Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10610	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10901	420 470	0	420 470	0	0	0	0	0	0	420 470	0	420 470
20202	315 831	156 361	472 192	3 393 360	2 814 258	6 207 618	3 394 682	2 738 823	6 133 505	314 509	231 796	546 305
20208	26 735	0	26 735	27 605	0	27 605	31 875	0	31 875	22 465	0	22 465
20209	21 300	1 934	23 234	2 526 604	79 677	2 606 281	2 545 204	75 898	2 621 102	2 700	5 713	8 413
30102	231 638	0	231 638	5 883 528	0	5 883 528	5 909 219	0	5 909 219	205 947	0	205 947
30110	37 310	251 381	288 691	468 194	2 347 266	2 815 460	472 900	2 471 651	2 944 551	32 604	126 996	159 600
30114	0	2 025	2 025	0	85	85	0	79	79	0	2 031	2 031
30202	36 081	0	36 081	0	0	0	571	0	571	35 510	0	35 510
30204	10 504	0	10 504	1 593	0	1 593	0	0	0	12 097	0	12 097
30210	0	0	0	27 658	0	27 658	27 658	0	27 658	0	0	0
30215	1 000	8 347	9 347	0	281	281	0	278	278	1 000	8 350	9 350
30233	574	0	574	167 511	33 153	200 664	167 766	33 153	200 919	319	0	319
30302	3 529 350	3 555 767	7 085 117	3 076 733	2 862 011	5 938 744	3 000 365	2 931 262	5 931 627	3 605 718	3 486 516	7 092 234
30306	4 458 147	53 388	4 511 535	5 691 031	4 190 337	9 881 368	5 290 743	4 116 567	9 407 310	4 858 435	127 158	4 985 593
30413	16	233	249	0	8	8	2	8	10	14	233	247
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	1 010	896	1 906	0	31	31	3	30	33	1 007	897	1 904
32201	23 252	0	23 252	147	0	147	2 024	0	2 024	21 375	0	21 375
45107	69 334	0	69 334	0	0	0	2 776	0	2 776	66 558	0	66 558
45108	40 181	0	40 181	0	0	0	933	0	933	39 248	0	39 248
45201	7 219	0	7 219	7 462	0	7 462	6 465	0	6 465	8 216	0	8 216
45203	8 800	0	8 800	4 165	0	4 165	11 465	0	11 465	1 500	0	1 500
45204	20 664	0	20 664	23 766	0	23 766	18 590	0	18 590	25 840	0	25 840
45205	632 595	0	632 595	116 657	0	116 657	140 844	0	140 844	608 408	0	608 408
45206	785 280	50 206	835 486	73 642	1 694	75 336	39 187	1 675	40 862	819 735	50 225	869 960
45207	626 019	0	626 019	36 164	0	36 164	149 384	0	149 384	512 799	0	512 799
45208	448 360	0	448 360	0	0	0	791	0	791	447 569	0	447 569
45305	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45404	195	0	195	348	0	348	195	0	195	348	0	348
45405	16 155	0	16 155	4 365	0	4 365	19 252	0	19 252	1 268	0	1 268
45406	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
45407	8 796	0	8 796	0	0	0	171	0	171	8 625	0	8 625
45408	7 200	0	7 200	0	0	0	150	0	150	7 050	0	7 050
45505	6 259	0	6 259	6 000	0	6 000	652	0	652	11 607	0	11 607
45506	211 434	11 509	222 943	4 926	385	5 311	11 611	898	12 509	204 749	10 996	215 745
45507	2 714 281	46 277	2 760 558	223 480	1 561	225 041	107 797	1 599	109 396	2 829 964	46 239	2 876 203
45509	123	0	123	277	0	277	148	0	148	252	0	252
45812	226 267	0	226 267	70 466	0	70 466	79 858	0	79 858	216 875	0	216 875
45813	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45815	139 816	0	139 816	6 755	0	6 755	15 101	0	15 101	131 470	0	131 470
45912	1 385	0	1 385	2 035	0	2 035	2 033	0	2 033	1 387	0	1 387
45915	8 308	0	8 308	6 098	0	6 098	5 666	0	5 666	8 740	0	8 740
47404	731	640 168	640 899	54 776 602	69 125 376	123 901 978	54 776 957	69 221 645	123 998 602	376	543 899	544 275
47408	0	0	0	55 385 879	55 290 723	110 676 602	55 385 879	55 290 723	110 676 602	0	0	0
47421	0	0	0	13 212	0	13 212	13 212	0	13 212	0	0	0
47423	175 095	999	176 094	60 083	1 680 568	1 740 651	60 032	1 680 568	1 740 600	175 146	999	176 145
47427	50 735	417	51 152	81 109	435	81 544	84 738	421	85 159	47 106	431	47 537
47801	3 147	0	3 147	0	0	0	13	0	13	3 134	0	3 134
50104	4 787	0	4 787	30	0	30	4	0	4	4 813	0	4 813
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51403	0	0	0	4 981	0	4 981	0	0	0	4 981	0	4 981
52503	338	0	338	1 012	0	1 012	1 209	0	1 209	141	0	141
60202	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60302	39	0	39	6	0	6	1	0	1	44	0	44
60306	526	0	526	188	0	188	30	0	30	684	0	684
60308	953	0	953	1 194	0	1 194	1 271	0	1 271	876	0	876
60310	152	0	152	1 415	0	1 415	1 483	0	1 483	84	0	84
60312	12 701	0	12 701	9 496	0	9 496	9 011	0	9 011	13 186	0	13 186
60314	0	177	177	0	0	0	0	0	0	0	177	177
60323	23 810	0	23 810	39	0	39	122	0	122	23 727	0	23 727
60336	153	0	153	54	0	54	1	0	1	206	0	206
60401	169 033	0	169 033	0	0	0	0	0	0	169 033	0	169 033
60404	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
60901	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	97	0	97	392	0	392	394	0	394	95	0	95
61009	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61214	0	0	0	100 877	0	100 877	100 877	0	100 877	0	0	0
61403	2 314	0	2 314	13	0	13	490	0	490	1 837	0	1 837
62001	211 583	0	211 583	0	0	0	0	0	0	211 583	0	211 583
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	3 851 261	0	3 851 261	555 817	0	555 817	6 642	0	6 642	4 400 436	0	4 400 436
70607	6	0	6	6	0	6	0	0	0	12	0	12
70608	4 413 832	0	4 413 832	451 320	0	451 320	0	0	0	4 865 152	0	4 865 152
70611	749	0	749	4	0	4	0	0	0	753	0	753
70614	10 398	0	10 398	0	0	0	0	0	0	10 398	0	10 398
70616	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	24 051 841	4 780 085	28 831 926	133 295 061	138 427 849	271 722 910	131 899 459	138 565 278	270 464 737	25 447 443	4 642 656	30 090 099
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10701	5 322	0	5 322	0	0	0	0	0	0	5 322	0	5 322
10801	67 428	0	67 428	0	0	0	0	0	0	67 428	0	67 428
30126	2 031	0	2 031	2 308	0	2 308	2 443	0	2 443	2 166	0	2 166
30232	1 449	5 125	6 574	211 642	270 561	482 203	210 375	266 816	477 191	182	1 380	1 562
30301	3 529 350	3 555 767	7 085 117	3 000 365	2 931 262	5 931 627	3 076 733	2 862 011	5 938 744	3 605 718	3 486 516	7 092 234
30305	4 458 147	53 388	4 511 535	5 290 743	4 116 567	9 407 310	5 691 031	4 190 337	9 881 368	4 858 435	127 158	4 985 593
407	593 218	172 002	765 220	4 880 102	397 744	5 277 846	4 732 978	280 200	5 013 178	446 094	54 458	500 552
408.1	40 014	4	40 018	211 031	3 764	214 795	209 450	3 764	213 214	38 433	4	38 437
40807	48 445	305 926	354 371	171 886	183 471	355 357	170 400	159 347	329 747	46 959	281 802	328 761
40817	339 011	27 240	366 251	576 162	102 185	678 347	615 830	96 117	711 947	378 679	21 172	399 851
40820	1 696	0	1 696	1 223	778	2 001	1 042	1 406	2 448	1 515	628	2 143
40821	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40901	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	17 601	304	17 905	17 601	304	17 905	0	0	0
40909	0	0	0	20 797	16 003	36 800	20 797	16 003	36 800	0	0	0
40910	0	0	0	7 408	6 205	13 613	7 408	6 205	13 613	0	0	0
40911	9	0	9	23 431	653	24 084	23 422	653	24 075	0	0	0
40912	0	0	0	31 370	77 502	108 872	31 370	77 502	108 872	0	0	0
40913	0	0	0	68 428	181 721	250 149	68 428	181 721	250 149	0	0	0
42301	192	3	195	0	0	0	0	0	0	192	3	195
42304	17 070	0	17 070	3 421	0	3 421	268	0	268	13 917	0	13 917
42305	116 793	0	116 793	24 633	0	24 633	14 074	0	14 074	106 234	0	106 234
42306	3 454 595	18 081	3 472 676	57 428	15 145	72 573	121 015	352	121 367	3 518 182	3 288	3 521 470
42309	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
42311	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
42312	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42313	88	0	88	4	0	4	11	0	11	95	0	95
42314	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
42315	95	0	95	4	0	4	0	0	0	91	0	91
42605	914	0	914	0	0	0	6	0	6	920	0	920
42606	3 994	0	3 994	904	0	904	4	0	4	3 094	0	3 094
43805	866	0	866	0	0	0	0	0	0	866	0	866
43806	68 050	56 085	124 135	0	1 872	1 872	0	1 893	1 893	68 050	56 106	124 156
43807	812 035	300 518	1 112 553	0	10 028	10 028	0	10 143	10 143	812 035	300 633	1 112 668
44006	15 000	72 738	87 738	0	3 817	3 817	0	41 681	41 681	15 000	110 602	125 602
45115	22 998	0	22 998	779	0	779	0	0	0	22 219	0	22 219
45215	153 505	0	153 505	19 965	0	19 965	17 485	0	17 485	151 025	0	151 025
45315	1 500	0	1 500	250	0	250	0	0	0	1 250	0	1 250
45415	284	0	284	246	0	246	112	0	112	150	0	150
45515	187 842	0	187 842	12 231	0	12 231	21 301	0	21 301	196 912	0	196 912
45818	349 106	0	349 106	26 552	0	26 552	16 343	0	16 343	338 897	0	338 897
45918	7 126	0	7 126	588	0	588	962	0	962	7 500	0	7 500
47407	0	0	0	55 190 748	55 353 485	110 544 233	55 190 748	55 353 485	110 544 233	0	0	0
47411	40 416	11	40 427	17 010	12	17 022	25 618	2	25 620	49 024	1	49 025
47416	685	0	685	52 652	0	52 652	52 304	0	52 304	337	0	337
47422	2 559	26	2 585	111 800	14	111 814	111 686	14	111 700	2 445	26	2 471
47424	0	0	0	208 255	0	208 255	209 810	0	209 810	1 555	0	1 555
47425	197 536	0	197 536	13 593	0	13 593	14 390	0	14 390	198 333	0	198 333
47426	1 138	2 199	3 337	1 523	74	1 597	1 603	295	1 898	1 218	2 420	3 638
47804	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50120	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52302	5 005	0	5 005	262 359	0	262 359	276 373	0	276 373	19 019	0	19 019
52304	46 165	0	46 165	52 773	0	52 773	43 639	0	43 639	37 031	0	37 031
52305	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
52406	32 632	0	32 632	5 005	0	5 005	7 714	0	7 714	35 341	0	35 341
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	3	0	3	3 737	0	3 737	4 708	0	4 708	974	0	974
60305	12 416	0	12 416	14 379	0	14 379	19 563	0	19 563	17 600	0	17 600
60309	623	0	623	563	0	563	198	0	198	258	0	258
60311	3	0	3	11 563	0	11 563	11 560	0	11 560	0	0	0
60313	0	0	0	0	132	132	0	132	132	0	0	0
60322	156	0	156	531	0	531	679	0	679	304	0	304
60324	30 924	0	30 924	2 324	0	2 324	2 356	0	2 356	30 956	0	30 956
60335	3 388	0	3 388	674	0	674	5 753	0	5 753	8 467	0	8 467
60414	52 475	0	52 475	0	0	0	809	0	809	53 284	0	53 284
60903	6 574	0	6 574	0	0	0	208	0	208	6 782	0	6 782
61501	59 316	0	59 316	59 316	0	59 316	0	0	0	0	0	0
62002	26 494	0	26 494	0	0	0	0	0	0	26 494	0	26 494
62103	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70601	3 801 008	0	3 801 008	46	0	46	547 376	0	547 376	4 348 338	0	4 348 338
70603	4 482 346	0	4 482 346	0	0	0	455 617	0	455 617	4 937 963	0	4 937 963
Итого по пассиву (баланс)	24 262 813	4 569 113	28 831 926	70 672 528	63 673 299	134 345 827	72 053 617	63 550 383	135 604 000	25 643 902	4 446 197	30 090 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	32 580	0	32 580	0	0	0	0	0	0	32 580	0	32 580
90901	958 699	0	958 699	345 854	0	345 854	120 578	0	120 578	1 183 975	0	1 183 975
90902	1 130 247	0	1 130 247	80 683	0	80 683	181 509	0	181 509	1 029 421	0	1 029 421
90907	1 960	0	1 960	0	0	0	1 960	0	1 960	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	7 118 128	0	7 118 128	222 686	0	222 686	853 744	0	853 744	6 487 070	0	6 487 070
91418	3 146	0	3 146	0	0	0	13	0	13	3 133	0	3 133
91502	32 498	0	32 498	0	0	0	0	0	0	32 498	0	32 498
91604	98 948	1 686	100 634	10 893	334	11 227	7 137	160	7 297	102 704	1 860	104 564
91704	27 799	0	27 799	0	0	0	31	0	31	27 768	0	27 768
91802	139 483	0	139 483	0	0	0	140	0	140	139 343	0	139 343
91803	8 596	0	8 596	0	0	0	0	0	0	8 596	0	8 596
99998	5 193 233	0	5 193 233	525 106	0	525 106	675 754	0	675 754	5 042 585	0	5 042 585
Итого по активу (баланс)	14 745 330	1 686	14 747 016	1 185 222	334	1 185 556	1 840 866	160	1 841 026	14 089 686	1 860	14 091 546
Пассив
91004	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91311	91 299	0	91 299	0	0	0	1 960	0	1 960	93 259	0	93 259
91312	3 879 752	429 341	4 309 093	266 385	15 716	282 101	162 447	53 717	216 164	3 775 814	467 342	4 243 156
91315	310 338	0	310 338	4 907	0	4 907	0	0	0	305 431	0	305 431
91316	17 905	0	17 905	48 099	0	48 099	47 018	0	47 018	16 824	0	16 824
91317	192 703	0	192 703	299 352	0	299 352	258 897	0	258 897	152 248	0	152 248
91319	170 032	0	170 032	42 000	0	42 000	1 728	0	1 728	129 760	0	129 760
91507	101 808	0	101 808	0	0	0	0	0	0	101 808	0	101 808
91508	55	0	55	0	0	0	44	0	44	99	0	99
99999	9 553 783	0	9 553 783	1 165 272	0	1 165 272	660 450	0	660 450	9 048 961	0	9 048 961
Итого по пассиву (баланс)	14 317 675	429 341	14 747 016	1 827 037	15 716	1 842 753	1 133 566	53 717	1 187 283	13 624 204	467 342	14 091 546
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 068	2 870 890	2 871 958	228 590	59 830 228	60 058 818	229 512	59 754 818	59 984 330	146	2 946 300	2 946 446
93902	2 723 644	0	2 723 644	55 136 856	0	55 136 856	55 030 680	0	55 030 680	2 829 820	0	2 829 820
99996	5 605 005	0	5 605 005	115 237 295	0	115 237 295	115 088 483	0	115 088 483	5 753 817	0	5 753 817
Итого по активу (баланс)	8 329 717	2 870 890	11 200 607	170 602 741	59 830 228	230 432 969	170 348 675	59 754 818	230 103 493	8 583 783	2 946 300	11 530 083
Пассив
96901	2 589 756	293 035	2 882 791	52 424 556	7 451 608	59 876 164	52 537 490	7 378 326	59 915 816	2 702 690	219 753	2 922 443
96902	0	2 722 214	2 722 214	0	55 212 319	55 212 319	0	55 321 479	55 321 479	0	2 831 374	2 831 374
99997	5 595 602	0	5 595 602	115 015 010	0	115 015 010	115 195 674	0	115 195 674	5 776 266	0	5 776 266
Итого по пассиву (баланс)	8 185 358	3 015 249	11 200 607	167 439 566	62 663 927	230 103 493	167 733 164	62 699 805	230 432 969	8 478 956	3 051 127	11 530 083

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?