Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	224 326	0	224 326	4 183	0	4 183	0	0	0	228 509	0	228 509
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20208	50 899	2 003	52 902	110 618	4 799	115 417	113 865	3 905	117 770	47 652	2 897	50 549
20209	22 160	14 294	36 454	970 335	429 792	1 400 127	973 335	430 808	1 404 143	19 160	13 278	32 438
30102	1 738 852	0	1 738 852	35 829 475	0	35 829 475	35 474 803	0	35 474 803	2 093 524	0	2 093 524
30110	75 162	907 819	982 981	38 503	8 951 142	8 989 645	42 486	9 629 634	9 672 120	71 179	229 327	300 506
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30202	239 844	0	239 844	0	0	0	6 102	0	6 102	233 742	0	233 742
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61902	104 680	0	104 680	9 710	0	9 710	0	0	0	114 390	0	114 390
61903	54 192	0	54 192	0	0	0	16 405	0	16 405	37 787	0	37 787
61904	514 078	0	514 078	0	0	0	7 947	0	7 947	506 131	0	506 131
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70606	13 026 262	0	13 026 262	584 393	0	584 393	13 026 807	0	13 026 807	583 848	0	583 848
70607	32 121	0	32 121	69 256	0	69 256	83 777	0	83 777	17 600	0	17 600
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70614	51	0	51	350	0	350	51	0	51	350	0	350
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70710	0	0	0	6 897	0	6 897	6 897	0	6 897	0	0	0
70711	0	0	0	1 188 270	0	1 188 270	1 188 270	0	1 188 270	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	257 713 223	62 077 391	319 790 614	602 921 652	187 392 500	790 314 152	754 210 538	187 433 530	941 644 068	106 424 337	62 036 361	168 460 698
Пассив
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10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
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10701	530 619	0	530 619	0	0	0	0	0	0	530 619	0	530 619
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47422	14 284	6	14 290	16 287	1 739 227	1 755 514	113 409	1 739 227	1 852 636	111 406	6	111 412
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47426	28 410	35 858	64 268	51 975	44 953	96 928	33 987	15 471	49 458	10 422	6 376	16 798
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52203	24 000	0	24 000	0	0	0	18 000	0	18 000	42 000	0	42 000
52204	11 989	0	11 989	1 419	0	1 419	50 300	0	50 300	60 870	0	60 870
52205	21 847	0	21 847	0	0	0	0	0	0	21 847	0	21 847
52301	19 407	13 482	32 889	0	590	590	1 050	480	1 530	20 457	13 372	33 829
52303	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
52305	154 627	0	154 627	117 675	0	117 675	0	0	0	36 952	0	36 952
52306	443 811	9 288	453 099	0	406	406	0	331	331	443 811	9 213	453 024
52404	14 431	0	14 431	18 219	0	18 219	11 419	0	11 419	7 631	0	7 631
52405	395	0	395	205	0	205	164	0	164	354	0	354
52406	0	0	0	121 411	0	121 411	121 411	0	121 411	0	0	0
52501	9 777	0	9 777	4 950	0	4 950	2 857	0	2 857	7 684	0	7 684
60301	232 855	0	232 855	140 828	94	140 922	456 364	94	456 458	548 391	0	548 391
60305	56 562	0	56 562	91 825	0	91 825	158 038	0	158 038	122 775	0	122 775
60309	263	0	263	6 017	0	6 017	5 797	0	5 797	43	0	43
60311	5 125	0	5 125	23 965	0	23 965	19 766	0	19 766	926	0	926
60313	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
60322	825	0	825	39 416	114	39 530	39 181	114	39 295	590	0	590
60324	33 604	0	33 604	11 718	0	11 718	762	0	762	22 648	0	22 648
60335	15 058	0	15 058	459	0	459	42 070	0	42 070	56 669	0	56 669
60414	959 791	0	959 791	14 763	0	14 763	13 398	0	13 398	958 426	0	958 426
60903	11 225	0	11 225	0	0	0	872	0	872	12 097	0	12 097
61301	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0
61501	3 765	0	3 765	13	0	13	13	0	13	3 765	0	3 765
61701	224 326	0	224 326	0	0	0	4 183	0	4 183	228 509	0	228 509
61909	7 261	0	7 261	0	0	0	60	0	60	7 321	0	7 321
61910	45 445	0	45 445	0	0	0	605	0	605	46 050	0	46 050
62002	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
70601	15 429 507	0	15 429 507	15 430 427	0	15 430 427	798 880	0	798 880	797 960	0	797 960
70602	384 389	0	384 389	427 037	0	427 037	73 445	0	73 445	30 797	0	30 797
70603	144 546 981	0	144 546 981	144 546 981	0	144 546 981	4 895 402	0	4 895 402	4 895 402	0	4 895 402
70605	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	9	0	9	9	0	9
70613	12 123	0	12 123	12 473	0	12 473	350	0	350	0	0	0
70615	409 718	0	409 718	409 718	0	409 718	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	16 447 463	0	16 447 463	16 447 463	0	16 447 463	0	0	0
70702	0	0	0	384 389	0	384 389	384 389	0	384 389	0	0	0
70703	0	0	0	191 871 566	0	191 871 566	191 871 566	0	191 871 566	0	0	0
70705	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
70713	0	0	0	12 123	0	12 123	12 123	0	12 123	0	0	0
70715	0	0	0	647 087	0	647 087	647 087	0	647 087	0	0	0
70801	0	0	0	158 843 543	0	158 843 543	161 041 930	0	161 041 930	2 198 387	0	2 198 387
Итого по пассиву (баланс)	259 284 751	60 505 863	319 790 614	755 936 719	78 224 900	834 161 619	604 539 628	78 292 075	682 831 703	107 887 660	60 573 038	168 460 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 498 534	0	1 498 534	0	0	0	0	0	0	1 498 534	0	1 498 534
90704	0	0	0	134 844	0	134 844	134 844	0	134 844	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	18 000	0	18 000	250 800	0	250 800	116 625	0	116 625	152 175	0	152 175
90901	22 385 223	169	22 385 392	240 489	47	240 536	109 336	45	109 381	22 516 376	171	22 516 547
90902	1 485 173	231	1 485 404	51 983	46	52 029	43 368	50	43 418	1 493 788	227	1 494 015
90907	66 369	0	66 369	79 573	0	79 573	35 502	0	35 502	110 440	0	110 440
90909	877	12	889	0	0	0	82	0	82	795	12	807
91102	0	15 971	15 971	0	592	592	0	437	437	0	16 126	16 126
91202	35	0	35	1	0	1	1	0	1	35	0	35
91203	16	3 033	3 049	1	108	109	6	133	139	11	3 008	3 019
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	89 938 889	12 923 688	102 862 577	5 530 750	472 255	6 003 005	3 750 825	565 709	4 316 534	91 718 814	12 830 234	104 549 048
91418	1 380 326	983 422	2 363 748	0	35 020	35 020	83 341	45 826	129 167	1 296 985	972 616	2 269 601
91501	125 811	0	125 811	1 212	0	1 212	6 796	0	6 796	120 227	0	120 227
91502	422	0	422	0	0	0	422	0	422	0	0	0
91506	65 537	0	65 537	0	0	0	6 436	0	6 436	59 101	0	59 101
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	139 819	1 278	141 097	12 700	70	12 770	2 638	56	2 694	149 881	1 292	151 173
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	13 215	0	13 215	26	0	26	0	0	0	13 241	0	13 241
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	159 561	225	159 786	608	8	616	0	10	10	160 169	223	160 392
91803	18 742	2 156	20 898	286	83	369	1	80	81	19 027	2 159	21 186
99998	59 653 648	0	59 653 648	153 950 259	0	153 950 259	155 291 435	0	155 291 435	58 312 472	0	58 312 472
Итого по активу (баланс)	176 970 752	13 930 185	190 900 937	160 253 532	508 229	160 761 761	159 581 658	612 346	160 194 004	177 642 626	13 826 068	191 468 694
Пассив
91311	2 341 675	710 310	3 051 985	265 054	31 076	296 130	522	25 288	25 810	2 077 143	704 522	2 781 665
91312	24 131 826	1 271 590	25 403 416	470 768	79 957	550 725	2 266 806	44 488	2 311 294	25 927 864	1 236 121	27 163 985
91314	10 955 386	4 930 392	15 885 778	71 192 246	80 476 648	151 668 894	68 328 726	81 562 382	149 891 108	8 091 866	6 016 126	14 107 992
91315	6 524 158	41 268	6 565 426	2 325 464	1 750	2 327 214	1 519 557	4 519	1 524 076	5 718 251	44 037	5 762 288
91316	473 381	0	473 381	38 226	0	38 226	0	0	0	435 155	0	435 155
91317	2 303 770	444 454	2 748 224	915 438	19 439	934 877	700 379	17 150	717 529	2 088 711	442 165	2 530 876
91318	128 361	0	128 361	0	0	0	0	0	0	128 361	0	128 361
91319	4 663 158	0	4 663 158	1 830 558	0	1 830 558	1 871 874	0	1 871 874	4 704 474	0	4 704 474
91507	733 919	0	733 919	36 243	0	36 243	0	0	0	697 676	0	697 676
99999	131 247 289	0	131 247 289	4 898 492	0	4 898 492	6 807 425	0	6 807 425	133 156 222	0	133 156 222
Итого по пассиву (баланс)	183 502 923	7 398 014	190 900 937	81 972 489	80 608 870	162 581 359	81 495 289	81 653 827	163 149 116	183 025 723	8 442 971	191 468 694
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	4 120	4 120	0	11	11	0	4 109	4 109
93304	537 395	0	537 395	0	0	0	0	0	0	537 395	0	537 395
93901	1 086 187	279 052	1 365 239	12 466 032	2 066 284	14 532 316	12 475 290	2 164 249	14 639 539	1 076 929	181 087	1 258 016
93902	0	0	0	0	317 723	317 723	0	317 723	317 723	0	0	0
94101	0	0	0	0	236 065	236 065	0	236 065	236 065	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 280 143	1 280 143	0	1 280 143	1 280 143	0	0	0
99996	1 891 034	0	1 891 034	16 380 014	0	16 380 014	16 477 779	0	16 477 779	1 793 269	0	1 793 269
Итого по активу (баланс)	3 514 616	279 052	3 793 668	28 846 046	3 904 335	32 750 381	28 953 069	3 998 191	32 951 260	3 407 593	185 196	3 592 789
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122	4 122	0	4 122
96504	525 295	0	525 295	0	0	0	350	0	350	525 645	0	525 645
96901	4 896	1 360 843	1 365 739	1 337 992	13 199 781	14 537 773	1 513 845	12 921 691	14 435 536	180 749	1 082 753	1 263 502
96902	0	0	0	316 362	1 280 143	1 596 505	316 362	1 280 143	1 596 505	0	0	0
97101	0	0	0	343 500	0	343 500	343 500	0	343 500	0	0	0
99997	1 902 634	0	1 902 634	16 473 480	0	16 473 480	16 370 366	0	16 370 366	1 799 520	0	1 799 520
Итого по пассиву (баланс)	2 432 825	1 360 843	3 793 668	18 471 334	14 479 924	32 951 258	18 548 545	14 201 834	32 750 379	2 510 036	1 082 753	3 592 789

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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