Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	112 132	126 348	238 480	821 525	446 316	1 267 841	859 644	451 199	1 310 843	74 013	121 465	195 478
20208	7 784	0	7 784	27 400	0	27 400	24 036	0	24 036	11 148	0	11 148
20209	0	0	0	323 604	0	323 604	323 604	0	323 604	0	0	0
30102	60 160	0	60 160	3 738 393	0	3 738 393	3 702 805	0	3 702 805	95 748	0	95 748
30110	24 423	94 559	118 982	3 541 562	81 756	3 623 318	3 473 813	111 447	3 585 260	92 172	64 868	157 040
30202	24 848	0	24 848	0	0	0	1 180	0	1 180	23 668	0	23 668
30204	2 695	0	2 695	19	0	19	0	0	0	2 714	0	2 714
30215	500	414	914	0	42	42	0	88	88	500	368	868
30233	2 166	952	3 118	41 631	7 431	49 062	41 851	8 359	50 210	1 946	24	1 970
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
31902	0	0	0	2 347 000	0	2 347 000	2 295 000	0	2 295 000	52 000	0	52 000
31903	124 000	0	124 000	433 000	0	433 000	557 000	0	557 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	300 000	0	300 000	285 000	0	285 000	80 000	0	80 000
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44906	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45106	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45107	72 045	0	72 045	0	0	0	2 883	0	2 883	69 162	0	69 162
45108	71 573	0	71 573	0	0	0	4 183	0	4 183	67 390	0	67 390
45201	8 874	0	8 874	15 472	0	15 472	12 490	0	12 490	11 856	0	11 856
45204	6 752	0	6 752	12 000	0	12 000	6 752	0	6 752	12 000	0	12 000
45205	296 100	0	296 100	48 700	0	48 700	54 000	0	54 000	290 800	0	290 800
45206	360 202	0	360 202	51 487	0	51 487	50 141	0	50 141	361 548	0	361 548
45207	97 577	0	97 577	0	0	0	5 546	0	5 546	92 031	0	92 031
45208	578 938	0	578 938	10 000	0	10 000	5 275	0	5 275	583 663	0	583 663
45307	5 978	0	5 978	0	0	0	225	0	225	5 753	0	5 753
45401	594	0	594	90	0	90	89	0	89	595	0	595
45405	7 300	0	7 300	0	0	0	4 000	0	4 000	3 300	0	3 300
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	22 820	0	22 820	0	0	0	833	0	833	21 987	0	21 987
45408	169 448	0	169 448	0	0	0	2 333	0	2 333	167 115	0	167 115
45505	163 010	0	163 010	1 000	0	1 000	1 304	0	1 304	162 706	0	162 706
45506	111 535	0	111 535	1 500	0	1 500	1 781	0	1 781	111 254	0	111 254
45507	744 434	0	744 434	10 739	0	10 739	11 166	0	11 166	744 007	0	744 007
45509	3 612	0	3 612	1 330	0	1 330	978	0	978	3 964	0	3 964
45812	95 428	0	95 428	1 687	0	1 687	2 822	0	2 822	94 293	0	94 293
45814	2 487	0	2 487	4 566	0	4 566	271	0	271	6 782	0	6 782
45815	53 042	0	53 042	847	0	847	356	0	356	53 533	0	53 533
45912	388	0	388	27	0	27	347	0	347	68	0	68
45914	271	0	271	233	0	233	241	0	241	263	0	263
45915	751	0	751	286	0	286	421	0	421	616	0	616
47408	0	0	0	29 262	61 318	90 580	29 262	61 318	90 580	0	0	0
47423	319	0	319	1 139	0	1 139	1 165	0	1 165	293	0	293
47427	768	0	768	1 208	0	1 208	1 290	0	1 290	686	0	686
47801	3 390	0	3 390	333	0	333	284	0	284	3 439	0	3 439
47802	10 567	0	10 567	27	0	27	1 030	0	1 030	9 564	0	9 564
50205	19 122	0	19 122	134	0	134	0	0	0	19 256	0	19 256
50207	19 607	0	19 607	165	0	165	0	0	0	19 772	0	19 772
60302	336	0	336	23 454	0	23 454	4 791	0	4 791	18 999	0	18 999
60306	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60308	55	0	55	588	0	588	543	0	543	100	0	100
60310	71	0	71	177	0	177	186	0	186	62	0	62
60312	1 839	0	1 839	2 524	0	2 524	2 557	0	2 557	1 806	0	1 806
60315	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60323	3 141	0	3 141	207	0	207	76	0	76	3 272	0	3 272
60401	314 124	0	314 124	0	0	0	0	0	0	314 124	0	314 124
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60701	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	37	0	37	13	0	13	10	0	10	40	0	40
61008	2 274	0	2 274	436	0	436	234	0	234	2 476	0	2 476
61009	527	0	527	29	0	29	65	0	65	491	0	491
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	0	0	0	242	0	242	0	0	0	242	0	242
61212	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
61403	13 155	0	13 155	17	0	17	604	0	604	12 568	0	12 568
61702	0	0	0	2 351	0	2 351	0	0	0	2 351	0	2 351
70606	160 347	0	160 347	56 991	0	56 991	158	0	158	217 180	0	217 180
70608	72 842	0	72 842	65 195	0	65 195	0	0	0	138 037	0	138 037
70611	4 331	0	4 331	4 324	0	4 324	0	0	0	8 655	0	8 655
70706	1 639 482	0	1 639 482	158	0	158	1 639 640	0	1 639 640	0	0	0
70707	1 659	0	1 659	0	0	0	1 659	0	1 659	0	0	0
70708	519 598	0	519 598	0	0	0	519 598	0	519 598	0	0	0
70711	44 771	0	44 771	0	0	0	44 771	0	44 771	0	0	0
70716	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 896 221	222 273	7 118 494	12 955 856	596 863	13 552 719	15 013 392	632 411	15 645 803	4 838 685	186 725	5 025 410
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30223	17 593	0	17 593	402 469	0	402 469	396 293	0	396 293	11 417	0	11 417
30232	1 460	391	1 851	89 582	5 112	94 694	89 491	5 393	94 884	1 369	672	2 041
31309	60 272	0	60 272	0	0	0	0	0	0	60 272	0	60 272
40701	4 310	0	4 310	57 240	0	57 240	57 612	0	57 612	4 682	0	4 682
40702	350 492	18 692	369 184	2 102 832	12 724	2 115 556	2 110 191	7 973	2 118 164	357 851	13 941	371 792
40703	1 075	0	1 075	1 882	0	1 882	1 596	0	1 596	789	0	789
40802	12 855	0	12 855	97 250	0	97 250	97 174	0	97 174	12 779	0	12 779
40817	70 148	97 003	167 151	116 295	20 734	137 029	107 855	9 939	117 794	61 708	86 208	147 916
40820	184	5	189	4 902	1	4 903	4 868	0	4 868	150	4	154
40901	32 570	0	32 570	51 826	0	51 826	41 753	0	41 753	22 497	0	22 497
40905	0	0	0	5 414	13	5 427	5 414	13	5 427	0	0	0
40909	0	0	0	1 976	7 032	9 008	1 976	7 032	9 008	0	0	0
40910	0	0	0	1 963	214	2 177	1 963	214	2 177	0	0	0
40911	325	0	325	106 862	0	106 862	107 406	0	107 406	869	0	869
40912	0	345	345	1 273	2 558	3 831	1 273	2 213	3 486	0	0	0
40913	0	0	0	675	2 518	3 193	675	2 518	3 193	0	0	0
42003	113 000	0	113 000	26 000	0	26 000	0	0	0	87 000	0	87 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	10 000	0	10 000	17 000	0	17 000
42007	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
42102	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	90 000	0	90 000
42103	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42105	13 300	0	13 300	58 100	0	58 100	55 400	0	55 400	10 600	0	10 600
42106	43 360	0	43 360	14 500	0	14 500	20 385	0	20 385	49 245	0	49 245
42301	98 453	10 160	108 613	77 169	50 041	127 210	61 721	50 881	112 602	83 005	11 000	94 005
42303	64 736	0	64 736	32 833	0	32 833	5 694	0	5 694	37 597	0	37 597
42304	615 910	0	615 910	9 684	0	9 684	110 673	0	110 673	716 899	0	716 899
42305	24 383	0	24 383	7 927	0	7 927	26 642	0	26 642	43 098	0	43 098
42306	778 133	86 359	864 492	55 117	24 254	79 371	41 646	9 181	50 827	764 662	71 286	835 948
42309	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	23	0	23	0	0	0	4	0	4	27	0	27
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42601	4	8	12	2 010	16 436	18 446	2 010	16 435	18 445	4	7	11
42604	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410
45215	103 746	0	103 746	8 776	0	8 776	14 891	0	14 891	109 861	0	109 861
45315	1 601	0	1 601	56	0	56	0	0	0	1 545	0	1 545
45415	13 184	0	13 184	1 239	0	1 239	830	0	830	12 775	0	12 775
45515	347 926	0	347 926	1 441	0	1 441	791	0	791	347 276	0	347 276
45818	149 308	0	149 308	1 578	0	1 578	1 557	0	1 557	149 287	0	149 287
45918	542	0	542	170	0	170	36	0	36	408	0	408
47407	0	0	0	60 163	29 484	89 647	60 163	29 484	89 647	0	0	0
47411	11 196	1 585	12 781	718	553	1 271	9 987	282	10 269	20 465	1 314	21 779
47416	587	0	587	293 457	0	293 457	292 872	0	292 872	2	0	2
47422	926	0	926	1 231	0	1 231	1 181	0	1 181	876	0	876
47425	7 192	0	7 192	7 589	0	7 589	4 757	0	4 757	4 360	0	4 360
47426	1 263	0	1 263	864	0	864	388	0	388	787	0	787
47804	3 395	0	3 395	257	0	257	0	0	0	3 138	0	3 138
52305	6 307	0	6 307	0	0	0	0	0	0	6 307	0	6 307
52306	6 967	0	6 967	0	0	0	0	0	0	6 967	0	6 967
60301	1 411	0	1 411	2 357	0	2 357	2 356	0	2 356	1 410	0	1 410
60305	0	0	0	5 453	0	5 453	5 453	0	5 453	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	14	0	14	60	0	60
60311	84	0	84	118	0	118	133	0	133	99	0	99
60322	25	32	57	122	32	154	126	45	171	29	45	74
60324	3 337	0	3 337	0	0	0	18	0	18	3 355	0	3 355
60601	46 614	0	46 614	0	0	0	1 145	0	1 145	47 759	0	47 759
60706	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60903	174	0	174	0	0	0	6	0	6	180	0	180
61304	494	0	494	119	0	119	1 294	0	1 294	1 669	0	1 669
61701	18 606	0	18 606	243	0	243	0	0	0	18 363	0	18 363
70601	170 229	0	170 229	97	0	97	69 596	0	69 596	239 728	0	239 728
70603	73 387	0	73 387	0	0	0	64 551	0	64 551	137 938	0	137 938
70701	1 732 647	0	1 732 647	1 732 647	0	1 732 647	0	0	0	0	0	0
70702	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
70703	521 429	0	521 429	521 429	0	521 429	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	2 351	0	2 351	2 351	0	2 351	0	0	0
70801	0	0	0	2 186 523	0	2 186 523	2 256 662	0	2 256 662	70 139	0	70 139
Итого по пассиву (баланс)	6 903 914	214 580	7 118 494	8 395 273	171 706	8 566 979	6 332 292	141 603	6 473 895	4 840 933	184 477	5 025 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	175 809	0	175 809	44 452	0	44 452	44 565	0	44 565	175 696	0	175 696
90901	81 073	0	81 073	2 777	0	2 777	1 995	0	1 995	81 855	0	81 855
90902	86 619	0	86 619	108 923	0	108 923	13 727	0	13 727	181 815	0	181 815
90907	32 570	0	32 570	41 753	0	41 753	51 826	0	51 826	22 497	0	22 497
91202	15	0	15	7	0	7	7	0	7	15	0	15
91412	215 822	0	215 822	0	0	0	155 000	0	155 000	60 822	0	60 822
91414	9 872 978	0	9 872 978	327 018	0	327 018	274 352	0	274 352	9 925 644	0	9 925 644
91418	13 957	0	13 957	0	0	0	954	0	954	13 003	0	13 003
91604	41 000	0	41 000	4 426	0	4 426	1 300	0	1 300	44 126	0	44 126
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	4 463 208	0	4 463 208	348 498	0	348 498	255 275	0	255 275	4 556 431	0	4 556 431
Итого по активу (баланс)	14 986 840	0	14 986 840	877 854	0	877 854	799 001	0	799 001	15 065 693	0	15 065 693
Пассив
91311	154 407	0	154 407	1 344	0	1 344	1 237	0	1 237	154 300	0	154 300
91312	3 751 810	0	3 751 810	56 327	0	56 327	106 692	0	106 692	3 802 175	0	3 802 175
91315	67 253	0	67 253	38 122	0	38 122	36 905	0	36 905	66 036	0	66 036
91316	64 246	0	64 246	30 688	0	30 688	93 500	0	93 500	127 058	0	127 058
91317	424 937	0	424 937	128 793	0	128 793	110 163	0	110 163	406 307	0	406 307
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	10 523 632	0	10 523 632	543 523	0	543 523	529 153	0	529 153	10 509 262	0	10 509 262
Итого по пассиву (баланс)	14 986 840	0	14 986 840	798 797	0	798 797	877 650	0	877 650	15 065 693	0	15 065 693
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Пассив
98070	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 250,0000

Страница была полезной?