0	336 050	1 417 521	0	1 417 521
70603	164 654	0	164 654	0	0	0	14 656	0	14 656	179 310	0	179 310
70613	2 578	0	2 578	6 202	0	6 202	3 960	0	3 960	336	0	336
Итого по пассиву (баланс)	1 963 443	204 203	2 167 646	11 650 410	11 347 230	22 997 640	12 149 588	11 161 340	23 310 928	2 462 621	18 313	2 480 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	100 956	0	100 956	111	0	111	111	0	111	100 956	0	100 956
90902	237 570	0	237 570	2 557	0	2 557	1 668	0	1 668	238 459	0	238 459
91414	249 057	87 305	336 362	0	4 710	4 710	0	4 251	4 251	249 057	87 764	336 821
91604	2 739	20	2 759	1 413	16	1 429	76	20	96	4 076	16	4 092
99998	520 816	0	520 816	62 192	0	62 192	90 146	0	90 146	492 862	0	492 862
Итого по активу (баланс)	1 111 139	87 325	1 198 464	66 273	4 726	70 999	92 001	4 271	96 272	1 085 411	87 780	1 173 191
Пассив
91003	0	0	0	799	0	799	799	0	799	0	0	0
91312	428 516	0	428 516	49 309	0	49 309	22 509	0	22 509	401 716	0	401 716
91315	3 470	3 769	7 239	0	193	193	0	141	141	3 470	3 717	7 187
91317	4 228	62 710	66 938	22 659	17 186	39 845	28 107	10 636	38 743	9 676	56 160	65 836
91507	15 247	0	15 247	0	0	0	0	0	0	15 247	0	15 247
91508	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
99999	677 648	0	677 648	6 126	0	6 126	8 807	0	8 807	680 329	0	680 329
Итого по пассиву (баланс)	1 131 985	66 479	1 198 464	78 893	17 379	96 272	60 222	10 777	70 999	1 113 314	59 877	1 173 191
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	133 460	133 460	0	111 805	111 805	0	21 655	21 655
93305	0	105 923	105 923	0	36 389	36 389	0	142 312	142 312	0	0	0
93901	7 004	147 123	154 127	142 096	3 015 461	3 157 557	149 100	3 092 107	3 241 207	0	70 477	70 477
93902	155 532	0	155 532	3 563 078	0	3 563 078	3 567 261	0	3 567 261	151 349	0	151 349
99996	416 191	0	416 191	7 207 792	0	7 207 792	7 380 940	0	7 380 940	243 043	0	243 043
Итого по активу (баланс)	578 727	253 046	831 773	10 912 966	3 185 310	14 098 276	11 097 301	3 346 224	14 443 525	394 392	92 132	486 524
Пассив
96303	0	0	0	112 062	94	112 156	112 062	21 856	133 918	0	21 762	21 762
96305	91 835	15 677	107 512	115 981	26 747	142 728	24 146	11 070	35 216	0	0	0
96901	148 407	6 968	155 375	3 086 256	149 446	3 235 702	3 008 123	142 478	3 150 601	70 274	0	70 274
96902	0	168 233	168 233	0	3 890 354	3 890 354	0	3 888 057	3 888 057	0	165 936	165 936
99997	400 653	0	400 653	7 062 585	0	7 062 585	6 890 484	0	6 890 484	228 552	0	228 552
Итого по пассиву (баланс)	640 895	190 878	831 773	10 376 884	4 066 641	14 443 525	10 034 815	4 063 461	14 098 276	298 826	187 698	486 524

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?