Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
20202	70 893	19 147	90 040	886 659	260 354	1 147 013	915 898	267 720	1 183 618	41 654	11 781	53 435
20208	6 025	0	6 025	37 000	0	37 000	28 287	0	28 287	14 738	0	14 738
20209	0	0	0	239 302	0	239 302	239 302	0	239 302	0	0	0
30102	86 191	0	86 191	12 687 091	0	12 687 091	12 694 326	0	12 694 326	78 956	0	78 956
30110	34 205	40 772	74 977	36 943	157 876	194 819	28 321	151 185	179 506	42 827	47 463	90 290
30202	21 240	0	21 240	389	0	389	0	0	0	21 629	0	21 629
30215	500	1 442	1 942	0	22	22	0	71	71	500	1 393	1 893
30233	1 624	562	2 186	26 922	10 269	37 191	27 912	10 812	38 724	634	19	653
31902	100 000	0	100 000	4 280 000	0	4 280 000	4 290 000	0	4 290 000	90 000	0	90 000
31903	350 000	0	350 000	1 501 170	0	1 501 170	1 851 170	0	1 851 170	0	0	0
31904	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32212	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
44907	154 973	0	154 973	10 250	0	10 250	0	0	0	165 223	0	165 223
44916	14 213	0	14 213	708	0	708	134	0	134	14 787	0	14 787
45106	4 869	0	4 869	0	0	0	596	0	596	4 273	0	4 273
45107	92 569	0	92 569	2 776	0	2 776	5 880	0	5 880	89 465	0	89 465
45108	252 198	0	252 198	20 115	0	20 115	12 660	0	12 660	259 653	0	259 653
45116	2 213	0	2 213	140	0	140	296	0	296	2 057	0	2 057
45201	4 625	0	4 625	16 047	0	16 047	14 036	0	14 036	6 636	0	6 636
45204	13 503	0	13 503	0	0	0	13 503	0	13 503	0	0	0
45205	209 550	0	209 550	44 225	0	44 225	244 950	0	244 950	8 825	0	8 825
45206	778 844	0	778 844	157 360	0	157 360	419 277	0	419 277	516 927	0	516 927
45207	405 514	0	405 514	800	0	800	9 053	0	9 053	397 261	0	397 261
45208	1 016 636	0	1 016 636	31 938	0	31 938	46 614	0	46 614	1 001 960	0	1 001 960
45216	253 450	0	253 450	183 217	0	183 217	211 779	0	211 779	224 888	0	224 888
45306	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	565	0	565	5 470	0	5 470	4 908	0	4 908	1 127	0	1 127
45401	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
45407	27 850	0	27 850	0	0	0	514	0	514	27 336	0	27 336
45408	253 879	0	253 879	33 070	0	33 070	19 380	0	19 380	267 569	0	267 569
45416	19 343	0	19 343	742	0	742	3 019	0	3 019	17 066	0	17 066
45505	244	0	244	100	0	100	83	0	83	261	0	261
45506	15 317	0	15 317	0	0	0	1 480	0	1 480	13 837	0	13 837
45507	258 425	0	258 425	5 955	0	5 955	12 501	0	12 501	251 879	0	251 879
45509	1 428	0	1 428	256	0	256	276	0	276	1 408	0	1 408
45523	17 834	0	17 834	4 271	0	4 271	3 747	0	3 747	18 358	0	18 358
45702	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45713	0	0	0	19 981	0	19 981	7 800	0	7 800	12 181	0	12 181
45812	70 588	0	70 588	13 938	0	13 938	1 517	0	1 517	83 009	0	83 009
45813	7	0	7	2	0	2	7	0	7	2	0	2
45814	25 579	0	25 579	42	0	42	163	0	163	25 458	0	25 458
45815	130 845	0	130 845	127	0	127	348	0	348	130 624	0	130 624
45820	28 892	0	28 892	12 072	0	12 072	16 150	0	16 150	24 814	0	24 814
45912	18 401	0	18 401	37	0	37	1 165	0	1 165	17 273	0	17 273
45914	3 472	0	3 472	0	0	0	17	0	17	3 455	0	3 455
45915	20 715	0	20 715	45	0	45	194	0	194	20 566	0	20 566
45920	4 192	0	4 192	65	0	65	1 777	0	1 777	2 480	0	2 480
47408	0	0	0	6 395	88 184	94 579	6 395	88 184	94 579	0	0	0
47423	0	0	0	490	20 737	21 227	490	20 737	21 227	0	0	0
47427	126 218	0	126 218	39 270	7	39 277	38 961	7	38 968	126 527	0	126 527
47443	984	0	984	1 348	0	1 348	1 856	0	1 856	476	0	476
47447	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47465	24 556	0	24 556	109 017	0	109 017	62 896	0	62 896	70 677	0	70 677
47802	3 259	0	3 259	0	0	0	2 123	0	2 123	1 136	0	1 136
47805	32	0	32	0	0	0	21	0	21	11	0	11
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60306	24	0	24	4	0	4	24	0	24	4	0	4
60308	250	0	250	747	0	747	997	0	997	0	0	0
60310	392	0	392	353	0	353	336	0	336	409	0	409
60312	6 568	0	6 568	16 772	0	16 772	16 160	0	16 160	7 180	0	7 180
60323	106 942	0	106 942	406	0	406	90	0	90	107 258	0	107 258
60336	1 747	0	1 747	279	0	279	1 464	0	1 464	562	0	562
60401	323 929	0	323 929	298 757	0	298 757	296 370	0	296 370	326 316	0	326 316
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60415	2 388	0	2 388	0	0	0	2 388	0	2 388	0	0	0
60901	48 941	0	48 941	5 040	0	5 040	8 107	0	8 107	45 874	0	45 874
60906	0	0	0	5 139	0	5 139	5 040	0	5 040	99	0	99
61002	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61008	2 677	0	2 677	802	0	802	1 412	0	1 412	2 067	0	2 067
61009	879	0	879	321	0	321	564	0	564	636	0	636
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	8 155	0	8 155	8 155	0	8 155	0	0	0
61212	0	0	0	2 123	0	2 123	2 123	0	2 123	0	0	0
61905	37 605	0	37 605	274	0	274	274	0	274	37 605	0	37 605
61907	57 459	0	57 459	781	0	781	781	0	781	57 459	0	57 459
61908	79 089	0	79 089	0	0	0	0	0	0	79 089	0	79 089
62001	3 814	0	3 814	1 054	0	1 054	4 868	0	4 868	0	0	0
62101	315	0	315	3 814	0	3 814	0	0	0	4 129	0	4 129
70606	9 343 124	0	9 343 124	728 712	0	728 712	17	0	17	10 071 819	0	10 071 819
70608	44 963	0	44 963	4 438	0	4 438	0	0	0	49 401	0	49 401
70611	41 021	0	41 021	4 309	0	4 309	0	0	0	45 330	0	45 330
70616	55 665	0	55 665	0	0	0	0	0	0	55 665	0	55 665
Итого по активу (баланс)	15 266 235	61 923	15 328 158	26 121 141	537 449	26 658 590	24 892 090	538 716	25 430 806	16 495 286	60 656	16 555 942
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30129	978	0	978	3 295	0	3 295	3 298	0	3 298	981	0	981
30223	8 250	0	8 250	886 568	0	886 568	878 318	0	878 318	0	0	0
30232	139	3 095	3 234	63 216	37 529	100 745	63 224	34 855	98 079	147	421	568
30243	5	0	5	29	0	29	24	0	24	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32028	26	0	26	275	0	275	327	0	327	78	0	78
32211	0	0	0	210	0	210	220	0	220	10	0	10
32213	39	0	39	220	0	220	210	0	210	29	0	29
407	323 587	21 712	345 299	3 257 584	37 175	3 294 759	3 207 804	42 263	3 250 067	273 807	26 800	300 607
408.1	31 813	0	31 813	248 245	71	248 316	256 408	71	256 479	39 976	0	39 976
40817	286 838	935	287 773	327 917	1 707	329 624	74 221	3 218	77 439	33 142	2 446	35 588
40820	293	4	297	20 659	0	20 659	40 821	0	40 821	20 455	4	20 459
40901	0	0	0	13 971	0	13 971	13 971	0	13 971	0	0	0
40905	0	0	0	2 452	382	2 834	2 452	382	2 834	0	0	0
40909	0	0	0	7 367	7 382	14 749	7 367	7 382	14 749	0	0	0
40910	0	0	0	2 289	2 400	4 689	2 289	2 400	4 689	0	0	0
40911	37	0	37	75 255	0	75 255	75 219	0	75 219	1	0	1
40912	0	0	0	1 794	14 066	15 860	1 794	14 066	15 860	0	0	0
40913	0	0	0	98	17 095	17 193	98	17 095	17 193	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42102	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000
42103	60 000	0	60 000	77 000	0	77 000	91 700	0	91 700	74 700	0	74 700
42104	63 691	0	63 691	50 000	0	50 000	7 308	0	7 308	20 999	0	20 999
42105	155 480	0	155 480	73 695	0	73 695	131 683	0	131 683	213 468	0	213 468
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	51 349	9 544	60 893	404 886	39 331	444 217	403 236	34 783	438 019	49 699	4 996	54 695
42305	48 025	0	48 025	37 917	0	37 917	23 494	0	23 494	33 602	0	33 602
42306	1 674 294	25 899	1 700 193	112 215	2 860	115 075	470 697	1 570	472 267	2 032 776	24 609	2 057 385
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42313	171	0	171	5	0	5	23	0	23	189	0	189
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	582	0	582	0	0	0	1	0	1	583	0	583
44915	14 348	0	14 348	0	0	0	718	0	718	15 066	0	15 066
45115	4 599	0	4 599	225	0	225	323	0	323	4 697	0	4 697
45117	1 395	0	1 395	1 204	0	1 204	1 642	0	1 642	1 833	0	1 833
45215	355 371	0	355 371	201 813	0	201 813	163 486	0	163 486	317 044	0	317 044
45217	29 259	0	29 259	102 191	0	102 191	101 719	0	101 719	28 787	0	28 787
45315	1 248	0	1 248	5 032	0	5 032	5 552	0	5 552	1 768	0	1 768
45415	24 385	0	24 385	2 236	0	2 236	431	0	431	22 580	0	22 580
45417	4 735	0	4 735	1 341	0	1 341	1 049	0	1 049	4 443	0	4 443
45515	24 989	0	24 989	1 758	0	1 758	274	0	274	23 505	0	23 505
45524	1 810	0	1 810	1 952	0	1 952	2 564	0	2 564	2 422	0	2 422
45714	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45715	0	0	0	7 800	0	7 800	20 000	0	20 000	12 200	0	12 200
45818	226 634	0	226 634	1 635	0	1 635	13 875	0	13 875	238 874	0	238 874
45821	118	0	118	6	0	6	6	0	6	118	0	118
45918	42 423	0	42 423	1 223	0	1 223	61	0	61	41 261	0	41 261
45921	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47407	0	0	0	87 928	6 424	94 352	87 928	6 424	94 352	0	0	0
47411	25 780	48	25 828	9 045	14	9 059	11 323	13	11 336	28 058	47	28 105
47416	9	0	9	1 347	0	1 347	4 426	0	4 426	3 088	0	3 088
47422	956	6	962	1 908	1	1 909	1 485	3	1 488	533	8	541
47425	146 559	0	146 559	68 989	0	68 989	123 108	0	123 108	200 678	0	200 678
47426	40	0	40	1 685	0	1 685	1 696	0	1 696	51	0	51
47441	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
47444	177	0	177	11 997	0	11 997	11 993	0	11 993	173	0	173
47452	7 683	0	7 683	113	0	113	3 779	0	3 779	11 349	0	11 349
47466	5 862	0	5 862	67 011	0	67 011	69 870	0	69 870	8 721	0	8 721
47501	649	0	649	72	0	72	0	0	0	577	0	577
47804	33	0	33	22	0	22	0	0	0	11	0	11
52305	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
52306	3 574	0	3 574	0	0	0	0	0	0	3 574	0	3 574
52501	431	0	431	0	0	0	1 083	0	1 083	1 514	0	1 514
60301	0	0	0	7 494	0	7 494	8 024	0	8 024	530	0	530
60305	5 863	0	5 863	23 090	0	23 090	25 074	0	25 074	7 847	0	7 847
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	727	0	727	92	0	92	467	0	467	1 102	0	1 102
60311	1 800	0	1 800	2 162	0	2 162	1 783	0	1 783	1 421	0	1 421
60322	10	0	10	0	0	0	3 582	0	3 582	3 592	0	3 592
60324	106 906	0	106 906	26	0	26	278	0	278	107 158	0	107 158
60335	1 766	0	1 766	5 085	0	5 085	5 683	0	5 683	2 364	0	2 364
60349	16 105	0	16 105	0	0	0	6 107	0	6 107	22 212	0	22 212
60414	87 226	0	87 226	62 601	0	62 601	63 441	0	63 441	88 066	0	88 066
60903	15 426	0	15 426	5 206	0	5 206	890	0	890	11 110	0	11 110
61701	27 954	0	27 954	0	0	0	0	0	0	27 954	0	27 954
62002	763	0	763	763	0	763	0	0	0	0	0	0
62103	32	0	32	0	0	0	762	0	762	794	0	794
70601	9 597 690	0	9 597 690	135	0	135	683 977	0	683 977	10 281 532	0	10 281 532
70603	44 886	0	44 886	0	0	0	4 372	0	4 372	49 258	0	49 258
Итого по пассиву (баланс)	15 266 906	61 252	15 328 158	6 353 742	166 437	6 520 179	7 583 438	164 525	7 747 963	16 496 602	59 340	16 555 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 729	0	68 729	65 192	0	65 192	65 155	0	65 155	68 766	0	68 766
90901	171 094	0	171 094	31 675	0	31 675	354	0	354	202 415	0	202 415
90902	192 783	0	192 783	22 979	0	22 979	41 449	0	41 449	174 313	0	174 313
90907	0	0	0	13 971	0	13 971	13 971	0	13 971	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	54	0	54	0	0	0	11	0	11	43	0	43
91414	19 203 955	0	19 203 955	675 735	0	675 735	998 551	0	998 551	18 881 139	0	18 881 139
91418	3 259	0	3 259	0	0	0	2 123	0	2 123	1 136	0	1 136
91704	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
91802	7 232	0	7 232	0	0	0	0	0	0	7 232	0	7 232
91803	1 729	0	1 729	119	0	119	82	0	82	1 766	0	1 766
99998	5 253 319	0	5 253 319	1 294 140	0	1 294 140	762 540	0	762 540	5 784 919	0	5 784 919
Итого по активу (баланс)	24 907 647	0	24 907 647	2 103 811	0	2 103 811	1 884 236	0	1 884 236	25 127 222	0	25 127 222
Пассив
91003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	61 897	0	61 897	0	0	0	35	0	35	61 932	0	61 932
91312	4 679 426	0	4 679 426	391 191	0	391 191	522 173	0	522 173	4 810 408	0	4 810 408
91315	19 001	0	19 001	0	0	0	0	0	0	19 001	0	19 001
91317	488 573	0	488 573	370 960	0	370 960	771 543	0	771 543	889 156	0	889 156
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	19 654 328	0	19 654 328	1 091 356	0	1 091 356	779 331	0	779 331	19 342 303	0	19 342 303
Итого по пассиву (баланс)	24 907 647	0	24 907 647	1 853 896	0	1 853 896	2 073 471	0	2 073 471	25 127 222	0	25 127 222

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?