Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
20202	89 807	182 515	272 322	883 081	695 318	1 578 399	630 838	615 987	1 246 825	342 050	261 846	603 896
20208	5 568	0	5 568	19 174	0	19 174	14 535	0	14 535	10 207	0	10 207
20209	0	0	0	119 240	0	119 240	119 240	0	119 240	0	0	0
30102	1 058 078	0	1 058 078	144 337 441	0	144 337 441	144 408 289	0	144 408 289	987 230	0	987 230
30110	4 893	1 394 545	1 399 438	30 091	3 376 225	3 406 316	28 524	3 649 969	3 678 493	6 460	1 120 801	1 127 261
30114	0	34 402	34 402	0	1 400 179	1 400 179	0	1 407 475	1 407 475	0	27 106	27 106
30202	380 832	0	380 832	0	0	0	12 230	0	12 230	368 602	0	368 602
30215	80	2 590	2 670	0	52	52	0	144	144	80	2 498	2 578
30221	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500	0	0	0
30233	306	0	306	35 473	821	36 294	35 256	821	36 077	523	0	523
30302	2 833	1 711	4 544	9 357	3 425	12 782	3 901	2 377	6 278	8 289	2 759	11 048
30306	749 642	7 619	757 261	622 734	2 420	625 154	189 848	2 691	192 539	1 182 528	7 348	1 189 876
304.1	246	30 899	31 145	103 702 364	2 532	103 704 896	103 702 363	3 521	103 705 884	247	29 910	30 157
31902	0	0	0	12 828 910	0	12 828 910	12 828 910	0	12 828 910	0	0	0
31903	0	0	0	52 270 010	0	52 270 010	37 270 010	0	37 270 010	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32003	5 500 000	0	5 500 000	8 000 000	0	8 000 000	12 500 000	0	12 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	685 668	685 668	0	1 355 488	1 355 488	0	1 379 884	1 379 884	0	661 272	661 272
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	4 432	0	4 432	0	0	0	0	0	0	4 432	0	4 432
32202	0	0	0	16 289 873	45 441 727	61 731 600	16 289 873	45 441 727	61 731 600	0	0	0
32203	955 912	6 795 126	7 751 038	4 138 887	20 191 350	24 330 237	5 094 799	20 385 119	25 479 918	0	6 601 357	6 601 357
32204	0	0	0	0	2 262 167	2 262 167	0	2 262 167	2 262 167	0	0	0
32205	5 501 397	0	5 501 397	0	0	0	5 501 397	0	5 501 397	0	0	0
32401	0	86	86	0	2	2	0	4	4	0	84	84
45105	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45106	146 202	0	146 202	0	0	0	3 570	0	3 570	142 632	0	142 632
45107	324 029	0	324 029	2 596	0	2 596	11 764	0	11 764	314 861	0	314 861
45108	172 766	0	172 766	15 361	0	15 361	5 517	0	5 517	182 610	0	182 610
45201	33 971	0	33 971	37 093	0	37 093	32 741	0	32 741	38 323	0	38 323
45203	708	0	708	8 836	0	8 836	9 544	0	9 544	0	0	0
45204	77 189	0	77 189	0	0	0	77 189	0	77 189	0	0	0
45205	359 696	0	359 696	67 840	0	67 840	285 014	0	285 014	142 522	0	142 522
45206	1 972 495	0	1 972 495	149 972	0	149 972	672 291	0	672 291	1 450 176	0	1 450 176
45207	937 914	0	937 914	109 986	0	109 986	202 285	0	202 285	845 615	0	845 615
45208	1 333 624	0	1 333 624	5 457	0	5 457	210 006	0	210 006	1 129 075	0	1 129 075
45216	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45401	8 622	0	8 622	6 829	0	6 829	4 473	0	4 473	10 978	0	10 978
45406	728	0	728	316	0	316	0	0	0	1 044	0	1 044
45407	209 368	0	209 368	31 078	0	31 078	9 979	0	9 979	230 467	0	230 467
45408	195 205	0	195 205	10 195	0	10 195	11 707	0	11 707	193 693	0	193 693
45505	2 404	0	2 404	250	0	250	2 014	0	2 014	640	0	640
45506	83 184	6 735	89 919	1 235	134	1 369	11 454	374	11 828	72 965	6 495	79 460
45507	655 483	97 135	752 618	32 319	1 872	34 191	17 801	8 366	26 167	670 001	90 641	760 642
45509	7 095	6 420	13 515	6 112	958	7 070	5 946	1 642	7 588	7 261	5 736	12 997
45523	304	0	304	0	0	0	50	0	50	254	0	254
45705	5 730	0	5 730	0	0	0	35	0	35	5 695	0	5 695
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 194 426	0	1 194 426	312	0	312	2 919	0	2 919	1 191 819	0	1 191 819
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	2 410	0	2 410	197	0	197	16	0	16	2 591	0	2 591
45815	46 411	0	46 411	6 067	0	6 067	1 634	0	1 634	50 844	0	50 844
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	62 367	0	62 367	95	0	95	292	0	292	62 170	0	62 170
45915	9 530	0	9 530	811	0	811	711	0	711	9 630	0	9 630
45920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
474.1	27	4 297	4 324	97 589 109	128 878 757	226 467 866	97 589 109	128 876 721	226 465 830	27	6 333	6 360
47421	4 876	0	4 876	136 091	0	136 091	136 414	0	136 414	4 553	0	4 553
47423	273	0	273	36 709	155 790	192 499	36 729	155 790	192 519	253	0	253
47427	46 830	824	47 654	107 534	1 915	109 449	133 774	1 990	135 764	20 590	749	21 339
47440	0	0	0	166	634	800	166	634	800	0	0	0
47465	35 022	0	35 022	1 003	0	1 003	2 380	0	2 380	33 645	0	33 645
47502	49 891	0	49 891	4 849	0	4 849	6 795	0	6 795	47 945	0	47 945
50104	0	277 197	277 197	424 170	5 170	429 340	0	12 488	12 488	424 170	269 879	694 049
50106	375 377	0	375 377	503 199	0	503 199	0	0	0	878 576	0	878 576
50107	1 357 698	0	1 357 698	8 735	0	8 735	54	0	54	1 366 379	0	1 366 379
50108	129 778	115 677	245 455	816	2 647	3 463	5 385	8 214	13 599	125 209	110 110	235 319
50110	0	1 725 306	1 725 306	0	36 161	36 161	0	97 930	97 930	0	1 663 537	1 663 537
50116	0	0	0	5 011 050	0	5 011 050	0	0	0	5 011 050	0	5 011 050
50121	63 689	0	63 689	35 597	0	35 597	32 332	0	32 332	66 954	0	66 954
50401	0	244 745	244 745	0	5 698	5 698	0	13 790	13 790	0	236 653	236 653
50403	1 611 312	0	1 611 312	6 320	0	6 320	459	0	459	1 617 173	0	1 617 173
50905	0	0	0	465	0	465	463	0	463	2	0	2
51513	29 936	0	29 936	38	344 199	344 237	0	344 199	344 199	29 974	0	29 974
60302	23 382	0	23 382	9	0	9	9	0	9	23 382	0	23 382
60306	8	0	8	5 691	0	5 691	5 699	0	5 699	0	0	0
60308	31	0	31	269	0	269	267	0	267	33	0	33
60310	2 554	0	2 554	2 658	0	2 658	0	0	0	5 212	0	5 212
60312	55 962	0	55 962	33 733	0	33 733	28 139	0	28 139	61 556	0	61 556
60314	631	0	631	372	387	759	388	387	775	615	0	615
60323	20 183	0	20 183	60	0	60	18	0	18	20 225	0	20 225
60336	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60401	43 850	0	43 850	699	0	699	699	0	699	43 850	0	43 850
60404	6 686	0	6 686	0	0	0	0	0	0	6 686	0	6 686
60415	14 561	0	14 561	94	0	94	0	0	0	14 655	0	14 655
60804	356 574	0	356 574	30 085	0	30 085	30 085	0	30 085	356 574	0	356 574
60901	32 746	0	32 746	1	0	1	0	0	0	32 747	0	32 747
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	343 586	0	343 586	343 586	0	343 586	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	30 643	0	30 643	0	0	0	0	0	0	30 643	0	30 643
70606	532 135	0	532 135	477 541	0	477 541	826	0	826	1 008 850	0	1 008 850
70607	35 689	0	35 689	37 464	0	37 464	25 764	0	25 764	47 389	0	47 389
70608	1 078 827	0	1 078 827	853 804	0	853 804	0	0	0	1 932 631	0	1 932 631
70611	0	0	0	136	0	136	0	0	0	136	0	136
70706	12 208 828	0	12 208 828	59	0	59	0	0	0	12 208 887	0	12 208 887
70707	156 127	0	156 127	0	0	0	0	0	0	156 127	0	156 127
70708	25 684 570	0	25 684 570	0	0	0	0	0	0	25 684 570	0	25 684 570
70711	38 164	0	38 164	0	0	0	0	0	0	38 164	0	38 164
Итого по активу (баланс)	67 438 284	11 613 497	79 051 781	452 857 205	204 166 028	657 023 233	443 014 006	204 674 411	647 688 417	77 281 483	11 105 114	88 386 597
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 371 187	0	2 371 187	0	0	0	0	0	0	2 371 187	0	2 371 187
30232	54	188	242	34 845	7 474	42 319	34 917	7 296	42 213	126	10	136
30301	2 833	1 711	4 544	3 901	2 377	6 278	9 357	3 425	12 782	8 289	2 759	11 048
30305	749 642	7 619	757 261	189 848	2 691	192 539	622 734	2 420	625 154	1 182 528	7 348	1 189 876
30601	45 339	1 110 622	1 155 961	155 377 343	69 419	155 446 762	155 368 438	201 986	155 570 424	36 434	1 243 189	1 279 623
30606	2 530	0	2 530	4 498 227	0	4 498 227	4 496 335	0	4 496 335	638	0	638
32403	86	0	86	4	0	4	2	0	2	84	0	84
405	121	243	364	11 968	14 503	26 471	12 002	14 430	26 432	155	170	325
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	8 108 439	1 803 955	9 912 394	98 914 293	2 078 260	100 992 553	100 646 790	1 964 760	102 611 550	9 840 936	1 690 455	11 531 391
408.1	78 501	4 652	83 153	353 588	210	353 798	389 569	77	389 646	114 482	4 519	119 001
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	5 186 982	5 778 135	10 965 117	755 210	1 355 637	2 110 847	6 083 636	1 453 964	7 537 600	10 515 408	5 876 462	16 391 870
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 530 080	2 938 744	4 468 824	1 541 805	1 162 832	2 704 637	1 703 125	830 039	2 533 164	1 691 400	2 605 951	4 297 351
40820	1 500	2 543	4 043	1 351	1 820	3 171	239	1 611	1 850	388	2 334	2 722
40821	2 080	0	2 080	45 586	0	45 586	45 895	0	45 895	2 389	0	2 389
40901	128 874	0	128 874	12 163	0	12 163	118 687	0	118 687	235 398	0	235 398
40902	68 649	0	68 649	68 649	0	68 649	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	117	222	339	117	222	339	0	0	0
40909	0	0	0	238	391	629	243	391	634	5	0	5
40910	0	0	0	21	39	60	21	39	60	0	0	0
40911	0	0	0	110 363	0	110 363	110 363	0	110 363	0	0	0
40912	0	0	0	582	2 566	3 148	582	2 566	3 148	0	0	0
40913	0	0	0	10	442	452	10	442	452	0	0	0
42002	416 182	0	416 182	645 182	0	645 182	1 077 003	0	1 077 003	848 003	0	848 003
42102	5 500	0	5 500	15 559 500	0	15 559 500	15 929 000	0	15 929 000	375 000	0	375 000
42103	517 905	0	517 905	517 905	0	517 905	352 740	0	352 740	352 740	0	352 740
42104	0	9 523	9 523	0	528	528	0	189	189	0	9 184	9 184
42105	0	84 566	84 566	0	70 032	70 032	0	896	896	0	15 430	15 430
42106	0	10 285	10 285	0	10 372	10 372	0	87	87	0	0	0
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
42306	2 317 715	225 832	2 543 547	138 249	17 671	155 920	19 534	4 493	24 027	2 199 000	212 654	2 411 654
42307	1 190	38 093	39 283	0	2 114	2 114	0	758	758	1 190	36 737	37 927
42309	304	0	304	8	0	8	10	0	10	306	0	306
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	23 680	0	23 680	209	0	209	180	0	180	23 651	0	23 651
45215	1 198 246	0	1 198 246	477 301	0	477 301	65 379	0	65 379	786 324	0	786 324
45415	102 170	0	102 170	9 520	0	9 520	350	0	350	93 000	0	93 000
45515	190 240	0	190 240	11 823	0	11 823	11 446	0	11 446	189 863	0	189 863
45715	1 203	0	1 203	7	0	7	0	0	0	1 196	0	1 196
45818	1 242 897	0	1 242 897	3 716	0	3 716	5 540	0	5 540	1 244 721	0	1 244 721
45918	71 691	0	71 691	508	0	508	462	0	462	71 645	0	71 645
47403	0	0	0	106 728 870	39 049 203	145 778 073	106 728 870	39 049 203	145 778 073	0	0	0
47405	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
47407	0	0	0	18 188 100	84 799 360	102 987 460	18 188 100	84 799 360	102 987 460	0	0	0
47411	3 417	2 436	5 853	11 392	358	11 750	9 603	356	9 959	1 628	2 434	4 062
47416	40	0	40	58 168 176	1 366	58 169 542	58 168 212	1 366	58 169 578	76	0	76
47422	4 099	138	4 237	42 963	147 737	190 700	42 931	147 786	190 717	4 067	187	4 254
47424	1 445	0	1 445	153 558	0	153 558	159 691	0	159 691	7 578	0	7 578
47425	413 489	0	413 489	98 356	0	98 356	43 096	0	43 096	358 229	0	358 229
47426	17 006	7	17 013	21 296	6	21 302	24 846	0	24 846	20 556	1	20 557
47442	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47444	0	0	0	1	0	1	14	0	14	13	0	13
47466	124 392	0	124 392	4 552	0	4 552	1 258	0	1 258	121 098	0	121 098
47501	64 052	0	64 052	4 474	0	4 474	4 848	0	4 848	64 426	0	64 426
50120	15 462	0	15 462	16 167	0	16 167	25 045	0	25 045	24 340	0	24 340
60301	3 715	0	3 715	6 805	0	6 805	6 058	0	6 058	2 968	0	2 968
60305	20 990	0	20 990	32 687	0	32 687	32 984	0	32 984	21 287	0	21 287
60309	253	0	253	0	0	0	403	0	403	656	0	656
60311	1	0	1	669	0	669	669	0	669	1	0	1
60322	135	0	135	252	0	252	254	0	254	137	0	137
60324	53 848	0	53 848	5 852	0	5 852	11 341	0	11 341	59 337	0	59 337
60335	8 846	0	8 846	5 458	0	5 458	9 825	0	9 825	13 213	0	13 213
60414	33 135	0	33 135	691	0	691	1 311	0	1 311	33 755	0	33 755
60805	148 751	0	148 751	13 016	0	13 016	18 485	0	18 485	154 220	0	154 220
60806	265 177	0	265 177	34 686	0	34 686	19 164	0	19 164	249 655	0	249 655
60903	5 844	0	5 844	0	0	0	305	0	305	6 149	0	6 149
61501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
70601	847 365	0	847 365	143	0	143	992 896	0	992 896	1 840 118	0	1 840 118
70602	15 869	0	15 869	20 073	0	20 073	26 160	0	26 160	21 956	0	21 956
70603	1 071 258	0	1 071 258	0	0	0	865 486	0	865 486	1 936 744	0	1 936 744
70701	13 037 336	0	13 037 336	0	0	0	0	0	0	13 037 336	0	13 037 336
70702	78 569	0	78 569	0	0	0	0	0	0	78 569	0	78 569
70703	25 459 569	0	25 459 569	0	0	0	0	0	0	25 459 569	0	25 459 569
Итого по пассиву (баланс)	67 032 489	12 019 292	79 051 781	462 843 551	128 797 630	591 641 181	472 487 835	128 488 162	600 975 997	76 676 773	11 709 824	88 386 597
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	776 945	0	776 945	49 760	0	49 760	21 133	0	21 133	805 572	0	805 572
90902	479 456	0	479 456	27 951	0	27 951	23 218	0	23 218	484 189	0	484 189
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	25 942 544	0	25 942 544	314 466	0	314 466	1 652 831	0	1 652 831	24 604 179	0	24 604 179
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 270	0	23 270	0	0	0	0	0	0	23 270	0	23 270
91802	169 038	0	169 038	0	0	0	45	0	45	168 993	0	168 993
91803	5 714	0	5 714	0	0	0	0	0	0	5 714	0	5 714
99998	30 888 065	0	30 888 065	95 833 000	0	95 833 000	102 554 808	0	102 554 808	24 166 257	0	24 166 257
Итого по активу (баланс)	61 297 699	0	61 297 699	96 225 177	0	96 225 177	104 252 035	0	104 252 035	53 270 841	0	53 270 841
Пассив
91311	20 047	0	20 047	0	0	0	0	0	0	20 047	0	20 047
91312	10 232 946	104 374	10 337 320	981 872	80 415	1 062 287	1 036 400	655	1 037 055	10 287 474	24 614	10 312 088
91314	4 962 408	9 402 061	14 364 469	22 945 864	77 374 011	100 319 875	17 983 456	75 178 479	93 161 935	0	7 206 529	7 206 529
91315	2 922 559	0	2 922 559	731 339	0	731 339	1 012 192	0	1 012 192	3 203 412	0	3 203 412
91317	2 925 166	17 534	2 942 700	439 072	1 661	440 733	620 106	1 660	621 766	3 106 200	17 533	3 123 733
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	429	0	429	52	0	52	332	0	332
91508	261	0	261	145	0	145	0	0	0	116	0	116
99999	30 409 634	0	30 409 634	1 676 493	0	1 676 493	371 443	0	371 443	29 104 584	0	29 104 584
Итого по пассиву (баланс)	51 773 730	9 523 969	61 297 699	26 775 214	77 456 087	104 231 301	21 023 649	75 180 794	96 204 443	46 022 165	7 248 676	53 270 841
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 614 763	1 614 763	51 714	30 922 824	30 974 538	51 623	30 880 377	30 932 000	91	1 657 210	1 657 301
93902	0	1 551 282	1 551 282	0	13 651 691	13 651 691	0	13 696 670	13 696 670	0	1 506 303	1 506 303
94101	0	0	0	5 451 107	0	5 451 107	5 427 976	0	5 427 976	23 131	0	23 131
94102	0	0	0	0	15 917	15 917	0	893	893	0	15 024	15 024
99996	3 162 613	0	3 162 613	50 094 631	0	50 094 631	50 051 626	0	50 051 626	3 205 618	0	3 205 618
Итого по активу (баланс)	3 162 613	3 166 045	6 328 658	55 597 452	44 590 432	100 187 884	55 531 225	44 577 940	100 109 165	3 228 840	3 178 537	6 407 377
Пассив
96901	274 102	1 335 900	1 610 002	13 128 545	23 220 835	36 349 380	13 365 659	23 057 468	36 423 127	511 216	1 172 533	1 683 749
96902	95 497	1 457 114	1 552 611	843 476	12 858 770	13 702 246	840 595	12 830 909	13 671 504	92 616	1 429 253	1 521 869
99997	3 166 045	0	3 166 045	50 057 539	0	50 057 539	50 093 253	0	50 093 253	3 201 759	0	3 201 759
Итого по пассиву (баланс)	3 535 644	2 793 014	6 328 658	64 029 560	36 079 605	100 109 165	64 299 507	35 888 377	100 187 884	3 805 591	2 601 786	6 407 377

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?