Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 014	0	32 014	26	0	26	705	0	705	31 335	0	31 335
20202	367 901	131 502	499 403	5 012 667	716 260	5 728 927	5 063 457	729 554	5 793 011	317 111	118 208	435 319
20208	58 844	0	58 844	244 170	0	244 170	233 554	0	233 554	69 460	0	69 460
20209	22 860	4 036	26 896	3 026 670	161 626	3 188 296	3 041 710	165 202	3 206 912	7 820	460	8 280
30102	1 109 198	0	1 109 198	60 955 427	0	60 955 427	61 731 995	0	61 731 995	332 630	0	332 630
30110	17 537	51 256	68 793	3 631 026	31 337	3 662 363	3 627 816	41 368	3 669 184	20 747	41 225	61 972
30114	0	623 083	623 083	0	4 747 542	4 747 542	0	3 973 489	3 973 489	0	1 397 136	1 397 136
30118	0	15 997	15 997	0	1 691	1 691	0	1 241	1 241	0	16 447	16 447
30202	256 254	0	256 254	0	0	0	12 711	0	12 711	243 543	0	243 543
30204	54 224	0	54 224	4 875	0	4 875	0	0	0	59 099	0	59 099
30210	0	0	0	42 574	0	42 574	42 574	0	42 574	0	0	0
30213	17 783	4 981	22 764	68 969	39 259	108 228	70 081	39 494	109 575	16 671	4 746	21 417
30221	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
30233	6 385	33	6 418	110 275	320	110 595	110 160	321	110 481	6 500	32	6 532
30302	1 179 908	241 762	1 421 670	6 254 327	712 341	6 966 668	6 121 439	692 314	6 813 753	1 312 796	261 789	1 574 585
30402	713	0	713	1 826 505	0	1 826 505	1 819 979	0	1 819 979	7 239	0	7 239
30404	0	0	0	1 561 554	0	1 561 554	1 561 554	0	1 561 554	0	0	0
30409	0	0	0	321 594	0	321 594	321 594	0	321 594	0	0	0
32002	0	0	0	6 793 000	86 183	6 879 183	6 090 000	86 183	6 176 183	703 000	0	703 000
32003	681 000	164 084	845 084	3 027 000	0	3 027 000	3 708 000	164 084	3 872 084	0	0	0
32010	0	656	656	0	36	36	0	48	48	0	644	644
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45103	9 363	0	9 363	9 328	0	9 328	18 691	0	18 691	0	0	0
45201	195 754	0	195 754	1 170 324	0	1 170 324	1 211 895	0	1 211 895	154 183	0	154 183
45203	872 513	0	872 513	1 055 852	164 159	1 220 011	1 192 633	0	1 192 633	735 732	164 159	899 891
45204	3 383 545	195 823	3 579 368	1 050 047	458 039	1 508 086	1 640 552	99 422	1 739 974	2 793 040	554 440	3 347 480
45205	397 259	0	397 259	136 753	16 483	153 236	134 859	389	135 248	399 153	16 094	415 247
45206	5 752 023	65 634	5 817 657	589 494	3 598	593 092	300 832	4 856	305 688	6 040 685	64 376	6 105 061
45207	7 099 019	567 489	7 666 508	551 376	45 867	597 243	217 506	56 577	274 083	7 432 889	556 779	7 989 668
45208	2 480 210	315 322	2 795 532	49 132	15 756	64 888	48 997	23 437	72 434	2 480 345	307 641	2 787 986
45307	3 770	0	3 770	1 000	0	1 000	83	0	83	4 687	0	4 687
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45407	24 728	0	24 728	0	0	0	560	0	560	24 168	0	24 168
45408	81 680	0	81 680	0	0	0	1 210	0	1 210	80 470	0	80 470
45503	120	0	120	400	0	400	120	0	120	400	0	400
45504	9 792	4 922	14 714	4 700	270	4 970	6 712	364	7 076	7 780	4 828	12 608
45505	282 934	68 677	351 611	15 980	12 666	28 646	595	11 012	11 607	298 319	70 331	368 650
45506	360 563	8 789	369 352	9 719	393	10 112	13 738	2 420	16 158	356 544	6 762	363 306
45507	1 197 150	30 377	1 227 527	55 283	1 603	56 886	26 421	3 479	29 900	1 226 012	28 501	1 254 513
45509	2 082	0	2 082	1 975	0	1 975	2 366	0	2 366	1 691	0	1 691
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45706	1 996	2 920	4 916	0	97	97	40	299	339	1 956	2 718	4 674
45812	585 719	121	585 840	29 993	0	29 993	14 441	121	14 562	601 271	0	601 271
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45815	92 132	219 951	312 083	3 579	19 346	22 925	3 077	16 855	19 932	92 634	222 442	315 076
45912	19 457	0	19 457	7 688	0	7 688	2 537	0	2 537	24 608	0	24 608
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	2 745	14 616	17 361	474	809	1 283	503	1 091	1 594	2 716	14 334	17 050
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47427	265 451	40 326	305 777	233 755	17 887	251 642	285 955	12 897	298 852	213 251	45 316	258 567
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47802	87 668	0	87 668	0	0	0	77 000	0	77 000	10 668	0	10 668
50104	158 851	0	158 851	76 324	0	76 324	50 785	0	50 785	184 390	0	184 390
50106	454 648	0	454 648	49 902	0	49 902	48 169	0	48 169	456 381	0	456 381
50107	1 042 210	0	1 042 210	229 784	0	229 784	345 868	0	345 868	926 126	0	926 126
50110	0	33 379	33 379	0	2 007	2 007	0	2 469	2 469	0	32 917	32 917
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50205	199 068	0	199 068	1 250	0	1 250	0	0	0	200 318	0	200 318
50505	41 113	0	41 113	6 460	0	6 460	0	0	0	47 573	0	47 573
50606	227 297	0	227 297	0	0	0	195 094	0	195 094	32 203	0	32 203
50621	90 930	0	90 930	6 936	0	6 936	7 976	0	7 976	89 890	0	89 890
50706	309 632	0	309 632	0	0	0	300 028	0	300 028	9 604	0	9 604
50721	877	0	877	0	0	0	877	0	877	0	0	0
51401	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
51403	545 265	0	545 265	100 062	0	100 062	486 832	0	486 832	158 495	0	158 495
51407	208 350	0	208 350	180	0	180	0	0	0	208 530	0	208 530
52503	75 052	986	76 038	38 155	49	38 204	25 163	325	25 488	88 044	710	88 754
60102	18 065	0	18 065	0	0	0	0	0	0	18 065	0	18 065
60202	39 370	0	39 370	0	0	0	0	0	0	39 370	0	39 370
60302	8 016	0	8 016	24 272	0	24 272	25 359	0	25 359	6 929	0	6 929
60306	0	0	0	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	0	0	0
60308	295	0	295	8 567	0	8 567	8 799	0	8 799	63	0	63
60310	60	0	60	2 612	0	2 612	2 582	0	2 582	90	0	90
60312	48 201	0	48 201	195 281	0	195 281	35 712	0	35 712	207 770	0	207 770
60314	0	10	10	0	1 094	1 094	0	657	657	0	447	447
60323	3 352	0	3 352	1 934	0	1 934	5 263	0	5 263	23	0	23
60401	636 557	0	636 557	420	0	420	32 288	0	32 288	604 689	0	604 689
60404	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
60409	34 802	0	34 802	0	0	0	34 802	0	34 802	0	0	0
60701	52 211	0	52 211	1 988	0	1 988	420	0	420	53 779	0	53 779
60901	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61002	154	0	154	1	0	1	1	0	1	154	0	154
61008	299	0	299	649	0	649	765	0	765	183	0	183
61009	3 025	0	3 025	623	0	623	666	0	666	2 982	0	2 982
61011	183 863	0	183 863	0	0	0	83 383	0	83 383	100 480	0	100 480
61209	0	0	0	150 762	0	150 762	150 762	0	150 762	0	0	0
61210	0	0	0	1 424 874	0	1 424 874	1 424 874	0	1 424 874	0	0	0
61212	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61213	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
61403	13 659	0	13 659	1 030	0	1 030	1 491	0	1 491	13 198	0	13 198
70606	4 444 027	0	4 444 027	661 962	0	661 962	3 065	0	3 065	5 102 924	0	5 102 924
70607	7 658	0	7 658	21 625	0	21 625	11 589	0	11 589	17 694	0	17 694
70608	2 324 567	0	2 324 567	458 345	0	458 345	0	0	0	2 782 912	0	2 782 912
70609	18 956	0	18 956	2 762	0	2 762	0	0	0	21 718	0	21 718
70611	37 861	0	37 861	107 755	0	107 755	0	0	0	145 616	0	145 616
Итого по активу (баланс)	38 451 022	2 900 287	41 351 309	110 647 305	16 535 014	127 182 319	111 221 857	15 332 319	126 554 176	37 876 470	4 102 982	41 979 452
Пассив
10207	883 487	0	883 487	0	0	0	0	0	0	883 487	0	883 487
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	929 199	0	929 199	0	0	0	0	0	0	929 199	0	929 199
10701	75 152	0	75 152	0	0	0	0	0	0	75 152	0	75 152
10801	967 461	0	967 461	0	0	0	0	0	0	967 461	0	967 461
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60405	4 854	0	4 854	4 068	0	4 068	0	0	0	786	0	786
60601	212 993	0	212 993	910	0	910	3 702	0	3 702	215 785	0	215 785
60603	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60903	186	0	186	0	0	0	5	0	5	191	0	191
61012	17 969	0	17 969	8 339	0	8 339	0	0	0	9 630	0	9 630
61301	15	0	15	14	0	14	71	0	71	72	0	72
61304	43 082	0	43 082	3 558	0	3 558	1 171	0	1 171	40 695	0	40 695
70601	5 033 964	0	5 033 964	325	0	325	703 132	0	703 132	5 736 771	0	5 736 771
70602	45 051	0	45 051	11 925	0	11 925	18 738	0	18 738	51 864	0	51 864
70603	2 221 340	0	2 221 340	0	0	0	456 291	0	456 291	2 677 631	0	2 677 631
70604	18 966	0	18 966	0	0	0	2 769	0	2 769	21 735	0	21 735
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	37 472 302	3 879 007	41 351 309	105 823 175	9 907 487	115 730 662	106 417 844	9 940 961	116 358 805	38 066 971	3 912 481	41 979 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
90901	41 388	0	41 388	60 510	0	60 510	53 865	0	53 865	48 033	0	48 033
90902	1 358 130	6	1 358 136	78 921	0	78 921	116 196	0	116 196	1 320 855	6	1 320 861
90907	58 980	0	58 980	13 477	0	13 477	15 973	0	15 973	56 484	0	56 484
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	65	0	65	17	0	17	16	0	16	66	0	66
91203	32	0	32	17	0	17	21	0	21	28	0	28
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	2 417	2 417	0	2 785	2 785	0	2 621	2 621	0	2 581	2 581
91411	49 398	0	49 398	0	0	0	49 398	0	49 398	0	0	0
91414	32 620 142	5 072 853	37 692 995	1 428 584	1 363 985	2 792 569	1 933 862	410 011	2 343 873	32 114 864	6 026 827	38 141 691
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	42 846	0	42 846	0	142 490	142 490	30 000	4 632	34 632	12 846	137 858	150 704
91501	4 125	0	4 125	0	0	0	0	0	0	4 125	0	4 125
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	267 907	132 453	400 360	28 066	16 916	44 982	23 918	16 499	40 417	272 055	132 870	404 925
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	40 014	14 208	54 222	0	779	779	0	1 053	1 053	40 014	13 934	53 948
91801	13 696	0	13 696	0	0	0	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	223 456	6 524	229 980	0	358	358	0	483	483	223 456	6 399	229 855
91803	2 348	502	2 850	0	25	25	0	37	37	2 348	490	2 838
99998	37 593 852	0	37 593 852	8 517 364	0	8 517 364	8 237 284	0	8 237 284	37 873 932	0	37 873 932
Итого по активу (баланс)	72 921 742	5 228 966	78 150 708	10 126 956	1 527 338	11 654 294	10 460 533	435 336	10 895 869	72 588 165	6 320 968	78 909 133
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	106	0	106	0	0	0	1	0	1	107	0	107
91311	2 821 971	0	2 821 971	402 899	0	402 899	414 272	0	414 272	2 833 344	0	2 833 344
91312	28 323 240	1 274 869	29 598 109	524 598	88 672	613 270	1 692 313	38 677	1 730 990	29 490 955	1 224 874	30 715 829
91315	3 426 370	34 220	3 460 590	598 294	43 993	642 287	395 161	16 919	412 080	3 223 237	7 146	3 230 383
91316	594 622	0	594 622	1 364 472	39 490	1 403 962	874 977	39 491	914 468	105 127	1	105 128
91317	624 056	23 173	647 229	4 769 523	404 751	5 174 274	4 628 461	409 682	5 038 143	482 994	28 104	511 098
91507	465 289	0	465 289	592	0	592	7 410	0	7 410	472 107	0	472 107
91508	5 936	0	5 936	0	0	0	0	0	0	5 936	0	5 936
99999	40 556 856	0	40 556 856	2 624 952	0	2 624 952	3 103 297	0	3 103 297	41 035 201	0	41 035 201
Итого по пассиву (баланс)	76 818 446	1 332 262	78 150 708	10 285 330	576 906	10 862 236	11 115 892	504 769	11 620 661	77 649 008	1 260 125	78 909 133
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 589	1 203 662	1 205 251	111 228	3 077 885	3 189 113	108 574	4 275 192	4 383 766	4 243	6 355	10 598
93101	0	0	0	0	337	337	0	337	337	0	0	0
93801	7 041	0	7 041	27 862	0	27 862	34 893	0	34 893	10	0	10
93802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 630	1 203 662	1 212 292	139 094	3 078 222	3 217 316	143 471	4 275 529	4 419 000	4 253	6 355	10 608
Пассив
96001	1 209 067	1 575	1 210 642	4 248 495	109 354	4 357 849	3 045 782	112 033	3 157 815	6 354	4 254	10 608
96101	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
96801	1 650	0	1 650	34 915	0	34 915	33 265	0	33 265	0	0	0
96802	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 210 717	1 575	1 212 292	4 283 414	109 406	4 392 820	3 079 051	112 085	3 191 136	6 354	4 254	10 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	345,0000	0	0	66,0000	0	0	96,0000	0	0	315,0000
98010	0	0	626 777 814,0000	0	0	1 627 322,0000	0	0	11 924 963,0000	0	0	616 480 173,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	626 778 159,0000	0	0	1 627 388,0000	0	0	11 925 059,0000	0	0	616 480 488,0000
Пассив
98040	0	0	613 122 138,0000	0	0	97 496,0000	0	0	1 376 516,0000	0	0	614 401 158,0000
98050	0	0	13 236 794,0000	0	0	12 594 201,0000	0	0	1 022 007,0000	0	0	1 664 600,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 000 200,0000	0	0	1 000 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	419 227,0000	0	0	228 056,0000	0	0	223 559,0000	0	0	414 730,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	626 778 159,0000	0	0	13 919 953,0000	0	0	3 622 282,0000	0	0	616 480 488,0000

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