Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	2 715	8 582	11 297	555 366	220 795	776 161	549 906	212 320	762 226	8 175	17 057	25 232
20208	23 437	0	23 437	43 306	0	43 306	50 814	0	50 814	15 929	0	15 929
20209	16 336	0	16 336	790 081	0	790 081	773 113	0	773 113	33 304	0	33 304
30102	47 180	0	47 180	4 782 426	0	4 782 426	4 796 070	0	4 796 070	33 536	0	33 536
30110	19 305	22 650	41 955	254 809	21 272	276 081	257 412	28 630	286 042	16 702	15 292	31 994
30114	0	24 698	24 698	0	18 689	18 689	0	21 682	21 682	0	21 705	21 705
30202	7 111	0	7 111	277	0	277	0	0	0	7 388	0	7 388
30204	1 170	0	1 170	0	0	0	546	0	546	624	0	624
30215	0	1 093	1 093	0	227	227	0	192	192	0	1 128	1 128
30221	0	0	0	210 055	12 684	222 739	210 055	12 608	222 663	0	76	76
30233	3 485	135	3 620	581 271	10 175	591 446	583 395	10 111	593 506	1 361	199	1 560
30424	7 486	0	7 486	5 156	0	5 156	2 586	0	2 586	10 056	0	10 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 875 000	0	1 875 000	1 875 000	0	1 875 000	0	0	0
32003	0	0	0	720 000	0	720 000	565 000	0	565 000	155 000	0	155 000
32004	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0
32201	0	20 014	20 014	0	8 674	8 674	0	4 180	4 180	0	24 508	24 508
45203	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	75 000	0	75 000	0	0	0	30 500	0	30 500	44 500	0	44 500
45207	2 566 000	0	2 566 000	165 000	0	165 000	167 000	0	167 000	2 564 000	0	2 564 000
45503	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
45504	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
45505	5 000	0	5 000	0	0	0	440	0	440	4 560	0	4 560
45506	2 224	0	2 224	0	0	0	128	0	128	2 096	0	2 096
45507	3 050	0	3 050	0	0	0	10	0	10	3 040	0	3 040
45509	1	0	1	314	0	314	92	0	92	223	0	223
45815	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47404	0	0	0	1 044 561	850 694	1 895 255	1 044 561	767 331	1 811 892	0	83 363	83 363
47408	0	0	0	16 480	20 553	37 033	16 480	20 553	37 033	0	0	0
47423	48	0	48	332	0	332	332	0	332	48	0	48
47427	45	0	45	88	10	98	45	1	46	88	9	97
60302	1 096	0	1 096	798	0	798	2	0	2	1 892	0	1 892
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	380	0	380	22	0	22	71	0	71	331	0	331
60312	802 583	0	802 583	3 123	0	3 123	2 260	0	2 260	803 446	0	803 446
60323	16	0	16	41	0	41	44	0	44	13	0	13
60336	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60401	678 607	0	678 607	0	0	0	0	0	0	678 607	0	678 607
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60901	42	0	42	8 482	0	8 482	0	0	0	8 524	0	8 524
61002	535	0	535	22	0	22	22	0	22	535	0	535
61008	1 501	0	1 501	85	0	85	376	0	376	1 210	0	1 210
61009	161	0	161	13	0	13	19	0	19	155	0	155
61403	10 265	0	10 265	152	0	152	8 620	0	8 620	1 797	0	1 797
70606	582 849	0	582 849	50 688	0	50 688	582 851	0	582 851	50 686	0	50 686
70608	2 212 613	0	2 212 613	39 254	0	39 254	2 212 613	0	2 212 613	39 254	0	39 254
70610	132	0	132	28	0	28	132	0	132	28	0	28
70611	26 128	0	26 128	0	0	0	26 128	0	26 128	0	0	0
70706	0	0	0	583 873	0	583 873	583 873	0	583 873	0	0	0
70708	0	0	0	2 212 613	0	2 212 613	2 212 613	0	2 212 613	0	0	0
70710	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
70711	0	0	0	26 128	0	26 128	26 128	0	26 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 538 656	77 172	7 615 828	14 110 101	1 163 773	15 273 874	16 900 954	1 077 608	17 978 562	4 747 803	163 337	4 911 140
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 135 138	0	2 135 138	0	0	0	0	0	0	2 135 138	0	2 135 138
30109	0	0	0	119 312	0	119 312	119 312	0	119 312	0	0	0
30126	242	0	242	1 345	0	1 345	1 297	0	1 297	194	0	194
30222	0	0	0	247	204	451	247	204	451	0	0	0
30223	0	0	0	3 681	0	3 681	3 726	0	3 726	45	0	45
30232	22 451	2	22 453	239 322	244	239 566	234 333	246	234 579	17 462	4	17 466
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
32211	200	0	200	42	0	42	87	0	87	245	0	245
407	228 905	1 825	230 730	4 987 073	18 219	5 005 292	5 021 002	16 967	5 037 969	262 834	573	263 407
408.1	7 364	0	7 364	16 376	0	16 376	14 335	0	14 335	5 323	0	5 323
408.2	386 543	46 127	432 670	744 022	14 208	758 230	634 755	10 590	645 345	277 276	42 509	319 785
40905	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
40906	15 114	0	15 114	315 860	0	315 860	333 448	0	333 448	32 702	0	32 702
40909	0	0	0	233	1 221	1 454	233	1 221	1 454	0	0	0
40910	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40911	7	0	7	12 534	0	12 534	12 907	0	12 907	380	0	380
40912	0	0	0	52	237	289	52	237	289	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42301	388	1 254	1 642	6 756	220	6 976	7 836	260	8 096	1 468	1 294	2 762
42304	4 146	0	4 146	527	0	527	540	0	540	4 159	0	4 159
42305	459 387	0	459 387	38 062	0	38 062	30 182	0	30 182	451 507	0	451 507
42306	8 867	0	8 867	18	0	18	44	0	44	8 893	0	8 893
42309	527	0	527	87	0	87	80	0	80	520	0	520
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	18	0	18	4	0	4	8	0	8	22	0	22
45215	145 400	0	145 400	23 985	0	23 985	23 100	0	23 100	144 515	0	144 515
45515	2 374	0	2 374	20	0	20	915	0	915	3 269	0	3 269
45818	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
47403	0	0	0	152 923	19 303	172 226	152 923	19 303	172 226	0	0	0
47405	0	0	0	1 401 767	767 331	2 169 098	1 401 767	850 694	2 252 461	0	83 363	83 363
47407	0	0	0	20 220	16 480	36 700	20 220	16 480	36 700	0	0	0
47411	10 924	0	10 924	1 013	0	1 013	3 331	0	3 331	13 242	0	13 242
47416	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
47422	421	26	447	45 737	62	45 799	45 947	44	45 991	631	8	639
47425	1 593	0	1 593	29	0	29	47	0	47	1 611	0	1 611
60301	9 474	0	9 474	6 216	0	6 216	1 303	0	1 303	4 561	0	4 561
60305	1	0	1	7 734	0	7 734	10 210	0	10 210	2 477	0	2 477
60309	0	0	0	0	0	0	601	0	601	601	0	601
60311	771	0	771	1 920	0	1 920	1 464	0	1 464	315	0	315
60313	0	13	13	0	13	13	0	14	14	0	14	14
60322	61	0	61	856	0	856	863	0	863	68	0	68
60324	8 028	0	8 028	15	0	15	12	0	12	8 025	0	8 025
60335	0	0	0	4 679	0	4 679	6 786	0	6 786	2 107	0	2 107
60414	0	0	0	0	0	0	138 253	0	138 253	138 253	0	138 253
60601	137 327	0	137 327	137 327	0	137 327	0	0	0	0	0	0
60903	21	0	21	0	0	0	138	0	138	159	0	159
61304	695	0	695	695	0	695	0	0	0	0	0	0
61701	1 867	0	1 867	112	0	112	0	0	0	1 755	0	1 755
70601	699 797	0	699 797	699 799	0	699 799	68 145	0	68 145	68 143	0	68 143
70603	2 216 455	0	2 216 455	2 216 455	0	2 216 455	38 957	0	38 957	38 957	0	38 957
70605	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
70615	402	0	402	402	0	402	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	699 840	0	699 840	699 840	0	699 840	0	0	0
70703	0	0	0	2 216 455	0	2 216 455	2 216 455	0	2 216 455	0	0	0
70705	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
70715	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
70801	0	0	0	2 821 947	0	2 821 947	2 916 890	0	2 916 890	94 943	0	94 943
Итого по пассиву (баланс)	7 566 580	49 248	7 615 828	16 946 721	837 956	17 784 677	14 163 515	916 474	15 079 989	4 783 374	127 766	4 911 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 850	0	6 850	11 885	0	11 885	11 882	0	11 882	6 853	0	6 853
90902	106 186	0	106 186	14	0	14	5	0	5	106 195	0	106 195
91202	6	0	6	20	0	20	16	0	16	10	0	10
91203	27	0	27	637	0	637	603	0	603	61	0	61
91414	188 684	0	188 684	0	0	0	38 924	0	38 924	149 760	0	149 760
91501	123 430	0	123 430	0	0	0	0	0	0	123 430	0	123 430
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91604	56	0	56	38	0	38	19	0	19	75	0	75
91803	94	0	94	0	0	0	3	0	3	91	0	91
99998	2 580 060	0	2 580 060	160 209	0	160 209	203 173	0	203 173	2 537 096	0	2 537 096
Итого по активу (баланс)	3 005 713	0	3 005 713	172 803	0	172 803	254 625	0	254 625	2 923 891	0	2 923 891
Пассив
91312	2 373 525	0	2 373 525	59 490	0	59 490	6 859	0	6 859	2 320 894	0	2 320 894
91315	194 175	0	194 175	3 288	0	3 288	13 258	0	13 258	204 145	0	204 145
91317	12 105	0	12 105	140 395	0	140 395	140 092	0	140 092	11 802	0	11 802
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	425 653	0	425 653	51 400	0	51 400	12 542	0	12 542	386 795	0	386 795
Итого по пассиву (баланс)	3 005 713	0	3 005 713	254 573	0	254 573	172 751	0	172 751	2 923 891	0	2 923 891

Страница была полезной?