Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 432	0	30 432	278	0	278	795	0	795	29 915	0	29 915
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20207	22 548	4 785	27 333	483 691	20 573	504 264	463 152	22 688	485 840	43 087	2 670	45 757
20208	55 914	0	55 914	152 363	0	152 363	159 899	0	159 899	48 378	0	48 378
20209	2 155	1 212	3 367	2 723 048	149 361	2 872 409	2 705 870	144 733	2 850 603	19 333	5 840	25 173
30102	997 083	0	997 083	60 367 045	0	60 367 045	61 065 388	0	61 065 388	298 740	0	298 740
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61009	1 733	0	1 733	918	0	918	640	0	640	2 011	0	2 011
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70607	24 394	0	24 394	1 106	0	1 106	3 798	0	3 798	21 702	0	21 702
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70609	26 734	0	26 734	5 082	0	5 082	0	0	0	31 816	0	31 816
70611	52 092	0	52 092	29 239	0	29 239	0	0	0	81 331	0	81 331
Пассив
10207	294 496	0	294 496	0	0	0	0	0	0	294 496	0	294 496
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60601	207 689	0	207 689	2 729	0	2 729	3 031	0	3 031	207 991	0	207 991
60903	314	0	314	0	0	0	9	0	9	323	0	323
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	6 554	0	6 554	1 491	0	1 491	518	0	518	5 581	0	5 581
70601	7 644 984	0	7 644 984	2 132	0	2 132	584 148	0	584 148	8 227 000	0	8 227 000
70602	46 660	0	46 660	4 844	0	4 844	12 357	0	12 357	54 173	0	54 173
70603	2 633 980	0	2 633 980	0	0	0	512 287	0	512 287	3 146 267	0	3 146 267
70604	26 843	0	26 843	0	0	0	5 079	0	5 079	31 922	0	31 922
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	708 390	0	708 390	0	0	0	300 000	0	300 000	408 390	0	408 390
90901	57 082	0	57 082	29 418	0	29 418	34 983	0	34 983	51 517	0	51 517
90902	1 209 274	6	1 209 280	40 557	0	40 557	74 677	0	74 677	1 175 154	6	1 175 160
90907	8 000	0	8 000	41 220	0	41 220	17 652	0	17 652	31 568	0	31 568
90909	0	0	0	0	6 943	6 943	0	6 943	6 943	0	0	0
91104	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
91202	69	0	69	4	0	4	4	0	4	69	0	69
91203	29	0	29	5	0	5	3	0	3	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	11 733	11 733	0	2 791	2 791	0	5 345	5 345	0	9 179	9 179
91414	22 856 260	3 019 333	25 875 593	1 452 619	342 409	1 795 028	707 975	345 941	1 053 916	23 600 904	3 015 801	26 616 705
91418	63 846	0	63 846	0	0	0	0	0	0	63 846	0	63 846
91501	23 916	0	23 916	0	0	0	0	0	0	23 916	0	23 916
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	219 556	89 127	308 683	22 978	13 597	36 575	15 202	13 199	28 401	227 332	89 525	316 857
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 960	12 248	34 208	0	602	602	0	1 362	1 362	21 960	11 488	33 448
91801	2 000	0	2 000	11 696	0	11 696	0	0	0	13 696	0	13 696
91802	211 140	4 341	215 481	0	213	213	0	482	482	211 140	4 072	215 212
91803	1 705	0	1 705	1 223	0	1 223	0	0	0	2 928	0	2 928
99998	34 406 582	0	34 406 582	9 102 499	0	9 102 499	9 666 557	0	9 666 557	33 842 524	0	33 842 524
Пассив
91003	0	0	0	331 064	0	331 064	331 064	0	331 064	0	0	0
91004	0	0	0	81 933	0	81 933	81 933	0	81 933	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
91311	2 428 367	0	2 428 367	190 449	0	190 449	198 964	0	198 964	2 436 882	0	2 436 882
91312	25 228 103	1 839 226	27 067 329	968 834	563 507	1 532 341	609 186	627 661	1 236 847	24 868 455	1 903 380	26 771 835
91315	2 563 173	20 780	2 583 953	290 023	13 433	303 456	38 990	10 713	49 703	2 312 140	18 060	2 330 200
91316	157 567	1 679	159 246	732 744	60 802	793 546	661 560	60 704	722 264	86 383	1 581	87 964
91317	1 554 682	0	1 554 682	6 369 849	63 398	6 433 247	6 411 960	69 755	6 481 715	1 596 793	6 357	1 603 150
91507	612 662	0	612 662	522	0	522	0	0	0	612 140	0	612 140
91508	247	0	247	0	0	0	9	0	9	256	0	256
99999	28 582 382	0	28 582 382	1 507 676	0	1 507 676	1 950 182	0	1 950 182	29 024 888	0	29 024 888
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	42 172	42 172	73 497	2 289 985	2 363 482	73 497	1 961 615	2 035 112	0	370 542	370 542
93101	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
93307	0	0	0	0	37 269	37 269	0	37 269	37 269	0	0	0
93308	0	0	0	0	83 121	83 121	0	83 121	83 121	0	0	0
93801	4	0	4	11 579	0	11 579	11 498	0	11 498	85	0	85
93901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пассив
96001	42 172	0	42 172	1 945 792	80 303	2 026 095	2 274 247	80 303	2 354 550	370 627	0	370 627
96502	0	0	0	0	37 269	37 269	0	37 269	37 269	0	0	0
96503	0	0	0	0	83 121	83 121	0	83 121	83 121	0	0	0
96801	4	0	4	11 577	0	11 577	11 573	0	11 573	0	0	0
96901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	278,0000	0	0	29,0000	0	0	38,0000	0	0	269,0000
98010	0	0	692 899 338,0000	0	0	273 141,0000	0	0	403 385,0000	0	0	692 769 094,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	690 989 649,0000	0	0	47 866,0000	0	0	1 208,0000	0	0	690 942 991,0000
98050	0	0	1 724 711,0000	0	0	118 606,0000	0	0	120 012,0000	0	0	1 726 117,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 085,0000	0	0	3 085,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	185 256,0000	0	0	85 030,0000	0	0	29,0000	0	0	100 255,0000

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