Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	481	0	481	2 586	0	2 586	1 431	0	1 431	1 636	0	1 636
10610	4 153	0	4 153	458	0	458	0	0	0	4 611	0	4 611
20202	126 557	94 527	221 084	703 003	347 039	1 050 042	749 824	323 818	1 073 642	79 736	117 748	197 484
20208	3 504	0	3 504	29 497	0	29 497	25 396	0	25 396	7 605	0	7 605
20209	0	0	0	348 825	0	348 825	348 825	0	348 825	0	0	0
30102	1 140 769	0	1 140 769	23 660 721	0	23 660 721	23 665 728	0	23 665 728	1 135 762	0	1 135 762
30110	4 541	1 953 012	1 957 553	17 439	19 164 261	19 181 700	15 226	20 663 263	20 678 489	6 754	454 010	460 764
30114	0	73 096	73 096	0	8 279 470	8 279 470	0	8 299 989	8 299 989	0	52 577	52 577
30202	33 074	0	33 074	0	0	0	373	0	373	32 701	0	32 701
30204	112 201	0	112 201	0	0	0	7 835	0	7 835	104 366	0	104 366
30215	80	1 893	1 973	0	131	131	0	60	60	80	1 964	2 044
30221	0	0	0	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0
30233	636	0	636	35 422	1 253	36 675	32 602	1 253	33 855	3 456	0	3 456
30302	5 072	564	5 636	34 263	11 897	46 160	26 540	12 391	38 931	12 795	70	12 865
30306	1 526 154	5	1 526 159	3 388 991	2 614	3 391 605	156 763	2 545	159 308	4 758 382	74	4 758 456
30413	0	0	0	180 930	11 801	192 731	180 930	11 801	192 731	0	0	0
30424	218	0	218	10 766 012	0	10 766 012	10 765 726	0	10 765 726	504	0	504
30425	0	22 655	22 655	0	1 656	1 656	0	852	852	0	23 459	23 459
32003	0	0	0	0	115 525	115 525	0	0	0	0	115 525	115 525
32201	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
32202	0	3 264 413	3 264 413	341 935	58 978 193	59 320 128	341 935	62 242 606	62 584 541	0	0	0
32203	0	1 670 151	1 670 151	150 000	23 855 972	24 005 972	150 000	22 642 123	22 792 123	0	2 884 000	2 884 000
32204	0	0	0	0	981 954	981 954	0	0	0	0	981 954	981 954
45107	925	0	925	0	0	0	195	0	195	730	0	730
45201	54 004	0	54 004	121 914	0	121 914	101 288	0	101 288	74 630	0	74 630
45204	70 114	0	70 114	21 100	0	21 100	63 100	0	63 100	28 114	0	28 114
45205	228 465	0	228 465	96 108	0	96 108	184 345	0	184 345	140 228	0	140 228
45206	916 216	0	916 216	255 212	0	255 212	174 321	0	174 321	997 107	0	997 107
45207	3 725 723	0	3 725 723	323 568	0	323 568	310 717	0	310 717	3 738 574	0	3 738 574
45208	746 350	0	746 350	146 576	0	146 576	5 173	0	5 173	887 753	0	887 753
45307	7 532	0	7 532	635	0	635	0	0	0	8 167	0	8 167
45401	7 055	0	7 055	21 893	0	21 893	17 539	0	17 539	11 409	0	11 409
45404	0	0	0	4 509	0	4 509	0	0	0	4 509	0	4 509
45405	6 530	0	6 530	815	0	815	0	0	0	7 345	0	7 345
45406	32 690	0	32 690	0	0	0	12 525	0	12 525	20 165	0	20 165
45407	145 283	0	145 283	9 299	0	9 299	13 191	0	13 191	141 391	0	141 391
45408	50 895	0	50 895	0	0	0	384	0	384	50 511	0	50 511
45504	150 250	0	150 250	0	0	0	150 000	0	150 000	250	0	250
45505	21 240	229	21 469	181 000	17	181 017	35 348	68	35 416	166 892	178	167 070
45506	131 259	150 314	281 573	16 616	12 109	28 725	7 987	4 731	12 718	139 888	157 692	297 580
45507	583 802	602 216	1 186 018	34 314	41 290	75 604	19 857	25 446	45 303	598 259	618 060	1 216 319
45509	8 145	2 399	10 544	7 189	1 423	8 612	6 511	1 139	7 650	8 823	2 683	11 506
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	300 038	0	300 038	30 426	0	30 426	121	0	121	330 343	0	330 343
45814	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
45815	70 215	55 672	125 887	1 616	3 843	5 459	1 734	1 752	3 486	70 097	57 763	127 860
45912	2 766	0	2 766	0	0	0	1 092	0	1 092	1 674	0	1 674
45915	253	0	253	375	0	375	511	0	511	117	0	117
47404	0	953	953	1 096 139	90 218 385	91 314 524	1 096 139	90 219 332	91 315 471	0	6	6
47408	0	0	0	361 528 578	359 041 827	720 570 405	361 528 578	359 041 827	720 570 405	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
47423	434 767	64	434 831	91	3 465	3 556	823	3 455	4 278	434 035	74	434 109
47427	1 874	732	2 606	46 002	9 931	55 933	45 536	9 274	54 810	2 340	1 389	3 729
50105	0	0	0	414 618	0	414 618	414 618	0	414 618	0	0	0
50106	165 014	0	165 014	1 482	0	1 482	0	0	0	166 496	0	166 496
50107	0	0	0	745 887	0	745 887	745 887	0	745 887	0	0	0
50121	825	0	825	137	0	137	661	0	661	301	0	301
50205	0	11 440	11 440	0	12 761	12 761	0	558	558	0	23 643	23 643
50208	0	107 237	107 237	0	7 858	7 858	0	115 095	115 095	0	0	0
50211	0	1 055 899	1 055 899	0	137 237	137 237	0	40 990	40 990	0	1 152 146	1 152 146
50221	18 994	0	18 994	6 645	0	6 645	10 170	0	10 170	15 469	0	15 469
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
51404	0	166 482	166 482	0	11 863	11 863	0	5 246	5 246	0	173 099	173 099
51405	0	277 483	277 483	0	19 751	19 751	0	8 743	8 743	0	288 491	288 491
51407	3 398	0	3 398	0	0	0	307	0	307	3 091	0	3 091
60302	181	0	181	15 358	0	15 358	7 906	0	7 906	7 633	0	7 633
60306	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60308	45	0	45	111	0	111	127	0	127	29	0	29
60310	3 603	0	3 603	1 953	0	1 953	5 556	0	5 556	0	0	0
60312	26 723	0	26 723	20 689	0	20 689	20 673	0	20 673	26 739	0	26 739
60314	366	0	366	0	12	12	366	12	378	0	0	0
60323	13 313	0	13 313	2	0	2	0	0	0	13 315	0	13 315
60336	554	0	554	740	0	740	429	0	429	865	0	865
60401	33 159	0	33 159	0	0	0	0	0	0	33 159	0	33 159
60901	2 283	0	2 283	82	0	82	0	0	0	2 365	0	2 365
60906	18	0	18	772	0	772	82	0	82	708	0	708
61002	183	0	183	9	0	9	9	0	9	183	0	183
61008	1 368	0	1 368	2 694	0	2 694	2 804	0	2 804	1 258	0	1 258
61009	341	0	341	947	0	947	947	0	947	341	0	341
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	1 274 281	0	1 274 281	1 274 281	0	1 274 281	0	0	0
61214	0	0	0	27 743	0	27 743	27 743	0	27 743	0	0	0
61403	2 604	0	2 604	156	0	156	202	0	202	2 558	0	2 558
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 189	0	54 189	0	0	0	0	0	0	54 189	0	54 189
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	3 326 839	0	3 326 839	1 972 120	0	1 972 120	134	0	134	5 298 825	0	5 298 825
70607	1 146	0	1 146	2 732	0	2 732	2 580	0	2 580	1 298	0	1 298
70608	1 351 771	0	1 351 771	1 023 066	0	1 023 066	0	0	0	2 374 837	0	2 374 837
70610	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
70611	15 802	0	15 802	7 900	0	7 900	0	0	0	23 702	0	23 702
70706	8 506 232	0	8 506 232	1 312 653	0	1 312 653	9 818 885	0	9 818 885	0	0	0
70707	2 166	0	2 166	0	0	0	2 166	0	2 166	0	0	0
70708	13 584 078	0	13 584 078	13 022	0	13 022	13 597 100	0	13 597 100	0	0	0
70710	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
70711	92 611	0	92 611	1 124	0	1 124	93 735	0	93 735	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 891 193	9 511 436	47 402 629	410 471 401	561 273 538	971 744 939	426 293 985	563 678 369	989 972 354	22 068 609	7 106 605	29 175 214
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	18 994	0	18 994	10 171	0	10 171	6 645	0	6 645	15 468	0	15 468
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	32	69	101	18 043	8 714	26 757	18 034	8 878	26 912	23	233	256
30301	5 072	564	5 636	26 540	12 391	38 931	34 263	11 897	46 160	12 795	70	12 865
30305	1 526 154	5	1 526 159	156 763	2 545	159 308	3 388 991	2 614	3 391 605	4 758 382	74	4 758 456
30601	624	22	646	211 129	12 422	223 551	210 629	12 423	223 052	124	23	147
31503	0	0	0	0	477 595	477 595	0	477 595	477 595	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	58 918	0	58 918	58 918	0	58 918
405	9 211	10 535	19 746	138 123	15 466	153 589	131 737	17 089	148 826	2 825	12 158	14 983
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 773 828	3 776 826	6 550 654	221 787 091	193 416 157	415 203 248	221 536 930	193 143 883	414 680 813	2 523 667	3 504 552	6 028 219
408.1	49 942	0	49 942	383 692	0	383 692	386 225	0	386 225	52 475	0	52 475
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	91 127	2 985 808	3 076 935	853 290	3 460 854	4 314 144	855 922	2 058 005	2 913 927	93 759	1 582 959	1 676 718
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	378 787	380 821	759 608	1 191 317	240 359	1 431 676	1 247 461	222 167	1 469 628	434 931	362 629	797 560
40820	11 459	45 551	57 010	1 996	2 777	4 773	790	4 575	5 365	10 253	47 349	57 602
40821	6	0	6	159 072	0	159 072	160 500	0	160 500	1 434	0	1 434
40901	193 276	0	193 276	254 735	0	254 735	298 111	0	298 111	236 652	0	236 652
40905	0	0	0	182	62	244	182	62	244	0	0	0
40909	0	0	0	25	236	261	25	236	261	0	0	0
40910	0	0	0	0	94	94	0	117	117	0	23	23
40911	0	0	0	31 936	0	31 936	31 936	0	31 936	0	0	0
40912	0	0	0	484	1 569	2 053	484	1 569	2 053	0	0	0
40913	0	0	0	1 984	2 231	4 215	1 984	2 231	4 215	0	0	0
42002	556 346	0	556 346	556 346	0	556 346	60 769	0	60 769	60 769	0	60 769
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 700	8 852	14 552	0	279	279	0	611	611	5 700	9 184	14 884
42105	7 600	61 239	68 839	0	1 928	1 928	0	4 228	4 228	7 600	63 539	71 139
42106	31 651	55 671	87 322	0	1 752	1 752	0	3 843	3 843	31 651	57 762	89 413
42108	7 211	0	7 211	14 374	0	14 374	31 300	0	31 300	24 137	0	24 137
42301	326	623	949	0	23	23	0	46	46	326	646	972
42305	2 417	0	2 417	435	0	435	7	0	7	1 989	0	1 989
42306	264 551	184 998	449 549	43 494	23 283	66 777	9 220	12 968	22 188	230 277	174 683	404 960
42307	19 035	808 361	827 396	0	46 667	46 667	0	81 263	81 263	19 035	842 957	861 992
42309	299	0	299	19	0	19	11	0	11	291	0	291
42504	3 000	3 730	6 730	3 000	3 996	6 996	0	266	266	0	0	0
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	231	0	231	49	0	49	0	0	0	182	0	182
45215	992 752	0	992 752	136 438	0	136 438	173 736	0	173 736	1 030 050	0	1 030 050
45315	2 476	0	2 476	0	0	0	318	0	318	2 794	0	2 794
45415	11 948	0	11 948	882	0	882	2 527	0	2 527	13 593	0	13 593
45515	314 073	0	314 073	38 552	0	38 552	92 802	0	92 802	368 323	0	368 323
45818	448 027	0	448 027	2 582	0	2 582	11 335	0	11 335	456 780	0	456 780
45918	636	0	636	52	0	52	26	0	26	610	0	610
47403	0	0	0	945 973	26 237 858	27 183 831	945 973	26 237 858	27 183 831	0	0	0
47407	0	0	0	360 712 446	359 674 801	720 387 247	360 712 446	359 674 801	720 387 247	0	0	0
47411	570	533	1 103	2 621	2 790	5 411	2 784	2 899	5 683	733	642	1 375
47416	998	165	1 163	335 998	171	336 169	335 474	6	335 480	474	0	474
47422	9 640	40	9 680	74 300	43	74 343	74 863	64	74 927	10 203	61	10 264
47425	561 378	0	561 378	208 624	0	208 624	370 369	0	370 369	723 123	0	723 123
47426	12 551	510	13 061	18 624	127	18 751	12 442	250	12 692	6 369	633	7 002
50120	1 496	0	1 496	2 465	0	2 465	1 953	0	1 953	984	0	984
50220	481	0	481	1 431	0	1 431	2 586	0	2 586	1 636	0	1 636
51410	170	0	170	15	0	15	0	0	0	155	0	155
52304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52501	2 435	0	2 435	3 520	0	3 520	1 150	0	1 150	65	0	65
60301	2 114	0	2 114	13 918	0	13 918	11 815	0	11 815	11	0	11
60305	18 015	0	18 015	26 414	0	26 414	21 480	0	21 480	13 081	0	13 081
60309	894	0	894	0	0	0	255	0	255	1 149	0	1 149
60311	900	0	900	833	0	833	761	0	761	828	0	828
60322	66	0	66	182	0	182	118	0	118	2	0	2
60324	19 210	0	19 210	2 854	0	2 854	2 507	0	2 507	18 863	0	18 863
60335	11 620	0	11 620	13 548	0	13 548	5 879	0	5 879	3 951	0	3 951
60414	27 453	0	27 453	0	0	0	340	0	340	27 793	0	27 793
60903	1 229	0	1 229	0	0	0	53	0	53	1 282	0	1 282
61304	13 184	0	13 184	5 294	0	5 294	5 258	0	5 258	13 148	0	13 148
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	4 153	0	4 153	0	0	0	458	0	458	4 611	0	4 611
62002	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
70601	3 641 299	0	3 641 299	490	0	490	1 713 209	0	1 713 209	5 354 018	0	5 354 018
70602	47	0	47	1 953	0	1 953	2 093	0	2 093	187	0	187
70603	1 334 975	0	1 334 975	0	0	0	1 066 441	0	1 066 441	2 401 416	0	2 401 416
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70701	8 840 009	0	8 840 009	10 515 724	0	10 515 724	1 675 715	0	1 675 715	0	0	0
70702	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
70703	13 700 439	0	13 700 439	13 713 470	0	13 713 470	13 031	0	13 031	0	0	0
70705	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	22 170 898	0	22 170 898	22 540 522	0	22 540 522	369 624	0	369 624
Итого по пассиву (баланс)	39 077 706	8 324 923	47 402 629	635 014 464	583 647 190	1 218 661 654	618 451 795	581 982 444	1 200 434 239	22 515 037	6 660 177	29 175 214
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 233 296	0	2 233 296	23 092	0	23 092	38 464	0	38 464	2 217 924	0	2 217 924
90902	381 221	0	381 221	35 555	0	35 555	52 001	0	52 001	364 775	0	364 775
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	20 600 297	24 110	20 624 407	1 893 694	1 762	1 895 456	816 415	907	817 322	21 677 576	24 965	21 702 541
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91419	0	0	0	536 107	0	536 107	536 107	0	536 107	0	0	0
91603	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	6	6
91604	62 508	6 569	69 077	40 500	8 312	48 812	38 394	4 751	43 145	64 614	10 130	74 744
91704	25 750	494	26 244	0	34	34	48	15	63	25 702	513	26 215
91802	197 942	10 130	208 072	0	699	699	5	319	324	197 937	10 510	208 447
91803	1 485	0	1 485	0	0	0	0	0	0	1 485	0	1 485
99998	20 030 708	0	20 030 708	95 235 529	0	95 235 529	95 471 991	0	95 471 991	19 794 246	0	19 794 246
Итого по активу (баланс)	44 667 457	41 303	44 708 760	97 764 477	10 813	97 775 290	96 953 425	5 992	96 959 417	45 478 509	46 124	45 524 633
Пассив
91311	288 597	0	288 597	183 470	0	183 470	180 000	0	180 000	285 127	0	285 127
91312	10 658 042	0	10 658 042	290 674	0	290 674	644 181	0	644 181	11 011 549	0	11 011 549
91314	3 013 395	2 255 466	5 268 861	23 854 061	69 693 157	93 547 218	20 902 249	71 667 306	92 569 555	61 583	4 229 615	4 291 198
91315	2 226 795	24 110	2 250 905	416 637	907	417 544	477 302	1 762	479 064	2 287 460	24 965	2 312 425
91316	730 689	0	730 689	299 532	0	299 532	177 500	0	177 500	608 657	0	608 657
91317	754 877	18 199	773 076	729 739	3 815	733 554	1 171 149	14 081	1 185 230	1 196 287	28 465	1 224 752
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	24 678 052	0	24 678 052	1 464 732	0	1 464 732	2 517 067	0	2 517 067	25 730 387	0	25 730 387
Итого по пассиву (баланс)	42 410 985	2 297 775	44 708 760	27 238 845	69 697 879	96 936 724	26 069 448	71 683 149	97 752 597	41 241 588	4 283 045	45 524 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 750 960	9 592 865	20 343 825	193 096 800	166 054 919	359 151 719	192 490 203	164 553 251	357 043 454	11 357 557	11 094 533	22 452 090
94101	0	0	0	0	69 845	69 845	0	69 845	69 845	0	0	0
99996	20 322 359	0	20 322 359	359 280 550	0	359 280 550	357 128 123	0	357 128 123	22 474 786	0	22 474 786
Итого по активу (баланс)	31 073 319	9 592 865	40 666 184	552 377 350	166 124 764	718 502 114	549 618 326	164 623 096	714 241 422	33 832 343	11 094 533	44 926 876
Пассив
96901	9 677 946	10 644 413	20 322 359	164 329 597	192 685 158	357 014 755	165 727 750	193 439 432	359 167 182	11 076 099	11 398 687	22 474 786
97101	0	0	0	0	113 368	113 368	0	113 368	113 368	0	0	0
99997	20 343 825	0	20 343 825	357 113 299	0	357 113 299	359 221 564	0	359 221 564	22 452 090	0	22 452 090
Итого по пассиву (баланс)	30 021 771	10 644 413	40 666 184	521 442 896	192 798 526	714 241 422	524 949 314	193 552 800	718 502 114	33 528 189	11 398 687	44 926 876

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?