Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	166 289	185 922	352 211	1 495 651	381 758	1 877 409	1 473 597	406 792	1 880 389	188 343	160 888	349 231
20208	10 701	0	10 701	15 375	0	15 375	9 659	0	9 659	16 417	0	16 417
20209	30 705	0	30 705	776 572	31 041	807 613	786 956	31 041	817 997	20 321	0	20 321
30102	199 635	0	199 635	7 119 022	0	7 119 022	7 169 186	0	7 169 186	149 471	0	149 471
30110	22 602	44 417	67 019	189 107	854 959	1 044 066	185 190	827 651	1 012 841	26 519	71 725	98 244
30114	0	17 344	17 344	0	39 612	39 612	0	40 566	40 566	0	16 390	16 390
30202	21 810	0	21 810	0	0	0	567	0	567	21 243	0	21 243
30204	12 547	0	12 547	0	0	0	252	0	252	12 295	0	12 295
30215	1 000	8 546	9 546	0	692	692	0	321	321	1 000	8 917	9 917
30221	0	0	0	0	358	358	0	358	358	0	0	0
30233	213	41	254	71 792	13 038	84 830	71 852	12 961	84 813	153	118	271
30302	1 236 817	3 076 791	4 313 608	955 506	1 292 019	2 247 525	466 926	1 139 994	1 606 920	1 725 397	3 228 816	4 954 213
30306	1 156 244	0	1 156 244	4 017 191	525 208	4 542 399	3 771 557	523 793	4 295 350	1 401 878	1 415	1 403 293
30413	1 870	3 572	5 442	0	289	289	1 850	134	1 984	20	3 727	3 747
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	20 123	21 243	41 366	77 650	1 059	78 709	91 127	13 546	104 673	6 646	8 756	15 402
32201	0	2 573	2 573	0	208	208	0	97	97	0	2 684	2 684
45106	1 139	0	1 139	0	0	0	108	0	108	1 031	0	1 031
45107	6 452	0	6 452	0	0	0	215	0	215	6 237	0	6 237
45108	1 163	0	1 163	0	0	0	45	0	45	1 118	0	1 118
45201	20 059	0	20 059	47 622	0	47 622	50 152	0	50 152	17 529	0	17 529
45203	4 660	0	4 660	0	0	0	4 660	0	4 660	0	0	0
45204	338 229	0	338 229	98 372	0	98 372	126 582	0	126 582	310 019	0	310 019
45205	560 439	9 767	570 206	147 019	791	147 810	88 519	366	88 885	618 939	10 192	629 131
45206	258 835	0	258 835	485 662	0	485 662	38 394	0	38 394	706 103	0	706 103
45207	309 351	0	309 351	159 427	0	159 427	11 824	0	11 824	456 954	0	456 954
45208	679 041	0	679 041	10 400	0	10 400	2 915	0	2 915	686 526	0	686 526
45401	4 825	0	4 825	6 666	0	6 666	8 566	0	8 566	2 925	0	2 925
45405	3 200	0	3 200	2 400	0	2 400	2 399	0	2 399	3 201	0	3 201
45407	7 810	0	7 810	0	0	0	305	0	305	7 505	0	7 505
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 219	0	1 219	110	0	110	221	0	221	1 108	0	1 108
45506	150 452	1 714	152 166	9 588	135	9 723	11 003	134	11 137	149 037	1 715	150 752
45507	447 504	44 911	492 415	26 301	4 382	30 683	13 890	1 755	15 645	459 915	47 538	507 453
45509	280	0	280	527	0	527	458	0	458	349	0	349
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	257 649	0	257 649	3 500	0	3 500	750	0	750	260 399	0	260 399
45814	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
45815	96 250	488	96 738	2 407	77	2 484	1 391	565	1 956	97 266	0	97 266
45912	3 468	0	3 468	29	0	29	29	0	29	3 468	0	3 468
45915	5 061	37	5 098	1 029	1	1 030	884	38	922	5 206	0	5 206
47404	1 011	2 482 367	2 483 378	20 301 147	19 923 272	40 224 419	20 301 486	20 711 731	41 013 217	672	1 693 908	1 694 580
47408	0	0	0	540 419	7 806	548 225	540 419	7 806	548 225	0	0	0
47423	4 590	1 022	5 612	3 190	7 698	10 888	3 189	7 653	10 842	4 591	1 067	5 658
47427	33 025	162	33 187	47 920	98	48 018	38 691	176	38 867	42 254	84	42 338
47801	117 440	0	117 440	0	0	0	366	0	366	117 074	0	117 074
50106	150 524	0	150 524	69 989	0	69 989	1 605	0	1 605	218 908	0	218 908
50107	0	0	0	23 246	0	23 246	2	0	2	23 244	0	23 244
50121	401	0	401	248	0	248	148	0	148	501	0	501
50205	0	12 825	12 825	0	1 093	1 093	0	482	482	0	13 436	13 436
50207	21 926	0	21 926	196	0	196	1 078	0	1 078	21 044	0	21 044
50211	0	196 587	196 587	0	30 352	30 352	0	7 692	7 692	0	219 247	219 247
50221	4 465	0	4 465	686	0	686	1 728	0	1 728	3 423	0	3 423
50311	0	161 467	161 467	0	19 807	19 807	0	181 274	181 274	0	0	0
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	75 169	0	75 169	50 128	0	50 128	25 041	0	25 041
51402	80 107	0	80 107	904 281	0	904 281	755 619	0	755 619	228 769	0	228 769
51403	63 646	0	63 646	49 872	0	49 872	15 000	0	15 000	98 518	0	98 518
52503	729	0	729	10 454	0	10 454	1 452	0	1 452	9 731	0	9 731
52601	101 544	0	101 544	0	0	0	62 195	0	62 195	39 349	0	39 349
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60306	315	0	315	250	0	250	9	0	9	556	0	556
60308	1 595	0	1 595	1 878	0	1 878	2 371	0	2 371	1 102	0	1 102
60310	412	0	412	738	0	738	780	0	780	370	0	370
60312	7 315	0	7 315	7 070	0	7 070	5 663	0	5 663	8 722	0	8 722
60314	0	584	584	0	1 584	1 584	0	412	412	0	1 756	1 756
60323	19 727	0	19 727	220	0	220	30	0	30	19 917	0	19 917
60336	259	0	259	307	0	307	8	0	8	558	0	558
60401	170 322	0	170 322	13 652	0	13 652	13 652	0	13 652	170 322	0	170 322
60901	11 147	0	11 147	0	0	0	0	0	0	11 147	0	11 147
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
61008	74	0	74	493	0	493	450	0	450	117	0	117
61009	261	0	261	616	0	616	654	0	654	223	0	223
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	922 865	0	922 865	922 865	0	922 865	0	0	0
61212	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61214	0	0	0	6 856	0	6 856	6 856	0	6 856	0	0	0
61403	3 263	0	3 263	422	0	422	606	0	606	3 079	0	3 079
61702	3 533	0	3 533	0	0	0	0	0	0	3 533	0	3 533
61903	13 652	0	13 652	0	0	0	13 652	0	13 652	0	0	0
61904	14 761	0	14 761	0	0	0	14 761	0	14 761	0	0	0
62001	24 020	0	24 020	25 560	0	25 560	0	0	0	49 580	0	49 580
62102	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70606	2 358 584	0	2 358 584	387 751	0	387 751	188	0	188	2 746 147	0	2 746 147
70607	385	0	385	322	0	322	315	0	315	392	0	392
70608	9 570 341	0	9 570 341	597 696	0	597 696	0	0	0	10 168 037	0	10 168 037
70611	258	0	258	8	0	8	0	0	0	266	0	266
Итого по активу (баланс)	18 852 638	6 272 380	25 125 018	39 712 825	23 137 337	62 850 162	37 148 370	23 917 338	61 065 708	21 417 093	5 492 379	26 909 472
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10603	4 465	0	4 465	1 728	0	1 728	686	0	686	3 423	0	3 423
10609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	4 421	0	4 421	0	0	0	0	0	0	4 421	0	4 421
10801	50 315	0	50 315	0	0	0	0	0	0	50 315	0	50 315
30126	12 424	0	12 424	68 276	0	68 276	62 207	0	62 207	6 355	0	6 355
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	114 097	94 854	208 951	116 174	99 338	215 512	2 077	4 484	6 561
30301	1 236 817	3 076 791	4 313 608	466 926	1 139 994	1 606 920	955 506	1 292 019	2 247 525	1 725 397	3 228 816	4 954 213
30305	1 156 244	0	1 156 244	3 771 557	523 793	4 295 350	4 017 191	525 208	4 542 399	1 401 878	1 415	1 403 293
32211	2 573	0	2 573	97	0	97	208	0	208	2 684	0	2 684
407	954 980	166 001	1 120 981	6 313 762	515 957	6 829 719	6 157 964	527 640	6 685 604	799 182	177 684	976 866
408.1	19 630	46 291	65 921	126 548	19 734	146 282	131 884	3 761	135 645	24 966	30 318	55 284
408.2	66 282	23 067	89 349	1 118 459	91 690	1 210 149	1 110 734	91 896	1 202 630	58 557	23 273	81 830
40901	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	8 101	0	8 101	8 101	0	8 101	0	0	0
40909	0	0	0	10 299	6 709	17 008	10 299	6 709	17 008	0	0	0
40910	0	0	0	2 020	4 772	6 792	2 020	4 772	6 792	0	0	0
40911	32	0	32	19 419	0	19 419	19 397	0	19 397	10	0	10
40912	0	0	0	36 013	58 997	95 010	36 013	58 997	95 010	0	0	0
40913	0	0	0	28 932	39 205	68 137	28 932	39 205	68 137	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	12 690	0	12 690	2 430	0	2 430	13 850	0	13 850	24 110	0	24 110
42105	59 782	31 187	90 969	23 100	1 186	24 286	8 600	2 549	11 149	45 282	32 550	77 832
42106	194 900	141 366	336 266	70 300	5 309	75 609	0	11 455	11 455	124 600	147 512	272 112
42301	268	7	275	3	1	4	0	1	1	265	7	272
42305	360 224	0	360 224	125 116	0	125 116	128 973	0	128 973	364 081	0	364 081
42306	1 756 022	38 502	1 794 524	550 237	5 975	556 212	628 469	13 522	641 991	1 834 254	46 049	1 880 303
42309	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
42310	7	0	7	7	0	7	4	0	4	4	0	4
42311	11	0	11	11	0	11	7	0	7	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
42313	52	0	52	0	0	0	3	0	3	55	0	55
42314	157	0	157	21	0	21	4	0	4	140	0	140
42315	63	0	63	4	0	4	7	0	7	66	0	66
42506	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	4 039	0	4 039	1 237	0	1 237	135	0	135	2 937	0	2 937
42606	2 710	145	2 855	0	5	5	967	25	992	3 677	165	3 842
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	2 887	0	2 887	0	0	0	0	0	0	2 887	0	2 887
43806	18 600	75 181	93 781	0	2 823	2 823	0	6 092	6 092	18 600	78 450	97 050
43807	374 000	412 826	786 826	0	15 504	15 504	0	33 452	33 452	374 000	430 774	804 774
44004	0	30 599	30 599	0	31 144	31 144	0	545	545	0	0	0
44005	0	101 996	101 996	0	4 111	4 111	0	42 706	42 706	0	140 591	140 591
44006	0	66 297	66 297	0	2 489	2 489	0	6 488	6 488	0	70 296	70 296
44007	300 000	200 805	500 805	0	7 633	7 633	0	19 716	19 716	300 000	212 888	512 888
45115	1 838	0	1 838	77	0	77	0	0	0	1 761	0	1 761
45215	133 744	0	133 744	78 242	0	78 242	103 766	0	103 766	159 268	0	159 268
45415	7 564	0	7 564	81	0	81	17	0	17	7 500	0	7 500
45515	94 675	0	94 675	11 342	0	11 342	17 329	0	17 329	100 662	0	100 662
45818	350 103	0	350 103	1 942	0	1 942	1 826	0	1 826	349 987	0	349 987
45918	7 541	0	7 541	316	0	316	370	0	370	7 595	0	7 595
47407	0	160 644	160 644	7 797	712 101	719 898	7 797	551 457	559 254	0	0	0
47411	6 665	114	6 779	27 633	212	27 845	21 249	98	21 347	281	0	281
47416	140	1 266	1 406	19 753	1 266	21 019	19 996	0	19 996	383	0	383
47422	1 921	3	1 924	2 018	6	2 024	2 005	7	2 012	1 908	4	1 912
47425	124 034	0	124 034	27 073	0	27 073	43 692	0	43 692	140 653	0	140 653
47426	10 548	3 695	14 243	12 425	1 752	14 177	7 013	3 489	10 502	5 136	5 432	10 568
47804	22 320	0	22 320	150	0	150	0	0	0	22 170	0	22 170
50120	71	0	71	285	0	285	329	0	329	115	0	115
50319	161 467	0	161 467	171 776	0	171 776	10 309	0	10 309	0	0	0
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	10 508	0	10 508	10 508	0	10 508
52301	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
52302	5 537	0	5 537	5 537	0	5 537	21 028	0	21 028	21 028	0	21 028
52303	0	0	0	51 357	0	51 357	69 483	0	69 483	18 126	0	18 126
52304	0	0	0	20 452	0	20 452	20 452	0	20 452	0	0	0
52305	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
52306	9 762	0	9 762	0	0	0	104 470	0	104 470	114 232	0	114 232
52406	128 342	0	128 342	0	0	0	5 537	0	5 537	133 879	0	133 879
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 023	0	1 023	2 867	0	2 867	2 870	0	2 870	1 026	0	1 026
60305	15 935	0	15 935	18 833	0	18 833	16 917	0	16 917	14 019	0	14 019
60309	409	0	409	559	0	559	403	0	403	253	0	253
60311	219	0	219	6 139	0	6 139	6 139	0	6 139	219	0	219
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	373	0	373	968	0	968	848	0	848	253	0	253
60324	20 666	0	20 666	480	0	480	717	0	717	20 903	0	20 903
60335	6 232	0	6 232	5 228	0	5 228	4 731	0	4 731	5 735	0	5 735
60414	41 001	0	41 001	2 853	0	2 853	3 756	0	3 756	41 904	0	41 904
60903	1 512	0	1 512	0	0	0	208	0	208	1 720	0	1 720
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61909	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0
61910	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
62103	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70601	2 003 854	0	2 003 854	248	0	248	556 556	0	556 556	2 560 162	0	2 560 162
70602	3 428	0	3 428	258	0	258	322	0	322	3 492	0	3 492
70603	9 321 838	0	9 321 838	0	0	0	635 269	0	635 269	9 957 107	0	9 957 107
70613	295 800	0	295 800	62 195	0	62 195	0	0	0	233 605	0	233 605
70615	2 119	0	2 119	0	0	0	0	0	0	2 119	0	2 119
Итого по пассиву (баланс)	20 548 235	4 576 783	25 125 018	13 404 487	3 287 234	16 691 721	15 135 016	3 341 159	18 476 175	22 278 764	4 630 708	26 909 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 087	0	10 087	104 470	0	104 470	0	0	0	114 557	0	114 557
90901	186 623	0	186 623	4 666	0	4 666	11 043	0	11 043	180 246	0	180 246
90902	682 048	0	682 048	23 889	0	23 889	18 409	0	18 409	687 528	0	687 528
90907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91202	207 858	0	207 858	957 676	0	957 676	750 692	0	750 692	414 842	0	414 842
91203	9	0	9	855 161	0	855 161	855 162	0	855 162	8	0	8
91414	8 421 593	0	8 421 593	1 098 138	0	1 098 138	256 305	0	256 305	9 263 426	0	9 263 426
91418	117 440	0	117 440	0	0	0	366	0	366	117 074	0	117 074
91604	71 365	692	72 057	7 388	335	7 723	1 871	145	2 016	76 882	882	77 764
91605	0	7 561	7 561	0	1 804	1 804	0	9 365	9 365	0	0	0
91704	20 042	0	20 042	0	0	0	0	0	0	20 042	0	20 042
91802	126 003	0	126 003	0	0	0	0	0	0	126 003	0	126 003
91803	6 517	0	6 517	2	0	2	0	0	0	6 519	0	6 519
99998	5 263 596	0	5 263 596	1 327 000	0	1 327 000	1 058 398	0	1 058 398	5 532 198	0	5 532 198
Итого по активу (баланс)	15 116 181	8 253	15 124 434	4 378 390	2 139	4 380 529	2 952 246	9 510	2 961 756	16 542 325	882	16 543 207
Пассив
91311	50 594	0	50 594	3 782	0	3 782	108 252	0	108 252	155 064	0	155 064
91312	2 917 887	844 214	3 762 101	35 147	31 797	66 944	167 805	75 200	243 005	3 050 545	887 617	3 938 162
91315	650 053	0	650 053	3 038	0	3 038	96 319	0	96 319	743 334	0	743 334
91316	139 730	0	139 730	556 832	0	556 832	529 982	0	529 982	112 880	0	112 880
91317	302 351	0	302 351	327 801	0	327 801	358 191	0	358 191	332 741	0	332 741
91319	311 201	0	311 201	108 749	0	108 749	0	0	0	202 452	0	202 452
91507	41 462	0	41 462	1	0	1	0	0	0	41 461	0	41 461
91508	6 104	0	6 104	0	0	0	0	0	0	6 104	0	6 104
99999	9 860 838	0	9 860 838	1 046 796	0	1 046 796	2 196 967	0	2 196 967	11 011 009	0	11 011 009
Итого по пассиву (баланс)	14 280 220	844 214	15 124 434	2 082 146	31 797	2 113 943	3 457 516	75 200	3 532 716	15 655 590	887 617	16 543 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	2 089 599	0	2 089 599	0	0	0	0	0	0	2 089 599	0	2 089 599
93901	0	514 060	514 060	2 320	19 735 025	19 737 345	2 320	18 941 587	18 943 907	0	1 307 498	1 307 498
94101	0	0	0	0	12 921	12 921	0	12 921	12 921	0	0	0
99996	2 426 218	0	2 426 218	19 870 795	0	19 870 795	18 997 555	0	18 997 555	3 299 458	0	3 299 458
Итого по активу (баланс)	4 515 817	514 060	5 029 877	19 873 115	19 747 946	39 621 061	18 999 875	18 954 508	37 954 383	5 389 057	1 307 498	6 696 555
Пассив
96310	0	1 915 303	1 915 303	0	72 142	72 142	0	155 528	155 528	0	1 998 689	1 998 689
96901	510 915	0	510 915	18 910 175	15 238	18 925 413	19 700 029	15 238	19 715 267	1 300 769	0	1 300 769
99997	2 603 659	0	2 603 659	18 956 828	0	18 956 828	19 750 266	0	19 750 266	3 397 097	0	3 397 097
Итого по пассиву (баланс)	3 114 574	1 915 303	5 029 877	37 867 003	87 380	37 954 383	39 450 295	170 766	39 621 061	4 697 866	1 998 689	6 696 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	61,0000	0	0	41,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	172 736,0000	0	0	88 956,0000	0	0	4 004,0000	0	0	257 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172 759,0000	0	0	89 020,0000	0	0	4 048,0000	0	0	257 731,0000
Пассив
98050	0	0	172 759,0000	0	0	4 044,0000	0	0	89 016,0000	0	0	257 731,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172 759,0000	0	0	4 044,0000	0	0	89 016,0000	0	0	257 731,0000

Страница была полезной?