Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 073	6 608	52 681	1 145 022	91 513	1 236 535	1 145 119	91 094	1 236 213	45 976	7 027	53 003
20208	4 536	0	4 536	27 780	0	27 780	21 695	0	21 695	10 621	0	10 621
20209	0	0	0	391 377	3 347	394 724	391 377	3 347	394 724	0	0	0
30102	180 716	0	180 716	3 637 028	0	3 637 028	3 761 425	0	3 761 425	56 319	0	56 319
30110	10 861	9 900	20 761	19 462	503 940	523 402	18 643	499 430	518 073	11 680	14 410	26 090
30202	21 607	0	21 607	2 614	0	2 614	0	0	0	24 221	0	24 221
30204	624	0	624	0	0	0	322	0	322	302	0	302
30213	4 765	1 171	5 936	10 571	11 133	21 704	6 198	9 185	15 383	9 138	3 119	12 257
30233	342	0	342	14 704	60	14 764	14 697	60	14 757	349	0	349
30402	81	0	81	2 187 317	0	2 187 317	2 186 005	0	2 186 005	1 393	0	1 393
31901	591 000	0	591 000	1 811 000	0	1 811 000	1 670 000	0	1 670 000	732 000	0	732 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32003	370 000	0	370 000	1 065 000	0	1 065 000	1 335 000	0	1 335 000	100 000	0	100 000
32010	4 700	0	4 700	550	0	550	0	0	0	5 250	0	5 250
45107	16 733	0	16 733	3 913	0	3 913	1 217	0	1 217	19 429	0	19 429
45108	74 776	0	74 776	0	0	0	431	0	431	74 345	0	74 345
45201	884	0	884	19 680	0	19 680	16 810	0	16 810	3 754	0	3 754
45204	75	0	75	0	0	0	75	0	75	0	0	0
45205	192 108	0	192 108	15 012	0	15 012	33 108	0	33 108	174 012	0	174 012
45206	339 386	0	339 386	101 000	0	101 000	183 059	0	183 059	257 327	0	257 327
45207	174 319	0	174 319	130 856	0	130 856	10 720	0	10 720	294 455	0	294 455
45208	458 344	0	458 344	10 500	0	10 500	3 101	0	3 101	465 743	0	465 743
45401	1 951	0	1 951	1 888	0	1 888	1 969	0	1 969	1 870	0	1 870
45406	14 835	0	14 835	0	0	0	174	0	174	14 661	0	14 661
45407	32 189	0	32 189	0	0	0	2 308	0	2 308	29 881	0	29 881
45408	106 488	0	106 488	8 100	0	8 100	3 163	0	3 163	111 425	0	111 425
45503	3 555	0	3 555	0	0	0	1 375	0	1 375	2 180	0	2 180
45504	5 430	0	5 430	3 400	0	3 400	0	0	0	8 830	0	8 830
45505	158 932	0	158 932	130	0	130	20 820	0	20 820	138 242	0	138 242
45506	234 915	0	234 915	99 585	0	99 585	3 590	0	3 590	330 910	0	330 910
45507	383 448	0	383 448	13 174	0	13 174	5 668	0	5 668	390 954	0	390 954
45812	10 691	0	10 691	274	0	274	301	0	301	10 664	0	10 664
45814	2	0	2	24	0	24	2	0	2	24	0	24
45815	5 251	0	5 251	121	0	121	844	0	844	4 528	0	4 528
45912	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
45915	244	0	244	296	0	296	238	0	238	302	0	302
47408	0	0	0	397 657	472 769	870 426	397 657	472 769	870 426	0	0	0
47423	166	132	298	18 184	11 884	30 068	18 248	11 532	29 780	102	484	586
47427	258	0	258	633	0	633	552	0	552	339	0	339
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	3 997	0	3 997	15	0	15	369	0	369	3 643	0	3 643
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51404	120 728	0	120 728	902	0	902	0	0	0	121 630	0	121 630
60302	18 713	0	18 713	46	0	46	6 319	0	6 319	12 440	0	12 440
60306	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
60308	53	0	53	437	0	437	446	0	446	44	0	44
60310	56	0	56	296	0	296	292	0	292	60	0	60
60312	2 139	0	2 139	4 176	0	4 176	4 456	0	4 456	1 859	0	1 859
60323	1 164	0	1 164	42	0	42	34	0	34	1 172	0	1 172
60401	216 272	0	216 272	624	0	624	775	0	775	216 121	0	216 121
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	2 949	0	2 949	330	0	330	2 236	0	2 236	1 043	0	1 043
60901	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61002	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61008	861	0	861	217	0	217	268	0	268	810	0	810
61009	584	0	584	352	0	352	490	0	490	446	0	446
61010	8	0	8	18	0	18	14	0	14	12	0	12
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61212	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
61403	11 839	0	11 839	483	0	483	409	0	409	11 913	0	11 913
70606	386 544	0	386 544	59 480	0	59 480	161	0	161	445 863	0	445 863
70608	27 456	0	27 456	4 069	0	4 069	0	0	0	31 525	0	31 525
70611	5 403	0	5 403	6 227	0	6 227	0	0	0	11 630	0	11 630
Итого по активу (баланс)	4 257 547	17 811	4 275 358	11 922 994	1 094 646	13 017 640	11 880 686	1 087 417	12 968 103	4 299 855	25 040	4 324 895
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30220	0	0	0	0	109	109	0	109	109	0	0	0
30223	103 188	0	103 188	549 129	0	549 129	460 100	0	460 100	14 159	0	14 159
30232	245	0	245	42 536	1 399	43 935	42 822	1 399	44 221	531	0	531
31309	90 608	0	90 608	18 869	0	18 869	5 550	0	5 550	77 289	0	77 289
40701	1 327	0	1 327	8 095	0	8 095	7 766	0	7 766	998	0	998
40702	968 058	3 788	971 846	2 313 079	803 454	3 116 533	2 288 885	806 551	3 095 436	943 864	6 885	950 749
40703	1 481	0	1 481	6 302	0	6 302	7 454	0	7 454	2 633	0	2 633
40802	11 149	0	11 149	119 448	1 284	120 732	119 989	1 284	121 273	11 690	0	11 690
40807	17	0	17	88 701	0	88 701	96 218	0	96 218	7 534	0	7 534
40817	36 169	434	36 603	222 811	16 805	239 616	223 078	18 624	241 702	36 436	2 253	38 689
40820	186	2	188	23 972	1 478	25 450	24 432	1 478	25 910	646	2	648
40821	150	0	150	5 260	0	5 260	5 308	0	5 308	198	0	198
40901	32 717	0	32 717	131 511	0	131 511	157 209	0	157 209	58 415	0	58 415
40905	2	0	2	16 225	0	16 225	16 226	0	16 226	3	0	3
40909	0	3	3	1 304	7 922	9 226	1 304	7 919	9 223	0	0	0
40910	0	0	0	58	2 329	2 387	58	2 329	2 387	0	0	0
40911	1	0	1	53 872	0	53 872	53 871	0	53 871	0	0	0
40912	0	0	0	1 741	4 829	6 570	1 741	4 829	6 570	0	0	0
40913	0	0	0	3 214	9 193	12 407	3 214	9 193	12 407	0	0	0
41706	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42103	30 000	0	30 000	42 000	0	42 000	65 000	0	65 000	53 000	0	53 000
42104	3 000	0	3 000	500	0	500	11 000	0	11 000	13 500	0	13 500
42105	152 875	0	152 875	19 700	0	19 700	10 805	0	10 805	143 980	0	143 980
42106	11 000	0	11 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	11 000	0	11 000
42301	78 888	4 398	83 286	130 891	55 138	186 029	135 561	54 202	189 763	83 558	3 462	87 020
42304	50 194	0	50 194	7 138	0	7 138	9 694	0	9 694	52 750	0	52 750
42305	48 054	0	48 054	16 676	0	16 676	16 169	0	16 169	47 547	0	47 547
42306	591 975	7 176	599 151	71 684	1 311	72 995	91 498	4 427	95 925	611 789	10 292	622 081
42309	1 427	0	1 427	0	0	0	0	0	0	1 427	0	1 427
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
42601	0	0	0	2 399	1	2 400	2 399	34	2 433	0	33	33
42604	0	0	0	480	0	480	801	0	801	321	0	321
42605	46	0	46	0	0	0	18	0	18	64	0	64
45215	200 692	0	200 692	18 343	0	18 343	13 815	0	13 815	196 164	0	196 164
45415	12 016	0	12 016	544	0	544	431	0	431	11 903	0	11 903
45515	168 045	0	168 045	5 084	0	5 084	12 581	0	12 581	175 542	0	175 542
45818	14 926	0	14 926	153	0	153	202	0	202	14 975	0	14 975
45918	170	0	170	163	0	163	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	471 010	398 806	869 816	471 010	398 806	869 816	0	0	0
47411	861	168	1 029	83	39	122	224	32	256	1 002	161	1 163
47416	337	0	337	4 769	0	4 769	4 444	0	4 444	12	0	12
47422	54	610	664	11 621	12 168	23 789	11 610	11 678	23 288	43	120	163
47425	13 748	0	13 748	4 490	0	4 490	11 622	0	11 622	20 880	0	20 880
47426	849	0	849	0	0	0	216	0	216	1 065	0	1 065
47804	4 423	0	4 423	105	0	105	7	0	7	4 325	0	4 325
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	2 564	0	2 564	9 331	0	9 331	8 193	0	8 193	1 426	0	1 426
60305	4 020	0	4 020	7 261	0	7 261	4 929	0	4 929	1 688	0	1 688
60309	120	0	120	174	0	174	130	0	130	76	0	76
60311	238	0	238	482	0	482	343	0	343	99	0	99
60322	762	16	778	878	16	894	116	39	155	0	39	39
60324	1 148	0	1 148	9	0	9	0	0	0	1 139	0	1 139
60601	19 081	0	19 081	775	0	775	848	0	848	19 154	0	19 154
60903	80	0	80	0	0	0	1	0	1	81	0	81
61301	55	0	55	49	0	49	168	0	168	174	0	174
61304	826	0	826	204	0	204	9	0	9	631	0	631
61501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	430 624	0	430 624	169	0	169	72 021	0	72 021	502 476	0	502 476
70603	29 671	0	29 671	0	0	0	3 977	0	3 977	33 648	0	33 648
Итого по пассиву (баланс)	4 258 763	16 595	4 275 358	4 434 397	1 316 281	5 750 678	4 477 282	1 322 933	5 800 215	4 301 648	23 247	4 324 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 204	0	30 204	126 153	0	126 153	0	0	0	156 357	0	156 357
90901	81 374	0	81 374	5 852	0	5 852	391	0	391	86 835	0	86 835
90902	94 454	0	94 454	22 678	0	22 678	11 701	0	11 701	105 431	0	105 431
90907	32 717	0	32 717	157 209	0	157 209	131 511	0	131 511	58 415	0	58 415
91202	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91412	91 244	0	91 244	0	0	0	19 346	0	19 346	71 898	0	71 898
91414	7 522 764	0	7 522 764	405 731	0	405 731	117 492	0	117 492	7 811 003	0	7 811 003
91416	0	0	0	150 000	0	150 000	5 550	0	5 550	144 450	0	144 450
91418	7 700	0	7 700	0	0	0	354	0	354	7 346	0	7 346
91501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	17 425	0	17 425	4 140	0	4 140	3 809	0	3 809	17 756	0	17 756
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	381	0	381	6	0	6	0	0	0	387	0	387
99998	2 900 092	0	2 900 092	788 090	0	788 090	199 160	0	199 160	3 489 022	0	3 489 022
Итого по активу (баланс)	10 782 350	0	10 782 350	1 659 861	0	1 659 861	489 318	0	489 318	11 952 893	0	11 952 893
Пассив
91003	0	0	0	2 292	0	2 292	2 292	0	2 292	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	119 845	0	119 845	119 845	0	119 845
91312	2 575 599	0	2 575 599	75 551	0	75 551	300 484	0	300 484	2 800 532	0	2 800 532
91315	62 822	0	62 822	0	0	0	150	0	150	62 972	0	62 972
91316	176 177	0	176 177	87 449	0	87 449	262 950	0	262 950	351 678	0	351 678
91317	71 444	0	71 444	33 868	0	33 868	102 369	0	102 369	139 945	0	139 945
91507	14 050	0	14 050	0	0	0	0	0	0	14 050	0	14 050
99999	7 882 258	0	7 882 258	289 480	0	289 480	871 093	0	871 093	8 463 871	0	8 463 871
Итого по пассиву (баланс)	10 782 350	0	10 782 350	488 640	0	488 640	1 659 183	0	1 659 183	11 952 893	0	11 952 893
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	1 409	1 409	0	1 409	1 409	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 398	0	1 398	1 398	0	1 398	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?