Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	191 067	31 929	222 996	1 900 376	134 313	2 034 689	1 902 491	140 926	2 043 417	188 952	25 316	214 268
20207	1 951	393	2 344	50 930	3 703	54 633	43 551	2 232	45 783	9 330	1 864	11 194
20208	102 447	0	102 447	784 377	0	784 377	770 185	0	770 185	116 639	0	116 639
20209	0	0	0	468 051	5 173	473 224	468 051	5 173	473 224	0	0	0
30102	3 411 917	0	3 411 917	23 134 962	0	23 134 962	24 548 615	0	24 548 615	1 998 264	0	1 998 264
30110	10 821	8 034	18 855	3 399 584	6 106 123	9 505 707	3 399 341	6 106 809	9 506 150	11 064	7 348	18 412
30114	0	58 773	58 773	0	7 324 098	7 324 098	0	7 377 245	7 377 245	0	5 626	5 626
30202	108 654	0	108 654	0	0	0	9 235	0	9 235	99 419	0	99 419
30204	22 419	0	22 419	0	0	0	4 861	0	4 861	17 558	0	17 558
30210	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000	0	0	0
30221	0	0	0	990 400	0	990 400	990 400	0	990 400	0	0	0
30233	1 561	7	1 568	60 116	168	60 284	59 670	159	59 829	2 007	16	2 023
30302	1 176 836	256 795	1 433 631	24 539 629	17 913 600	42 453 229	23 115 056	17 596 786	40 711 842	2 601 409	573 609	3 175 018
30306	2 908 639	472 325	3 380 964	48 609	6 569	55 178	397 775	8 501	406 276	2 559 473	470 393	3 029 866
30402	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30409	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30602	648	0	648	10	0	10	16	0	16	642	0	642
32002	0	0	0	330 000	413 513	743 513	330 000	413 513	743 513	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	233 830	463 830	230 000	233 830	463 830	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 605 867	2 605 867	0	2 605 867	2 605 867	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 107 739	1 107 739	0	1 107 739	1 107 739	0	0	0
32802	0	0	0	73	0	73	0	0	0	73	0	73
45107	7 079	66 892	73 971	11 898	931	12 829	505	1 155	1 660	18 472	66 668	85 140
45108	123 935	0	123 935	3 378	0	3 378	3 335	0	3 335	123 978	0	123 978
45203	7 373	0	7 373	34 898	0	34 898	32 537	0	32 537	9 734	0	9 734
45204	38 500	0	38 500	11 000	0	11 000	36 500	0	36 500	13 000	0	13 000
45205	205 115	0	205 115	110 598	0	110 598	169 200	0	169 200	146 513	0	146 513
45206	391 822	0	391 822	46 458	0	46 458	20 073	0	20 073	418 207	0	418 207
45207	2 152 981	295 057	2 448 038	32 780	4 107	36 887	57 792	5 097	62 889	2 127 969	294 067	2 422 036
45208	376 873	63 463	440 336	0	883	883	709	1 096	1 805	376 164	63 250	439 414
45306	287	0	287	0	0	0	18	0	18	269	0	269
45307	7 274	0	7 274	365	0	365	2 781	0	2 781	4 858	0	4 858
45308	7 167	0	7 167	1 000	0	1 000	292	0	292	7 875	0	7 875
45404	1 470	0	1 470	1 000	0	1 000	470	0	470	2 000	0	2 000
45405	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45406	2 200	0	2 200	700	0	700	42	0	42	2 858	0	2 858
45407	97 705	0	97 705	720	0	720	3 944	0	3 944	94 481	0	94 481
45408	33 339	0	33 339	0	0	0	102	0	102	33 237	0	33 237
45504	36	0	36	0	0	0	9	0	9	27	0	27
45505	1 976	0	1 976	1 382	0	1 382	1 658	0	1 658	1 700	0	1 700
45506	83 332	22	83 354	3 265	0	3 265	5 938	8	5 946	80 659	14	80 673
45507	141 809	17 997	159 806	6 918	248	7 166	10 171	626	10 797	138 556	17 619	156 175
45509	4 884	0	4 884	7 922	0	7 922	7 940	0	7 940	4 866	0	4 866
45812	30 032	0	30 032	3 700	0	3 700	0	0	0	33 732	0	33 732
45814	3 323	0	3 323	23	0	23	153	0	153	3 193	0	3 193
45815	10 180	0	10 180	1 665	0	1 665	2 014	0	2 014	9 831	0	9 831
47408	0	0	0	3 847 405	1 891 909	5 739 314	3 847 405	1 891 909	5 739 314	0	0	0
47417	0	0	0	9 945	0	9 945	9 944	0	9 944	1	0	1
47423	2	0	2	98 547	33 715	132 262	98 441	33 715	132 156	108	0	108
47502	13 326	49	13 375	1 740	9	1 749	7 685	26	7 711	7 381	32	7 413
50606	15 598	0	15 598	1 465	0	1 465	1 139	0	1 139	15 924	0	15 924
50610	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
50706	33 999	0	33 999	0	0	0	0	0	0	33 999	0	33 999
50905	104	0	104	0	0	0	1	0	1	103	0	103
51403	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
51501	250	0	250	34 193	0	34 193	0	0	0	34 443	0	34 443
51509	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
52502	6 213	0	6 213	12 049	0	12 049	6 213	0	6 213	12 049	0	12 049
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	1 751	0	1 751	5	0	5	5	0	5	1 751	0	1 751
60304	865	0	865	169	0	169	208	0	208	826	0	826
60306	207	0	207	45	0	45	0	0	0	252	0	252
60308	109	0	109	1 078	0	1 078	1 059	0	1 059	128	0	128
60310	219	0	219	1 450	0	1 450	1 449	0	1 449	220	0	220
60312	11 732	0	11 732	16 238	0	16 238	14 031	0	14 031	13 939	0	13 939
60323	7	0	7	10	0	10	12	0	12	5	0	5
60401	320 002	0	320 002	1 964	0	1 964	51	0	51	321 915	0	321 915
60404	1 834	0	1 834	0	0	0	0	0	0	1 834	0	1 834
60701	20 363	0	20 363	1 358	0	1 358	1 355	0	1 355	20 366	0	20 366
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	447	0	447	101	0	101	98	0	98	450	0	450
61008	6 453	0	6 453	2 473	0	2 473	2 394	0	2 394	6 532	0	6 532
61009	124	0	124	571	0	571	311	0	311	384	0	384
61010	0	0	0	6	0	6	1	0	1	5	0	5
61403	6 784	0	6 784	965	0	965	922	0	922	6 827	0	6 827
61406	0	0	0	72 940	0	72 940	72 940	0	72 940	0	0	0
70201	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
70202	0	0	0	25 065	0	25 065	25 065	0	25 065	0	0	0
70203	0	0	0	39 610	0	39 610	39 610	0	39 610	0	0	0
70204	0	0	0	12 944	0	12 944	12 944	0	12 944	0	0	0
70205	0	0	0	108 668	0	108 668	108 668	0	108 668	0	0	0
70206	0	0	0	18 337	0	18 337	18 337	0	18 337	0	0	0
70209	0	0	0	41 967	0	41 967	41 967	0	41 967	0	0	0
70501	18 495	0	18 495	3 596	0	3 596	0	0	0	22 091	0	22 091
70502	33 955	0	33 955	1 285	0	1 285	35 240	0	35 240	0	0	0
Пассив
10207	171 600	0	171 600	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	171 600	0	171 600
10601	15 234	0	15 234	0	0	0	0	0	0	15 234	0	15 234
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10702	140	0	140	42	0	42	1 285	0	1 285	1 383	0	1 383
10703	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
30109	217	0	217	1 145	0	1 145	1 446	0	1 446	518	0	518
30220	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30222	0	0	0	0	31 379	31 379	0	31 379	31 379	0	0	0
30223	0	0	0	7 953	0	7 953	8 628	0	8 628	675	0	675
30232	725	0	725	28 024	3 326	31 350	27 535	3 326	30 861	236	0	236
30301	1 176 836	256 795	1 433 631	23 115 056	17 596 786	40 711 842	24 539 629	17 913 600	42 453 229	2 601 409	573 609	3 175 018
30305	2 908 639	472 325	3 380 964	397 775	8 501	406 276	48 609	6 569	55 178	2 559 473	470 393	3 029 866
30601	32	0	32	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	32	0	32
31302	0	0	0	0	1 952	1 952	0	1 952	1 952	0	0	0
31305	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31307	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
40502	0	0	0	366	0	366	395	0	395	29	0	29
40602	38	0	38	350	0	350	355	0	355	43	0	43
40701	79 557	0	79 557	90 582	716	91 298	157 395	716	158 111	146 370	0	146 370
40702	2 652 135	22 001	2 674 136	41 797 039	4 839 125	46 636 164	40 726 104	4 822 276	45 548 380	1 581 200	5 152	1 586 352
40703	9 568	0	9 568	16 492	0	16 492	18 168	0	18 168	11 244	0	11 244
40802	5 299	0	5 299	100 430	0	100 430	102 183	0	102 183	7 052	0	7 052
40807	26 679	212 251	238 930	1 175 640	4 723 156	5 898 796	1 189 948	5 036 498	6 226 446	40 987	525 593	566 580
40817	553 836	476	554 312	729 048	279	729 327	765 216	290	765 506	590 004	487	590 491
40820	281	0	281	341	0	341	598	0	598	538	0	538
40905	97	0	97	13 841	0	13 841	13 903	0	13 903	159	0	159
40909	13	14	27	1 109	2 821	3 930	1 164	2 830	3 994	68	23	91
40910	0	0	0	222	559	781	222	559	781	0	0	0
40911	308	0	308	41 823	0	41 823	42 077	0	42 077	562	0	562
40912	0	0	0	7 082	11 413	18 495	7 082	11 413	18 495	0	0	0
40913	0	0	0	11 946	13 208	25 154	11 946	13 208	25 154	0	0	0
42005	41 400	0	41 400	0	0	0	0	0	0	41 400	0	41 400
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42104	308 000	0	308 000	150 000	0	150 000	0	0	0	158 000	0	158 000
42105	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	1 000 000	0	1 000 000	1 004 000	0	1 004 000
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	59 422	2 487	61 909	515 865	3 160 115	3 675 980	512 662	3 159 208	3 671 870	56 219	1 580	57 799
42302	0	0	0	0	754 752	754 752	0	754 752	754 752	0	0	0
42303	18 624	14	18 638	10 316	0	10 316	12 700	0	12 700	21 008	14	21 022
42304	70 062	240	70 302	25 109	133	25 242	16 289	221	16 510	61 242	328	61 570
42305	2 680 604	6 450	2 687 054	2 254 150	1 193	2 255 343	531 930	1 491	533 421	958 384	6 748	965 132
42306	396 276	0	396 276	27 844	0	27 844	60 216	0	60 216	428 648	0	428 648
42307	1 427	0	1 427	582	0	582	0	0	0	845	0	845
42309	8	0	8	8 830	221	9 051	8 834	221	9 055	12	0	12
42502	0	0	0	219	6 867	7 086	4 399	6 867	11 266	4 180	0	4 180
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	315	30	345	130	141	271	209	152	361	394	41	435
42605	31 081	0	31 081	26	0	26	334	0	334	31 389	0	31 389
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	25 903	55 903	0	447	447	0	360	360	30 000	25 816	55 816
44006	0	427 401	427 401	0	7 382	7 382	0	5 948	5 948	0	425 967	425 967
45115	1 979	0	1 979	41	0	41	153	0	153	2 091	0	2 091
45215	40 734	0	40 734	4 155	0	4 155	1 320	0	1 320	37 899	0	37 899
45315	2 784	0	2 784	159	0	159	286	0	286	2 911	0	2 911
45415	3 894	0	3 894	305	0	305	19	0	19	3 608	0	3 608
45515	15 581	0	15 581	1 755	0	1 755	2 316	0	2 316	16 142	0	16 142
45818	39 162	0	39 162	314	0	314	4 167	0	4 167	43 015	0	43 015
47403	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
47405	0	0	0	15 423	3 796 484	3 811 907	15 423	3 796 484	3 811 907	0	0	0
47407	0	0	0	1 888 475	3 854 882	5 743 357	1 888 475	3 854 882	5 743 357	0	0	0
47411	10 489	49	10 538	4 549	25	4 574	1 441	8	1 449	7 381	32	7 413
47416	10 061	0	10 061	74 799	804	75 603	69 899	1 630	71 529	5 161	826	5 987
47422	907	1 236	2 143	613 363	51 105	664 468	615 551	52 491	668 042	3 095	2 622	5 717
47425	206	0	206	540	0	540	879	0	879	545	0	545
47426	2 837	0	2 837	3 137	0	3 137	372	0	372	72	0	72
50609	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
51410	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
51510	714	0	714	0	0	0	75	0	75	789	0	789
52301	20	0	20	126 851	0	126 851	126 851	0	126 851	20	0	20
52302	9 502	0	9 502	21 366	0	21 366	23 898	0	23 898	12 034	0	12 034
52303	6 597	0	6 597	6 597	0	6 597	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 275	0	1 275	9 557	0	9 557	11 964	0	11 964	3 682	0	3 682
60303	1 390	0	1 390	2 525	0	2 525	1 735	0	1 735	600	0	600
60305	1 892	0	1 892	11 165	0	11 165	9 273	0	9 273	0	0	0
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
60311	0	0	0	121	0	121	123	0	123	2	0	2
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	5	0	5	35	0	35	38	0	38	8	0	8
60324	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
60405	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	62 994	0	62 994	36	0	36	3 481	0	3 481	66 439	0	66 439
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61203	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
61302	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
61306	0	0	0	75 666	0	75 666	75 666	0	75 666	0	0	0
70101	0	0	0	109 438	0	109 438	109 438	0	109 438	0	0	0
70102	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
70103	0	0	0	113 713	0	113 713	113 713	0	113 713	0	0	0
70106	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
70107	0	0	0	45 801	0	45 801	45 801	0	45 801	0	0	0
70301	73 519	0	73 519	153 807	0	153 807	160 037	0	160 037	79 749	0	79 749
70302	170 864	0	170 864	35 240	0	35 240	0	0	0	135 624	0	135 624
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	872 072	226 963	1 099 035	715 934	998	716 932	484 821	227 961	712 782	1 103 185	0	1 103 185
80601	180 173	0	180 173	728 006	233 536	961 542	822 081	233 536	1 055 617	86 098	0	86 098
80701	0	0	0	5 194	0	5 194	468	0	468	4 726	0	4 726
80801	20 758	0	20 758	1 360 092	233 545	1 593 637	1 359 168	233 545	1 592 713	21 682	0	21 682
80901	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
Пассив
85101	870 000	233 128	1 103 128	390 000	235 328	625 328	624 000	2 200	626 200	1 104 000	0	1 104 000
85201	0	0	0	969 592	0	969 592	969 592	0	969 592	0	0	0
85301	0	0	0	9 971	0	9 971	9 971	0	9 971	0	0	0
85401	0	0	0	27 009	0	27 009	27 009	0	27 009	0	0	0
85501	196 838	0	196 838	112 156	0	112 156	27 009	0	27 009	111 691	0	111 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	127 963	0	127 963	127 963	0	127 963	0	0	0
90705	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90803	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90901	33	0	33	712	0	712	701	0	701	44	0	44
90902	318 224	0	318 224	19 832	0	19 832	11 410	0	11 410	326 646	0	326 646
91202	220 700	0	220 700	34 221	0	34 221	9	0	9	254 912	0	254 912
91203	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	3 609	0	3 609	3 608	0	3 608	1	0	1
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735
91305	1 383 178	6 766	1 389 944	50 856	94	50 950	46 977	116	47 093	1 387 057	6 744	1 393 801
91307	3 846 322	0	3 846 322	125 059	0	125 059	72 085	0	72 085	3 899 296	0	3 899 296
91406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	87 421	0	87 421	0	0	0	1 307	0	1 307	86 114	0	86 114
91504	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91604	5 854	0	5 854	1 012	0	1 012	447	0	447	6 419	0	6 419
99998	22 591	0	22 591	170 407	0	170 407	110 025	0	110 025	82 973	0	82 973
Пассив
91211	684	0	684	1	0	1	34	0	34	717	0	717
91302	5 200	0	5 200	3 850	0	3 850	3 650	0	3 650	5 000	0	5 000
91309	15 902	0	15 902	106 174	0	106 174	166 567	0	166 567	76 295	0	76 295
91404	805	0	805	0	0	0	156	0	156	961	0	961
99999	6 083 826	0	6 083 826	299 622	0	299 622	398 357	0	398 357	6 182 561	0	6 182 561
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	165 780	165 780	0	526 658	526 658	0	165 788	165 788	0	526 650	526 650
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	165 780	0	165 780	165 780	0	165 780	526 248	0	526 248	526 248	0	526 248
96801	0	0	0	8	0	8	410	0	410	402	0	402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 499 015 541,0000	0	0	297 100 600,0000	0	0	89 008,0000	0	0	1 796 027 133,0000
98020	0	0	118,0000	0	0	53,0000	0	0	77,0000	0	0	94,0000
Пассив
98040	0	0	1 493 518 353,0000	0	0	69 958,0000	0	0	297 020 200,0000	0	0	1 790 468 595,0000
98050	0	0	5 497 196,0000	0	0	19 054,0000	0	0	80 405,0000	0	0	5 558 547,0000
98055	0	0	118,0000	0	0	69,0000	0	0	45,0000	0	0	94,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?