Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Мой Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 388	0	8 388	14 085	0	14 085	15 046	0	15 046	7 427	0	7 427
20202	162 827	216 358	379 185	3 950 872	1 862 800	5 813 672	3 780 223	1 924 682	5 704 905	333 476	154 476	487 952
20208	70 303	0	70 303	144 257	0	144 257	142 563	0	142 563	71 997	0	71 997
20209	6 159	0	6 159	1 448 594	607 918	2 056 512	1 452 605	607 918	2 060 523	2 148	0	2 148
20308	0	2 542	2 542	0	39	39	0	300	300	0	2 281	2 281
30102	116 818	0	116 818	9 060 128	0	9 060 128	8 837 735	0	8 837 735	339 211	0	339 211
30110	41 433	26 261	67 694	106 633	122 274	228 907	80 403	99 413	179 816	67 663	49 122	116 785
30114	0	1 629 113	1 629 113	0	1 788 085	1 788 085	0	2 096 831	2 096 831	0	1 320 367	1 320 367
30118	0	12 002	12 002	0	433	433	0	1 154	1 154	0	11 281	11 281
30202	396 408	0	396 408	27 621	0	27 621	0	0	0	424 029	0	424 029
30204	283 471	0	283 471	0	0	0	20 439	0	20 439	263 032	0	263 032
30210	0	0	0	46 650	0	46 650	46 650	0	46 650	0	0	0
30221	0	0	0	30 175	0	30 175	30 175	0	30 175	0	0	0
30233	124	156	280	196 910	18 183	215 093	196 776	18 214	214 990	258	125	383
30302	543 380	39 979	583 359	426 455	98 560	525 015	969 835	138 539	1 108 374	0	0	0
30306	1 022 663	298 368	1 321 031	938 195	84 025	1 022 220	755 645	92 437	848 082	1 205 213	289 956	1 495 169
30402	152 373	0	152 373	2 328 194	0	2 328 194	2 415 927	0	2 415 927	64 640	0	64 640
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32209	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44607	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
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45106	128 876	0	128 876	0	0	0	0	0	0	128 876	0	128 876
45107	108 665	0	108 665	0	0	0	2 690	0	2 690	105 975	0	105 975
45201	142 999	0	142 999	354 169	0	354 169	319 360	0	319 360	177 808	0	177 808
45203	500	0	500	4 000	0	4 000	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	51 880	0	51 880	90 908	0	90 908	84 980	0	84 980	57 808	0	57 808
45205	117 300	0	117 300	35 000	0	35 000	32 200	0	32 200	120 100	0	120 100
45206	3 517 047	780 947	4 297 994	565 930	20 534	586 464	290 609	37 729	328 338	3 792 368	763 752	4 556 120
45207	1 103 549	0	1 103 549	104 839	0	104 839	47 268	0	47 268	1 161 120	0	1 161 120
45208	665 687	115 759	781 446	0	4 230	4 230	0	4 164	4 164	665 687	115 825	781 512
45401	2 086	0	2 086	8 119	0	8 119	6 714	0	6 714	3 491	0	3 491
45404	3 025	0	3 025	1 727	0	1 727	1 532	0	1 532	3 220	0	3 220
45407	26 075	0	26 075	0	0	0	947	0	947	25 128	0	25 128
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45505	36 338	0	36 338	20 887	15 547	36 434	8 154	361	8 515	49 071	15 186	64 257
45506	237 577	16 018	253 595	44 580	419	44 999	37 168	891	38 059	244 989	15 546	260 535
45507	1 030 145	0	1 030 145	135 993	0	135 993	79 291	0	79 291	1 086 847	0	1 086 847
45509	107 449	1 566	109 015	21 420	1 005	22 425	38 319	942	39 261	90 550	1 629	92 179
45605	468 438	6 842	475 280	0	180	180	153 851	331	154 182	314 587	6 691	321 278
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45705	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45708	97	1 413	1 510	5	282	287	18	249	267	84	1 446	1 530
45806	203 743	0	203 743	0	0	0	0	0	0	203 743	0	203 743
45812	594 059	53 690	647 749	25 260	799	26 059	19 065	47 038	66 103	600 254	7 451	607 705
45814	13 980	0	13 980	464	0	464	374	0	374	14 070	0	14 070
45815	218 529	98 234	316 763	76 277	2 648	78 925	7 286	4 828	12 114	287 520	96 054	383 574
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45912	13 528	331	13 859	153	9	162	96	16	112	13 585	324	13 909
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47423	225 313	4 599	229 912	468 610	412 270	880 880	469 824	412 370	882 194	224 099	4 499	228 598
47427	312 765	122 564	435 329	81 219	11 380	92 599	101 857	7 328	109 185	292 127	126 616	418 743
47801	249 982	0	249 982	54	0	54	93 829	0	93 829	156 207	0	156 207
47802	153 847	582	154 429	303 610	22	303 632	5 072	21	5 093	452 385	583	452 968
47901	530 597	527 929	1 058 526	0	13 881	13 881	3 993	25 505	29 498	526 604	516 305	1 042 909
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50208	204 931	0	204 931	20 174 391	0	20 174 391	20 045 732	0	20 045 732	333 590	0	333 590
50218	3 285 290	0	3 285 290	32 093 177	0	32 093 177	31 513 774	0	31 513 774	3 864 693	0	3 864 693
50221	5 589	0	5 589	22 694	0	22 694	12 196	0	12 196	16 087	0	16 087
50606	28 318	0	28 318	467 213	0	467 213	467 213	0	467 213	28 318	0	28 318
50618	0	0	0	467 213	0	467 213	467 213	0	467 213	0	0	0
50621	100	0	100	0	0	0	19	0	19	81	0	81
50705	81 697	0	81 697	57 224	0	57 224	47 410	0	47 410	91 511	0	91 511
50706	1 947 523	0	1 947 523	159 761	0	159 761	12 264	0	12 264	2 095 020	0	2 095 020
50707	0	751 812	751 812	0	19 768	19 768	0	36 321	36 321	0	735 259	735 259
50708	0	401 532	401 532	0	10 558	10 558	0	19 399	19 399	0	392 691	392 691
50718	0	0	0	23 519	0	23 519	23 519	0	23 519	0	0	0
50721	0	0	0	378	0	378	378	0	378	0	0	0
51501	431 302	0	431 302	3 799	0	3 799	124 454	0	124 454	310 647	0	310 647
51505	57 541	0	57 541	121 459	0	121 459	1 166	0	1 166	177 834	0	177 834
51507	106 383	0	106 383	1 356	0	1 356	0	0	0	107 739	0	107 739
51509	383 988	0	383 988	6 148	0	6 148	0	0	0	390 136	0	390 136
52503	2 429	12 460	14 889	22	1 174	1 196	168	1 882	2 050	2 283	11 752	14 035
52601	22	0	22	5 394	0	5 394	5 408	0	5 408	8	0	8
60104	0	1 893	1 893	0	53	53	0	87	87	0	1 859	1 859
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60204	0	232 924	232 924	0	6 124	6 124	0	11 253	11 253	0	227 795	227 795
60302	81 727	0	81 727	741	0	741	9 012	0	9 012	73 456	0	73 456
60306	0	0	0	10 367	0	10 367	10 353	0	10 353	14	0	14
60308	3 694	3 063	6 757	1 258	88	1 346	1 296	221	1 517	3 656	2 930	6 586
60310	40	0	40	2 217	0	2 217	2 234	0	2 234	23	0	23
60312	100 662	0	100 662	26 589	0	26 589	24 998	0	24 998	102 253	0	102 253
60314	0	6 550	6 550	0	1 764	1 764	0	495	495	0	7 819	7 819
60323	2 037	0	2 037	111	0	111	103	0	103	2 045	0	2 045
60401	428 956	0	428 956	688	0	688	0	0	0	429 644	0	429 644
60701	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
60901	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	11	0	11	1 355	0	1 355	1 358	0	1 358	8	0	8
61009	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
61010	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61011	32 427	0	32 427	0	0	0	0	0	0	32 427	0	32 427
61209	0	0	0	11 551	45 788	57 339	11 551	45 788	57 339	0	0	0
61210	0	0	0	2 699 770	0	2 699 770	2 699 770	0	2 699 770	0	0	0
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61403	7 525	0	7 525	1 842	0	1 842	1 113	0	1 113	8 254	0	8 254
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70606	4 807 617	0	4 807 617	519 861	0	519 861	2 858	0	2 858	5 324 620	0	5 324 620
70607	6 289	0	6 289	844	0	844	1 841	0	1 841	5 292	0	5 292
70608	6 394 290	0	6 394 290	443 834	0	443 834	0	0	0	6 838 124	0	6 838 124
70609	9 581	0	9 581	1 556	0	1 556	0	0	0	11 137	0	11 137
70611	16 492	0	16 492	0	0	0	0	0	0	16 492	0	16 492
70614	11 206	0	11 206	3	0	3	6	0	6	11 203	0	11 203
Итого по активу (баланс)	35 205 614	6 222 019	41 427 633	136 061 812	37 633 399	173 695 211	132 448 934	38 134 322	170 583 256	38 818 492	5 721 096	44 539 588
Пассив
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60601	173 969	0	173 969	0	0	0	1 936	0	1 936	175 905	0	175 905
60903	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
61012	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
61304	486	0	486	24	0	24	34	0	34	496	0	496
70601	4 740 039	0	4 740 039	261	0	261	501 265	0	501 265	5 241 043	0	5 241 043
70602	3 343	0	3 343	19	0	19	0	0	0	3 324	0	3 324
70603	6 464 554	0	6 464 554	0	0	0	461 428	0	461 428	6 925 982	0	6 925 982
70604	10 257	0	10 257	0	0	0	1 503	0	1 503	11 760	0	11 760
70613	58 522	0	58 522	3 604	0	3 604	8 989	0	8 989	63 907	0	63 907
Итого по пассиву (баланс)	35 253 658	6 173 975	41 427 633	109 142 897	37 650 204	146 793 101	111 504 477	38 400 579	149 905 056	37 615 238	6 924 350	44 539 588
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по активу (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Пассив
85101	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
Итого по пассиву (баланс)	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	890 009	0	890 009	0	0	0	0	0	0	890 009	0	890 009
90803	134 352	0	134 352	0	0	0	0	0	0	134 352	0	134 352
90901	391 381	0	391 381	1 545	0	1 545	17 251	0	17 251	375 675	0	375 675
90902	990 287	2	990 289	118 110	0	118 110	67 837	0	67 837	1 040 560	2	1 040 562
90907	7 294	0	7 294	18 580	0	18 580	24 404	0	24 404	1 470	0	1 470
91202	33	0	33	7	0	7	10	0	10	30	0	30
91203	37	0	37	11	0	11	8	0	8	40	0	40
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	4 715 853	209 568	4 925 421	1 286 581	2 724	1 289 305	151 660	212 292	363 952	5 850 774	0	5 850 774
91418	414 892	0	414 892	303 035	0	303 035	98 271	0	98 271	619 656	0	619 656
91501	6 872	0	6 872	0	0	0	0	0	0	6 872	0	6 872
91604	60 242	12 628	72 870	6 190	333	6 523	3 830	615	4 445	62 602	12 346	74 948
91803	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99998	5 336 647	0	5 336 647	1 330 222	0	1 330 222	1 009 242	0	1 009 242	5 657 627	0	5 657 627
Итого по активу (баланс)	12 948 415	222 198	13 170 613	3 064 283	3 057	3 067 340	1 372 515	212 907	1 585 422	14 640 183	12 348	14 652 531
Пассив
91003	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
91311	882 231	40 965	923 196	226 345	27 035	253 380	95 675	2 635	98 310	751 561	16 565	768 126
91312	3 446 170	13 329	3 459 499	60 020	644	60 664	497 669	350	498 019	3 883 819	13 035	3 896 854
91315	60 514	0	60 514	701	0	701	16 324	0	16 324	76 137	0	76 137
91316	60 151	0	60 151	78 489	0	78 489	74 232	0	74 232	55 894	0	55 894
91317	670 951	94 174	765 125	579 021	29 805	608 826	628 974	7 181	636 155	720 904	71 550	792 454
91507	67 872	0	67 872	0	0	0	0	0	0	67 872	0	67 872
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	7 833 966	0	7 833 966	572 987	0	572 987	1 733 925	0	1 733 925	8 994 904	0	8 994 904
Итого по пассиву (баланс)	13 022 145	148 468	13 170 613	1 524 745	57 484	1 582 229	3 053 981	10 166	3 064 147	14 551 381	101 150	14 652 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 168	1 345 111	1 369 279	1 859 868	29 713 747	31 573 615	1 884 036	29 745 331	31 629 367	0	1 313 527	1 313 527
93308	0	0	0	145 077	0	145 077	0	0	0	145 077	0	145 077
93309	145 077	0	145 077	0	0	0	145 077	0	145 077	0	0	0
93310	1 169 100	0	1 169 100	1 190 950	40 229	1 231 179	2 360 050	0	2 360 050	0	40 229	40 229
93508	0	0	0	0	142 759	142 759	0	1 130	1 130	0	141 629	141 629
93509	0	144 818	144 818	0	3 703	3 703	0	148 521	148 521	0	0	0
93511	2 407 146	621 130	3 028 276	2 523 797	13 164	2 536 961	1 942 105	178 703	2 120 808	2 988 838	455 591	3 444 429
93801	7 746	0	7 746	224 358	0	224 358	225 096	0	225 096	7 008	0	7 008
Итого по активу (баланс)	3 753 237	2 111 059	5 864 296	5 944 050	29 913 602	35 857 652	6 556 364	30 073 685	36 630 049	3 140 923	1 950 976	5 091 899
Пассив
96001	1 337 108	24 316	1 361 424	29 607 629	1 894 387	31 502 016	29 584 878	1 870 071	31 454 949	1 314 357	0	1 314 357
96308	0	0	0	0	1 130	1 130	0	142 759	142 759	0	141 629	141 629
96309	0	144 818	144 818	0	148 521	148 521	0	3 703	3 703	0	0	0
96310	0	1 173 768	1 173 768	0	2 389 661	2 389 661	40 200	1 215 893	1 256 093	40 200	0	40 200
96311	2 407 146	621 130	3 028 276	1 942 105	178 703	2 120 808	2 523 797	13 164	2 536 961	2 988 838	455 591	3 444 429
96508	0	0	0	0	0	0	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077
96509	145 077	0	145 077	145 077	0	145 077	0	0	0	0	0	0
96801	10 933	0	10 933	225 097	0	225 097	220 371	0	220 371	6 207	0	6 207
Итого по пассиву (баланс)	3 900 264	1 964 032	5 864 296	31 919 908	4 612 402	36 532 310	32 514 323	3 245 590	35 759 913	4 494 679	597 220	5 091 899
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	426,0000	0	0	26,0000	0	0	101,0000	0	0	351,0000
98010	0	0	2 144 820 408,0000	0	0	16 528 127,0000	0	0	96 470 860,0000	0	0	2 064 877 675,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 144 820 834,0000	0	0	16 528 153,0000	0	0	96 470 961,0000	0	0	2 064 878 026,0000
Пассив
98040	0	0	54 065 544,0000	0	0	69 113 094,0000	0	0	69 181 788,0000	0	0	54 134 238,0000
98050	0	0	126 634 969,0000	0	0	85 861 299,0000	0	0	6 126 447,0000	0	0	46 900 117,0000
98055	0	0	29 709 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 709 921,0000
98070	0	0	1 930 123 341,0000	0	0	59 670 093,0000	0	0	59 393 443,0000	0	0	1 929 846 691,0000
98090	0	0	4 287 059,0000	0	0	890 009,0000	0	0	890 009,0000	0	0	4 287 059,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 144 820 834,0000	0	0	215 534 495,0000	0	0	135 591 687,0000	0	0	2 064 878 026,0000

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