Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 353	125 951	174 304	1 014 751	717 672	1 732 423	926 782	672 274	1 599 056	136 322	171 349	307 671
20208	7 273	0	7 273	19 906	0	19 906	15 680	0	15 680	11 499	0	11 499
20209	0	0	0	232 295	0	232 295	232 295	0	232 295	0	0	0
30102	583 221	0	583 221	172 892 571	0	172 892 571	171 462 224	0	171 462 224	2 013 568	0	2 013 568
30110	7 075	414 369	421 444	19 767	7 003 976	7 023 743	18 860	7 055 270	7 074 130	7 982	363 075	371 057
30114	0	1 879 821	1 879 821	0	2 296 995	2 296 995	0	4 121 904	4 121 904	0	54 912	54 912
30202	428 047	0	428 047	0	0	0	21 401	0	21 401	406 646	0	406 646
30215	80	2 418	2 498	0	149	149	0	189	189	80	2 378	2 458
30221	0	0	0	19 000	696	19 696	19 000	696	19 696	0	0	0
30233	323	0	323	28 229	1 236	29 465	27 736	1 236	28 972	816	0	816
30302	399 165	3 739	402 904	4 882	3 027	7 909	3 102	585	3 687	400 945	6 181	407 126
30306	5 284 254	274	5 284 528	194 773	7 759	202 532	364 654	7 764	372 418	5 114 373	269	5 114 642
304.1	248	25 044	25 292	201 905 741	34 170	201 939 911	201 905 661	34 036	201 939 697	328	25 178	25 506
31903	10 000 000	0	10 000 000	40 650 000	0	40 650 000	50 650 000	0	50 650 000	0	0	0
31904	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
32004	0	725 232	725 232	0	1 455 420	1 455 420	0	1 467 149	1 467 149	0	713 503	713 503
32201	4 044	0	4 044	0	0	0	0	0	0	4 044	0	4 044
32202	0	0	0	27 338 593	73 794 757	101 133 350	27 338 593	73 794 757	101 133 350	0	0	0
32203	0	14 510 994	14 510 994	8 531 806	32 190 844	40 722 650	7 613 397	40 488 691	48 102 088	918 409	6 213 147	7 131 556
32204	0	0	0	0	2 926 076	2 926 076	0	2 926 076	2 926 076	0	0	0
32401	0	73	73	0	5	5	0	4	4	0	74	74
45107	269 902	0	269 902	17 275	0	17 275	12 936	0	12 936	274 241	0	274 241
45108	142 700	0	142 700	34 764	0	34 764	4 212	0	4 212	173 252	0	173 252
45201	43 795	0	43 795	34 745	0	34 745	48 931	0	48 931	29 609	0	29 609
45203	0	0	0	5 919	0	5 919	5 919	0	5 919	0	0	0
45204	38 987	0	38 987	50 497	0	50 497	37 987	0	37 987	51 497	0	51 497
45205	80 758	0	80 758	12 088	0	12 088	26 957	0	26 957	65 889	0	65 889
45206	2 122 213	0	2 122 213	1 194 264	0	1 194 264	232 549	0	232 549	3 083 928	0	3 083 928
45207	1 847 549	0	1 847 549	150 441	0	150 441	267 355	0	267 355	1 730 635	0	1 730 635
45208	1 089 935	0	1 089 935	47 734	0	47 734	36 596	0	36 596	1 101 073	0	1 101 073
45401	5 174	0	5 174	11 464	0	11 464	11 846	0	11 846	4 792	0	4 792
45406	12 266	0	12 266	0	0	0	500	0	500	11 766	0	11 766
45407	267 169	0	267 169	71 614	0	71 614	14 823	0	14 823	323 960	0	323 960
45408	236 712	0	236 712	50 000	0	50 000	8 451	0	8 451	278 261	0	278 261
45505	64 858	0	64 858	33 902	0	33 902	1 078	0	1 078	97 682	0	97 682
45506	144 914	6 285	151 199	1 611	389	2 000	17 331	490	17 821	129 194	6 184	135 378
45507	581 005	113 541	694 546	130 660	6 854	137 514	68 489	14 213	82 702	643 176	106 182	749 358
45509	5 480	4 364	9 844	3 675	1 361	5 036	3 158	729	3 887	5 997	4 996	10 993
45523	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
45705	6 009	0	6 009	0	0	0	34	0	34	5 975	0	5 975
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	1 361 036	0	1 361 036	260	0	260	1 942	0	1 942	1 359 354	0	1 359 354
45813	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45814	2 914	0	2 914	2	0	2	416	0	416	2 500	0	2 500
45815	42 596	4	42 600	1 494	1	1 495	1 589	0	1 589	42 501	5	42 506
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	80 617	0	80 617	3 291	0	3 291	907	0	907	83 001	0	83 001
45914	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
45915	8 956	0	8 956	610	0	610	596	0	596	8 970	0	8 970
474.1	340	1 353	1 693	104 611 351	137 068 871	241 680 222	104 611 315	137 068 683	241 679 998	376	1 541	1 917
47421	39 363	0	39 363	321 573	0	321 573	355 113	0	355 113	5 823	0	5 823
47423	145	0	145	28	530 409	530 437	48	530 409	530 457	125	0	125
47427	15 811	1 178	16 989	122 844	2 872	125 716	129 169	3 916	133 085	9 486	134	9 620
47440	0	0	0	241	732	973	241	732	973	0	0	0
47465	25 405	0	25 405	26 722	0	26 722	9 070	0	9 070	43 057	0	43 057
47502	48 831	0	48 831	6 171	0	6 171	8 014	0	8 014	46 988	0	46 988
50104	0	237 640	237 640	688 493	35 113	723 606	688 493	33 274	721 767	0	239 479	239 479
50106	171 951	0	171 951	1 195	0	1 195	0	0	0	173 146	0	173 146
50107	1 289 238	0	1 289 238	8 990	0	8 990	58	0	58	1 298 170	0	1 298 170
50108	128 638	65 671	194 309	874	2 066	2 940	85	43 801	43 886	129 427	23 936	153 363
50110	0	1 611 589	1 611 589	0	348 840	348 840	0	121 882	121 882	0	1 838 547	1 838 547
50121	62 936	0	62 936	8 944	0	8 944	10 558	0	10 558	61 322	0	61 322
50401	0	228 406	228 406	0	14 978	14 978	0	18 044	18 044	0	225 340	225 340
50403	0	0	0	3 100 400	0	3 100 400	3 100 400	0	3 100 400	0	0	0
50407	0	471 763	471 763	0	31 795	31 795	0	37 265	37 265	0	466 293	466 293
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51513	483 179	0	483 179	2 523	79 827	82 350	0	79 827	79 827	485 702	0	485 702
60302	14 913	0	14 913	0	0	0	1 816	0	1 816	13 097	0	13 097
60306	15	0	15	5 282	0	5 282	5 297	0	5 297	0	0	0
60308	55	0	55	142	0	142	150	0	150	47	0	47
60310	5 139	0	5 139	2 790	0	2 790	7 929	0	7 929	0	0	0
60312	111 315	0	111 315	21 667	0	21 667	98 886	0	98 886	34 096	0	34 096
60314	1 036	0	1 036	0	13	13	652	13	665	384	0	384
60315	0	0	0	33 402	0	33 402	33 402	0	33 402	0	0	0
60323	27 220	0	27 220	71	0	71	92	0	92	27 199	0	27 199
60336	1 667	0	1 667	168	0	168	202	0	202	1 633	0	1 633
60401	39 180	0	39 180	90	0	90	0	0	0	39 270	0	39 270
60415	0	0	0	254	0	254	108	0	108	146	0	146
60804	393 513	0	393 513	57	0	57	3 047	0	3 047	390 523	0	390 523
60901	25 771	0	25 771	0	0	0	18	0	18	25 753	0	25 753
60906	2 866	0	2 866	0	0	0	0	0	0	2 866	0	2 866
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	555	0	555	1 170	0	1 170	1 187	0	1 187	538	0	538
61009	325	0	325	393	0	393	390	0	390	328	0	328
61209	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61210	0	0	0	3 936 953	0	3 936 953	3 936 953	0	3 936 953	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62001	31 108	0	31 108	0	0	0	0	0	0	31 108	0	31 108
70606	4 902 736	0	4 902 736	1 538 885	0	1 538 885	2 582	0	2 582	6 439 039	0	6 439 039
70607	163 904	0	163 904	9 378	0	9 378	6 446	0	6 446	166 836	0	166 836
70608	14 141 105	0	14 141 105	1 904 872	0	1 904 872	0	0	0	16 045 977	0	16 045 977
70611	34 555	0	34 555	1 952	0	1 952	0	0	0	36 507	0	36 507
Итого по активу (баланс)	47 380 866	20 429 709	67 810 575	582 066 594	258 556 903	840 623 497	574 416 222	268 523 909	842 940 131	55 031 238	10 462 703	65 493 941
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	2 103 528	0	2 103 528	0	0	0	0	0	0	2 103 528	0	2 103 528
30232	0	26	26	23 147	14 084	37 231	23 186	14 683	37 869	39	625	664
30301	399 165	3 739	402 904	3 102	585	3 687	4 882	3 027	7 909	400 945	6 181	407 126
30305	5 284 254	274	5 284 528	364 654	7 764	372 418	194 773	7 759	202 532	5 114 373	269	5 114 642
30601	7 915	6 224 138	6 232 053	268 271 853	6 168 988	274 440 841	268 277 031	942 168	269 219 199	13 093	997 318	1 010 411
30606	577	0	577	2 248 431	0	2 248 431	2 247 959	0	2 247 959	105	0	105
32403	73	0	73	4	0	4	5	0	5	74	0	74
405	1 195	11 581	12 776	71 534	34 689	106 223	71 208	29 446	100 654	869	6 338	7 207
406	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
407	11 518 326	6 206 586	17 724 912	76 827 432	7 320 974	84 148 406	76 677 894	6 013 457	82 691 351	11 368 788	4 899 069	16 267 857
408.1	58 340	30	58 370	582 666	5 606	588 272	588 704	10 130	598 834	64 378	4 554	68 932
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 309 093	4 554 102	6 863 195	731 762	4 543 994	5 275 756	267 339	4 525 423	4 792 762	1 844 670	4 535 531	6 380 201
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	1 142 878	944 618	2 087 496	8 599 282	9 364 649	17 963 931	8 914 909	9 124 801	18 039 710	1 458 505	704 770	2 163 275
40820	695	1 878	2 573	1 184	1 556	2 740	1 491	3 632	5 123	1 002	3 954	4 956
40821	1 338	0	1 338	46 762	0	46 762	47 976	0	47 976	2 552	0	2 552
40901	24 910	0	24 910	39 910	0	39 910	80 388	0	80 388	65 388	0	65 388
40905	0	0	0	36	103	139	36	103	139	0	0	0
40909	0	0	0	178	210	388	197	210	407	19	0	19
40910	0	0	0	41	69	110	41	69	110	0	0	0
40911	0	0	0	11 279	0	11 279	11 279	0	11 279	0	0	0
40912	0	0	0	923	4 202	5 125	923	4 202	5 125	0	0	0
40913	0	0	0	402	5 124	5 526	402	5 124	5 526	0	0	0
42002	140 042	0	140 042	140 042	0	140 042	1 394 351	0	1 394 351	1 394 351	0	1 394 351
42103	0	0	0	0	0	0	92 700	0	92 700	92 700	0	92 700
42104	0	155 327	155 327	0	160 125	160 125	0	6 476	6 476	0	1 678	1 678
42105	15 100	111 985	127 085	600	8 741	9 341	0	6 929	6 929	14 500	110 173	124 673
42106	0	9 599	9 599	0	749	749	0	594	594	0	9 444	9 444
42107	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42301	326	709	1 035	0	712	712	0	3	3	326	0	326
42306	1 095 893	180 736	1 276 629	40 510	17 316	57 826	191 393	97 015	288 408	1 246 776	260 435	1 507 211
42307	20 225	269 403	289 628	0	61 813	61 813	0	48 712	48 712	20 225	256 302	276 527
42309	302	0	302	41	0	41	54	0	54	315	0	315
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
45115	8 254	0	8 254	322	0	322	941	0	941	8 873	0	8 873
45215	843 450	0	843 450	87 625	0	87 625	502 057	0	502 057	1 257 882	0	1 257 882
45415	122 010	0	122 010	6 402	0	6 402	30 619	0	30 619	146 227	0	146 227
45515	210 173	0	210 173	89 480	0	89 480	150 356	0	150 356	271 049	0	271 049
45524	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45715	1 262	0	1 262	7	0	7	0	0	0	1 255	0	1 255
45818	1 405 543	0	1 405 543	2 307	0	2 307	721	0	721	1 403 957	0	1 403 957
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	89 542	0	89 542	1 160	0	1 160	3 437	0	3 437	91 819	0	91 819
47403	0	0	0	260 392 537	50 430 021	310 822 558	260 392 537	50 430 021	310 822 558	0	0	0
47405	0	0	0	448	0	448	448	0	448	0	0	0
47407	0	0	0	50 175 098	56 570 126	106 745 224	50 175 098	56 570 126	106 745 224	0	0	0
47411	5 437	1 878	7 315	7 832	1 057	8 889	7 791	1 172	8 963	5 396	1 993	7 389
47416	178	0	178	98 509 654	0	98 509 654	98 523 336	0	98 523 336	13 860	0	13 860
47422	3 316	166	3 482	3 407	531 221	534 628	3 415	531 260	534 675	3 324	205	3 529
47424	52 474	0	52 474	359 572	0	359 572	308 073	0	308 073	975	0	975
47425	361 004	0	361 004	281 123	0	281 123	251 044	0	251 044	330 925	0	330 925
47426	25 453	899	26 352	27 976	957	28 933	21 394	119	21 513	18 871	61	18 932
47442	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47466	22 921	0	22 921	10 373	0	10 373	82 050	0	82 050	94 598	0	94 598
47501	63 645	0	63 645	5 409	0	5 409	6 112	0	6 112	64 348	0	64 348
50120	31 341	0	31 341	5 174	0	5 174	7 221	0	7 221	33 388	0	33 388
60301	2 525	0	2 525	9 316	0	9 316	6 967	0	6 967	176	0	176
60305	21 915	0	21 915	28 903	0	28 903	20 763	0	20 763	13 775	0	13 775
60309	879	0	879	0	0	0	583	0	583	1 462	0	1 462
60311	30	0	30	646	0	646	617	0	617	1	0	1
60322	129	0	129	202	0	202	101	0	101	28	0	28
60324	117 437	0	117 437	114 201	0	114 201	36 102	0	36 102	39 338	0	39 338
60335	8 717	0	8 717	9 916	0	9 916	5 359	0	5 359	4 160	0	4 160
60414	29 682	0	29 682	0	0	0	483	0	483	30 165	0	30 165
60805	103 870	0	103 870	0	0	0	6 640	0	6 640	110 510	0	110 510
60806	298 003	0	298 003	10 809	0	10 809	1 611	0	1 611	288 805	0	288 805
60903	3 654	0	3 654	18	0	18	207	0	207	3 843	0	3 843
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
70601	5 724 244	0	5 724 244	13	0	13	1 180 903	0	1 180 903	6 905 134	0	6 905 134
70602	46 783	0	46 783	2 110	0	2 110	7 043	0	7 043	51 716	0	51 716
70603	14 017 922	0	14 017 922	0	0	0	1 886 835	0	1 886 835	15 904 757	0	15 904 757
70801	417 659	0	417 659	0	0	0	0	0	0	417 659	0	417 659
Итого по пассиву (баланс)	49 132 901	18 677 674	67 810 575	768 148 818	135 255 435	903 404 253	772 710 958	128 376 661	901 087 619	53 695 041	11 798 900	65 493 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	12 665	0	12 665	0	0	0	0	0	0	12 665	0	12 665
90901	1 578 016	0	1 578 016	19 698	0	19 698	1 041 940	0	1 041 940	555 774	0	555 774
90902	388 252	0	388 252	4 761	0	4 761	7 434	0	7 434	385 579	0	385 579
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	24 485 883	0	24 485 883	1 796 742	0	1 796 742	1 340 781	0	1 340 781	24 941 844	0	24 941 844
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91704	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
91802	170 982	0	170 982	0	0	0	1	0	1	170 981	0	170 981
91803	5 679	0	5 679	0	0	0	0	0	0	5 679	0	5 679
99998	30 756 711	0	30 756 711	164 443 623	0	164 443 623	171 821 377	0	171 821 377	23 378 957	0	23 378 957
Итого по активу (баланс)	60 421 541	0	60 421 541	166 264 824	0	166 264 824	174 211 534	0	174 211 534	52 474 831	0	52 474 831
Пассив
91311	40 920	0	40 920	6 440	0	6 440	0	0	0	34 480	0	34 480
91312	10 164 283	123 290	10 287 573	309 683	9 623	319 306	562 837	7 629	570 466	10 417 437	121 296	10 538 733
91314	0	15 547 809	15 547 809	49 378 951	120 249 048	169 627 999	50 360 086	111 958 590	162 318 676	981 135	7 257 351	8 238 486
91315	2 329 621	0	2 329 621	174 654	0	174 654	511 786	0	511 786	2 666 753	0	2 666 753
91317	2 231 486	18 332	2 249 818	1 690 910	2 136	1 693 046	1 041 138	1 625	1 042 763	1 581 714	17 821	1 599 535
91319	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91507	709	0	709	0	0	0	0	0	0	709	0	709
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	29 664 830	0	29 664 830	2 390 123	0	2 390 123	1 821 167	0	1 821 167	29 095 874	0	29 095 874
Итого по пассиву (баланс)	44 732 110	15 689 431	60 421 541	53 950 761	120 260 807	174 211 568	54 297 014	111 967 844	166 264 858	45 078 363	7 396 468	52 474 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	233 769	233 769	0	233 769	233 769	0	0	0
93502	0	0	0	0	234 383	234 383	0	234 383	234 383	0	0	0
93901	6 753 323	4 051 565	10 804 888	11 409 088	13 768 286	25 177 374	18 162 411	17 580 567	35 742 978	0	239 284	239 284
93902	0	1 066 518	1 066 518	0	21 882 899	21 882 899	0	20 853 688	20 853 688	0	2 095 729	2 095 729
94101	0	0	0	689 793	19 445	709 238	689 793	19 445	709 238	0	0	0
99996	11 884 518	0	11 884 518	47 925 789	0	47 925 789	57 480 141	0	57 480 141	2 330 166	0	2 330 166
Итого по активу (баланс)	18 637 841	5 118 083	23 755 924	60 024 670	36 138 782	96 163 452	76 332 345	38 921 852	115 254 197	2 330 166	2 335 013	4 665 179
Пассив
96301	0	0	0	0	233 769	233 769	0	233 769	233 769	0	0	0
96302	0	0	0	0	234 383	234 383	0	234 383	234 383	0	0	0
96901	4 020 595	6 805 793	10 826 388	17 927 182	17 811 319	35 738 501	14 146 846	11 005 526	25 152 372	240 259	0	240 259
96902	1 058 130	0	1 058 130	17 680 778	3 070 524	20 751 302	17 669 852	4 113 227	21 783 079	1 047 204	1 042 703	2 089 907
97101	0	0	0	689 793	19 445	709 238	689 793	19 445	709 238	0	0	0
97102	0	0	0	0	44 992	44 992	0	44 992	44 992	0	0	0
99997	11 871 406	0	11 871 406	57 542 012	0	57 542 012	48 005 619	0	48 005 619	2 335 013	0	2 335 013
Итого по пассиву (баланс)	16 950 131	6 805 793	23 755 924	93 839 765	21 414 432	115 254 197	80 512 110	15 651 342	96 163 452	3 622 476	1 042 703	4 665 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?