Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	43 570	0	43 570	0	0	0	0	0	0	43 570	0	43 570
20202	19 221	8 573	27 794	212 818	263 634	476 452	209 860	266 026	475 886	22 179	6 181	28 360
20208	8 072	0	8 072	28 800	0	28 800	29 244	0	29 244	7 628	0	7 628
20209	1 483	0	1 483	126 673	0	126 673	125 332	0	125 332	2 824	0	2 824
30102	101 574	0	101 574	6 046 201	0	6 046 201	6 051 508	0	6 051 508	96 267	0	96 267
30110	17 942	92 988	110 930	22 697	49 467	72 164	27 286	55 164	82 450	13 353	87 291	100 644
30202	21 213	0	21 213	2 750	0	2 750	0	0	0	23 963	0	23 963
30215	0	1 061	1 061	0	66	66	0	78	78	0	1 049	1 049
30221	0	0	0	6 000	35 845	41 845	6 000	35 845	41 845	0	0	0
30233	46	58	104	69 684	5 301	74 985	69 198	5 247	74 445	532	112	644
304.1	16 491	0	16 491	2 687	0	2 687	4 676	0	4 676	14 502	0	14 502
30602	39	0	39	1 470 982	0	1 470 982	1 471 000	0	1 471 000	21	0	21
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 455 000	0	2 455 000	2 455 000	0	2 455 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	1 130 000	0	1 130 000	1 145 000	0	1 145 000	215 000	0	215 000
32005	2 300 000	0	2 300 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000
45107	1 632	0	1 632	0	0	0	31	0	31	1 601	0	1 601
45108	30 009	0	30 009	0	0	0	755	0	755	29 254	0	29 254
45116	1 092	0	1 092	0	0	0	1 092	0	1 092	0	0	0
45204	0	0	0	41 100	0	41 100	5 900	0	5 900	35 200	0	35 200
45205	75 000	0	75 000	3 900	0	3 900	25 000	0	25 000	53 900	0	53 900
45206	219 400	0	219 400	0	0	0	34 100	0	34 100	185 300	0	185 300
45207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45208	209 000	0	209 000	0	0	0	1 050	0	1 050	207 950	0	207 950
45216	46 684	0	46 684	11 014	0	11 014	12 719	0	12 719	44 979	0	44 979
45505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45506	6 236	0	6 236	0	0	0	768	0	768	5 468	0	5 468
45507	11 102	0	11 102	0	0	0	234	0	234	10 868	0	10 868
45523	1 139	0	1 139	558	0	558	266	0	266	1 431	0	1 431
45812	50	0	50	2	0	2	3	0	3	49	0	49
45814	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45815	27	0	27	1	0	1	1	0	1	27	0	27
46606	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
474.1	0	212	212	11 086	9 201	20 287	11 086	9 203	20 289	0	210	210
47423	71	0	71	182	0	182	196	0	196	57	0	57
47427	6 317	0	6 317	19 869	0	19 869	5 616	0	5 616	20 570	0	20 570
47465	21 612	0	21 612	13 961	0	13 961	5 015	0	5 015	30 558	0	30 558
47502	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
50408	2 375 314	0	2 375 314	6 018	0	6 018	1 470 982	0	1 470 982	910 350	0	910 350
60302	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
60306	1	0	1	21	0	21	4	0	4	18	0	18
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	259	0	259	79	0	79	94	0	94	244	0	244
60312	5 050	0	5 050	1 822	0	1 822	3 476	0	3 476	3 396	0	3 396
60336	1	0	1	511	0	511	139	0	139	373	0	373
60401	742 250	0	742 250	0	0	0	554	0	554	741 696	0	741 696
60404	162 835	0	162 835	0	0	0	0	0	0	162 835	0	162 835
60901	24 650	0	24 650	0	0	0	0	0	0	24 650	0	24 650
61002	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
61008	675	0	675	269	0	269	310	0	310	634	0	634
61009	136	0	136	20	0	20	41	0	41	115	0	115
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61210	0	0	0	1 470 982	0	1 470 982	1 470 982	0	1 470 982	0	0	0
70606	600 348	0	600 348	103 605	0	103 605	0	0	0	703 953	0	703 953
70608	36 208	0	36 208	11 960	0	11 960	0	0	0	48 168	0	48 168
70611	13 594	0	13 594	2 308	0	2 308	0	0	0	15 902	0	15 902
Итого по активу (баланс)	7 503 788	102 892	7 606 680	14 974 890	363 514	15 338 404	14 945 848	371 563	15 317 411	7 532 830	94 843	7 627 673
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	217 848	0	217 848	0	0	0	0	0	0	217 848	0	217 848
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	1 886 141	0	1 886 141	0	0	0	0	0	0	1 886 141	0	1 886 141
30109	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
30129	95	0	95	12	0	12	95	0	95	178	0	178
30222	0	0	0	149	5	154	149	5	154	0	0	0
30223	70	0	70	1 166	0	1 166	1 336	0	1 336	240	0	240
30232	0	0	0	16 358	1 947	18 305	16 359	1 947	18 306	1	0	1
30236	0	0	0	11	23	34	11	23	34	0	0	0
30243	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
30429	236	0	236	29	0	29	0	0	0	207	0	207
32028	575	0	575	488	0	488	3 951	0	3 951	4 038	0	4 038
407	271 637	1 707	273 344	831 488	1 095	832 583	733 313	1 095	734 408	173 462	1 707	175 169
408.1	12 120	0	12 120	44 964	0	44 964	48 248	0	48 248	15 404	0	15 404
40817	305 898	98 562	404 460	115 571	13 549	129 120	124 295	5 599	129 894	314 622	90 612	405 234
40820	10 082	58	10 140	6 643	14	6 657	5 664	4	5 668	9 103	48	9 151
40905	0	0	0	85	136	221	85	136	221	0	0	0
40906	1 483	0	1 483	56 227	0	56 227	57 568	0	57 568	2 824	0	2 824
40909	0	0	0	2 725	3 476	6 201	2 725	3 476	6 201	0	0	0
40910	0	0	0	186	456	642	186	456	642	0	0	0
40911	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
40912	0	0	0	825	1 833	2 658	825	1 833	2 658	0	0	0
40913	0	0	0	23	117	140	23	117	140	0	0	0
42301	7 606	2 615	10 221	2 865	192	3 057	1	163	164	4 742	2 586	7 328
42304	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42305	53 867	0	53 867	12 184	0	12 184	486	0	486	42 169	0	42 169
42306	155 833	0	155 833	305	0	305	1 689	0	1 689	157 217	0	157 217
42307	2 021 000	0	2 021 000	0	0	0	0	0	0	2 021 000	0	2 021 000
42309	601	0	601	120	0	120	164	0	164	645	0	645
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	2 531	0	2 531	63	0	63	0	0	0	2 468	0	2 468
45117	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
45215	137 862	0	137 862	22 103	0	22 103	15 750	0	15 750	131 509	0	131 509
45217	6 802	0	6 802	3 143	0	3 143	11 496	0	11 496	15 155	0	15 155
45515	2 188	0	2 188	150	0	150	0	0	0	2 038	0	2 038
45524	12	0	12	0	0	0	180	0	180	192	0	192
45818	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47403	0	0	0	2 687	5 760	8 447	2 687	5 760	8 447	0	0	0
47407	0	0	0	5 378	3 743	9 121	5 378	3 743	9 121	0	0	0
47411	1 201	0	1 201	10 184	1	10 185	10 798	1	10 799	1 815	0	1 815
47416	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
47422	1 329	1	1 330	61 636	8	61 644	61 530	7	61 537	1 223	0	1 223
47425	110 137	0	110 137	31 879	0	31 879	23 599	0	23 599	101 857	0	101 857
47466	127	0	127	127	0	127	2 476	0	2 476	2 476	0	2 476
47501	1 952	0	1 952	323	0	323	457	0	457	2 086	0	2 086
60301	749	0	749	3 490	0	3 490	4 756	0	4 756	2 015	0	2 015
60305	14 826	0	14 826	7 428	0	7 428	6 889	0	6 889	14 287	0	14 287
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	403	0	403	674	0	674	271	0	271	0	0	0
60311	1 156	0	1 156	2 270	0	2 270	1 866	0	1 866	752	0	752
60313	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13
60322	97	0	97	133	0	133	125	0	125	89	0	89
60324	164	0	164	3	0	3	618	0	618	779	0	779
60335	4 104	0	4 104	1 896	0	1 896	1 940	0	1 940	4 148	0	4 148
60349	492	0	492	0	0	0	87	0	87	579	0	579
60414	183 347	0	183 347	537	0	537	995	0	995	183 805	0	183 805
60903	8 780	0	8 780	0	0	0	267	0	267	9 047	0	9 047
61701	38 764	0	38 764	0	0	0	0	0	0	38 764	0	38 764
70601	739 571	0	739 571	0	0	0	113 686	0	113 686	853 257	0	853 257
70603	36 286	0	36 286	0	0	0	11 951	0	11 951	48 237	0	48 237
70615	577	0	577	0	0	0	0	0	0	577	0	577
70801	213 762	0	213 762	0	0	0	0	0	0	213 762	0	213 762
Итого по пассиву (баланс)	7 503 723	102 957	7 606 680	1 248 173	32 368	1 280 541	1 277 156	24 378	1 301 534	7 532 706	94 967	7 627 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 281	0	6 281	2 881	0	2 881	4 518	0	4 518	4 644	0	4 644
90902	1 585	0	1 585	18	0	18	79	0	79	1 524	0	1 524
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	7	0	7	13	0	13	14	0	14	6	0	6
91414	1 284 103	0	1 284 103	0	0	0	0	0	0	1 284 103	0	1 284 103
91501	137 952	0	137 952	0	0	0	1 136	0	1 136	136 816	0	136 816
91502	354	0	354	0	0	0	10	0	10	344	0	344
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 109 797	0	1 109 797	75 131	0	75 131	107 287	0	107 287	1 077 641	0	1 077 641
Итого по активу (баланс)	2 540 137	0	2 540 137	78 048	0	78 048	113 049	0	113 049	2 505 136	0	2 505 136
Пассив
91003	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
91312	701 611	0	701 611	0	0	0	0	0	0	701 611	0	701 611
91315	174 916	0	174 916	59 537	0	59 537	7 381	0	7 381	122 760	0	122 760
91317	233 155	0	233 155	45 000	0	45 000	65 000	0	65 000	253 155	0	253 155
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	1 430 340	0	1 430 340	5 750	0	5 750	2 905	0	2 905	1 427 495	0	1 427 495
Итого по пассиву (баланс)	2 540 137	0	2 540 137	113 037	0	113 037	78 036	0	78 036	2 505 136	0	2 505 136

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?