Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	92 802	4 953	97 755	226 513	15 342	241 855	247 252	15 948	263 200	72 063	4 347	76 410
20209	4 750	8 948	13 698	1 610 125	653 398	2 263 523	1 587 145	655 030	2 242 175	27 730	7 316	35 046
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70611	2 891	0	2 891	469	0	469	0	0	0	3 360	0	3 360
Итого по активу (баланс)	68 763 731	10 250 222	79 013 953	215 171 227	98 444 532	313 615 759	211 430 015	95 232 463	306 662 478	72 504 943	13 462 291	85 967 234
Пассив
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52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	0	0	0	20 240	0	20 240	20 240	0	20 240
52304	10 815	0	10 815	0	0	0	0	0	0	10 815	0	10 815
52305	20 240	0	20 240	20 240	0	20 240	0	0	0	0	0	0
52306	215 303	643 147	858 450	112 708	11 396	124 104	0	34 070	34 070	102 595	665 821	768 416
52307	117 490	0	117 490	117 490	0	117 490	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	230 198	0	230 198	230 198	0	230 198	0	0	0
52501	17 049	0	17 049	0	0	0	14 180	0	14 180	31 229	0	31 229
60301	21 522	0	21 522	25 286	61	25 347	24 707	61	24 768	20 943	0	20 943
60305	4	0	4	51 323	0	51 323	51 323	0	51 323	4	0	4
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	6 663	0	6 663	14 179	0	14 179	7 534	0	7 534	18	0	18
60311	1 267	0	1 267	8 673	0	8 673	8 648	0	8 648	1 242	0	1 242
60313	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
60322	838	0	838	206	0	206	90	0	90	722	0	722
60324	7 702	0	7 702	37	0	37	0	0	0	7 665	0	7 665
60601	570 355	0	570 355	3 832	0	3 832	11 057	0	11 057	577 580	0	577 580
60903	546	0	546	0	0	0	24	0	24	570	0	570
61301	15	0	15	15	0	15	932	0	932	932	0	932
61304	583	0	583	119	0	119	90	0	90	554	0	554
61501	1 090	0	1 090	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090
70601	6 890 093	0	6 890 093	34 711	0	34 711	811 447	0	811 447	7 666 829	0	7 666 829
70602	9 758	0	9 758	24 182	0	24 182	21 326	0	21 326	6 902	0	6 902
70603	5 600 629	0	5 600 629	0	0	0	870 930	0	870 930	6 471 559	0	6 471 559
70605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	68 433 828	10 580 125	79 013 953	139 779 091	54 544 769	194 323 860	143 517 631	57 759 510	201 277 141	72 172 368	13 794 866	85 967 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	230 198	0	230 198	230 198	0	230 198	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 228 178	200 268	2 428 446	1 055 843	161 879	1 217 722	1 752 754	5 873	1 758 627	1 531 267	356 274	1 887 541
90902	1 088 917	145 739	1 234 656	1 767 885	3 053	1 770 938	1 115 535	148 792	1 264 327	1 741 267	0	1 741 267
90907	286 265	0	286 265	377 885	0	377 885	271 374	0	271 374	392 776	0	392 776
90908	12 459	0	12 459	8 870	0	8 870	5 509	0	5 509	15 820	0	15 820
91102	0	11 024	11 024	0	481	481	0	199	199	0	11 306	11 306
91202	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
91203	34	1 603	1 637	0	85	85	2	28	30	32	1 660	1 692
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	39 989 914	7 908 982	47 898 896	117 500	620 796	738 296	2 864 040	315 428	3 179 468	37 243 374	8 214 350	45 457 724
91418	15 160 914	98 918	15 259 832	4 330 506	5 060	4 335 566	3 578 153	103 978	3 682 131	15 913 267	0	15 913 267
91501	218 371	0	218 371	0	0	0	0	0	0	218 371	0	218 371
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91604	58 409	2 446	60 855	10 208	1 833	12 041	4 369	151	4 520	64 248	4 128	68 376
91704	32 383	0	32 383	0	0	0	0	0	0	32 383	0	32 383
91802	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
91803	4 730	49 057	53 787	0	2 218	2 218	0	882	882	4 730	50 393	55 123
99998	31 217 546	0	31 217 546	8 006 394	0	8 006 394	7 881 279	0	7 881 279	31 342 661	0	31 342 661
Итого по активу (баланс)	90 316 840	8 418 037	98 734 877	15 905 292	795 405	16 700 697	17 703 213	575 331	18 278 544	88 518 919	8 638 111	97 157 030
Пассив
91311	2 212 322	753 930	2 966 252	376 884	13 359	390 243	1 634	39 938	41 572	1 837 072	780 509	2 617 581
91312	23 020 288	14 358	23 034 646	3 843 255	255	3 843 510	4 267 135	761	4 267 896	23 444 168	14 864	23 459 032
91314	1 794 371	0	1 794 371	2 288 494	124	2 288 618	2 736 522	124	2 736 646	2 242 399	0	2 242 399
91315	1 455 490	305 463	1 760 953	57 605	53 928	111 533	6 973	93 627	100 600	1 404 858	345 162	1 750 020
91316	491 913	32 433	524 346	385 814	574	386 388	77 575	1 718	79 293	183 674	33 577	217 251
91317	226 334	39 445	265 779	841 518	28 775	870 293	776 896	4 375	781 271	161 712	15 045	176 757
91318	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91319	343 677	0	343 677	11 124	0	11 124	19 546	0	19 546	352 099	0	352 099
91507	526 904	0	526 904	0	0	0	0	0	0	526 904	0	526 904
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	67 517 331	0	67 517 331	7 496 074	0	7 496 074	5 793 112	0	5 793 112	65 814 369	0	65 814 369
Итого по пассиву (баланс)	97 589 248	1 145 629	98 734 877	15 300 768	97 015	15 397 783	13 679 393	140 543	13 819 936	95 967 873	1 189 157	97 157 030
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	13 821	13 821	24 796 582	507 358	25 303 940	24 796 582	437 472	25 234 054	0	83 707	83 707
93002	0	130 980	130 980	26 000	7 413 006	7 439 006	26 000	7 340 082	7 366 082	0	203 904	203 904
93202	0	0	0	0	87 860	87 860	0	87 860	87 860	0	0	0
93301	0	0	0	0	715 606	715 606	0	715 606	715 606	0	0	0
93302	0	235 610	235 610	0	592 362	592 362	0	715 982	715 982	0	111 990	111 990
93303	0	0	0	0	118 891	118 891	0	118 891	118 891	0	0	0
93801	20	0	20	117 555	0	117 555	117 461	0	117 461	114	0	114
93803	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20	380 411	380 431	24 940 402	9 435 083	34 375 485	24 940 308	9 415 893	34 356 201	114	399 601	399 715
Пассив
96001	13 752	0	13 752	330 046	24 703 420	25 033 466	399 906	24 703 420	25 103 326	83 612	0	83 612
96002	131 000	0	131 000	7 261 000	114 135	7 375 135	7 334 000	114 135	7 448 135	204 000	0	204 000
96201	0	0	0	303 139	0	303 139	303 139	0	303 139	0	0	0
96202	0	0	0	0	44 382	44 382	0	44 382	44 382	0	0	0
96301	0	0	0	707 247	0	707 247	707 247	0	707 247	0	0	0
96302	233 198	0	233 198	707 247	0	707 247	586 057	0	586 057	112 008	0	112 008
96303	0	0	0	118 546	0	118 546	118 546	0	118 546	0	0	0
96801	2 481	0	2 481	112 030	0	112 030	109 644	0	109 644	95	0	95
96803	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380 431	0	380 431	9 539 509	24 861 937	34 401 446	9 558 793	24 861 937	34 420 730	399 715	0	399 715
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	767,0000	0	0	2,0000	0	0	39,0000	0	0	730,0000
98010	0	0	4 438 344 759,0000	0	0	7 945 062,0000	0	0	6 862 680,0000	0	0	4 439 427 141,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	14,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 438 345 532,0000	0	0	7 945 076,0000	0	0	6 862 733,0000	0	0	4 439 427 875,0000
Пассив
98040	0	0	77 232 831,0000	0	0	400 000,0000	0	0	1 498 428,0000	0	0	78 331 259,0000
98050	0	0	4 360 102 693,0000	0	0	6 248 722,0000	0	0	6 333 517,0000	0	0	4 360 187 488,0000
98070	0	0	1 010 008,0000	0	0	214 000,0000	0	0	113 120,0000	0	0	909 128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 438 345 532,0000	0	0	6 862 722,0000	0	0	7 945 065,0000	0	0	4 439 427 875,0000

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