Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	641	0	641	525	0	525	1 099	0	1 099	67	0	67
10610	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
20202	126 189	88 622	214 811	862 464	562 451	1 424 915	878 950	540 003	1 418 953	109 703	111 070	220 773
20208	4 921	0	4 921	14 956	0	14 956	16 909	0	16 909	2 968	0	2 968
20209	0	0	0	479 734	0	479 734	479 734	0	479 734	0	0	0
30102	218 313	0	218 313	30 791 792	0	30 791 792	29 388 492	0	29 388 492	1 621 613	0	1 621 613
30110	5 566	4 243 691	4 249 257	55 404 803	20 483 907	75 888 710	55 403 531	21 993 219	77 396 750	6 838	2 734 379	2 741 217
30114	0	62 164	62 164	0	4 270 107	4 270 107	0	4 319 170	4 319 170	0	13 101	13 101
30202	101 344	0	101 344	0	0	0	14 343	0	14 343	87 001	0	87 001
30204	146 667	0	146 667	0	0	0	4 677	0	4 677	141 990	0	141 990
30215	80	1 996	2 076	0	83	83	0	93	93	80	1 986	2 066
30221	0	0	0	7 453 472	0	7 453 472	7 453 472	0	7 453 472	0	0	0
30233	539	0	539	24 817	1 337	26 154	23 237	1 337	24 574	2 119	0	2 119
30302	25 188	1 966	27 154	20 485	9 201	29 686	17 259	9 421	26 680	28 414	1 746	30 160
30306	4 917 793	694	4 918 487	203 729	5 858	209 587	641 373	5 581	646 954	4 480 149	971	4 481 120
30413	0	0	0	2 160 850	0	2 160 850	2 160 850	0	2 160 850	0	0	0
30424	75	0	75	38 208 449	13 665 716	51 874 165	38 208 524	13 665 716	51 874 240	0	0	0
30425	0	21 060	21 060	0	858	858	0	1 325	1 325	0	20 593	20 593
31902	0	0	0	24 600 000	0	24 600 000	24 600 000	0	24 600 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	21 168 030	0	21 168 030	17 168 030	0	17 168 030	6 000 000	0	6 000 000
32201	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
32202	3 527 109	0	3 527 109	59 092 185	14 006 782	73 098 967	62 619 294	14 006 782	76 626 076	0	0	0
32203	1 486 246	2 573 247	4 059 493	21 588 305	10 519 696	32 108 001	18 292 406	11 657 392	29 949 798	4 782 145	1 435 551	6 217 696
32205	0	534 015	534 015	0	22 187	22 187	0	24 961	24 961	0	531 241	531 241
45106	4 603	0	4 603	0	0	0	1 196	0	1 196	3 407	0	3 407
45201	35 776	0	35 776	101 585	0	101 585	78 724	0	78 724	58 637	0	58 637
45204	83 210	0	83 210	41 586	0	41 586	82 130	0	82 130	42 666	0	42 666
45205	218 828	0	218 828	327 377	0	327 377	83 243	0	83 243	462 962	0	462 962
45206	1 595 748	0	1 595 748	204 123	0	204 123	246 019	0	246 019	1 553 852	0	1 553 852
45207	3 728 667	0	3 728 667	204 642	0	204 642	552 246	0	552 246	3 381 063	0	3 381 063
45208	465 731	30 841	496 572	50 396	1 240	51 636	17 180	9 580	26 760	498 947	22 501	521 448
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45401	9 742	0	9 742	15 514	0	15 514	14 355	0	14 355	10 901	0	10 901
45404	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45405	1 741	0	1 741	226	0	226	606	0	606	1 361	0	1 361
45406	46 457	0	46 457	7 000	0	7 000	125	0	125	53 332	0	53 332
45407	118 457	0	118 457	7 894	0	7 894	5 217	0	5 217	121 134	0	121 134
45408	47 635	0	47 635	0	0	0	1 833	0	1 833	45 802	0	45 802
45503	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45505	12 858	562	13 420	2 165	20	2 185	443	101	544	14 580	481	15 061
45506	130 800	133 025	263 825	2 925	11 158	14 083	2 728	7 175	9 903	130 997	137 008	268 005
45507	676 736	694 036	1 370 772	19 380	28 835	48 215	30 961	32 441	63 402	665 155	690 430	1 355 585
45509	5 035	2 109	7 144	4 132	58	4 190	5 537	2 142	7 679	3 630	25	3 655
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	298 358	0	298 358	625	0	625	400	0	400	298 583	0	298 583
45814	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
45815	84 019	0	84 019	1 578	0	1 578	1 942	0	1 942	83 655	0	83 655
45912	364	0	364	0	0	0	125	0	125	239	0	239
45915	182	0	182	278	0	278	320	0	320	140	0	140
47404	0	30 603	30 603	29 826 803	25 023 462	54 850 265	29 826 803	24 884 787	54 711 590	0	169 278	169 278
47408	0	0	0	15 548 854	9 628 231	25 177 085	15 548 854	9 628 231	25 177 085	0	0	0
47415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	435 187	65	435 252	583	3 499	4 082	639	3 499	4 138	435 131	65	435 196
47427	4 039	438	4 477	121 156	6 906	128 062	116 158	5 028	121 186	9 037	2 316	11 353
50104	0	0	0	4 230 836	0	4 230 836	4 230 836	0	4 230 836	0	0	0
50106	323 413	0	323 413	1 808	0	1 808	152 728	0	152 728	172 493	0	172 493
50107	72 403	0	72 403	139	0	139	72 542	0	72 542	0	0	0
50116	354 133	0	354 133	1 301	0	1 301	355 434	0	355 434	0	0	0
50121	3 343	0	3 343	2 200	0	2 200	3 685	0	3 685	1 858	0	1 858
50208	0	117 491	117 491	0	5 360	5 360	0	5 499	5 499	0	117 352	117 352
50211	0	1 219 929	1 219 929	0	54 682	54 682	0	70 147	70 147	0	1 204 464	1 204 464
50221	19 580	0	19 580	7 324	0	7 324	6 076	0	6 076	20 828	0	20 828
50905	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
51401	0	0	0	307	0	307	0	0	0	307	0	307
51405	0	463 115	463 115	0	20 133	20 133	0	21 661	21 661	0	461 587	461 587
51407	4 538	0	4 538	0	0	0	307	0	307	4 231	0	4 231
60302	21 198	0	21 198	0	0	0	2 515	0	2 515	18 683	0	18 683
60306	0	0	0	4 606	0	4 606	4 606	0	4 606	0	0	0
60308	7	0	7	85	0	85	82	0	82	10	0	10
60310	3 613	0	3 613	1 843	0	1 843	5 456	0	5 456	0	0	0
60312	24 373	0	24 373	22 133	0	22 133	21 928	0	21 928	24 578	0	24 578
60314	371	0	371	0	12	12	371	12	383	0	0	0
60323	506	0	506	12 789	0	12 789	0	0	0	13 295	0	13 295
60336	1 466	0	1 466	765	0	765	161	0	161	2 070	0	2 070
60401	39 936	0	39 936	0	0	0	0	0	0	39 936	0	39 936
60901	2 268	0	2 268	4	0	4	0	0	0	2 272	0	2 272
60906	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61002	197	0	197	41	0	41	41	0	41	197	0	197
61008	544	0	544	196	0	196	227	0	227	513	0	513
61009	324	0	324	291	0	291	291	0	291	324	0	324
61209	0	0	0	12 725	0	12 725	12 725	0	12 725	0	0	0
61210	0	0	0	4 809 557	0	4 809 557	4 809 557	0	4 809 557	0	0	0
61403	2 415	0	2 415	5	0	5	192	0	192	2 228	0	2 228
61703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	12 725	0	12 725	0	0	0
62001	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
70606	5 059 796	0	5 059 796	668 282	0	668 282	5 640	0	5 640	5 722 438	0	5 722 438
70607	787	0	787	3 582	0	3 582	3 532	0	3 532	837	0	837
70608	9 862 304	0	9 862 304	958 191	0	958 191	0	0	0	10 820 495	0	10 820 495
70610	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
70611	49 595	0	49 595	2 509	0	2 509	0	0	0	52 104	0	52 104
Итого по активу (баланс)	36 514 675	10 219 669	46 734 344	319 305 093	98 331 779	417 636 872	313 691 667	100 895 303	414 586 970	42 128 101	7 656 145	49 784 246
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	19 580	0	19 580	6 076	0	6 076	7 324	0	7 324	20 828	0	20 828
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 746 881	0	1 746 881	0	0	0	0	0	0	1 746 881	0	1 746 881
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	43	48	91	19 645	9 763	29 408	19 604	9 780	29 384	2	65	67
30301	25 188	1 966	27 154	17 259	9 421	26 680	20 485	9 201	29 686	28 414	1 746	30 160
30305	4 917 793	694	4 918 487	641 373	5 581	646 954	203 729	5 858	209 587	4 480 149	971	4 481 120
30601	79	0	79	2 487 387	626	2 488 013	2 487 482	626	2 488 108	174	0	174
405	13 513	14 890	28 403	143 201	35 816	179 017	134 922	35 620	170 542	5 234	14 694	19 928
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	9 709 875	7 969 912	17 679 787	32 235 016	1 793 904	34 028 920	33 990 899	1 628 657	35 619 556	11 465 758	7 804 665	19 270 423
408.1	48 350	0	48 350	340 697	0	340 697	338 841	0	338 841	46 494	0	46 494
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	291 859	267 758	559 617	146 503	141 149	287 652	218 377	154 437	372 814	363 733	281 046	644 779
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	83 784	671 992	755 776	1 389 212	988 227	2 377 439	1 576 656	828 708	2 405 364	271 228	512 473	783 701
40820	28 070	845	28 915	61 201	964	62 165	34 148	47 933	82 081	1 017	47 814	48 831
40821	2	0	2	104 631	0	104 631	104 669	0	104 669	40	0	40
40901	97 652	0	97 652	111 772	0	111 772	157 841	0	157 841	143 721	0	143 721
40902	0	0	0	750	0	750	50 700	0	50 700	49 950	0	49 950
40905	0	0	0	23	528	551	23	528	551	0	0	0
40909	0	0	0	137	218	355	137	218	355	0	0	0
40910	0	0	0	10	71	81	10	71	81	0	0	0
40911	0	0	0	20 613	0	20 613	20 613	0	20 613	0	0	0
40912	0	0	0	566	1 292	1 858	566	1 292	1 858	0	0	0
40913	0	0	0	6 173	4 239	10 412	6 173	4 239	10 412	0	0	0
42002	397 309	0	397 309	10 400 597	0	10 400 597	10 490 456	0	10 490 456	487 168	0	487 168
42103	790	910	1 700	790	43	833	0	38	38	0	905	905
42104	25 400	2 056	27 456	5 800	270	6 070	0	14 544	14 544	19 600	16 330	35 930
42105	21 330	136 881	158 211	8 830	6 398	15 228	0	5 687	5 687	12 500	136 170	148 670
42106	51 189	0	51 189	0	0	0	0	0	0	51 189	0	51 189
42108	4 824	0	4 824	0	0	0	8 550	0	8 550	13 374	0	13 374
42301	326	637	963	0	40	40	0	26	26	326	623	949
42305	2 124	2 117	4 241	0	99	99	52	88	140	2 176	2 106	4 282
42306	145 133	339 133	484 266	72 414	25 110	97 524	33 392	26 309	59 701	106 111	340 332	446 443
42307	0	768 913	768 913	0	94 681	94 681	1 120	55 465	56 585	1 120	729 697	730 817
42309	271	0	271	13	0	13	8	0	8	266	0	266
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	276	0	276	72	0	72	0	0	0	204	0	204
45215	754 376	0	754 376	72 361	0	72 361	307 938	0	307 938	989 953	0	989 953
45315	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
45415	6 129	0	6 129	98	0	98	123	0	123	6 154	0	6 154
45515	381 709	0	381 709	19 637	0	19 637	20 357	0	20 357	382 429	0	382 429
45818	404 773	0	404 773	1 595	0	1 595	1 482	0	1 482	404 660	0	404 660
45918	377	0	377	50	0	50	20	0	20	347	0	347
47403	0	0	0	72 825 042	13 421 287	86 246 329	72 825 042	13 421 287	86 246 329	0	0	0
47405	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47407	0	0	0	13 286 376	11 908 957	25 195 333	13 286 376	11 908 957	25 195 333	0	0	0
47411	21	107	128	938	2 863	3 801	947	2 934	3 881	30	178	208
47416	177	0	177	2 234 201	0	2 234 201	2 234 724	0	2 234 724	700	0	700
47422	7 409	53	7 462	57 645	57	57 702	57 470	40	57 510	7 234	36	7 270
47425	524 475	0	524 475	146 174	0	146 174	187 262	0	187 262	565 563	0	565 563
47426	12 973	530	13 503	57 032	27	57 059	48 579	145	48 724	4 520	648	5 168
50120	423	0	423	2 375	0	2 375	1 958	0	1 958	6	0	6
50220	641	0	641	1 099	0	1 099	525	0	525	67	0	67
51410	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60301	1 935	0	1 935	6 794	0	6 794	4 873	0	4 873	14	0	14
60305	23 224	0	23 224	28 156	0	28 156	17 848	0	17 848	12 916	0	12 916
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	532	0	532	0	0	0	259	0	259	791	0	791
60311	1 331	0	1 331	1 264	0	1 264	1 070	0	1 070	1 137	0	1 137
60322	31	0	31	121	0	121	90	0	90	0	0	0
60324	6 255	0	6 255	2 164	0	2 164	14 787	0	14 787	18 878	0	18 878
60335	8 294	0	8 294	8 051	0	8 051	3 657	0	3 657	3 900	0	3 900
60414	28 715	0	28 715	0	0	0	426	0	426	29 141	0	29 141
60903	914	0	914	0	0	0	53	0	53	967	0	967
61304	26 238	0	26 238	11 538	0	11 538	4 641	0	4 641	19 341	0	19 341
61501	209	0	209	9	0	9	0	0	0	200	0	200
61701	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
61912	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0	0	0	0
62002	0	0	0	0	0	0	390	0	390	390	0	390
70601	5 515 689	0	5 515 689	39	0	39	445 140	0	445 140	5 960 790	0	5 960 790
70602	1 175	0	1 175	4 519	0	4 519	3 501	0	3 501	157	0	157
70603	9 999 413	0	9 999 413	0	0	0	955 013	0	955 013	10 954 426	0	10 954 426
70605	3	0	3	0	0	0	7	0	7	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	36 554 902	10 179 442	46 734 344	136 992 574	28 451 631	165 444 205	140 331 419	28 162 688	168 494 107	39 893 747	9 890 499	49 784 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	2 002 499	0	2 002 499	32 848	0	32 848	21 648	0	21 648	2 013 699	0	2 013 699
90902	524 460	0	524 460	41 318	0	41 318	168 420	0	168 420	397 358	0	397 358
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 856 739	0	19 856 739	3 608 306	0	3 608 306	1 030 072	0	1 030 072	22 434 973	0	22 434 973
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	55 566	995	56 561	21 934	6 046	27 980	19 483	5 615	25 098	58 017	1 426	59 443
91704	25 779	522	26 301	0	22	22	18	25	43	25 761	519	26 280
91802	198 028	10 686	208 714	0	444	444	3	500	503	198 025	10 630	208 655
91803	1 474	0	1 474	0	0	0	8	0	8	1 466	0	1 466
99998	25 905 692	0	25 905 692	120 176 153	0	120 176 153	121 592 403	0	121 592 403	24 489 442	0	24 489 442
Итого по активу (баланс)	49 704 487	12 203	49 716 690	123 880 559	6 512	123 887 071	122 832 055	6 140	122 838 195	50 752 991	12 575	50 765 566
Пассив
91311	168 024	0	168 024	3 759	0	3 759	0	0	0	164 265	0	164 265
91312	11 930 212	13 546	11 943 758	947 189	806	947 995	930 292	15 021	945 313	11 913 315	27 761	11 941 076
91314	4 141 956	5 029 501	9 171 457	77 793 649	41 388 966	119 182 615	78 429 901	38 860 143	117 290 044	4 778 208	2 500 678	7 278 886
91315	2 997 200	0	2 997 200	465 119	0	465 119	649 016	0	649 016	3 181 097	0	3 181 097
91316	508 062	0	508 062	281 485	0	281 485	772 500	0	772 500	999 077	0	999 077
91317	1 018 472	38 181	1 056 653	703 960	7 470	711 430	514 860	4 420	519 280	829 372	35 131	864 503
91507	60 267	0	60 267	0	0	0	0	0	0	60 267	0	60 267
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	23 810 998	0	23 810 998	1 226 640	0	1 226 640	3 691 766	0	3 691 766	26 276 124	0	26 276 124
Итого по пассиву (баланс)	44 635 462	5 081 228	49 716 690	81 421 801	41 397 242	122 819 043	84 988 335	38 879 584	123 867 919	48 201 996	2 563 570	50 765 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	30 545	891 306	921 851	4 365 012	7 841 861	12 206 873	4 351 192	4 518 249	8 869 441	44 365	4 214 918	4 259 283
93902	0	0	0	89 668	0	89 668	0	0	0	89 668	0	89 668
94101	0	0	0	3 162 820	0	3 162 820	3 162 820	0	3 162 820	0	0	0
99996	924 604	0	924 604	15 441 331	0	15 441 331	12 030 943	0	12 030 943	4 334 992	0	4 334 992
Итого по активу (баланс)	955 149	891 306	1 846 455	23 058 831	7 841 861	30 900 692	19 544 955	4 518 249	24 063 204	4 469 025	4 214 918	8 683 943
Пассив
96901	121 791	802 813	924 604	5 456 470	3 055 869	8 512 339	7 818 335	4 013 833	11 832 168	2 483 656	1 760 777	4 244 433
96902	0	0	0	0	0	0	0	90 559	90 559	0	90 559	90 559
97101	0	0	0	3 518 604	0	3 518 604	3 518 604	0	3 518 604	0	0	0
99997	921 851	0	921 851	12 032 261	0	12 032 261	15 459 361	0	15 459 361	4 348 951	0	4 348 951
Итого по пассиву (баланс)	1 043 642	802 813	1 846 455	21 007 335	3 055 869	24 063 204	26 796 300	4 104 392	30 900 692	6 832 607	1 851 336	8 683 943

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?