Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	8 898	9 671	18 569	633 377	324 169	957 546	629 241	322 607	951 848	13 034	11 233	24 267
20208	12 023	0	12 023	82 759	0	82 759	79 928	0	79 928	14 854	0	14 854
20209	15 568	0	15 568	888 500	0	888 500	865 595	0	865 595	38 473	0	38 473
30102	43 446	0	43 446	8 757 719	0	8 757 719	8 757 535	0	8 757 535	43 630	0	43 630
30110	22 337	16 196	38 533	362 881	32 178	395 059	369 430	34 101	403 531	15 788	14 273	30 061
30114	0	16 078	16 078	0	13 356	13 356	0	13 408	13 408	0	16 026	16 026
30202	6 496	0	6 496	121	0	121	0	0	0	6 617	0	6 617
30204	540	0	540	0	0	0	172	0	172	368	0	368
30215	0	964	964	0	78	78	0	36	36	0	1 006	1 006
30221	0	0	0	312 317	22 969	335 286	312 317	22 962	335 279	0	7	7
30233	1 958	157	2 115	833 687	15 003	848 690	828 765	15 057	843 822	6 880	103	6 983
30424	10 153	0	10 153	7 873	0	7 873	16 056	0	16 056	1 970	0	1 970
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	600 000	0	600 000	3 200 000	0	3 200 000	3 800 000	0	3 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 470 000	0	1 470 000	300 000	0	300 000
32004	250 000	0	250 000	680 000	0	680 000	500 000	0	500 000	430 000	0	430 000
32201	0	21 001	21 001	0	6 993	6 993	0	930	930	0	27 064	27 064
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45206	102 000	0	102 000	20 000	0	20 000	500	0	500	121 500	0	121 500
45207	2 717 000	0	2 717 000	0	0	0	100 000	0	100 000	2 617 000	0	2 617 000
45505	7 677	0	7 677	0	0	0	453	0	453	7 224	0	7 224
45506	664	0	664	0	0	0	96	0	96	568	0	568
45507	3 766	0	3 766	0	0	0	42	0	42	3 724	0	3 724
45509	488	0	488	661	0	661	714	0	714	435	0	435
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	0	0	32 037	17 370	49 407	32 037	17 370	49 407	0	0	0
47408	0	0	0	5 069	7 083	12 152	5 069	7 083	12 152	0	0	0
47423	127	0	127	330	0	330	352	0	352	105	0	105
47427	1 403	0	1 403	1 956	11	1 967	1 408	0	1 408	1 951	11	1 962
60306	0	0	0	18	0	18	11	0	11	7	0	7
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	542	0	542	637	0	637	193	0	193	986	0	986
60312	3 320	0	3 320	6 272	0	6 272	7 372	0	7 372	2 220	0	2 220
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60336	0	0	0	181	0	181	125	0	125	56	0	56
60401	678 417	0	678 417	330	0	330	0	0	0	678 747	0	678 747
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	330	0	330	2 636	0	2 636	435	0	435	2 531	0	2 531
60901	8 780	0	8 780	125	0	125	0	0	0	8 905	0	8 905
60906	19	0	19	145	0	145	125	0	125	39	0	39
61002	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
61008	1 270	0	1 270	680	0	680	370	0	370	1 580	0	1 580
61009	943	0	943	482	0	482	598	0	598	827	0	827
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	208	0	208	216	0	216	1 230	0	1 230
61702	2 426	0	2 426	0	0	0	0	0	0	2 426	0	2 426
70606	326 195	0	326 195	38 814	0	38 814	129	0	129	364 880	0	364 880
70608	138 952	0	138 952	6 090	0	6 090	0	0	0	145 042	0	145 042
70610	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70611	13 307	0	13 307	7 413	0	7 413	0	0	0	20 720	0	20 720
Итого по активу (баланс)	5 139 875	64 067	5 203 942	17 793 381	439 210	18 232 591	17 919 347	433 554	18 352 901	5 013 909	69 723	5 083 632
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	40 943	0	40 943	2 176 081	0	2 176 081
30109	26	0	26	85 267	0	85 267	85 241	0	85 241	0	0	0
30126	308	0	308	1 281	0	1 281	1 149	0	1 149	176	0	176
30222	0	0	0	273	179	452	273	179	452	0	0	0
30223	227	0	227	8 108	0	8 108	7 922	0	7 922	41	0	41
30232	20 761	17	20 778	328 805	499	329 304	332 889	487	333 376	24 845	5	24 850
30236	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
32211	210	0	210	8	0	8	69	0	69	271	0	271
407	277 671	505	278 176	5 190 111	2 697	5 192 808	5 193 477	2 973	5 196 450	281 037	781	281 818
408.1	14 392	0	14 392	88 461	0	88 461	84 302	0	84 302	10 233	0	10 233
408.2	205 171	36 089	241 260	602 645	23 475	626 120	571 819	30 271	602 090	174 345	42 885	217 230
40905	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40906	15 010	0	15 010	417 823	0	417 823	440 652	0	440 652	37 839	0	37 839
40909	0	0	0	198	1 118	1 316	198	1 118	1 316	0	0	0
40910	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
40911	13	0	13	18 742	0	18 742	19 146	0	19 146	417	0	417
40912	0	0	0	724	523	1 247	730	523	1 253	6	0	6
40913	0	0	0	16	7	23	16	7	23	0	0	0
42301	3 668	1 076	4 744	5 941	40	5 981	2 629	88	2 717	356	1 124	1 480
42303	1 150	0	1 150	1 159	0	1 159	9	0	9	0	0	0
42304	6 967	0	6 967	1 063	0	1 063	412	0	412	6 316	0	6 316
42305	476 904	0	476 904	161 364	0	161 364	32 002	0	32 002	347 542	0	347 542
42306	9 199	0	9 199	0	0	0	0	0	0	9 199	0	9 199
42309	598	0	598	194	0	194	184	0	184	588	0	588
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	22	0	22	0	0	0	4	0	4	26	0	26
45215	113 640	0	113 640	7 500	0	7 500	5 600	0	5 600	111 740	0	111 740
45515	4 188	0	4 188	234	0	234	5	0	5	3 959	0	3 959
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	0	6 739	6 739	0	6 739	6 739	0	0	0
47405	0	0	0	17 395	17 370	34 765	17 395	17 370	34 765	0	0	0
47407	0	0	0	7 077	5 068	12 145	7 077	5 068	12 145	0	0	0
47411	11 029	0	11 029	5 003	0	5 003	2 261	0	2 261	8 287	0	8 287
47416	1	0	1	40	0	40	39	0	39	0	0	0
47422	749	7	756	95 339	15	95 354	95 394	17	95 411	804	9	813
47425	2 404	0	2 404	1 539	0	1 539	5 683	0	5 683	6 548	0	6 548
60301	5 209	0	5 209	11 935	0	11 935	8 690	0	8 690	1 964	0	1 964
60305	8 985	0	8 985	11 957	0	11 957	10 174	0	10 174	7 202	0	7 202
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	641	0	641	641	0	641
60311	837	0	837	2 090	0	2 090	2 039	0	2 039	786	0	786
60313	0	12	12	0	12	12	0	13	13	0	13	13
60320	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60322	73	0	73	897	0	897	4 913	0	4 913	4 089	0	4 089
60335	6 434	0	6 434	4 945	0	4 945	2 396	0	2 396	3 885	0	3 885
60349	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
60414	140 412	0	140 412	46	0	46	1 010	0	1 010	141 376	0	141 376
60903	823	0	823	0	0	0	140	0	140	963	0	963
70601	409 258	0	409 258	0	0	0	61 150	0	61 150	470 408	0	470 408
70603	133 599	0	133 599	0	0	0	7 028	0	7 028	140 627	0	140 627
70605	37	0	37	0	0	0	1	0	1	38	0	38
70615	4 181	0	4 181	0	0	0	0	0	0	4 181	0	4 181
70801	94 943	0	94 943	94 943	0	94 943	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 166 235	37 707	5 203 942	7 223 842	57 856	7 281 698	7 096 421	64 967	7 161 388	5 038 814	44 818	5 083 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 754	0	5 754	10 445	0	10 445	7 354	0	7 354	8 845	0	8 845
90902	29 892	0	29 892	1 246	0	1 246	3 489	0	3 489	27 649	0	27 649
91202	3	0	3	10	0	10	5	0	5	8	0	8
91203	26	0	26	619	0	619	585	0	585	60	0	60
91414	28 080	0	28 080	54 815	0	54 815	0	0	0	82 895	0	82 895
91501	125 159	0	125 159	0	0	0	0	0	0	125 159	0	125 159
91502	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
91604	168	0	168	38	0	38	19	0	19	187	0	187
91803	91	0	91	3	0	3	0	0	0	94	0	94
99998	209 473	0	209 473	237 800	0	237 800	173 943	0	173 943	273 330	0	273 330
Итого по активу (баланс)	399 015	0	399 015	304 976	0	304 976	185 395	0	185 395	518 596	0	518 596
Пассив
91312	34 234	0	34 234	0	0	0	50 000	0	50 000	84 234	0	84 234
91315	161 541	0	161 541	13 282	0	13 282	7 036	0	7 036	155 295	0	155 295
91316	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
91317	13 443	0	13 443	140 661	0	140 661	140 764	0	140 764	13 546	0	13 546
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	189 542	0	189 542	8 091	0	8 091	63 815	0	63 815	245 266	0	245 266
Итого по пассиву (баланс)	399 015	0	399 015	182 034	0	182 034	301 615	0	301 615	518 596	0	518 596

Страница была полезной?