Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 859	0	17 859	0	0	0	4 126	0	4 126	13 733	0	13 733
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20207	3 416	1 753	5 169	11 168	10 093	21 261	11 627	11 270	22 897	2 957	576	3 533
20208	722 345	61 477	783 822	2 552 489	191 105	2 743 594	2 520 943	219 967	2 740 910	753 891	32 615	786 506
20209	0	0	0	4 546 188	1 363 326	5 909 514	4 529 039	1 355 685	5 884 724	17 149	7 641	24 790
30102	469 598	0	469 598	71 794 381	0	71 794 381	72 013 213	0	72 013 213	250 766	0	250 766
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30114	0	372 138	372 138	0	100 073 875	100 073 875	0	100 287 211	100 287 211	0	158 802	158 802
30202	87 927	0	87 927	0	0	0	4 338	0	4 338	83 589	0	83 589
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30210	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	39	0	39	245 927	0	245 927	245 838	0	245 838	128	0	128
30233	221 835	24 212	246 047	7 291 902	2 057 316	9 349 218	7 270 756	2 062 008	9 332 764	242 981	19 520	262 501
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60401	1 853 284	0	1 853 284	5 161	0	5 161	41 285	0	41 285	1 817 160	0	1 817 160
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70611	18 517	0	18 517	3 606	0	3 606	0	0	0	22 123	0	22 123
Пассив
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10601	569 738	0	569 738	0	0	0	0	0	0	569 738	0	569 738
10603	11 433	0	11 433	0	0	0	1 578	0	1 578	13 011	0	13 011
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 284 984	0	1 284 984	0	0	0	0	0	0	1 284 984	0	1 284 984
30109	172 049	303 547	475 596	635 206	526 019	1 161 225	635 374	335 115	970 489	172 217	112 643	284 860
30111	13	94	107	0	5	5	0	2	2	13	91	104
30220	0	0	0	19 082	4 680	23 762	19 082	4 680	23 762	0	0	0
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30232	360 873	25 580	386 453	14 654 747	492 309	15 147 056	14 738 334	471 355	15 209 689	444 460	4 626	449 086
30301	716 124	61 177	777 301	455 817	462 057	917 874	495 529	481 216	976 745	755 836	80 336	836 172
30305	500 000	513 755	1 013 755	0	47 423	47 423	0	10 153	10 153	500 000	476 485	976 485
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42304	237 960	171 334	409 294	152 380	24 746	177 126	103 391	43 408	146 799	188 971	189 996	378 967
42305	468 766	175 381	644 147	135 027	24 170	159 197	67 676	19 283	86 959	401 415	170 494	571 909
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42307	2 300	321	2 621	23	16	39	23	6	29	2 300	311	2 611
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42605	15 900	2 633	18 533	830	413	1 243	960	12 789	13 749	16 030	15 009	31 039
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42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
43801	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	374 489	0	374 489	25 443	0	25 443	11 788	0	11 788	360 834	0	360 834
45415	38 777	0	38 777	3 074	0	3 074	0	0	0	35 703	0	35 703
45515	80 846	0	80 846	22 266	0	22 266	10 112	0	10 112	68 692	0	68 692
45715	378	0	378	18	0	18	6	0	6	366	0	366
45818	1 549 161	0	1 549 161	83 875	0	83 875	28 259	0	28 259	1 493 545	0	1 493 545
45918	32 111	0	32 111	1 225	0	1 225	551	0	551	31 437	0	31 437
47405	0	0	0	104 294	104 801	209 095	104 294	104 801	209 095	0	0	0
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47416	42 340	1 666	44 006	535 654	205 783	741 437	502 919	204 126	707 045	9 605	9	9 614
47422	1 462	4 138	5 600	10 666 116	78 806 606	89 472 722	10 666 050	78 802 694	89 468 744	1 396	226	1 622
47425	73 947	0	73 947	18 002	0	18 002	19 155	0	19 155	75 100	0	75 100
47426	2 172	5 975	8 147	5 368	5 973	11 341	4 431	2 026	6 457	1 235	2 028	3 263
47804	276 799	0	276 799	5 372	0	5 372	2 240	0	2 240	273 667	0	273 667
50120	26 800	0	26 800	36 134	0	36 134	22 668	0	22 668	13 334	0	13 334
50219	6 455	0	6 455	0	0	0	0	0	0	6 455	0	6 455
50220	40 198	0	40 198	111	0	111	0	0	0	40 087	0	40 087
50407	5 564	0	5 564	0	0	0	152	0	152	5 716	0	5 716
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50720	16 527	0	16 527	4 014	0	4 014	0	0	0	12 513	0	12 513
51510	2 910	0	2 910	340	0	340	0	0	0	2 570	0	2 570
60301	29 859	0	29 859	43 974	0	43 974	31 057	0	31 057	16 942	0	16 942
60305	121	0	121	117 130	0	117 130	117 153	0	117 153	144	0	144
60307	100	0	100	104	0	104	4	0	4	0	0	0
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60311	571	0	571	6 661	0	6 661	6 817	0	6 817	727	0	727
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60322	202	0	202	6 440	0	6 440	6 618	0	6 618	380	0	380
60324	59 892	0	59 892	1 412	0	1 412	2 286	0	2 286	60 766	0	60 766
60601	368 016	0	368 016	34 690	0	34 690	7 781	0	7 781	341 107	0	341 107
61304	989	0	989	89	0	89	108	0	108	1 008	0	1 008
70601	6 414 750	0	6 414 750	5 748	0	5 748	844 350	0	844 350	7 253 352	0	7 253 352
70602	17 355	0	17 355	14 711	0	14 711	16 132	0	16 132	18 776	0	18 776
70603	3 715 533	0	3 715 533	0	0	0	402 452	0	402 452	4 117 985	0	4 117 985
70604	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
70605	1 183	0	1 183	0	0	0	3	0	3	1 186	0	1 186
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 268	0	2 268	42	0	42	33	0	33	2 277	0	2 277
80601	0	0	0	6 467	0	6 467	6 467	0	6 467	0	0	0
80801	294	0	294	6 471	0	6 471	6 471	0	6 471	294	0	294
80901	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
81001	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Пассив
85101	2 441	0	2 441	0	0	0	1	0	1	2 442	0	2 442
85301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
85501	128	0	128	34	0	34	42	0	42	136	0	136
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	941 891	98 936	1 040 827	35 458	1 657	37 115	28 145	100 592	128 737	949 204	1	949 205
90902	1 545 055	11 443	1 556 498	52 054	192	52 246	7 517	562	8 079	1 589 592	11 073	1 600 665
90908	0	5 655	5 655	0	407	407	0	439	439	0	5 623	5 623
91101	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
91102	0	256	256	0	93	93	0	37	37	0	312	312
91202	115	0	115	8	0	8	7	0	7	116	0	116
91203	77	1 560	1 637	15	26	41	11	77	88	81	1 509	1 590
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	34 230 249	1 467 815	35 698 064	0	33 476	33 476	3 303 372	139 959	3 443 331	30 926 877	1 361 332	32 288 209
91418	786 055	623 946	1 410 001	0	10 455	10 455	6 990	30 623	37 613	779 065	603 778	1 382 843
91501	9 608	0	9 608	0	0	0	1 974	0	1 974	7 634	0	7 634
91604	309 785	18 703	328 488	26 125	1 751	27 876	6 938	9 162	16 100	328 972	11 292	340 264
91704	15 300	5	15 305	0	0	0	1	0	1	15 299	5	15 304
91802	25 356	16	25 372	0	0	0	0	1	1	25 356	15	25 371
99998	11 769 777	0	11 769 777	2 717 689	0	2 717 689	1 622 716	0	1 622 716	12 864 750	0	12 864 750
Пассив
91311	3 474 314	175 132	3 649 446	200 303	8 596	208 899	44 969	2 934	47 903	3 318 980	169 470	3 488 450
91312	5 969 915	650 791	6 620 706	447 117	107 662	554 779	89 301	11 135	100 436	5 612 099	554 264	6 166 363
91314	0	0	0	115 580	0	115 580	115 580	0	115 580	0	0	0
91315	423 180	159 313	582 493	0	7 819	7 819	0	2 669	2 669	423 180	154 163	577 343
91316	35	0	35	244 077	0	244 077	1 000 000	0	1 000 000	755 958	0	755 958
91317	880 444	31 533	911 977	481 431	9 947	491 378	1 445 650	5 925	1 451 575	1 844 663	27 511	1 872 174
91507	4 985	0	4 985	658	0	658	0	0	0	4 327	0	4 327
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	40 091 831	0	40 091 831	3 622 880	0	3 622 880	148 190	0	148 190	36 617 141	0	36 617 141
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 816 357	6 116 272	8 932 629	46 565 393	84 870 686	131 436 079	48 780 526	87 334 079	136 114 605	601 224	3 652 879	4 254 103
93002	2 654 280	2 844 163	5 498 443	22 440 298	89 231 512	111 671 810	23 612 327	84 072 766	107 685 093	1 482 251	8 002 909	9 485 160
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93307	0	0	0	0	8 360 153	8 360 153	0	7 290 828	7 290 828	0	1 069 325	1 069 325
93308	0	70 550	70 550	0	71 770	71 770	0	142 320	142 320	0	0	0
93309	0	76 373	76 373	0	4 580	4 580	0	2 014	2 014	0	78 939	78 939
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Пассив
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96002	103 779	5 391 523	5 495 302	16 654 336	91 136 194	107 790 530	16 658 772	95 116 732	111 775 504	108 215	9 372 061	9 480 276
96306	0	0	0	2 000 000	5 256 147	7 256 147	2 000 000	5 256 147	7 256 147	0	0	0
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96308	0	70 264	70 264	0	141 052	141 052	0	70 788	70 788	0	0	0
96309	0	76 801	76 801	0	3 770	3 770	0	1 287	1 287	0	74 318	74 318
96310	0	0	0	0	46	46	0	45 433	45 433	0	45 387	45 387
96311	459 717	0	459 717	0	0	0	0	0	0	459 717	0	459 717
96801	3 800	0	3 800	1 606 732	0	1 606 732	1 607 208	0	1 607 208	4 276	0	4 276
96901	698 570	0	698 570	150 414	0	150 414	51 307	0	51 307	599 463	0	599 463
97101	0	0	0	0	0	0	64 632	0	64 632	64 632	0	64 632
97103	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46 845,0000	0	0	53,0000	0	0	16,0000	0	0	46 882,0000
98010	0	0	5 878 827,0000	0	0	20 387 016,0000	0	0	19 447 993,0000	0	0	6 817 850,0000
98020	0	0	122,0000	0	0	2,0000	0	0	53,0000	0	0	71,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	1 073 679,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 043 679,0000
98050	0	0	1 584 587,0000	0	0	19 618 062,0000	0	0	20 587 071,0000	0	0	2 553 596,0000
98055	0	0	55 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 259,0000
98070	0	0	3 212 280,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 212 280,0000

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