Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	12 202	0	12 202	12 202	0	12 202	0	0	0
20202	79 086	64 673	143 759	548 025	210 208	758 233	538 941	186 002	724 943	88 170	88 879	177 049
20208	52 637	3 265	55 902	85 206	5 975	91 181	84 423	5 433	89 856	53 420	3 807	57 227
20209	0	0	0	213 154	121 422	334 576	213 154	121 422	334 576	0	0	0
30102	183 935	0	183 935	5 254 419	0	5 254 419	5 337 354	0	5 337 354	101 000	0	101 000
30110	93 551	335 192	428 743	14 187 863	910 344	15 098 207	14 195 395	1 044 735	15 240 130	86 019	200 801	286 820
30202	26 597	0	26 597	0	0	0	2 335	0	2 335	24 262	0	24 262
30204	8 803	0	8 803	0	0	0	830	0	830	7 973	0	7 973
30221	0	0	0	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0
30233	6 478	801	7 279	138 100	21 954	160 054	138 793	21 968	160 761	5 785	787	6 572
30424	10 266	0	10 266	518 246	0	518 246	515 084	0	515 084	13 428	0	13 428
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	37 295	0	37 295	10 654	0	10 654	9 866	0	9 866	38 083	0	38 083
31902	150 000	0	150 000	5 430 000	0	5 430 000	5 178 000	0	5 178 000	402 000	0	402 000
31903	1 550 000	0	1 550 000	7 000 000	0	7 000 000	7 250 000	0	7 250 000	1 300 000	0	1 300 000
32010	0	2 279	2 279	0	144	144	0	162	162	0	2 261	2 261
32201	2 123	0	2 123	303	0	303	0	0	0	2 426	0	2 426
45203	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	717 538	56 984	774 522	32 510	3 584	36 094	0	4 052	4 052	750 048	56 516	806 564
45207	1 335 176	0	1 335 176	100 150	0	100 150	116 800	0	116 800	1 318 526	0	1 318 526
45505	639 248	0	639 248	1 500	0	1 500	375 042	0	375 042	265 706	0	265 706
45506	32 258	0	32 258	375 040	0	375 040	783	0	783	406 515	0	406 515
45507	20 502	55 274	75 776	0	3 477	3 477	43	3 930	3 973	20 459	54 821	75 280
45509	1 604	3 003	4 607	3 120	8 449	11 569	2 361	6 466	8 827	2 363	4 986	7 349
45704	0	0	0	7 868	0	7 868	0	0	0	7 868	0	7 868
45812	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
45815	329	36 741	37 070	0	2 311	2 311	329	2 612	2 941	0	36 440	36 440
45912	0	585	585	0	0	0	0	585	585	0	0	0
45915	0	1 355	1 355	0	85	85	0	97	97	0	1 343	1 343
47404	0	35 708	35 708	540 267	533 157	1 073 424	540 267	533 025	1 073 292	0	35 840	35 840
47408	0	0	0	215 998	545 295	761 293	215 998	545 295	761 293	0	0	0
47415	5 028	0	5 028	0	0	0	0	0	0	5 028	0	5 028
47423	279	0	279	1 687	45	1 732	1 697	45	1 742	269	0	269
47427	1 738	18	1 756	32 437	638	33 075	34 143	629	34 772	32	27	59
50104	104 752	0	104 752	875	0	875	0	0	0	105 627	0	105 627
50121	231	0	231	94	0	94	296	0	296	29	0	29
50605	5 076	0	5 076	1 478	0	1 478	6 554	0	6 554	0	0	0
50606	96 335	0	96 335	32 819	0	32 819	41 577	0	41 577	87 577	0	87 577
50621	984	0	984	1 212	0	1 212	2 139	0	2 139	57	0	57
52601	0	0	0	15 244	0	15 244	15 244	0	15 244	0	0	0
60302	243	0	243	92	0	92	171	0	171	164	0	164
60306	87	0	87	56	0	56	33	0	33	110	0	110
60308	300	0	300	1 740	0	1 740	1 732	0	1 732	308	0	308
60310	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60312	35 233	0	35 233	13 640	0	13 640	23 281	0	23 281	25 592	0	25 592
60314	246	0	246	925	35	960	924	35	959	247	0	247
60323	560	0	560	36	0	36	0	0	0	596	0	596
60336	849	0	849	429	0	429	429	0	429	849	0	849
60347	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60401	85 923	0	85 923	6 979	0	6 979	0	0	0	92 902	0	92 902
60415	2 943	0	2 943	7 379	0	7 379	8 582	0	8 582	1 740	0	1 740
60901	27 118	0	27 118	2 747	0	2 747	0	0	0	29 865	0	29 865
60906	233	0	233	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	233	0	233
61002	1 725	0	1 725	598	0	598	604	0	604	1 719	0	1 719
61008	2 309	0	2 309	901	0	901	715	0	715	2 495	0	2 495
61009	422	0	422	722	0	722	440	0	440	704	0	704
61210	0	0	0	48 757	0	48 757	48 757	0	48 757	0	0	0
61403	5 514	0	5 514	150	0	150	1 070	0	1 070	4 594	0	4 594
61601	0	0	0	20 478	0	20 478	20 478	0	20 478	0	0	0
61702	29 530	0	29 530	0	0	0	3 923	0	3 923	25 607	0	25 607
70606	710 940	0	710 940	236 057	0	236 057	7	0	7	946 990	0	946 990
70607	3 334	0	3 334	10 628	0	10 628	6 435	0	6 435	7 527	0	7 527
70608	334 673	0	334 673	88 192	0	88 192	0	0	0	422 865	0	422 865
70611	426	0	426	139	0	139	0	0	0	565	0	565
70614	1 358	0	1 358	14 446	0	14 446	15 191	0	15 191	613	0	613
70616	0	0	0	3 923	0	3 923	0	0	0	3 923	0	3 923
Итого по активу (баланс)	6 450 732	595 878	7 046 610	35 229 620	2 367 123	37 596 743	34 977 157	2 476 493	37 453 650	6 703 195	486 508	7 189 703
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	842 818	0	842 818	12 202	0	12 202	0	0	0	830 616	0	830 616
30126	1 118	0	1 118	5 992	0	5 992	5 833	0	5 833	959	0	959
30220	0	0	0	0	7 937	7 937	0	7 937	7 937	0	0	0
30226	1 306	0	1 306	128	0	128	130	0	130	1 308	0	1 308
30232	4 980	1 550	6 530	148 376	70 895	219 271	143 466	69 356	212 822	70	11	81
30601	228	0	228	2 019	0	2 019	4 903	0	4 903	3 112	0	3 112
32015	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
407	734 552	60 900	795 452	4 127 246	427 854	4 555 100	4 125 130	405 750	4 530 880	732 436	38 796	771 232
408.1	67 305	4 282	71 587	169 036	1 491	170 527	176 275	2 510	178 785	74 544	5 301	79 845
408.2	51 901	57 303	109 204	496 890	53 089	549 979	507 286	53 220	560 506	62 297	57 434	119 731
40901	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
40905	27	0	27	26 648	4 881	31 529	26 648	4 881	31 529	27	0	27
40906	0	0	0	15 530	1 441	16 971	15 530	1 441	16 971	0	0	0
40909	0	0	0	15 261	13 186	28 447	15 261	13 186	28 447	0	0	0
40910	0	0	0	7 935	2 693	10 628	7 935	2 693	10 628	0	0	0
40911	116	0	116	36 029	7 420	43 449	35 942	7 420	43 362	29	0	29
40912	0	0	0	27 618	17 400	45 018	27 618	17 400	45 018	0	0	0
40913	0	0	0	62 150	25 882	88 032	62 150	25 882	88 032	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42301	73 426	127 537	200 963	124 387	424 298	548 685	103 556	369 977	473 533	52 595	73 216	125 811
42305	1 021	180	1 201	905	186	1 091	24	6	30	140	0	140
42306	2 135 569	341 947	2 477 516	253 426	75 495	328 921	214 937	41 500	256 437	2 097 080	307 952	2 405 032
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	20	0	20	5	0	5	10	0	10	25	0	25
42313	155	0	155	15	0	15	5	0	5	145	0	145
42314	350	0	350	40	0	40	10	0	10	320	0	320
42315	867	0	867	54	0	54	25	0	25	838	0	838
42601	2	63	65	0	5	5	0	5	5	2	63	65
42606	2 455	0	2 455	0	0	0	200	0	200	2 655	0	2 655
42615	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
43805	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	285 683	0	285 683	68 812	0	68 812	65 979	0	65 979	282 850	0	282 850
45515	26 825	0	26 825	289	0	289	1 131	0	1 131	27 667	0	27 667
45715	0	0	0	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596
45818	38 692	0	38 692	2 612	0	2 612	2 311	0	2 311	38 391	0	38 391
45918	1 360	0	1 360	102	0	102	85	0	85	1 343	0	1 343
47407	0	0	0	636 396	124 963	761 359	636 396	124 963	761 359	0	0	0
47411	11 632	1 881	13 513	2 740	1 626	4 366	1 735	199	1 934	10 627	454	11 081
47416	713	0	713	3 840	10	3 850	4 224	2 351	6 575	1 097	2 341	3 438
47422	1 205	16	1 221	42 020	4 323	46 343	41 877	4 307	46 184	1 062	0	1 062
47425	38 007	0	38 007	38 098	0	38 098	49 970	0	49 970	49 879	0	49 879
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50620	17 130	0	17 130	5 233	0	5 233	8 651	0	8 651	20 548	0	20 548
52602	0	0	0	14 774	0	14 774	14 774	0	14 774	0	0	0
60301	69	0	69	2 622	0	2 622	2 622	0	2 622	69	0	69
60305	14 027	0	14 027	19 198	0	19 198	18 567	0	18 567	13 396	0	13 396
60309	613	0	613	179	0	179	224	0	224	658	0	658
60311	5 414	0	5 414	33 610	0	33 610	35 206	0	35 206	7 010	0	7 010
60313	0	10	10	0	14	14	0	15	15	0	11	11
60320	0	0	0	12 202	0	12 202	12 202	0	12 202	0	0	0
60322	61	0	61	21	0	21	22	0	22	62	0	62
60324	2 622	0	2 622	870	0	870	6 510	0	6 510	8 262	0	8 262
60335	4 208	0	4 208	5 213	0	5 213	5 024	0	5 024	4 019	0	4 019
60349	8 850	0	8 850	0	0	0	67	0	67	8 917	0	8 917
60414	62 117	0	62 117	0	0	0	1 396	0	1 396	63 513	0	63 513
60903	8 055	0	8 055	0	0	0	1 221	0	1 221	9 276	0	9 276
61501	7 619	0	7 619	570	0	570	681	0	681	7 730	0	7 730
70601	665 308	0	665 308	597	0	597	199 813	0	199 813	864 524	0	864 524
70602	515	0	515	6 353	0	6 353	6 001	0	6 001	163	0	163
70603	334 737	0	334 737	0	0	0	88 199	0	88 199	422 936	0	422 936
70605	435	0	435	0	0	0	0	0	0	435	0	435
70613	8 314	0	8 314	15 160	0	15 160	15 244	0	15 244	8 398	0	8 398
Итого по пассиву (баланс)	6 450 941	595 669	7 046 610	6 443 415	1 265 089	7 708 504	6 696 598	1 154 999	7 851 597	6 704 124	485 579	7 189 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 915	0	86 915	19 955	0	19 955	2 134	0	2 134	104 736	0	104 736
90902	311 151	0	311 151	63 570	0	63 570	78 138	0	78 138	296 583	0	296 583
90907	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	373 382	143 450	516 832	44	9 024	9 068	1 660	10 199	11 859	371 766	142 275	514 041
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	11 963	3 838	15 801	11 357	916	12 273	7 457	273	7 730	15 863	4 481	20 344
91704	50 638	12	50 650	1	0	1	0	0	0	50 639	12	50 651
91802	133 971	1 482	135 453	0	93	93	0	105	105	133 971	1 470	135 441
91803	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
99998	5 126 073	0	5 126 073	774 698	0	774 698	322 601	0	322 601	5 578 170	0	5 578 170
Итого по активу (баланс)	6 394 339	148 782	6 543 121	869 815	10 033	879 848	411 991	10 577	422 568	6 852 163	148 238	7 000 401
Пассив
91312	3 849 119	0	3 849 119	114 761	0	114 761	141 822	0	141 822	3 876 180	0	3 876 180
91315	945 601	155 110	1 100 711	41 158	11 599	52 757	432 327	13 860	446 187	1 336 770	157 371	1 494 141
91316	19 500	0	19 500	130 918	0	130 918	164 000	0	164 000	52 582	0	52 582
91317	51 818	26 342	78 160	12 980	10 100	23 080	13 210	8 196	21 406	52 048	24 438	76 486
91318	6	15 232	15 238	0	1 139	1 139	0	1 361	1 361	6	15 454	15 460
91319	6 799	0	6 799	78	0	78	54	0	54	6 775	0	6 775
91507	56 545	0	56 545	0	0	0	0	0	0	56 545	0	56 545
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 417 048	0	1 417 048	99 968	0	99 968	105 151	0	105 151	1 422 231	0	1 422 231
Итого по пассиву (баланс)	6 346 437	196 684	6 543 121	399 863	22 838	422 701	856 564	23 417	879 981	6 803 138	197 263	7 000 401
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	313 591	0	313 591	231 943	0	231 943	81 648	0	81 648
93304	133 177	0	133 177	237 290	0	237 290	370 467	0	370 467	0	0	0
93503	0	0	0	50 718	0	50 718	50 718	0	50 718	0	0	0
93504	0	0	0	27 302	0	27 302	27 302	0	27 302	0	0	0
93901	5 947	0	5 947	58 959	8 483	67 442	58 567	8 483	67 050	6 339	0	6 339
94101	4 913	0	4 913	31 801	0	31 801	34 776	0	34 776	1 938	0	1 938
99996	144 059	0	144 059	625 569	0	625 569	680 397	0	680 397	89 231	0	89 231
Итого по активу (баланс)	288 096	0	288 096	1 345 230	8 483	1 353 713	1 454 170	8 483	1 462 653	179 156	0	179 156
Пассив
96303	0	0	0	284 666	0	284 666	365 569	0	365 569	80 903	0	80 903
96304	133 278	0	133 278	399 496	0	399 496	266 218	0	266 218	0	0	0
96901	4 879	0	4 879	42 772	10 516	53 288	39 873	10 516	50 389	1 980	0	1 980
97101	5 902	0	5 902	48 600	0	48 600	49 046	0	49 046	6 348	0	6 348
99997	144 037	0	144 037	676 569	0	676 569	622 457	0	622 457	89 925	0	89 925
Итого по пассиву (баланс)	288 096	0	288 096	1 452 103	10 516	1 462 619	1 343 163	10 516	1 353 679	179 156	0	179 156

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?