Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	609	0	609	0	0	0	83	0	83	526	0	526
20202	12 190	13 825	26 015	31 400	15 681	47 081	24 615	19 950	44 565	18 975	9 556	28 531
20209	0	0	0	7 000	6 433	13 433	7 000	6 433	13 433	0	0	0
30102	31 872	0	31 872	1 545 511	0	1 545 511	1 564 376	0	1 564 376	13 007	0	13 007
30110	18	13 675	13 693	0	21 468	21 468	0	29 712	29 712	18	5 431	5 449
30202	2 341	0	2 341	1 824	0	1 824	0	0	0	4 165	0	4 165
30204	3 451	0	3 451	323	0	323	0	0	0	3 774	0	3 774
30221	0	0	0	0	6 433	6 433	0	6 433	6 433	0	0	0
30402	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	955 000	0	955 000	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32004	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0
45201	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45203	0	0	0	28 776	0	28 776	0	0	0	28 776	0	28 776
45204	24 510	0	24 510	7 481	0	7 481	20 000	0	20 000	11 991	0	11 991
45205	875	0	875	500	0	500	800	0	800	575	0	575
45206	50 905	2 375	53 280	250	53	303	36 600	150	36 750	14 555	2 278	16 833
45207	92 565	6 001	98 566	31 100	135	31 235	0	380	380	123 665	5 756	129 421
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45503	850	0	850	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	850	0	850
45504	10 510	748	11 258	200	10	210	8 560	151	8 711	2 150	607	2 757
45505	1 426	42 078	43 504	8 540	2 270	10 810	1 813	25 611	27 424	8 153	18 737	26 890
45506	119 890	71 325	191 215	5 068	35 493	40 561	15 490	15 472	30 962	109 468	91 346	200 814
45507	2 506	16 420	18 926	0	204	204	40	1 138	1 178	2 466	15 486	17 952
45815	657	0	657	3	0	3	0	0	0	660	0	660
45915	179	0	179	0	0	0	30	0	30	149	0	149
47106	50 820	0	50 820	0	0	0	0	0	0	50 820	0	50 820
47107	58 938	0	58 938	0	0	0	0	0	0	58 938	0	58 938
47408	0	0	0	20 693	21 309	42 002	20 693	21 309	42 002	0	0	0
47427	7 301	13 606	20 907	1 354	1 578	2 932	229	945	1 174	8 426	14 239	22 665
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 402	0	5 402	38	0	38	0	0	0	5 440	0	5 440
60202	5 768	0	5 768	1	0	1	0	0	0	5 769	0	5 769
60302	351	0	351	68	0	68	85	0	85	334	0	334
60308	220	0	220	243	0	243	223	0	223	240	0	240
60312	34	0	34	4 158	0	4 158	2 112	0	2 112	2 080	0	2 080
60401	19 352	0	19 352	0	0	0	25	0	25	19 327	0	19 327
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 857	0	1 857	369	0	369	322	0	322	1 904	0	1 904
70606	272 715	0	272 715	15 998	0	15 998	271 459	0	271 459	17 254	0	17 254
70608	209 879	0	209 879	14 437	0	14 437	209 879	0	209 879	14 437	0	14 437
70611	1 706	0	1 706	166	0	166	1 706	0	1 706	166	0	166
70706	0	0	0	271 529	0	271 529	0	0	0	271 529	0	271 529
70708	0	0	0	209 879	0	209 879	0	0	0	209 879	0	209 879
70711	0	0	0	1 706	0	1 706	0	0	0	1 706	0	1 706
Пассив
10208	180 338	0	180 338	15	0	15	15	0	15	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
40502	13 447	0	13 447	69 111	0	69 111	102 671	0	102 671	47 007	0	47 007
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	249	0	249	271	0	271	234	0	234	212	0	212
40702	99 579	8 135	107 714	222 004	15 395	237 399	191 234	10 097	201 331	68 809	2 837	71 646
40703	549	0	549	1 250	0	1 250	1 437	0	1 437	736	0	736
40802	1 492	0	1 492	2 618	0	2 618	3 011	0	3 011	1 885	0	1 885
40817	9 915	2 658	12 573	55 830	32 531	88 361	50 701	30 866	81 567	4 786	993	5 779
40820	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
41503	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	0	0	0	90 000	0	90 000
41507	0	41 090	41 090	0	2 848	2 848	0	511	511	0	38 753	38 753
42103	16 800	0	16 800	4 200	0	4 200	2 400	0	2 400	15 000	0	15 000
42104	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42105	870	7 387	8 257	0	487	487	0	133	133	870	7 033	7 903
42106	406	0	406	105	0	105	0	0	0	301	0	301
42301	290	12	302	0	0	0	0	0	0	290	12	302
42304	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42305	1 260	0	1 260	560	0	560	0	0	0	700	0	700
42306	50 106	77 924	128 030	0	6 868	6 868	2 300	1 197	3 497	52 406	72 253	124 659
42307	26 899	36 694	63 593	0	3 344	3 344	123	584	707	27 022	33 934	60 956
45215	2 740	0	2 740	1 629	0	1 629	395	0	395	1 506	0	1 506
45515	3 229	0	3 229	4 520	0	4 520	4 431	0	4 431	3 140	0	3 140
45818	385	0	385	0	0	0	2	0	2	387	0	387
45918	171	0	171	30	0	30	0	0	0	141	0	141
47108	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
47407	0	0	0	21 087	20 834	41 921	21 087	20 834	41 921	0	0	0
47411	1 920	2 339	4 259	219	241	460	523	489	1 012	2 224	2 587	4 811
47416	82	0	82	425	0	425	343	0	343	0	0	0
47425	1 484	0	1 484	129	0	129	169	0	169	1 524	0	1 524
47426	431	2 196	2 627	112	152	264	395	285	680	714	2 329	3 043
50720	609	0	609	83	0	83	0	0	0	526	0	526
52301	0	417	417	0	26	26	0	9	9	0	400	400
52304	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
52305	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	254	5	259	0	0	0	86	1	87	340	6	346
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	50	0	50	149	0	149	908	0	908	809	0	809
60305	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	16	0	16	16	0	16
60311	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60322	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60601	9 741	0	9 741	77	0	77	264	0	264	9 928	0	9 928
70601	278 981	0	278 981	278 981	0	278 981	17 938	0	17 938	17 938	0	17 938
70603	209 108	0	209 108	209 108	0	209 108	14 364	0	14 364	14 364	0	14 364
70701	0	0	0	0	0	0	278 981	0	278 981	278 981	0	278 981
70703	0	0	0	0	0	0	209 108	0	209 108	209 108	0	209 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	565	0	565	565	0	565	320	0	320
90902	242 683	0	242 683	73	0	73	2 943	0	2 943	239 813	0	239 813
91202	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	250 971	31 790	282 761	11 566	1 626	13 192	6 866	2 012	8 878	255 671	31 404	287 075
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	168	0	168	13	0	13	15	0	15	166	0	166
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	0	0	0	2	2	0	30	30
99998	942 439	0	942 439	114 792	0	114 792	112 903	0	112 903	944 328	0	944 328
Пассив
91003	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
91004	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
91311	17 100	416	17 516	0	26	26	0	10	10	17 100	400	17 500
91312	453 652	237 225	690 877	18 040	16 276	34 316	76 810	3 238	80 048	512 422	224 187	736 609
91315	120 912	607	121 519	44 525	42	44 567	7 250	8	7 258	83 637	573	84 210
91316	64 150	322	64 472	11 000	22	11 022	5 500	4	5 504	58 650	304	58 954
91317	46 300	0	46 300	1 200	0	1 200	200	0	200	45 300	0	45 300
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	536 557	0	536 557	15 135	0	15 135	16 575	0	16 575	537 997	0	537 997
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 452	6 452	0	6 452	6 452	0	0	0
93801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 452	6 452	0	6 452	6 452	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?