Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 622	0	25 622	2 141	0	2 141	1 690	0	1 690	26 073	0	26 073
10610	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
20202	150 706	74 010	224 716	3 652 509	453 211	4 105 720	3 640 186	448 823	4 089 009	163 029	78 398	241 427
20208	385 049	0	385 049	1 926 454	0	1 926 454	1 840 667	0	1 840 667	470 836	0	470 836
20209	0	0	0	1 247 785	673	1 248 458	1 247 785	673	1 248 458	0	0	0
30102	297 061	0	297 061	38 488 376	0	38 488 376	38 488 216	0	38 488 216	297 221	0	297 221
30110	108 877	98 673	207 550	535 503	798 793	1 334 296	391 465	808 952	1 200 417	252 915	88 514	341 429
30114	0	445 616	445 616	0	9 069 469	9 069 469	0	9 188 623	9 188 623	0	326 462	326 462
30202	63 534	0	63 534	0	0	0	2 247	0	2 247	61 287	0	61 287
30204	40 072	0	40 072	0	0	0	2 340	0	2 340	37 732	0	37 732
30210	14 200	0	14 200	629 727	0	629 727	643 927	0	643 927	0	0	0
30215	2 000	1 199	3 199	0	77	77	0	26	26	2 000	1 250	3 250
30221	12 300	0	12 300	171 101	259 142	430 243	170 977	259 142	430 119	12 424	0	12 424
30233	17 641	67	17 708	594 942	3 894	598 836	589 590	3 859	593 449	22 993	102	23 095
30302	3 634 804	370 135	4 004 939	18 574 338	449 776	19 024 114	21 382 594	759 570	22 142 164	826 548	60 341	886 889
30306	2 694 820	100 300	2 795 120	3 411 881	286 354	3 698 235	5 843 636	370 547	6 214 183	263 065	16 107	279 172
30413	59	0	59	2 156 039	200 473	2 356 512	2 156 057	200 473	2 356 530	41	0	41
30424	15 244	27	15 271	12 013 303	467 762	12 481 065	12 010 540	467 768	12 478 308	18 007	21	18 028
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	509	0	509	36	0	36
31903	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	40 427	0	40 427	40 000	0	40 000	0	0	0	80 427	0	80 427
32202	0	0	0	8 735 654	2 204 426	10 940 080	8 735 654	2 204 426	10 940 080	0	0	0
32203	800 000	337 769	1 137 769	1 401 119	422 886	1 824 005	2 201 119	760 655	2 961 774	0	0	0
32204	0	0	0	170 000	74 596	244 596	0	55	55	170 000	74 541	244 541
45106	1 727	0	1 727	0	0	0	251	0	251	1 476	0	1 476
45107	38 286	0	38 286	0	0	0	6 475	0	6 475	31 811	0	31 811
45201	494	0	494	1 443	0	1 443	1 615	0	1 615	322	0	322
45204	0	0	0	335 300	0	335 300	0	0	0	335 300	0	335 300
45205	3 669	0	3 669	0	0	0	3 511	0	3 511	158	0	158
45206	179 285	0	179 285	128 000	0	128 000	115 080	0	115 080	192 205	0	192 205
45207	209 471	0	209 471	3 503	0	3 503	19 656	0	19 656	193 318	0	193 318
45208	228 674	0	228 674	9 558	0	9 558	5 417	0	5 417	232 815	0	232 815
45406	200	0	200	4 532	0	4 532	265	0	265	4 467	0	4 467
45407	9 552	0	9 552	0	0	0	929	0	929	8 623	0	8 623
45408	2 356	0	2 356	0	0	0	169	0	169	2 187	0	2 187
45504	333	0	333	0	0	0	151	0	151	182	0	182
45505	29 065	0	29 065	3 166	0	3 166	5 427	0	5 427	26 804	0	26 804
45506	290 297	0	290 297	27 983	0	27 983	21 694	0	21 694	296 586	0	296 586
45507	502 686	0	502 686	18 802	0	18 802	25 955	0	25 955	495 533	0	495 533
45509	16 230	0	16 230	49 207	0	49 207	49 133	0	49 133	16 304	0	16 304
45708	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45812	54 257	0	54 257	0	0	0	96	0	96	54 161	0	54 161
45814	7 342	0	7 342	0	0	0	1	0	1	7 341	0	7 341
45815	69 582	0	69 582	2 388	0	2 388	4 816	0	4 816	67 154	0	67 154
45915	1 750	0	1 750	366	0	366	458	0	458	1 658	0	1 658
47404	0	38 145	38 145	12 640 653	9 077 596	21 718 249	12 640 653	9 104 224	21 744 877	0	11 517	11 517
47408	0	0	0	6 586 464	374 969	6 961 433	6 586 464	374 969	6 961 433	0	0	0
47421	0	0	0	546	0	546	544	0	544	2	0	2
47423	44 405	0	44 405	355 305	99 704	455 009	355 486	365	355 851	44 224	99 339	143 563
47427	538	0	538	3 869	268	4 137	3 811	259	4 070	596	9	605
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	113 365	0	113 365	745	0	745	86	0	86	114 024	0	114 024
50105	44 955	0	44 955	469	0	469	4 408	0	4 408	41 016	0	41 016
50106	316 678	0	316 678	2 347	0	2 347	89	0	89	318 936	0	318 936
50107	718 601	88 935	807 536	6 700	6 055	12 755	2 810	1 919	4 729	722 491	93 071	815 562
50110	0	68 718	68 718	0	4 808	4 808	0	1 629	1 629	0	71 897	71 897
50116	203 265	0	203 265	509	0	509	203 774	0	203 774	0	0	0
50121	9 709	0	9 709	1 252	0	1 252	754	0	754	10 207	0	10 207
50205	11 045	0	11 045	102	0	102	0	0	0	11 147	0	11 147
50206	131 813	0	131 813	859	0	859	2 332	0	2 332	130 340	0	130 340
50207	133 375	0	133 375	890	0	890	20 185	0	20 185	114 080	0	114 080
50208	979 672	0	979 672	6 766	0	6 766	85 909	0	85 909	900 529	0	900 529
50211	0	94 527	94 527	0	5 901	5 901	0	100 428	100 428	0	0	0
50214	200 599	0	200 599	302 458	0	302 458	0	0	0	503 057	0	503 057
50221	6 260	0	6 260	1 084	0	1 084	977	0	977	6 367	0	6 367
50606	6 812	0	6 812	5 023	0	5 023	8 679	0	8 679	3 156	0	3 156
50621	290	0	290	302	0	302	222	0	222	370	0	370
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	5 555	0	5 555	1 093	0	1 093	0	0	0	6 648	0	6 648
60306	40	0	40	220	0	220	0	0	0	260	0	260
60308	2 010	0	2 010	1 582	0	1 582	1 632	0	1 632	1 960	0	1 960
60310	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60312	9 162	0	9 162	13 255	0	13 255	12 649	0	12 649	9 768	0	9 768
60314	0	884	884	0	0	0	0	442	442	0	442	442
60323	1 624	0	1 624	21	0	21	160	0	160	1 485	0	1 485
60336	4 051	0	4 051	657	0	657	3 686	0	3 686	1 022	0	1 022
60401	491 756	0	491 756	112	0	112	232	0	232	491 636	0	491 636
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	30 992	0	30 992	20	0	20	0	0	0	31 012	0	31 012
60906	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61002	836	0	836	141	0	141	154	0	154	823	0	823
61008	2 488	0	2 488	1 175	0	1 175	1 609	0	1 609	2 054	0	2 054
61009	1 618	0	1 618	291	0	291	263	0	263	1 646	0	1 646
61209	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
61210	0	0	0	316 618	98 990	415 608	316 618	98 990	415 608	0	0	0
61403	5 855	0	5 855	276	0	276	1 075	0	1 075	5 056	0	5 056
61703	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
61907	149 216	0	149 216	0	0	0	0	0	0	149 216	0	149 216
61908	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	12 825	0	12 825
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
70606	2 873 733	0	2 873 733	523 678	0	523 678	128 594	0	128 594	3 268 817	0	3 268 817
70607	32 201	0	32 201	5 037	0	5 037	7 157	0	7 157	30 081	0	30 081
70608	2 704 233	0	2 704 233	195 720	0	195 720	40 764	0	40 764	2 859 189	0	2 859 189
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	15 222	0	15 222	1 411	0	1 411	1 092	0	1 092	15 541	0	15 541
70616	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
Итого по активу (баланс)	19 454 262	1 719 005	21 173 267	115 315 236	24 359 823	139 675 059	120 195 632	25 156 817	145 352 449	14 573 866	922 011	15 495 877
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	6 260	0	6 260	977	0	977	1 084	0	1 084	6 367	0	6 367
10609	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30220	0	0	0	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	0	0	0
30222	0	0	0	0	258 831	258 831	0	258 831	258 831	0	0	0
30223	667	0	667	24 270	0	24 270	23 603	0	23 603	0	0	0
30232	2 255	64	2 319	487 868	3 700	491 568	489 602	3 657	493 259	3 989	21	4 010
30301	3 634 804	370 135	4 004 939	21 382 594	759 570	22 142 164	18 574 338	449 776	19 024 114	826 548	60 341	886 889
30305	2 694 820	100 300	2 795 120	5 843 636	370 547	6 214 183	3 411 881	286 354	3 698 235	263 065	16 107	279 172
30601	814	1	815	9 174	0	9 174	8 822	0	8 822	462	1	463
30606	204	0	204	13 460	0	13 460	13 460	0	13 460	204	0	204
30607	16	0	16	15	0	15	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	153 894	0	153 894	153 894	0	153 894	0	0	0
31503	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
406	1 587	0	1 587	2 973	0	2 973	1 660	0	1 660	274	0	274
407	467 823	167 890	635 713	70 065 634	11 534 262	81 599 896	70 033 813	11 492 517	81 526 330	436 002	126 145	562 147
408.1	110 982	0	110 982	542 598	0	542 598	573 879	0	573 879	142 263	0	142 263
40807	12 123	80 113	92 236	2 911 027	11 370 546	14 281 573	2 904 748	11 342 250	14 246 998	5 844	51 817	57 661
40817	1 360 427	48 013	1 408 440	2 288 762	30 073	2 318 835	2 319 971	34 757	2 354 728	1 391 636	52 697	1 444 333
40820	2 192	227	2 419	2 416	5	2 421	2 561	14	2 575	2 337	236	2 573
40821	10 498	0	10 498	224 049	0	224 049	226 383	0	226 383	12 832	0	12 832
40901	28 482	0	28 482	25 552	0	25 552	7 407	0	7 407	10 337	0	10 337
40902	0	2 277	2 277	0	57	57	0	164	164	0	2 384	2 384
40905	2	0	2	2 421	1 391	3 812	2 421	1 391	3 812	2	0	2
40909	0	0	0	5 416	1 156	6 572	5 416	1 156	6 572	0	0	0
40910	0	0	0	1 106	120	1 226	1 106	120	1 226	0	0	0
40911	1 017	0	1 017	61 788	0	61 788	61 724	0	61 724	953	0	953
40912	0	0	0	9 130	1 373	10 503	9 130	1 373	10 503	0	0	0
40913	0	0	0	4 022	130	4 152	4 022	130	4 152	0	0	0
42002	31 900	0	31 900	104 050	0	104 050	72 150	0	72 150	0	0	0
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	236 000	199 569	435 569	2 762 461	2 553 752	5 316 213	2 586 394	2 453 804	5 040 198	59 933	99 621	159 554
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	11 500	0	11 500	6 500	0	6 500	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42202	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 542	3 656	6 198	5 752	359	6 111	5 635	505	6 140	2 425	3 802	6 227
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	239 322	0	239 322	57 556	0	57 556	34 150	0	34 150	215 916	0	215 916
42305	1 210 986	18 848	1 229 834	156 721	1 700	158 421	220 390	1 823	222 213	1 274 655	18 971	1 293 626
42306	1 603 856	300 639	1 904 495	127 592	263 686	391 278	73 648	21 524	95 172	1 549 912	58 477	1 608 389
42307	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42502	0	349 563	349 563	861 653	5 390 256	6 251 909	861 653	5 388 532	6 250 185	0	347 839	347 839
42604	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
42605	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
43807	0	66 634	66 634	0	1 418	1 418	0	4 255	4 255	0	69 471	69 471
45115	1 200	0	1 200	201	0	201	0	0	0	999	0	999
45215	150 886	0	150 886	139 822	0	139 822	155 531	0	155 531	166 595	0	166 595
45415	408	0	408	53	0	53	382	0	382	737	0	737
45515	29 247	0	29 247	1 865	0	1 865	2 332	0	2 332	29 714	0	29 714
45715	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45818	126 832	0	126 832	4 007	0	4 007	1 914	0	1 914	124 739	0	124 739
45918	1 303	0	1 303	107	0	107	61	0	61	1 257	0	1 257
47403	0	0	0	12 640 653	2 961 694	15 602 347	12 640 653	2 961 694	15 602 347	0	0	0
47405	0	0	0	3 712 023	6 966 923	10 678 946	3 712 023	6 966 923	10 678 946	0	0	0
47407	0	0	0	586 747	6 377 228	6 963 975	586 747	6 377 228	6 963 975	0	0	0
47411	36 872	145	37 017	23 413	26	23 439	5 280	34	5 314	18 739	153	18 892
47416	6 633	0	6 633	68 064	878	68 942	61 431	878	62 309	0	0	0
47422	1 468	27	1 495	1 094 191	28	1 094 219	1 142 090	1	1 142 091	49 367	0	49 367
47424	0	0	0	150	0	150	151	0	151	1	0	1
47425	48 603	0	48 603	136 544	0	136 544	133 446	0	133 446	45 505	0	45 505
47426	1 552	0	1 552	1 531	0	1 531	515	3	518	536	3	539
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	8 659	0	8 659	6 019	0	6 019	4 300	0	4 300	6 940	0	6 940
50220	25 622	0	25 622	1 690	0	1 690	2 141	0	2 141	26 073	0	26 073
50620	603	0	603	16	0	16	0	0	0	587	0	587
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 770	0	1 770	6 368	0	6 368	10 481	0	10 481	5 883	0	5 883
60305	31 526	0	31 526	22 195	0	22 195	22 747	0	22 747	32 078	0	32 078
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2 364	0	2 364	3 035	0	3 035	671	0	671	0	0	0
60311	15	0	15	7 712	0	7 712	7 709	0	7 709	12	0	12
60322	875	0	875	1 187	0	1 187	1 365	0	1 365	1 053	0	1 053
60324	5 225	0	5 225	486	0	486	558	0	558	5 297	0	5 297
60335	7 244	0	7 244	5 732	0	5 732	5 946	0	5 946	7 458	0	7 458
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	188 211	0	188 211	232	0	232	1 035	0	1 035	189 014	0	189 014
60903	11 029	0	11 029	0	0	0	350	0	350	11 379	0	11 379
61501	289	0	289	40	0	40	4	0	4	253	0	253
61701	36 363	0	36 363	0	0	0	0	0	0	36 363	0	36 363
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62103	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70601	2 981 256	0	2 981 256	120 457	0	120 457	514 986	0	514 986	3 375 785	0	3 375 785
70602	389	0	389	593	0	593	788	0	788	584	0	584
70603	2 703 538	0	2 703 538	40 794	0	40 794	196 536	0	196 536	2 859 280	0	2 859 280
Итого по пассиву (баланс)	19 465 166	1 708 101	21 173 267	126 895 905	48 851 512	175 747 417	122 018 530	48 051 497	170 070 027	14 587 791	908 086	15 495 877
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 415	0	1 415	30	0	30	58	0	58	1 387	0	1 387
80601	3	0	3	18	0	18	18	0	18	3	0	3
80801	6	0	6	32	0	32	34	0	34	4	0	4
80901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
81001	158	0	158	41	0	41	0	0	0	199	0	199
Итого по активу (баланс)	1 582	0	1 582	163	0	163	152	0	152	1 593	0	1 593
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85201	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	62	0	62	42	0	42	53	0	53	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	1 582	0	1 582	70	0	70	81	0	81	1 593	0	1 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	541 020	0	541 020	125 270	0	125 270	151 145	0	151 145	515 145	0	515 145
90902	1 465 163	135 638	1 600 801	480 630	9 300	489 930	578 977	3 526	582 503	1 366 816	141 412	1 508 228
90907	28 483	0	28 483	7 407	0	7 407	25 553	0	25 553	10 337	0	10 337
90908	0	228	228	0	2 209	2 209	0	53	53	0	2 384	2 384
91202	24	0	24	8	0	8	10	0	10	22	0	22
91203	8	0	8	27	0	27	26	0	26	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 514 456	0	2 514 456	2 750	0	2 750	209 254	0	209 254	2 307 952	0	2 307 952
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	2 511	0	2 511	5 903	0	5 903
91604	21 370	0	21 370	197	0	197	1 309	0	1 309	20 258	0	20 258
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	19 024	0	19 024	942	0	942	83	0	83	19 883	0	19 883
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	245 827	0	245 827	1 759	0	1 759	1 006	0	1 006	246 580	0	246 580
91803	41 975	0	41 975	174	0	174	40	0	40	42 109	0	42 109
99998	3 267 770	0	3 267 770	13 927 247	0	13 927 247	15 174 209	0	15 174 209	2 020 808	0	2 020 808
Итого по активу (баланс)	8 182 902	135 866	8 318 768	14 696 411	11 509	14 707 920	16 294 123	3 579	16 297 702	6 585 190	143 796	6 728 986
Пассив
91311	44 659	0	44 659	0	0	0	0	0	0	44 659	0	44 659
91312	1 852 886	0	1 852 886	323 404	0	323 404	19 691	0	19 691	1 549 173	0	1 549 173
91314	800 000	363 772	1 163 772	11 099 179	3 068 846	14 168 025	10 548 556	2 705 074	13 253 630	249 377	0	249 377
91315	131 423	0	131 423	34 386	0	34 386	4 760	0	4 760	101 797	0	101 797
91316	0	0	0	10 483	0	10 483	10 483	0	10 483	0	0	0
91317	30 504	101	30 605	637 901	3	637 904	638 630	8	638 638	31 233	106	31 339
91319	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91507	18 300	0	18 300	0	0	0	25	0	25	18 325	0	18 325
91508	1 125	0	1 125	7	0	7	20	0	20	1 138	0	1 138
99999	5 050 998	0	5 050 998	966 358	0	966 358	623 538	0	623 538	4 708 178	0	4 708 178
Итого по пассиву (баланс)	7 954 895	363 873	8 318 768	13 071 718	3 068 849	16 140 567	11 845 703	2 705 082	14 550 785	6 728 880	106	6 728 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	143 169	9 352	152 521	142 531	8 637	151 168	638	715	1 353
94101	1 217	0	1 217	303 693	0	303 693	304 910	0	304 910	0	0	0
99996	1 190	0	1 190	456 132	0	456 132	455 970	0	455 970	1 352	0	1 352
Итого по активу (баланс)	2 407	0	2 407	902 994	9 352	912 346	903 411	8 637	912 048	1 990	715	2 705
Пассив
96901	1 190	0	1 190	307 979	139 085	447 064	306 789	140 437	447 226	0	1 352	1 352
97101	0	0	0	8 906	0	8 906	8 906	0	8 906	0	0	0
99997	1 217	0	1 217	456 078	0	456 078	456 214	0	456 214	1 353	0	1 353
Итого по пассиву (баланс)	2 407	0	2 407	772 963	139 085	912 048	771 909	140 437	912 346	1 353	1 352	2 705

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?