Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	9 022	16 467	25 489	721 641	504 663	1 226 304	723 223	503 041	1 226 264	7 440	18 089	25 529
20208	13 058	0	13 058	86 290	0	86 290	86 601	0	86 601	12 747	0	12 747
20209	17 503	0	17 503	1 069 462	0	1 069 462	1 062 634	0	1 062 634	24 331	0	24 331
30102	54 026	0	54 026	11 256 339	0	11 256 339	11 260 660	0	11 260 660	49 705	0	49 705
30110	7 619	21 557	29 176	455 176	94 444	549 620	452 045	52 764	504 809	10 750	63 237	73 987
30202	7 306	0	7 306	50	0	50	0	0	0	7 356	0	7 356
30204	411	0	411	0	0	0	29	0	29	382	0	382
30215	0	848	848	0	70	70	0	32	32	0	886	886
30221	0	0	0	405 735	40 785	446 520	405 735	40 785	446 520	0	0	0
30233	20	0	20	582 885	5 512	588 397	582 658	5 498	588 156	247	14	261
30424	4 315	0	4 315	0	0	0	1 292	0	1 292	3 023	0	3 023
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	235 000	0	235 000	3 715 000	0	3 715 000	3 950 000	0	3 950 000	0	0	0
32003	720 000	0	720 000	3 860 000	0	3 860 000	3 660 000	0	3 660 000	920 000	0	920 000
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
45205	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	2 428 948	0	2 428 948	40 000	0	40 000	90 526	0	90 526	2 378 422	0	2 378 422
45208	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45505	90 013	0	90 013	150	0	150	13	0	13	90 150	0	90 150
45507	1 846	0	1 846	0	0	0	347	0	347	1 499	0	1 499
45509	542	0	542	762	0	762	686	0	686	618	0	618
45812	0	0	0	526	0	526	0	0	0	526	0	526
47404	0	0	0	1 273	39 192	40 465	1 273	39 192	40 465	0	0	0
47408	0	0	0	1 431	2 946	4 377	1 431	2 946	4 377	0	0	0
47423	32	0	32	212	0	212	210	0	210	34	0	34
47427	3	0	3	300	0	300	11	0	11	292	0	292
60302	1 845	0	1 845	0	0	0	1 845	0	1 845	0	0	0
60306	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	313	0	313	63	0	63	150	0	150	226	0	226
60312	1 368	0	1 368	3 284	0	3 284	3 016	0	3 016	1 636	0	1 636
60323	17	0	17	48	0	48	48	0	48	17	0	17
60336	22	0	22	52	0	52	72	0	72	2	0	2
60401	680 695	0	680 695	211	0	211	31	0	31	680 875	0	680 875
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
60901	10 479	0	10 479	3	0	3	0	0	0	10 482	0	10 482
60906	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61002	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61008	1 000	0	1 000	101	0	101	196	0	196	905	0	905
61009	309	0	309	25	0	25	11	0	11	323	0	323
61209	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	0	0	0	175	0	175	1 028	0	1 028
61702	1 576	0	1 576	0	0	0	0	0	0	1 576	0	1 576
70606	264 669	0	264 669	60 989	0	60 989	2 628	0	2 628	323 030	0	323 030
70608	34 045	0	34 045	7 968	0	7 968	0	0	0	42 013	0	42 013
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	10 946	0	10 946	3 641	0	3 641	0	0	0	14 587	0	14 587
Итого по активу (баланс)	4 996 674	38 872	5 035 546	22 398 917	687 612	23 086 529	22 347 846	644 258	22 992 104	5 047 745	82 226	5 129 971
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	107 179	0	107 179	107 179	0	107 179	0	0	0
30222	0	0	0	258	49	307	258	49	307	0	0	0
30223	17	0	17	1 550	0	1 550	1 536	0	1 536	3	0	3
30232	6	92	98	461 424	1 239	462 663	461 418	1 147	462 565	0	0	0
30236	0	0	0	8	11	19	8	11	19	0	0	0
407	318 574	1 368	319 942	5 942 121	50 174	5 992 295	5 927 437	92 104	6 019 541	303 890	43 298	347 188
408.1	19 858	0	19 858	123 018	0	123 018	116 011	0	116 011	12 851	0	12 851
408.2	202 566	28 720	231 286	216 667	3 483	220 150	212 041	5 058	217 099	197 940	30 295	228 235
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40906	16 090	0	16 090	475 917	0	475 917	483 975	0	483 975	24 148	0	24 148
40909	0	0	0	601	1 827	2 428	601	1 827	2 428	0	0	0
40910	0	0	0	447	462	909	447	462	909	0	0	0
40911	79	0	79	14 462	0	14 462	14 486	0	14 486	103	0	103
40912	0	0	0	886	378	1 264	886	378	1 264	0	0	0
40913	0	0	0	258	243	501	258	243	501	0	0	0
42301	264	928	1 192	7 588	35	7 623	7 588	78	7 666	264	971	1 235
42303	7 558	0	7 558	7 588	0	7 588	1 902	0	1 902	1 872	0	1 872
42304	7 787	0	7 787	4 855	0	4 855	1 424	0	1 424	4 356	0	4 356
42305	322 776	0	322 776	25 276	0	25 276	31 827	0	31 827	329 327	0	329 327
42306	76 401	0	76 401	770	0	770	852	0	852	76 483	0	76 483
42309	729	0	729	144	0	144	112	0	112	697	0	697
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	149 218	0	149 218	11 520	0	11 520	14 650	0	14 650	152 348	0	152 348
45515	594	0	594	123	0	123	6	0	6	477	0	477
45818	0	0	0	0	0	0	521	0	521	521	0	521
47403	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	0	0
47407	0	0	0	2 929	1 431	4 360	2 929	1 431	4 360	0	0	0
47411	6 799	0	6 799	394	0	394	2 090	0	2 090	8 495	0	8 495
47416	12	0	12	13	0	13	1	0	1	0	0	0
47422	1 492	1	1 493	104 173	1	104 174	104 136	0	104 136	1 455	0	1 455
47425	4 149	0	4 149	621	0	621	755	0	755	4 283	0	4 283
60301	2 362	0	2 362	7 856	0	7 856	12 033	0	12 033	6 539	0	6 539
60305	16 823	0	16 823	40 977	0	40 977	32 995	0	32 995	8 841	0	8 841
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	1 243	0	1 243	1 859	0	1 859	616	0	616	0	0	0
60311	507	0	507	3 202	0	3 202	2 872	0	2 872	177	0	177
60313	0	10	10	0	11	11	0	12	12	0	11	11
60322	619	0	619	627	0	627	116	0	116	108	0	108
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	8 214	0	8 214	6 530	0	6 530	5 279	0	5 279	6 963	0	6 963
60349	352	0	352	0	0	0	73	0	73	425	0	425
60414	148 399	0	148 399	20	0	20	998	0	998	149 377	0	149 377
60903	2 508	0	2 508	0	0	0	165	0	165	2 673	0	2 673
70601	329 979	0	329 979	109	0	109	63 930	0	63 930	393 800	0	393 800
70603	32 449	0	32 449	0	0	0	8 528	0	8 528	40 977	0	40 977
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
70801	88 565	0	88 565	0	0	0	0	0	0	88 565	0	88 565
Итого по пассиву (баланс)	5 004 426	31 120	5 035 546	7 572 010	60 612	7 632 622	7 622 979	104 068	7 727 047	5 055 395	74 576	5 129 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 934	0	16 934	8 452	0	8 452	22 533	0	22 533	2 853	0	2 853
90902	1 461	0	1 461	363	0	363	67	0	67	1 757	0	1 757
91202	1	0	1	25	0	25	15	0	15	11	0	11
91203	21	0	21	619	0	619	618	0	618	22	0	22
91414	103 065	0	103 065	85 410	0	85 410	0	0	0	188 475	0	188 475
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91604	0	0	0	206	0	206	103	0	103	103	0	103
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	294 841	0	294 841	75 732	0	75 732	62 228	0	62 228	308 345	0	308 345
Итого по активу (баланс)	542 190	0	542 190	170 807	0	170 807	85 564	0	85 564	627 433	0	627 433
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	112 676	0	112 676	0	0	0	0	0	0	112 676	0	112 676
91315	160 141	0	160 141	1 375	0	1 375	14 897	0	14 897	173 663	0	173 663
91317	21 769	0	21 769	60 832	0	60 832	60 814	0	60 814	21 751	0	21 751
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	247 349	0	247 349	23 199	0	23 199	94 938	0	94 938	319 088	0	319 088
Итого по пассиву (баланс)	542 190	0	542 190	85 427	0	85 427	170 670	0	170 670	627 433	0	627 433

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?