• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 48 353 125 951 174 304 1 014 751 717 672 1 732 423 926 782 672 274 1 599 056 136 322 171 349 307 671
20208 7 273 0 7 273 19 906 0 19 906 15 680 0 15 680 11 499 0 11 499
20209 0 0 0 232 295 0 232 295 232 295 0 232 295 0 0 0
30102 583 221 0 583 221 172 892 571 0 172 892 571 171 462 224 0 171 462 224 2 013 568 0 2 013 568
30110 7 075 414 369 421 444 19 767 7 003 976 7 023 743 18 860 7 055 270 7 074 130 7 982 363 075 371 057
30114 0 1 879 821 1 879 821 0 2 296 995 2 296 995 0 4 121 904 4 121 904 0 54 912 54 912
30202 428 047 0 428 047 0 0 0 21 401 0 21 401 406 646 0 406 646
30215 80 2 418 2 498 0 149 149 0 189 189 80 2 378 2 458
30221 0 0 0 19 000 696 19 696 19 000 696 19 696 0 0 0
30233 323 0 323 28 229 1 236 29 465 27 736 1 236 28 972 816 0 816
30302 399 165 3 739 402 904 4 882 3 027 7 909 3 102 585 3 687 400 945 6 181 407 126
30306 5 284 254 274 5 284 528 194 773 7 759 202 532 364 654 7 764 372 418 5 114 373 269 5 114 642
304.1 248 25 044 25 292 201 905 741 34 170 201 939 911 201 905 661 34 036 201 939 697 328 25 178 25 506
31903 10 000 000 0 10 000 000 40 650 000 0 40 650 000 50 650 000 0 50 650 000 0 0 0
31904 0 0 0 11 000 000 0 11 000 000 0 0 0 11 000 000 0 11 000 000
32004 0 725 232 725 232 0 1 455 420 1 455 420 0 1 467 149 1 467 149 0 713 503 713 503
32201 4 044 0 4 044 0 0 0 0 0 0 4 044 0 4 044
32202 0 0 0 27 338 593 73 794 757 101 133 350 27 338 593 73 794 757 101 133 350 0 0 0
32203 0 14 510 994 14 510 994 8 531 806 32 190 844 40 722 650 7 613 397 40 488 691 48 102 088 918 409 6 213 147 7 131 556
32204 0 0 0 0 2 926 076 2 926 076 0 2 926 076 2 926 076 0 0 0
32401 0 73 73 0 5 5 0 4 4 0 74 74
45107 269 902 0 269 902 17 275 0 17 275 12 936 0 12 936 274 241 0 274 241
45108 142 700 0 142 700 34 764 0 34 764 4 212 0 4 212 173 252 0 173 252
45201 43 795 0 43 795 34 745 0 34 745 48 931 0 48 931 29 609 0 29 609
45203 0 0 0 5 919 0 5 919 5 919 0 5 919 0 0 0
45204 38 987 0 38 987 50 497 0 50 497 37 987 0 37 987 51 497 0 51 497
45205 80 758 0 80 758 12 088 0 12 088 26 957 0 26 957 65 889 0 65 889
45206 2 122 213 0 2 122 213 1 194 264 0 1 194 264 232 549 0 232 549 3 083 928 0 3 083 928
45207 1 847 549 0 1 847 549 150 441 0 150 441 267 355 0 267 355 1 730 635 0 1 730 635
45208 1 089 935 0 1 089 935 47 734 0 47 734 36 596 0 36 596 1 101 073 0 1 101 073
45401 5 174 0 5 174 11 464 0 11 464 11 846 0 11 846 4 792 0 4 792
45406 12 266 0 12 266 0 0 0 500 0 500 11 766 0 11 766
45407 267 169 0 267 169 71 614 0 71 614 14 823 0 14 823 323 960 0 323 960
45408 236 712 0 236 712 50 000 0 50 000 8 451 0 8 451 278 261 0 278 261
45505 64 858 0 64 858 33 902 0 33 902 1 078 0 1 078 97 682 0 97 682
45506 144 914 6 285 151 199 1 611 389 2 000 17 331 490 17 821 129 194 6 184 135 378
45507 581 005 113 541 694 546 130 660 6 854 137 514 68 489 14 213 82 702 643 176 106 182 749 358
45509 5 480 4 364 9 844 3 675 1 361 5 036 3 158 729 3 887 5 997 4 996 10 993
45523 0 0 0 29 0 29 29 0 29 0 0 0
45705 6 009 0 6 009 0 0 0 34 0 34 5 975 0 5 975
45809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45812 1 361 036 0 1 361 036 260 0 260 1 942 0 1 942 1 359 354 0 1 359 354
45813 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
45814 2 914 0 2 914 2 0 2 416 0 416 2 500 0 2 500
45815 42 596 4 42 600 1 494 1 1 495 1 589 0 1 589 42 501 5 42 506
45820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45912 80 617 0 80 617 3 291 0 3 291 907 0 907 83 001 0 83 001
45914 419 0 419 0 0 0 419 0 419 0 0 0
45915 8 956 0 8 956 610 0 610 596 0 596 8 970 0 8 970
474.1 340 1 353 1 693 104 611 351 137 068 871 241 680 222 104 611 315 137 068 683 241 679 998 376 1 541 1 917
47421 39 363 0 39 363 321 573 0 321 573 355 113 0 355 113 5 823 0 5 823
47423 145 0 145 28 530 409 530 437 48 530 409 530 457 125 0 125
47427 15 811 1 178 16 989 122 844 2 872 125 716 129 169 3 916 133 085 9 486 134 9 620
47440 0 0 0 241 732 973 241 732 973 0 0 0
47465 25 405 0 25 405 26 722 0 26 722 9 070 0 9 070 43 057 0 43 057
47502 48 831 0 48 831 6 171 0 6 171 8 014 0 8 014 46 988 0 46 988
50104 0 237 640 237 640 688 493 35 113 723 606 688 493 33 274 721 767 0 239 479 239 479
50106 171 951 0 171 951 1 195 0 1 195 0 0 0 173 146 0 173 146
50107 1 289 238 0 1 289 238 8 990 0 8 990 58 0 58 1 298 170 0 1 298 170
50108 128 638 65 671 194 309 874 2 066 2 940 85 43 801 43 886 129 427 23 936 153 363
50110 0 1 611 589 1 611 589 0 348 840 348 840 0 121 882 121 882 0 1 838 547 1 838 547
50121 62 936 0 62 936 8 944 0 8 944 10 558 0 10 558 61 322 0 61 322
50401 0 228 406 228 406 0 14 978 14 978 0 18 044 18 044 0 225 340 225 340
50403 0 0 0 3 100 400 0 3 100 400 3 100 400 0 3 100 400 0 0 0
50407 0 471 763 471 763 0 31 795 31 795 0 37 265 37 265 0 466 293 466 293
50905 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
51513 483 179 0 483 179 2 523 79 827 82 350 0 79 827 79 827 485 702 0 485 702
60302 14 913 0 14 913 0 0 0 1 816 0 1 816 13 097 0 13 097
60306 15 0 15 5 282 0 5 282 5 297 0 5 297 0 0 0
60308 55 0 55 142 0 142 150 0 150 47 0 47
60310 5 139 0 5 139 2 790 0 2 790 7 929 0 7 929 0 0 0
60312 111 315 0 111 315 21 667 0 21 667 98 886 0 98 886 34 096 0 34 096
60314 1 036 0 1 036 0 13 13 652 13 665 384 0 384
60315 0 0 0 33 402 0 33 402 33 402 0 33 402 0 0 0
60323 27 220 0 27 220 71 0 71 92 0 92 27 199 0 27 199
60336 1 667 0 1 667 168 0 168 202 0 202 1 633 0 1 633
60401 39 180 0 39 180 90 0 90 0 0 0 39 270 0 39 270
60415 0 0 0 254 0 254 108 0 108 146 0 146
60804 393 513 0 393 513 57 0 57 3 047 0 3 047 390 523 0 390 523
60901 25 771 0 25 771 0 0 0 18 0 18 25 753 0 25 753
60906 2 866 0 2 866 0 0 0 0 0 0 2 866 0 2 866
61002 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0
61008 555 0 555 1 170 0 1 170 1 187 0 1 187 538 0 538
61009 325 0 325 393 0 393 390 0 390 328 0 328
61209 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61210 0 0 0 3 936 953 0 3 936 953 3 936 953 0 3 936 953 0 0 0
61703 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62001 31 108 0 31 108 0 0 0 0 0 0 31 108 0 31 108
70606 4 902 736 0 4 902 736 1 538 885 0 1 538 885 2 582 0 2 582 6 439 039 0 6 439 039
70607 163 904 0 163 904 9 378 0 9 378 6 446 0 6 446 166 836 0 166 836
70608 14 141 105 0 14 141 105 1 904 872 0 1 904 872 0 0 0 16 045 977 0 16 045 977
70611 34 555 0 34 555 1 952 0 1 952 0 0 0 36 507 0 36 507
Итого по активу (баланс) 47 380 866 20 429 709 67 810 575 582 066 594 258 556 903 840 623 497 574 416 222 268 523 909 842 940 131 55 031 238 10 462 703 65 493 941
Пассив
10208 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
10701 8 100 0 8 100 0 0 0 0 0 0 8 100 0 8 100
10801 2 103 528 0 2 103 528 0 0 0 0 0 0 2 103 528 0 2 103 528
30232 0 26 26 23 147 14 084 37 231 23 186 14 683 37 869 39 625 664
30301 399 165 3 739 402 904 3 102 585 3 687 4 882 3 027 7 909 400 945 6 181 407 126
30305 5 284 254 274 5 284 528 364 654 7 764 372 418 194 773 7 759 202 532 5 114 373 269 5 114 642
30601 7 915 6 224 138 6 232 053 268 271 853 6 168 988 274 440 841 268 277 031 942 168 269 219 199 13 093 997 318 1 010 411
30606 577 0 577 2 248 431 0 2 248 431 2 247 959 0 2 247 959 105 0 105
32403 73 0 73 4 0 4 5 0 5 74 0 74
405 1 195 11 581 12 776 71 534 34 689 106 223 71 208 29 446 100 654 869 6 338 7 207
406 29 0 29 0 0 0 0 0 0 29 0 29
407 11 518 326 6 206 586 17 724 912 76 827 432 7 320 974 84 148 406 76 677 894 6 013 457 82 691 351 11 368 788 4 899 069 16 267 857
408.1 58 340 30 58 370 582 666 5 606 588 272 588 704 10 130 598 834 64 378 4 554 68 932
40805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40807 2 309 093 4 554 102 6 863 195 731 762 4 543 994 5 275 756 267 339 4 525 423 4 792 762 1 844 670 4 535 531 6 380 201
40814 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
40817 1 142 878 944 618 2 087 496 8 599 282 9 364 649 17 963 931 8 914 909 9 124 801 18 039 710 1 458 505 704 770 2 163 275
40820 695 1 878 2 573 1 184 1 556 2 740 1 491 3 632 5 123 1 002 3 954 4 956
40821 1 338 0 1 338 46 762 0 46 762 47 976 0 47 976 2 552 0 2 552
40901 24 910 0 24 910 39 910 0 39 910 80 388 0 80 388 65 388 0 65 388
40905 0 0 0 36 103 139 36 103 139 0 0 0
40909 0 0 0 178 210 388 197 210 407 19 0 19
40910 0 0 0 41 69 110 41 69 110 0 0 0
40911 0 0 0 11 279 0 11 279 11 279 0 11 279 0 0 0
40912 0 0 0 923 4 202 5 125 923 4 202 5 125 0 0 0
40913 0 0 0 402 5 124 5 526 402 5 124 5 526 0 0 0
42002 140 042 0 140 042 140 042 0 140 042 1 394 351 0 1 394 351 1 394 351 0 1 394 351
42103 0 0 0 0 0 0 92 700 0 92 700 92 700 0 92 700
42104 0 155 327 155 327 0 160 125 160 125 0 6 476 6 476 0 1 678 1 678
42105 15 100 111 985 127 085 600 8 741 9 341 0 6 929 6 929 14 500 110 173 124 673
42106 0 9 599 9 599 0 749 749 0 594 594 0 9 444 9 444
42107 950 0 950 0 0 0 0 0 0 950 0 950
42301 326 709 1 035 0 712 712 0 3 3 326 0 326
42306 1 095 893 180 736 1 276 629 40 510 17 316 57 826 191 393 97 015 288 408 1 246 776 260 435 1 507 211
42307 20 225 269 403 289 628 0 61 813 61 813 0 48 712 48 712 20 225 256 302 276 527
42309 302 0 302 41 0 41 54 0 54 315 0 315
43701 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43801 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
43807 360 000 0 360 000 0 0 0 0 0 0 360 000 0 360 000
45115 8 254 0 8 254 322 0 322 941 0 941 8 873 0 8 873
45215 843 450 0 843 450 87 625 0 87 625 502 057 0 502 057 1 257 882 0 1 257 882
45415 122 010 0 122 010 6 402 0 6 402 30 619 0 30 619 146 227 0 146 227
45515 210 173 0 210 173 89 480 0 89 480 150 356 0 150 356 271 049 0 271 049
45524 30 0 30 30 0 30 0 0 0 0 0 0
45715 1 262 0 1 262 7 0 7 0 0 0 1 255 0 1 255
45818 1 405 543 0 1 405 543 2 307 0 2 307 721 0 721 1 403 957 0 1 403 957
45821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45918 89 542 0 89 542 1 160 0 1 160 3 437 0 3 437 91 819 0 91 819
47403 0 0 0 260 392 537 50 430 021 310 822 558 260 392 537 50 430 021 310 822 558 0 0 0
47405 0 0 0 448 0 448 448 0 448 0 0 0
47407 0 0 0 50 175 098 56 570 126 106 745 224 50 175 098 56 570 126 106 745 224 0 0 0
47411 5 437 1 878 7 315 7 832 1 057 8 889 7 791 1 172 8 963 5 396 1 993 7 389
47416 178 0 178 98 509 654 0 98 509 654 98 523 336 0 98 523 336 13 860 0 13 860
47422 3 316 166 3 482 3 407 531 221 534 628 3 415 531 260 534 675 3 324 205 3 529
47424 52 474 0 52 474 359 572 0 359 572 308 073 0 308 073 975 0 975
47425 361 004 0 361 004 281 123 0 281 123 251 044 0 251 044 330 925 0 330 925
47426 25 453 899 26 352 27 976 957 28 933 21 394 119 21 513 18 871 61 18 932
47442 0 0 0 973 0 973 973 0 973 0 0 0
47444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47466 22 921 0 22 921 10 373 0 10 373 82 050 0 82 050 94 598 0 94 598
47501 63 645 0 63 645 5 409 0 5 409 6 112 0 6 112 64 348 0 64 348
50120 31 341 0 31 341 5 174 0 5 174 7 221 0 7 221 33 388 0 33 388
60301 2 525 0 2 525 9 316 0 9 316 6 967 0 6 967 176 0 176
60305 21 915 0 21 915 28 903 0 28 903 20 763 0 20 763 13 775 0 13 775
60309 879 0 879 0 0 0 583 0 583 1 462 0 1 462
60311 30 0 30 646 0 646 617 0 617 1 0 1
60322 129 0 129 202 0 202 101 0 101 28 0 28
60324 117 437 0 117 437 114 201 0 114 201 36 102 0 36 102 39 338 0 39 338
60335 8 717 0 8 717 9 916 0 9 916 5 359 0 5 359 4 160 0 4 160
60414 29 682 0 29 682 0 0 0 483 0 483 30 165 0 30 165
60805 103 870 0 103 870 0 0 0 6 640 0 6 640 110 510 0 110 510
60806 298 003 0 298 003 10 809 0 10 809 1 611 0 1 611 288 805 0 288 805
60903 3 654 0 3 654 18 0 18 207 0 207 3 843 0 3 843
61501 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62002 82 0 82 0 0 0 0 0 0 82 0 82
70601 5 724 244 0 5 724 244 13 0 13 1 180 903 0 1 180 903 6 905 134 0 6 905 134
70602 46 783 0 46 783 2 110 0 2 110 7 043 0 7 043 51 716 0 51 716
70603 14 017 922 0 14 017 922 0 0 0 1 886 835 0 1 886 835 15 904 757 0 15 904 757
70801 417 659 0 417 659 0 0 0 0 0 0 417 659 0 417 659
Итого по пассиву (баланс) 49 132 901 18 677 674 67 810 575 768 148 818 135 255 435 903 404 253 772 710 958 128 376 661 901 087 619 53 695 041 11 798 900 65 493 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90803 12 665 0 12 665 0 0 0 0 0 0 12 665 0 12 665
90901 1 578 016 0 1 578 016 19 698 0 19 698 1 041 940 0 1 041 940 555 774 0 555 774
90902 388 252 0 388 252 4 761 0 4 761 7 434 0 7 434 385 579 0 385 579
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91203 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91207 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
91414 24 485 883 0 24 485 883 1 796 742 0 1 796 742 1 340 781 0 1 340 781 24 941 844 0 24 941 844
91417 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000
91704 23 350 0 23 350 0 0 0 0 0 0 23 350 0 23 350
91802 170 982 0 170 982 0 0 0 1 0 1 170 981 0 170 981
91803 5 679 0 5 679 0 0 0 0 0 0 5 679 0 5 679
99998 30 756 711 0 30 756 711 164 443 623 0 164 443 623 171 821 377 0 171 821 377 23 378 957 0 23 378 957
Итого по активу (баланс) 60 421 541 0 60 421 541 166 264 824 0 166 264 824 174 211 534 0 174 211 534 52 474 831 0 52 474 831
Пассив
91311 40 920 0 40 920 6 440 0 6 440 0 0 0 34 480 0 34 480
91312 10 164 283 123 290 10 287 573 309 683 9 623 319 306 562 837 7 629 570 466 10 417 437 121 296 10 538 733
91314 0 15 547 809 15 547 809 49 378 951 120 249 048 169 627 999 50 360 086 111 958 590 162 318 676 981 135 7 257 351 8 238 486
91315 2 329 621 0 2 329 621 174 654 0 174 654 511 786 0 511 786 2 666 753 0 2 666 753
91317 2 231 486 18 332 2 249 818 1 690 910 2 136 1 693 046 1 041 138 1 625 1 042 763 1 581 714 17 821 1 599 535
91319 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
91507 709 0 709 0 0 0 0 0 0 709 0 709
91508 261 0 261 0 0 0 0 0 0 261 0 261
99999 29 664 830 0 29 664 830 2 390 123 0 2 390 123 1 821 167 0 1 821 167 29 095 874 0 29 095 874
Итого по пассиву (баланс) 44 732 110 15 689 431 60 421 541 53 950 761 120 260 807 174 211 568 54 297 014 111 967 844 166 264 858 45 078 363 7 396 468 52 474 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501 0 0 0 0 233 769 233 769 0 233 769 233 769 0 0 0
93502 0 0 0 0 234 383 234 383 0 234 383 234 383 0 0 0
93901 6 753 323 4 051 565 10 804 888 11 409 088 13 768 286 25 177 374 18 162 411 17 580 567 35 742 978 0 239 284 239 284
93902 0 1 066 518 1 066 518 0 21 882 899 21 882 899 0 20 853 688 20 853 688 0 2 095 729 2 095 729
94101 0 0 0 689 793 19 445 709 238 689 793 19 445 709 238 0 0 0
99996 11 884 518 0 11 884 518 47 925 789 0 47 925 789 57 480 141 0 57 480 141 2 330 166 0 2 330 166
Итого по активу (баланс) 18 637 841 5 118 083 23 755 924 60 024 670 36 138 782 96 163 452 76 332 345 38 921 852 115 254 197 2 330 166 2 335 013 4 665 179
Пассив
96301 0 0 0 0 233 769 233 769 0 233 769 233 769 0 0 0
96302 0 0 0 0 234 383 234 383 0 234 383 234 383 0 0 0
96901 4 020 595 6 805 793 10 826 388 17 927 182 17 811 319 35 738 501 14 146 846 11 005 526 25 152 372 240 259 0 240 259
96902 1 058 130 0 1 058 130 17 680 778 3 070 524 20 751 302 17 669 852 4 113 227 21 783 079 1 047 204 1 042 703 2 089 907
97101 0 0 0 689 793 19 445 709 238 689 793 19 445 709 238 0 0 0
97102 0 0 0 0 44 992 44 992 0 44 992 44 992 0 0 0
99997 11 871 406 0 11 871 406 57 542 012 0 57 542 012 48 005 619 0 48 005 619 2 335 013 0 2 335 013
Итого по пассиву (баланс) 16 950 131 6 805 793 23 755 924 93 839 765 21 414 432 115 254 197 80 512 110 15 651 342 96 163 452 3 622 476 1 042 703 4 665 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?