Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк "МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2956

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	29 184	0	29 184	98	0	98	3 644	0	3 644	25 638	0	25 638
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20207	31 332	4 999	36 331	1 245 602	412 797	1 658 399	1 253 082	413 225	1 666 307	23 852	4 571	28 423
20208	49 534	0	49 534	155 446	0	155 446	142 178	0	142 178	62 802	0	62 802
20209	19 089	1 067	20 156	2 175 059	103 893	2 278 952	2 184 999	104 375	2 289 374	9 149	585	9 734
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61009	1 073	0	1 073	248	0	248	244	0	244	1 077	0	1 077
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70607	19 281	0	19 281	1 948	0	1 948	1 381	0	1 381	19 848	0	19 848
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70609	7 896	0	7 896	2 626	0	2 626	0	0	0	10 522	0	10 522
70611	39 589	0	39 589	5 374	0	5 374	3 540	0	3 540	41 423	0	41 423
Пассив
10207	294 496	0	294 496	0	0	0	0	0	0	294 496	0	294 496
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60405	809	0	809	16	0	16	0	0	0	793	0	793
60601	200 338	0	200 338	135	0	135	3 028	0	3 028	203 231	0	203 231
60903	299	0	299	0	0	0	5	0	5	304	0	304
61301	1	0	1	25	386	411	120	386	506	96	0	96
61304	5 044	0	5 044	852	0	852	4 750	0	4 750	8 942	0	8 942
70601	4 696 438	0	4 696 438	5 053	0	5 053	1 271 006	0	1 271 006	5 962 391	0	5 962 391
70602	49 046	0	49 046	6 978	0	6 978	5 659	0	5 659	47 727	0	47 727
70603	1 395 803	0	1 395 803	0	0	0	253 447	0	253 447	1 649 250	0	1 649 250
70604	7 930	0	7 930	0	0	0	2 638	0	2 638	10 568	0	10 568
70801	87 303	0	87 303	87 303	0	87 303	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90802	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
90803	708 390	0	708 390	0	0	0	0	0	0	708 390	0	708 390
90901	216 088	0	216 088	20 547	0	20 547	134 890	0	134 890	101 745	0	101 745
90902	1 762 150	5	1 762 155	177 811	0	177 811	772 628	0	772 628	1 167 333	5	1 167 338
90907	3 218	0	3 218	2 090	0	2 090	1 318	0	1 318	3 990	0	3 990
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91203	28	0	28	11	0	11	10	0	10	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	9 601	9 601	0	2 439	2 439	0	6 359	6 359	0	5 681	5 681
91414	20 813 349	1 786 491	22 599 840	3 035 332	1 039 915	4 075 247	1 773 124	162 999	1 936 123	22 075 557	2 663 407	24 738 964
91418	80 704	0	80 704	0	0	0	4 858	0	4 858	75 846	0	75 846
91501	23 916	0	23 916	0	0	0	0	0	0	23 916	0	23 916
91502	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
91604	192 893	63 931	256 824	20 273	6 870	27 143	11 127	3 280	14 407	202 039	67 521	269 560
91703	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
91704	21 626	10 797	32 423	0	406	406	0	560	560	21 626	10 643	32 269
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	206 132	3 823	209 955	0	144	144	0	198	198	206 132	3 769	209 901
91803	2 093	0	2 093	0	0	0	400	0	400	1 693	0	1 693
99998	31 197 887	0	31 197 887	11 674 790	0	11 674 790	9 600 670	0	9 600 670	33 272 007	0	33 272 007
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
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91312	22 426 760	1 559 512	23 986 272	755 321	68 980	824 301	1 985 858	34 265	2 020 123	23 657 297	1 524 797	25 182 094
91315	2 692 489	15 280	2 707 769	74 961	660	75 621	149 060	331	149 391	2 766 588	14 951	2 781 539
91316	364 493	1 486	365 979	1 434 289	452 686	1 886 975	1 426 725	459 045	1 885 770	356 929	7 845	364 774
91317	1 044 580	0	1 044 580	5 700 892	87 752	5 788 644	6 843 987	173 559	7 017 546	2 187 675	85 807	2 273 482
91507	341 342	0	341 342	0	0	0	0	0	0	341 342	0	341 342
91508	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
99999	25 969 637	0	25 969 637	2 754 751	0	2 754 751	4 188 831	0	4 188 831	27 403 717	0	27 403 717
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 010 893	1 010 893	134 696	3 488 086	3 622 782	132 637	4 494 841	4 627 478	2 059	4 138	6 197
93101	0	0	0	0	575	575	0	575	575	0	0	0
93303	0	0	0	100 715	0	100 715	0	0	0	100 715	0	100 715
93304	0	0	0	100 715	0	100 715	100 715	0	100 715	0	0	0
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93901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
94001	0	0	0	671	0	671	9	0	9	662	0	662
Пассив
96001	1 010 973	0	1 010 973	4 482 874	132 649	4 615 523	3 476 041	134 705	3 610 746	4 140	2 056	6 196
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96502	0	0	0	0	143 590	143 590	0	143 590	143 590	0	0	0
96503	0	0	0	10	131 435	131 445	101 387	131 435	232 822	101 377	0	101 377
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96801	0	0	0	11 062	0	11 062	11 063	0	11 063	1	0	1
96901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	300,0000	0	0	58,0000	0	0	89,0000	0	0	269,0000
98010	0	0	697 489 982,0000	0	0	354 348,0000	0	0	4 842 762,0000	0	0	693 001 568,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	696 115 022,0000	0	0	6 285 548,0000	0	0	85 788,0000	0	0	689 915 262,0000
98050	0	0	836 731,0000	0	0	232 056,0000	0	0	285 394,0000	0	0	890 069,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 557 301,0000	0	0	4 557 301,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	538 529,0000	0	0	78,0000	0	0	1 658 055,0000	0	0	2 196 506,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	18 318,0000	0	0	18 318,0000	0	0	0,0000

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