Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 935	0	25 935	4 497	0	4 497	0	0	0	30 432	0	30 432
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20207	14 127	4 117	18 244	506 257	33 743	540 000	497 836	33 075	530 911	22 548	4 785	27 333
20208	53 663	0	53 663	185 268	0	185 268	183 017	0	183 017	55 914	0	55 914
20209	10 768	3 049	13 817	2 602 521	119 655	2 722 176	2 611 134	121 492	2 732 626	2 155	1 212	3 367
30102	307 225	0	307 225	61 052 915	0	61 052 915	60 363 057	0	60 363 057	997 083	0	997 083
30110	41 797	22 491	64 288	3 505 832	80 922	3 586 754	3 412 640	52 660	3 465 300	134 989	50 753	185 742
30114	0	268 968	268 968	0	5 524 057	5 524 057	0	4 736 243	4 736 243	0	1 056 782	1 056 782
30118	0	15 857	15 857	0	4 016	4 016	0	4 344	4 344	0	15 529	15 529
30202	226 409	0	226 409	3 917	0	3 917	0	0	0	230 326	0	230 326
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60701	55 255	0	55 255	6 060	0	6 060	5 414	0	5 414	55 901	0	55 901
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61002	154	0	154	13	0	13	13	0	13	154	0	154
61008	141	0	141	467	0	467	475	0	475	133	0	133
61009	1 759	0	1 759	373	0	373	399	0	399	1 733	0	1 733
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Пассив
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60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61301	16	0	16	16	0	16	3	0	3	3	0	3
61304	7 732	0	7 732	1 459	0	1 459	281	0	281	6 554	0	6 554
70601	6 731 608	0	6 731 608	165	0	165	913 541	0	913 541	7 644 984	0	7 644 984
70602	45 057	0	45 057	706	0	706	2 309	0	2 309	46 660	0	46 660
70603	2 108 225	0	2 108 225	0	0	0	525 755	0	525 755	2 633 980	0	2 633 980
70604	18 791	0	18 791	0	0	0	8 052	0	8 052	26 843	0	26 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	708 390	0	708 390	0	0	0	0	0	0	708 390	0	708 390
90901	109 572	0	109 572	23 519	0	23 519	76 009	0	76 009	57 082	0	57 082
90902	1 224 828	6	1 224 834	57 998	0	57 998	73 552	0	73 552	1 209 274	6	1 209 280
90907	0	0	0	17 344	0	17 344	9 344	0	9 344	8 000	0	8 000
91104	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	4	4
91202	75	0	75	55	0	55	61	0	61	69	0	69
91203	24	0	24	12	0	12	7	0	7	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	10 622	10 622	0	1 479	1 479	0	368	368	0	11 733	11 733
91414	22 968 215	2 776 559	25 744 774	1 504 327	395 308	1 899 635	1 616 282	152 534	1 768 816	22 856 260	3 019 333	25 875 593
91418	71 846	0	71 846	0	0	0	8 000	0	8 000	63 846	0	63 846
91501	23 916	0	23 916	0	0	0	0	0	0	23 916	0	23 916
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	210 281	75 683	285 964	29 873	27 628	57 501	20 598	14 184	34 782	219 556	89 127	308 683
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 960	11 093	33 053	0	1 544	1 544	0	389	389	21 960	12 248	34 208
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	211 140	3 930	215 070	0	547	547	0	136	136	211 140	4 341	215 481
91803	1 693	0	1 693	12	0	12	0	0	0	1 705	0	1 705
99998	34 785 907	0	34 785 907	8 716 106	0	8 716 106	9 095 431	0	9 095 431	34 406 582	0	34 406 582
Пассив
91003	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
91004	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91211	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
91311	2 437 735	0	2 437 735	291 886	0	291 886	282 518	0	282 518	2 428 367	0	2 428 367
91312	24 986 784	1 751 565	26 738 349	1 079 883	96 560	1 176 443	1 321 202	184 221	1 505 423	25 228 103	1 839 226	27 067 329
91315	2 622 437	17 941	2 640 378	104 735	715	105 450	45 471	3 554	49 025	2 563 173	20 780	2 583 953
91316	176 576	6 479	183 055	735 062	5 395	740 457	716 053	595	716 648	157 567	1 679	159 246
91317	2 166 585	7 705	2 174 290	6 707 587	67 808	6 775 395	6 095 684	60 103	6 155 787	1 554 682	0	1 554 682
91507	611 750	0	611 750	36	0	36	948	0	948	612 662	0	612 662
91508	255	0	255	8	0	8	0	0	0	247	0	247
99999	28 494 199	0	28 494 199	1 940 101	0	1 940 101	2 028 284	0	2 028 284	28 582 382	0	28 582 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	210 872	210 872	32 705	798 875	831 580	32 705	967 575	1 000 280	0	42 172	42 172
93101	0	0	0	0	352	352	0	352	352	0	0	0
93307	0	0	0	0	30 109	30 109	0	30 109	30 109	0	0	0
93308	0	0	0	0	54 069	54 069	0	54 069	54 069	0	0	0
93801	17	0	17	6 550	0	6 550	6 563	0	6 563	4	0	4
93901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	210 889	0	210 889	962 039	32 331	994 370	793 322	32 331	825 653	42 172	0	42 172
96101	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
96502	0	0	0	0	30 109	30 109	0	30 109	30 109	0	0	0
96503	0	0	0	0	54 069	54 069	0	54 069	54 069	0	0	0
96801	0	0	0	6 552	0	6 552	6 556	0	6 556	4	0	4
96901	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	292,0000	0	0	28,0000	0	0	42,0000	0	0	278,0000
98010	0	0	692 592 909,0000	0	0	845 888,0000	0	0	539 459,0000	0	0	692 899 338,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	54,0000	0	0	54,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	689 759 123,0000	0	0	10 157,0000	0	0	1 240 683,0000	0	0	690 989 649,0000
98050	0	0	976 811,0000	0	0	128 869,0000	0	0	876 769,0000	0	0	1 724 711,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 150,0000	0	0	26 150,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 857 267,0000	0	0	1 752 039,0000	0	0	80 028,0000	0	0	185 256,0000

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