Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Славянский кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2960

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	123 932	44 821	168 753	839 426	291 991	1 131 417	877 008	304 379	1 181 387	86 350	32 433	118 783
20208	44 079	2 912	46 991	97 253	7 534	104 787	98 474	6 481	104 955	42 858	3 965	46 823
20209	0	0	0	274 094	154 437	428 531	271 094	153 815	424 909	3 000	622	3 622
30102	1 897 810	0	1 897 810	6 998 397	0	6 998 397	8 730 955	0	8 730 955	165 252	0	165 252
30110	113 114	1 324 258	1 437 372	39 767 814	865 091	40 632 905	39 863 044	1 515 870	41 378 914	17 884	673 479	691 363
30202	29 508	0	29 508	0	0	0	1 229	0	1 229	28 279	0	28 279
30204	11 918	0	11 918	0	0	0	257	0	257	11 661	0	11 661
30221	0	0	0	8 621	0	8 621	8 621	0	8 621	0	0	0
30233	7 009	890	7 899	152 763	15 776	168 539	149 857	15 842	165 699	9 915	824	10 739
30424	10 615	0	10 615	1 089 478	0	1 089 478	1 088 116	0	1 088 116	11 977	0	11 977
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	30 244	0	30 244	4 590	0	4 590	4 345	0	4 345	30 489	0	30 489
31902	500 000	0	500 000	31 300 000	0	31 300 000	31 100 000	0	31 100 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	6 150 000	0	6 150 000	4 100 000	0	4 100 000	2 050 000	0	2 050 000
32010	0	2 598	2 598	0	89	89	0	261	261	0	2 426	2 426
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	59 880	0	59 880	100 800	0	100 800	152 830	0	152 830	7 850	0	7 850
45206	511 340	0	511 340	14 570	0	14 570	0	0	0	525 910	0	525 910
45207	1 068 760	0	1 068 760	28 740	0	28 740	37 330	0	37 330	1 060 170	0	1 060 170
45505	499 428	0	499 428	0	0	0	40	0	40	499 388	0	499 388
45506	175 076	0	175 076	600	0	600	958	0	958	174 718	0	174 718
45507	374 838	62 997	437 835	0	2 164	2 164	350 042	6 324	356 366	24 796	58 837	83 633
45509	1 776	2 422	4 198	2 227	5 432	7 659	2 527	3 958	6 485	1 476	3 896	5 372
45812	0	0	0	2 951	0	2 951	0	0	0	2 951	0	2 951
45815	0	41 875	41 875	24	1 438	1 462	24	4 203	4 227	0	39 110	39 110
45915	0	1 544	1 544	181	53	234	1	155	156	180	1 442	1 622
47404	0	40 136	40 136	1 105 948	1 236 697	2 342 645	1 105 948	1 239 493	2 345 441	0	37 340	37 340
47408	0	0	0	926 032	489 884	1 415 916	926 032	489 884	1 415 916	0	0	0
47415	5 039	0	5 039	0	0	0	38	0	38	5 001	0	5 001
47423	447	0	447	1 885	38	1 923	1 935	38	1 973	397	0	397
47427	238	12	250	29 770	204	29 974	28 119	20	28 139	1 889	196	2 085
50104	104 260	0	104 260	876	0	876	3 773	0	3 773	101 363	0	101 363
50121	705	0	705	412	0	412	208	0	208	909	0	909
50605	0	0	0	6 293	0	6 293	6 293	0	6 293	0	0	0
50606	130 430	0	130 430	21 475	0	21 475	58 343	0	58 343	93 562	0	93 562
50608	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
50621	2 474	0	2 474	6 219	0	6 219	6 738	0	6 738	1 955	0	1 955
52601	0	0	0	6 612	0	6 612	6 612	0	6 612	0	0	0
60302	35 601	0	35 601	0	0	0	304	0	304	35 297	0	35 297
60306	223	0	223	45	0	45	52	0	52	216	0	216
60308	1 098	0	1 098	2 186	0	2 186	3 202	0	3 202	82	0	82
60310	366	0	366	0	0	0	0	0	0	366	0	366
60312	48 984	0	48 984	20 879	0	20 879	28 741	0	28 741	41 122	0	41 122
60314	247	174	421	1 696	162	1 858	907	336	1 243	1 036	0	1 036
60315	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
60323	619	0	619	1	3	4	0	3	3	620	0	620
60336	2 076	0	2 076	412	0	412	647	0	647	1 841	0	1 841
60347	0	0	0	1 194	50	1 244	829	50	879	365	0	365
60401	91 678	0	91 678	523	0	523	1 274	0	1 274	90 927	0	90 927
60415	1 104	0	1 104	1 129	0	1 129	617	0	617	1 616	0	1 616
60901	23 309	0	23 309	3 799	0	3 799	0	0	0	27 108	0	27 108
60906	233	0	233	3 799	0	3 799	3 798	0	3 798	234	0	234
61002	1 682	0	1 682	0	0	0	2	0	2	1 680	0	1 680
61008	2 097	0	2 097	2 613	0	2 613	2 214	0	2 214	2 496	0	2 496
61009	1 269	0	1 269	2 676	0	2 676	3 069	0	3 069	876	0	876
61209	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61210	0	0	0	68 130	0	68 130	68 130	0	68 130	0	0	0
61214	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
61403	3 905	0	3 905	808	0	808	558	0	558	4 155	0	4 155
61601	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
61702	42 515	0	42 515	0	0	0	0	0	0	42 515	0	42 515
70606	3 504 053	0	3 504 053	259 325	0	259 325	1	0	1	3 763 377	0	3 763 377
70607	17 783	0	17 783	12 359	0	12 359	14 750	0	14 750	15 392	0	15 392
70608	2 526 490	0	2 526 490	167 982	0	167 982	0	0	0	2 694 472	0	2 694 472
70611	3 088	0	3 088	201	0	201	0	0	0	3 289	0	3 289
70614	5 334	0	5 334	6 348	0	6 348	6 461	0	6 461	5 221	0	5 221
Итого по активу (баланс)	12 028 370	1 524 639	13 553 009	89 877 353	3 071 043	92 948 396	89 499 544	3 741 112	93 240 656	12 406 179	854 570	13 260 749
Пассив
10208	940 000	0	940 000	0	0	0	0	0	0	940 000	0	940 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
10801	879 402	0	879 402	0	0	0	0	0	0	879 402	0	879 402
30126	6 520	0	6 520	28 541	0	28 541	24 121	0	24 121	2 100	0	2 100
30220	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
30226	1 403	0	1 403	99	0	99	39	0	39	1 343	0	1 343
30232	2	89	91	124 215	77 947	202 162	124 478	77 946	202 424	265	88	353
30601	541	0	541	7 200	0	7 200	8 517	0	8 517	1 858	0	1 858
32015	1 325	0	1 325	1 338	0	1 338	37	0	37	24	0	24
407	683 978	85 597	769 575	5 065 677	543 764	5 609 441	5 100 819	503 842	5 604 661	719 120	45 675	764 795
408.1	62 471	1 701	64 172	222 096	1 756	223 852	223 316	5 592	228 908	63 691	5 537	69 228
408.2	51 231	115 376	166 607	1 151 903	137 762	1 289 665	1 240 486	187 834	1 428 320	139 814	165 448	305 262
40905	27	0	27	24 962	254	25 216	24 962	254	25 216	27	0	27
40906	0	0	0	9 964	4 650	14 614	9 964	4 650	14 614	0	0	0
40909	0	0	0	12 233	10 722	22 955	12 233	10 722	22 955	0	0	0
40910	0	0	0	5 208	3 018	8 226	5 208	3 018	8 226	0	0	0
40911	1 051	0	1 051	38 788	5 750	44 538	37 737	5 750	43 487	0	0	0
40912	0	0	0	22 981	21 723	44 704	22 981	21 723	44 704	0	0	0
40913	0	0	0	51 239	33 640	84 879	51 239	33 640	84 879	0	0	0
42301	37 009	936 227	973 236	296 414	753 609	1 050 023	331 661	54 587	386 248	72 256	237 205	309 461
42305	2 922	1 447	4 369	744	178	922	26	74	100	2 204	1 343	3 547
42306	2 599 801	439 283	3 039 084	700 516	198 735	899 251	550 034	156 891	706 925	2 449 319	397 439	2 846 758
42311	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42312	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42313	230	0	230	50	0	50	15	0	15	195	0	195
42314	390	0	390	25	0	25	20	0	20	385	0	385
42315	855	0	855	29	0	29	30	0	30	856	0	856
42601	1	72	73	0	8	8	1	2	3	2	66	68
42606	417	0	417	73	0	73	1 211	0	1 211	1 555	0	1 555
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	141 778	0	141 778	18 538	0	18 538	101 507	0	101 507	224 747	0	224 747
45515	35 258	0	35 258	18 234	0	18 234	5 175	0	5 175	22 199	0	22 199
45818	41 875	0	41 875	4 205	0	4 205	4 391	0	4 391	42 061	0	42 061
45918	1 544	0	1 544	155	0	155	53	0	53	1 442	0	1 442
47407	0	0	0	587 491	827 678	1 415 169	587 491	827 678	1 415 169	0	0	0
47411	22 002	2 874	24 876	3 773	761	4 534	2 554	314	2 868	20 783	2 427	23 210
47416	60	458	518	6 129	532	6 661	6 069	74	6 143	0	0	0
47422	1 295	0	1 295	50 232	38 238	88 470	50 186	38 238	88 424	1 249	0	1 249
47425	33 671	0	33 671	26 021	0	26 021	33 353	0	33 353	41 003	0	41 003
50620	18 870	0	18 870	8 793	0	8 793	5 883	0	5 883	15 960	0	15 960
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52501	1 687	0	1 687	0	0	0	212	0	212	1 899	0	1 899
52602	0	0	0	6 348	0	6 348	6 348	0	6 348	0	0	0
60301	0	0	0	2 599	0	2 599	2 775	0	2 775	176	0	176
60305	11 028	0	11 028	17 570	0	17 570	18 204	0	18 204	11 662	0	11 662
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	675	0	675	234	0	234	209	0	209	650	0	650
60311	8 533	0	8 533	9 311	0	9 311	4 470	0	4 470	3 692	0	3 692
60313	0	11	11	53	11	64	53	11	64	0	11	11
60322	28	0	28	43	4	47	47	4	51	32	0	32
60324	2 476	0	2 476	4 062	0	4 062	4 320	0	4 320	2 734	0	2 734
60335	3 096	0	3 096	3 760	0	3 760	4 163	0	4 163	3 499	0	3 499
60349	5 728	0	5 728	54	0	54	1 547	0	1 547	7 221	0	7 221
60414	66 853	0	66 853	1 274	0	1 274	707	0	707	66 286	0	66 286
60903	5 627	0	5 627	0	0	0	485	0	485	6 112	0	6 112
70601	3 657 336	0	3 657 336	67	0	67	191 510	0	191 510	3 848 779	0	3 848 779
70602	202	0	202	16 327	0	16 327	16 531	0	16 531	406	0	406
70603	2 533 633	0	2 533 633	0	0	0	167 669	0	167 669	2 701 302	0	2 701 302
70613	6 468	0	6 468	6 460	0	6 460	6 612	0	6 612	6 620	0	6 620
70615	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
Итого по пассиву (баланс)	11 969 874	1 583 135	13 553 009	8 556 034	2 660 753	11 216 787	8 991 670	1 932 857	10 924 527	12 405 510	855 239	13 260 749
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	8 789	0	8 789	5 115	0	5 115	9 592	0	9 592	4 312	0	4 312
80901	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 789	0	8 789	5 468	0	5 468	9 945	0	9 945	4 312	0	4 312
Пассив
85101	3 246	0	3 246	1 646	0	1 646	0	0	0	1 600	0	1 600
85201	0	0	0	4 972	0	4 972	4 972	0	4 972	0	0	0
85401	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
85501	5 543	0	5 543	3 296	0	3 296	465	0	465	2 712	0	2 712
Итого по пассиву (баланс)	8 789	0	8 789	10 379	0	10 379	5 902	0	5 902	4 312	0	4 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	125 313	0	125 313	6 122	0	6 122	5 785	0	5 785	125 650	0	125 650
90902	410 397	0	410 397	11 379	0	11 379	12 553	0	12 553	409 223	0	409 223
91202	18	0	18	2	0	2	0	0	0	20	0	20
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	376 351	163 491	539 842	23 859	5 616	29 475	24 387	16 410	40 797	375 823	152 697	528 520
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	1 936	3 028	4 964	8 140	787	8 927	5 133	1 649	6 782	4 943	2 166	7 109
91704	50 638	14	50 652	0	0	0	0	1	1	50 638	13	50 651
91802	133 971	1 689	135 660	0	58	58	0	170	170	133 971	1 577	135 548
91803	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
99998	4 919 899	0	4 919 899	1 644 403	0	1 644 403	1 898 183	0	1 898 183	4 666 119	0	4 666 119
Итого по активу (баланс)	6 318 765	168 222	6 486 987	1 693 905	6 461	1 700 366	1 946 041	18 230	1 964 271	6 066 629	156 453	6 223 082
Пассив
91312	3 649 207	161 494	3 810 701	1 005 390	16 211	1 021 601	634 973	5 548	640 521	3 278 790	150 831	3 429 621
91315	726 726	172 104	898 830	270 507	21 191	291 698	361 334	8 615	369 949	817 553	159 528	977 081
91316	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91317	121 507	26 894	148 401	573 931	11 706	585 637	622 852	11 332	634 184	170 428	26 520	196 948
91319	4 508	0	4 508	251	0	251	753	0	753	5 010	0	5 010
91507	57 418	0	57 418	0	0	0	0	0	0	57 418	0	57 418
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 567 088	0	1 567 088	66 088	0	66 088	55 963	0	55 963	1 556 963	0	1 556 963
Итого по пассиву (баланс)	6 126 495	360 492	6 486 987	1 916 167	49 108	1 965 275	1 675 875	25 495	1 701 370	5 886 203	336 879	6 223 082
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	66 717	0	66 717	66 717	0	66 717	0	0	0
93302	0	0	0	77 727	0	77 727	77 727	0	77 727	0	0	0
93303	48 689	0	48 689	32 733	0	32 733	81 422	0	81 422	0	0	0
93304	0	0	0	86 639	0	86 639	48 515	0	48 515	38 124	0	38 124
93305	9 963	0	9 963	25 062	0	25 062	35 025	0	35 025	0	0	0
93503	0	0	0	9 548	0	9 548	9 548	0	9 548	0	0	0
93901	0	5 196	5 196	217 731	23	217 754	217 731	5 219	222 950	0	0	0
94101	2 047	0	2 047	25 996	0	25 996	28 043	0	28 043	0	0	0
99996	64 925	0	64 925	415 062	0	415 062	441 239	0	441 239	38 748	0	38 748
Итого по активу (баланс)	125 624	5 196	130 820	957 215	23	957 238	1 005 967	5 219	1 011 186	76 872	0	76 872
Пассив
96301	0	0	0	64 144	0	64 144	64 144	0	64 144	0	0	0
96302	0	0	0	75 119	0	75 119	75 119	0	75 119	0	0	0
96303	40 932	0	40 932	82 267	0	82 267	41 335	0	41 335	0	0	0
96304	0	0	0	44 923	0	44 923	70 590	0	70 590	25 667	0	25 667
96305	0	0	0	22 580	0	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0
96503	6 300	0	6 300	6 467	0	6 467	167	0	167	0	0	0
96504	0	0	0	4 268	0	4 268	17 349	0	17 349	13 081	0	13 081
96505	10 487	0	10 487	13 929	0	13 929	3 442	0	3 442	0	0	0
96901	7 206	0	7 206	32 915	149 429	182 344	25 709	149 429	175 138	0	0	0
97101	0	0	0	68 795	0	68 795	68 795	0	68 795	0	0	0
99997	65 895	0	65 895	442 399	0	442 399	414 628	0	414 628	38 124	0	38 124
Итого по пассиву (баланс)	130 820	0	130 820	857 806	149 429	1 007 235	803 858	149 429	953 287	76 872	0	76 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	69 422 476,0000	0	0	41 095 911,0000	0	0	23 903 240,0000	0	0	86 615 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 422 477,0000	0	0	41 095 912,0000	0	0	23 903 241,0000	0	0	86 615 148,0000
Пассив
98040	0	0	32 216 026,0000	0	0	160 750,0000	0	0	2 514 711,0000	0	0	34 569 987,0000
98070	0	0	37 206 451,0000	0	0	23 742 491,0000	0	0	38 581 201,0000	0	0	52 045 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 422 477,0000	0	0	23 903 241,0000	0	0	41 095 912,0000	0	0	86 615 148,0000

Страница была полезной?