Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	84 413	0	84 413	2 386	0	2 386	18 566	0	18 566	68 233	0	68 233
20202	443 676	542 727	986 403	5 931 517	2 106 398	8 037 915	6 061 290	2 213 260	8 274 550	313 903	435 865	749 768
20206	2 779	5 352	8 131	18 925	17 345	36 270	19 881	16 727	36 608	1 823	5 970	7 793
20207	28 898	30 892	59 790	188 425	143 060	331 485	197 237	152 080	349 317	20 086	21 872	41 958
20208	811 496	99 672	911 168	2 061 533	427 655	2 489 188	2 069 643	436 598	2 506 241	803 386	90 729	894 115
20209	4 995	133	5 128	5 441 010	1 593 627	7 034 637	5 427 464	1 564 349	6 991 813	18 541	29 411	47 952
20302	0	15 655	15 655	0	587	587	0	12 784	12 784	0	3 458	3 458
20303	0	297	297	0	74	74	0	44	44	0	327	327
20305	0	0	0	0	12 318	12 318	0	12 318	12 318	0	0	0
30102	549 029	1 961 774	2 510 803	24 215 973	40 507	24 256 480	23 976 044	2 002 207	25 978 251	788 958	74	789 032
30110	73 655	8 279	81 934	1 398 711	3 940	1 402 651	1 408 428	1 408	1 409 836	63 938	10 811	74 749
30114	0	265 415	265 415	0	10 404 286	10 404 286	0	9 167 537	9 167 537	0	1 502 164	1 502 164
30118	0	21 595	21 595	0	2 375	2 375	0	2 121	2 121	0	21 849	21 849
30119	0	2 449	2 449	0	536	536	0	502	502	0	2 483	2 483
30202	32 741	0	32 741	0	0	0	257	0	257	32 484	0	32 484
30204	44 510	0	44 510	0	0	0	6 189	0	6 189	38 321	0	38 321
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30302	675 880	11 844	687 724	314 571	274 272	588 843	363 851	269 565	633 416	626 600	16 551	643 151
30306	108 000	187 631	295 631	0	10 213	10 213	20 000	42 030	62 030	88 000	155 814	243 814
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45204	431 659	0	431 659	32 745	0	32 745	6 659	0	6 659	457 745	0	457 745
45205	282 311	0	282 311	172 979	0	172 979	25 970	0	25 970	429 320	0	429 320
45206	2 006 710	306 191	2 312 901	55 328	6 376	61 704	391 517	59 859	451 376	1 670 521	252 708	1 923 229
45207	3 759 066	519 335	4 278 401	291 304	17 786	309 090	134 094	59 359	193 453	3 916 276	477 762	4 394 038
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60308	516	48 994	49 510	1 480	1 214	2 694	1 372	2 207	3 579	624	48 001	48 625
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60312	238 232	0	238 232	111 927	0	111 927	117 786	0	117 786	232 373	0	232 373
60314	30 913	0	30 913	8 671	0	8 671	6 823	0	6 823	32 761	0	32 761
60315	0	11 389	11 389	0	202	202	0	3 645	3 645	0	7 946	7 946
60323	5 102	1 798	6 900	3 254	101	3 355	3 293	224	3 517	5 063	1 675	6 738
60401	1 703 777	0	1 703 777	53 255	0	53 255	23 421	0	23 421	1 733 611	0	1 733 611
60701	20 675	0	20 675	66 286	0	66 286	69 920	0	69 920	17 041	0	17 041
61002	2	0	2	211	0	211	191	0	191	22	0	22
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61212	0	0	0	7 982	0	7 982	7 982	0	7 982	0	0	0
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70606	3 736 500	0	3 736 500	880 381	0	880 381	1 257	0	1 257	4 615 624	0	4 615 624
70608	5 657 044	0	5 657 044	578 848	0	578 848	0	0	0	6 235 892	0	6 235 892
70609	227 247	0	227 247	6 528	0	6 528	0	0	0	233 775	0	233 775
70610	1 673	0	1 673	1 388	0	1 388	0	0	0	3 061	0	3 061
70611	856	0	856	77	0	77	0	0	0	933	0	933
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	569 738	0	569 738	0	0	0	0	0	0	569 738	0	569 738
10603	8 813	0	8 813	2 038	0	2 038	0	0	0	6 775	0	6 775
10701	47 618	0	47 618	0	0	0	0	0	0	47 618	0	47 618
10801	688 821	0	688 821	0	0	0	0	0	0	688 821	0	688 821
20309	0	22 570	22 570	0	2 186	2 186	0	2 453	2 453	0	22 837	22 837
30109	122 796	223 840	346 636	420 508	387 011	807 519	408 640	375 669	784 309	110 928	212 498	323 426
30111	13	153	166	0	929	929	0	856	856	13	80	93
30116	0	14 687	14 687	0	13 059	13 059	0	853	853	0	2 481	2 481
30220	895	0	895	76 308	2 158	78 466	76 522	2 158	78 680	1 109	0	1 109
30226	10 893	0	10 893	545	0	545	945	0	945	11 293	0	11 293
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
91220	0	0	0	0	4 966	4 966	0	4 966	4 966	0	0	0
91414	43 823 927	18 679 440	62 503 367	401 800	526 730	928 530	779 950	3 150 539	3 930 489	43 445 777	16 055 631	59 501 408
91416	120 528	0	120 528	0	0	0	0	0	0	120 528	0	120 528
91418	1 136 222	133 041	1 269 263	0	2 976	2 976	7 982	12 036	20 018	1 128 240	123 981	1 252 221
91501	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
91604	47 414	5 267	52 681	20 533	1 064	21 597	2 260	737	2 997	65 687	5 594	71 281
91704	15 204	5	15 209	0	0	0	19	0	19	15 185	5	15 190
91802	25 264	17	25 281	0	0	0	0	2	2	25 264	15	25 279
99998	16 843 354	0	16 843 354	876 547	0	876 547	1 256 806	0	1 256 806	16 463 095	0	16 463 095
Пассив
91311	3 839 399	303 696	4 143 095	23 869	61 052	84 921	77 000	5 968	82 968	3 892 530	248 612	4 141 142
91312	8 869 434	1 041 069	9 910 503	145 129	91 849	236 978	41 069	25 000	66 069	8 765 374	974 220	9 739 594
91315	854 816	758 854	1 613 670	80 319	87 538	167 857	0	29 345	29 345	774 497	700 661	1 475 158
91316	40 929	32 024	72 953	13 185	9 040	22 225	30 000	662	30 662	57 744	23 646	81 390
91317	811 351	285 889	1 097 240	685 287	59 539	744 826	615 852	51 635	667 487	741 916	277 985	1 019 901
91507	5 730	0	5 730	0	0	0	1	0	1	5 731	0	5 731
91508	163	0	163	0	0	0	16	0	16	179	0	179
99999	66 419 666	0	66 419 666	4 348 507	0	4 348 507	1 551 756	0	1 551 756	63 622 915	0	63 622 915
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 274 273	1 274 273	54 603	21 252 884	21 307 487	44 366	21 566 644	21 611 010	10 237	960 513	970 750
93101	0	0	0	0	22 739	22 739	0	12 495	12 495	0	10 244	10 244
93411	0	1 390 755	1 390 755	0	79 797	79 797	0	565 807	565 807	0	904 745	904 745
93801	262	0	262	130 589	0	130 589	119 723	0	119 723	11 128	0	11 128
93901	0	0	0	262 215	0	262 215	262 215	0	262 215	0	0	0
Пассив
96001	1 274 535	0	1 274 535	21 112 609	369 800	21 482 409	20 819 937	369 800	21 189 737	981 863	0	981 863
96101	0	0	0	0	12 535	12 535	0	22 779	22 779	0	10 244	10 244
96311	763 735	0	763 735	303 995	0	303 995	0	0	0	459 740	0	459 740
96801	0	0	0	119 723	0	119 723	119 723	0	119 723	0	0	0
96901	627 020	0	627 020	262 221	0	262 221	80 221	0	80 221	445 020	0	445 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47 066,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	47 056,0000
98010	0	0	4 484 734,0000	0	0	13,0000	0	0	13 820,0000	0	0	4 470 927,0000
98020	0	0	58,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	57,0000
Пассив
98040	0	0	1 140 977,0000	0	0	3 513,0000	0	0	13,0000	0	0	1 137 477,0000
98050	0	0	975 712,0000	0	0	10 203,0000	0	0	6,0000	0	0	965 515,0000
98055	0	0	2 034 470,0000	0	0	120,0000	0	0	0,0000	0	0	2 034 350,0000
98070	0	0	380 699,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	380 698,0000

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