Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
11101	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400	0	0	0
20202	35 182	6 293	41 475	131 163	232 632	363 795	145 570	233 211	378 781	20 775	5 714	26 489
20208	10 641	0	10 641	27 000	0	27 000	26 831	0	26 831	10 810	0	10 810
20209	0	0	0	19 062	0	19 062	19 062	0	19 062	0	0	0
30102	108 549	0	108 549	17 147 684	0	17 147 684	17 166 084	0	17 166 084	90 149	0	90 149
30110	41 729	10 072	51 801	34 837	20 757	55 594	43 364	22 430	65 794	33 202	8 399	41 601
30202	20 687	0	20 687	0	0	0	485	0	485	20 202	0	20 202
30215	0	1 104	1 104	0	36	36	0	54	54	0	1 086	1 086
30221	6 562	0	6 562	31 269	892	32 161	37 831	892	38 723	0	0	0
30233	434	1 076	1 510	86 124	10 421	96 545	86 215	10 907	97 122	343	590	933
304.1	17 656	0	17 656	8 287	0	8 287	10 544	0	10 544	15 399	0	15 399
30602	547	0	547	164 338	0	164 338	164 846	0	164 846	39	0	39
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	3 920 000	0	3 920 000	3 170 000	0	3 170 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	290 000	0	290 000	8 125 000	0	8 125 000	8 105 000	0	8 105 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	3 515 000	0	3 515 000	3 515 000	0	3 515 000	0	0	0
32005	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 000 000	0	1 000 000
45107	5 062	0	5 062	873	0	873	681	0	681	5 254	0	5 254
45108	50 841	0	50 841	0	0	0	1 867	0	1 867	48 974	0	48 974
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	14 400	0	14 400	600	0	600
45204	70 000	0	70 000	32 000	0	32 000	102 000	0	102 000	0	0	0
45205	25 800	0	25 800	3 800	0	3 800	25 800	0	25 800	3 800	0	3 800
45206	196 200	0	196 200	100 000	0	100 000	0	0	0	296 200	0	296 200
45207	228 816	0	228 816	0	0	0	9 896	0	9 896	218 920	0	218 920
45208	345 671	0	345 671	444 500	0	444 500	5 000	0	5 000	785 171	0	785 171
45216	24 242	0	24 242	17 119	0	17 119	27 067	0	27 067	14 294	0	14 294
45505	2 000	0	2 000	0	0	0	286	0	286	1 714	0	1 714
45506	2 705	0	2 705	0	0	0	755	0	755	1 950	0	1 950
45507	19 219	0	19 219	0	0	0	220	0	220	18 999	0	18 999
45523	1 165	0	1 165	0	0	0	443	0	443	722	0	722
45812	46	0	46	5	0	5	1	0	1	50	0	50
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45815	6	0	6	8	0	8	7	0	7	7	0	7
474.1	0	883	883	22 869	13 717	36 586	22 869	13 587	36 456	0	1 013	1 013
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	17 141	0	17 141	12 406	0	12 406	20 541	0	20 541	9 006	0	9 006
47443	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47465	7 261	0	7 261	6 558	0	6 558	12 091	0	12 091	1 728	0	1 728
47502	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
50403	1 187 063	0	1 187 063	86 785	0	86 785	84 823	0	84 823	1 189 025	0	1 189 025
50404	524 708	0	524 708	2 727	0	2 727	782	0	782	526 653	0	526 653
50418	0	0	0	80 825	0	80 825	80 825	0	80 825	0	0	0
50430	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
60302	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	319	0	319	97	0	97	151	0	151	265	0	265
60312	6 506	0	6 506	6 127	0	6 127	7 665	0	7 665	4 968	0	4 968
60314	0	346	346	7	0	7	0	51	51	7	295	302
60336	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60401	732 634	0	732 634	691	0	691	2 790	0	2 790	730 535	0	730 535
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60415	691	0	691	0	0	0	691	0	691	0	0	0
60901	27 635	0	27 635	850	0	850	0	0	0	28 485	0	28 485
60906	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
61002	348	0	348	234	0	234	245	0	245	337	0	337
61008	615	0	615	495	0	495	329	0	329	781	0	781
61009	105	0	105	332	0	332	66	0	66	371	0	371
61209	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
62001	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
70606	579 903	0	579 903	162 983	0	162 983	0	0	0	742 886	0	742 886
70608	9 867	0	9 867	1 376	0	1 376	0	0	0	11 243	0	11 243
70611	6 785	0	6 785	2 562	0	2 562	0	0	0	9 347	0	9 347
70616	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	7 212 905	19 774	7 232 679	34 483 394	278 455	34 761 849	34 335 972	281 132	34 617 104	7 360 327	17 097	7 377 424
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 934 903	0	1 934 903	83 121	0	83 121	83 199	0	83 199	1 934 981	0	1 934 981
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	36	0	36	11	0	11	103	0	103	128	0	128
30222	0	0	0	157	6	163	157	6	163	0	0	0
30226	66	0	66	186	0	186	120	0	120	0	0	0
30232	0	0	0	36 991	1 934	38 925	37 017	1 934	38 951	26	0	26
30236	0	0	0	23	48	71	23	48	71	0	0	0
30243	26	0	26	22	0	22	1	0	1	5	0	5
30429	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31503	0	0	0	80 002	0	80 002	80 002	0	80 002	0	0	0
32028	7 390	0	7 390	4 290	0	4 290	961	0	961	4 061	0	4 061
407	220 649	5 548	226 197	1 523 081	2 737	1 525 818	1 547 631	2 523	1 550 154	245 199	5 334	250 533
408.1	28 629	0	28 629	68 002	0	68 002	70 782	0	70 782	31 409	0	31 409
40817	309 255	9 199	318 454	198 636	2 952	201 588	162 311	2 656	164 967	272 930	8 903	281 833
40820	7 178	3	7 181	7 971	1	7 972	6 868	0	6 868	6 075	2	6 077
40905	0	0	0	30	17	47	30	17	47	0	0	0
40909	0	0	0	3 973	6 970	10 943	3 973	6 970	10 943	0	0	0
40910	0	0	0	1 012	2 655	3 667	1 012	2 655	3 667	0	0	0
40911	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
40912	0	0	0	652	1 618	2 270	652	1 618	2 270	0	0	0
40913	0	0	0	434	328	762	434	328	762	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42301	859	2 579	3 438	0	126	126	0	84	84	859	2 537	3 396
42304	1 919	0	1 919	0	0	0	0	0	0	1 919	0	1 919
42305	155 684	0	155 684	102 421	0	102 421	1 552	0	1 552	54 815	0	54 815
42306	39 180	0	39 180	1 190	0	1 190	2 069	0	2 069	40 059	0	40 059
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	694	0	694	100	0	100	92	0	92	686	0	686
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45115	2 795	0	2 795	128	0	128	44	0	44	2 711	0	2 711
45117	1 973	0	1 973	1 484	0	1 484	32	0	32	521	0	521
45215	151 674	0	151 674	34 177	0	34 177	56 909	0	56 909	174 406	0	174 406
45217	21 616	0	21 616	13 648	0	13 648	1 052	0	1 052	9 020	0	9 020
45515	6 232	0	6 232	855	0	855	0	0	0	5 377	0	5 377
45524	763	0	763	59	0	59	134	0	134	838	0	838
45818	55	0	55	0	0	0	4	0	4	59	0	59
47403	0	0	0	18 287	2 421	20 708	18 287	2 421	20 708	0	0	0
47407	0	0	0	3 372	14 076	17 448	3 372	14 076	17 448	0	0	0
47411	632	0	632	7 120	0	7 120	7 263	0	7 263	775	0	775
47416	0	0	0	121	0	121	139	0	139	18	0	18
47422	1 433	1	1 434	38 323	4	38 327	38 272	4	38 276	1 382	1	1 383
47425	69 988	0	69 988	49 279	0	49 279	35 506	0	35 506	56 215	0	56 215
47426	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47441	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	3 397	0	3 397	3 397	0	3 397
47466	1 150	0	1 150	842	0	842	0	0	0	308	0	308
47501	3 427	0	3 427	489	0	489	260	0	260	3 198	0	3 198
50431	3 956	0	3 956	2 398	0	2 398	179	0	179	1 737	0	1 737
60301	628	0	628	3 794	0	3 794	5 250	0	5 250	2 084	0	2 084
60305	5 418	0	5 418	8 817	0	8 817	8 979	0	8 979	5 580	0	5 580
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	370	0	370	795	0	795	425	0	425	0	0	0
60311	90	0	90	3 767	0	3 767	4 119	0	4 119	442	0	442
60313	0	15	15	0	1	1	0	14	14	0	28	28
60320	0	0	0	0	0	0	34 400	0	34 400	34 400	0	34 400
60322	70	0	70	70	0	70	70	0	70	70	0	70
60324	766	0	766	781	0	781	21	0	21	6	0	6
60335	3 291	0	3 291	2 412	0	2 412	2 429	0	2 429	3 308	0	3 308
60349	278	0	278	0	0	0	74	0	74	352	0	352
60414	185 848	0	185 848	2 790	0	2 790	881	0	881	183 939	0	183 939
60903	12 116	0	12 116	0	0	0	301	0	301	12 417	0	12 417
61701	40 965	0	40 965	0	0	0	0	0	0	40 965	0	40 965
70601	660 168	0	660 168	1 431	0	1 431	165 149	0	165 149	823 886	0	823 886
70603	9 816	0	9 816	0	0	0	1 371	0	1 371	11 187	0	11 187
70801	34 478	0	34 478	34 478	0	34 478	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 215 333	17 346	7 232 679	2 347 083	35 894	2 382 977	2 492 368	35 354	2 527 722	7 360 618	16 806	7 377 424
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 535	0	2 535	3 949	0	3 949	5 905	0	5 905	579	0	579
90902	915	0	915	115	0	115	624	0	624	406	0	406
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 506 592	0	1 506 592	197 100	0	197 100	0	0	0	1 703 692	0	1 703 692
91501	136 816	0	136 816	0	0	0	0	0	0	136 816	0	136 816
91502	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91803	80	0	80	0	0	0	7	0	7	73	0	73
99998	1 518 724	0	1 518 724	974 380	0	974 380	559 416	0	559 416	1 933 688	0	1 933 688
Итого по активу (баланс)	3 166 010	0	3 166 010	1 175 544	0	1 175 544	565 952	0	565 952	3 775 602	0	3 775 602
Пассив
91312	1 187 939	0	1 187 939	0	0	0	475 505	0	475 505	1 663 444	0	1 663 444
91315	192 194	0	192 194	6 043	0	6 043	4 375	0	4 375	190 526	0	190 526
91317	138 342	0	138 342	553 373	0	553 373	494 500	0	494 500	79 469	0	79 469
91507	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 647 286	0	1 647 286	6 312	0	6 312	200 940	0	200 940	1 841 914	0	1 841 914
Итого по пассиву (баланс)	3 166 010	0	3 166 010	565 728	0	565 728	1 175 320	0	1 175 320	3 775 602	0	3 775 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?