Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 873	0	2 873	913	0	913	2 770	0	2 770	1 016	0	1 016
10610	6 077	0	6 077	0	0	0	0	0	0	6 077	0	6 077
20202	105 766	125 269	231 035	690 554	397 223	1 087 777	746 145	378 433	1 124 578	50 175	144 059	194 234
20208	8 356	0	8 356	16 087	0	16 087	19 103	0	19 103	5 340	0	5 340
20209	0	0	0	444 720	0	444 720	444 720	0	444 720	0	0	0
30102	743 241	0	743 241	32 364 606	0	32 364 606	32 679 470	0	32 679 470	428 377	0	428 377
30110	7 859	3 324 224	3 332 083	393 725	5 456 570	5 850 295	393 035	5 320 158	5 713 193	8 549	3 460 636	3 469 185
30114	0	50 165	50 165	0	932 490	932 490	0	521 546	521 546	0	461 109	461 109
30202	95 483	0	95 483	13 472	0	13 472	0	0	0	108 955	0	108 955
30204	149 722	0	149 722	0	0	0	7 974	0	7 974	141 748	0	141 748
30215	80	2 046	2 126	0	95	95	0	171	171	80	1 970	2 050
30221	0	0	0	391 401	0	391 401	391 401	0	391 401	0	0	0
30233	716	0	716	28 868	1 107	29 975	28 973	1 107	30 080	611	0	611
30302	5 798	95	5 893	42 758	31 218	73 976	40 401	31 063	71 464	8 155	250	8 405
30306	1 645 739	3	1 645 742	232 615	4 661	237 276	251 710	4 657	256 367	1 626 644	7	1 626 651
30413	0	0	0	1 121 500	0	1 121 500	1 121 500	0	1 121 500	0	0	0
30424	454	0	454	23 618 323	2 265 302	25 883 625	23 618 542	2 265 302	25 883 844	235	0	235
30425	0	14 759	14 759	0	728	728	0	1 333	1 333	0	14 154	14 154
32202	8 322 595	1 227 567	9 550 162	115 686 013	13 011 757	128 697 770	121 661 360	14 012 453	135 673 813	2 347 248	226 871	2 574 119
32203	0	2 131 052	2 131 052	41 361 178	16 114 634	57 475 812	34 933 122	14 271 316	49 204 438	6 428 056	3 974 370	10 402 426
32204	0	0	0	0	1 161 934	1 161 934	0	1 161 934	1 161 934	0	0	0
45106	20 543	0	20 543	0	0	0	3 299	0	3 299	17 244	0	17 244
45107	11 037	0	11 037	0	0	0	815	0	815	10 222	0	10 222
45201	50 825	0	50 825	52 456	0	52 456	49 762	0	49 762	53 519	0	53 519
45204	22 200	0	22 200	14 400	0	14 400	12 000	0	12 000	24 600	0	24 600
45205	40 723	0	40 723	3 669	0	3 669	765	0	765	43 627	0	43 627
45206	517 583	0	517 583	423 158	0	423 158	263 351	0	263 351	677 390	0	677 390
45207	3 455 830	0	3 455 830	380 855	0	380 855	207 993	0	207 993	3 628 692	0	3 628 692
45208	545 376	171 317	716 693	38 926	8 005	46 931	58 156	16 658	74 814	526 146	162 664	688 810
45307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45401	16 340	0	16 340	9 471	0	9 471	13 217	0	13 217	12 594	0	12 594
45406	2 352	0	2 352	4 116	0	4 116	3 010	0	3 010	3 458	0	3 458
45407	76 071	0	76 071	7 800	0	7 800	3 247	0	3 247	80 624	0	80 624
45408	61 803	0	61 803	0	0	0	874	0	874	60 929	0	60 929
45504	798	0	798	0	0	0	334	0	334	464	0	464
45505	114 344	0	114 344	300	0	300	15 187	0	15 187	99 457	0	99 457
45506	105 720	163 476	269 196	2 632	7 639	10 271	23 999	13 684	37 683	84 353	157 431	241 784
45507	635 216	433 165	1 068 381	11 935	142 839	154 774	20 250	42 982	63 232	626 901	533 022	1 159 923
45509	6 941	0	6 941	2 718	697	3 415	5 771	2	5 773	3 888	695	4 583
45604	0	601 618	601 618	0	28 113	28 113	0	50 360	50 360	0	579 371	579 371
45708	47	0	47	26	0	26	36	0	36	37	0	37
45811	20 000	0	20 000	977	0	977	0	0	0	20 977	0	20 977
45812	269 594	0	269 594	10 218	0	10 218	116 501	0	116 501	163 311	0	163 311
45814	3 051	0	3 051	0	0	0	20	0	20	3 031	0	3 031
45815	80 608	0	80 608	3 123	0	3 123	10 594	0	10 594	73 137	0	73 137
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	1 418	0	1 418	238	0	238
45915	822	0	822	708	0	708	668	0	668	862	0	862
47404	0	4 747	4 747	32 242 738	24 254 897	56 497 635	32 242 738	24 255 754	56 498 492	0	3 890	3 890
47408	0	0	0	29 691 892	16 039 510	45 731 402	29 691 892	16 039 510	45 731 402	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47423	434 845	61	434 906	111 136	10 098	121 234	111 515	10 101	121 616	434 466	58	434 524
47427	6 245	2 493	8 738	123 809	5 912	129 721	120 779	8 035	128 814	9 275	370	9 645
50104	0	0	0	3 195 234	0	3 195 234	3 195 234	0	3 195 234	0	0	0
50106	201 338	0	201 338	1 733	0	1 733	0	0	0	203 071	0	203 071
50121	2 781	0	2 781	3 646	0	3 646	2 091	0	2 091	4 336	0	4 336
50205	0	128 324	128 324	181 785	6 438	188 223	181 785	10 810	192 595	0	123 952	123 952
50211	0	1 416 196	1 416 196	0	64 382	64 382	0	371 758	371 758	0	1 108 820	1 108 820
50221	9 151	0	9 151	36 215	0	36 215	34 489	0	34 489	10 877	0	10 877
50305	724 232	0	724 232	5 031	0	5 031	206 116	0	206 116	523 147	0	523 147
50307	1 249 649	0	1 249 649	8 474 125	0	8 474 125	8 224 183	0	8 224 183	1 499 591	0	1 499 591
50311	0	59 412	59 412	0	2 912	2 912	0	4 978	4 978	0	57 346	57 346
50905	0	0	0	46	0	46	42	0	42	4	0	4
51407	5 678	0	5 678	0	0	0	0	0	0	5 678	0	5 678
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	30 380	0	30 380	0	0	0
60302	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
60306	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
60308	9	0	9	87	0	87	87	0	87	9	0	9
60310	1 809	0	1 809	1 719	0	1 719	0	0	0	3 528	0	3 528
60312	24 489	0	24 489	19 751	0	19 751	17 266	0	17 266	26 974	0	26 974
60314	377	0	377	0	10	10	0	10	10	377	0	377
60323	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
60336	1 493	0	1 493	385	0	385	859	0	859	1 019	0	1 019
60401	37 257	0	37 257	0	0	0	0	0	0	37 257	0	37 257
60901	1 820	0	1 820	96	0	96	0	0	0	1 916	0	1 916
60906	278	0	278	96	0	96	96	0	96	278	0	278
61002	73	0	73	2	0	2	2	0	2	73	0	73
61008	860	0	860	101	0	101	125	0	125	836	0	836
61009	309	0	309	200	0	200	185	0	185	324	0	324
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	11 892 741	0	11 892 741	11 892 741	0	11 892 741	0	0	0
61403	2 708	0	2 708	290	0	290	184	0	184	2 814	0	2 814
61703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61906	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
61911	12 725	0	12 725	0	0	0	0	0	0	12 725	0	12 725
62001	7 055	0	7 055	0	0	0	0	0	0	7 055	0	7 055
70606	494 258	0	494 258	529 788	0	529 788	0	0	0	1 024 046	0	1 024 046
70607	543	0	543	4 455	0	4 455	4 905	0	4 905	93	0	93
70608	779 691	0	779 691	1 453 070	0	1 453 070	0	0	0	2 232 761	0	2 232 761
70611	5 124	0	5 124	5 955	0	5 955	0	0	0	11 079	0	11 079
70706	7 255 617	0	7 255 617	2	0	2	4	0	4	7 255 615	0	7 255 615
70707	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
70708	22 497 537	0	22 497 537	0	0	0	0	0	0	22 497 537	0	22 497 537
70710	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70711	63 532	0	63 532	0	0	0	0	0	0	63 532	0	63 532
Итого по активу (баланс)	51 074 010	9 855 989	60 929 999	305 355 443	79 949 171	385 304 614	303 114 287	78 794 115	381 908 402	53 315 166	11 011 045	64 326 211
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	9 151	0	9 151	34 489	0	34 489	36 215	0	36 215	10 877	0	10 877
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	0	0	0	0	0	0	18 381	0	18 381	18 381	0	18 381
30232	25	217	242	15 704	10 093	25 797	15 717	10 005	25 722	38	129	167
30301	5 798	95	5 893	40 401	31 063	71 464	42 758	31 218	73 976	8 155	250	8 405
30305	1 645 739	3	1 645 742	251 710	4 657	256 367	232 615	4 661	237 276	1 626 644	7	1 626 651
30601	20	0	20	1 110 311	0	1 110 311	1 110 570	0	1 110 570	279	0	279
405	38 878	25 867	64 745	191 357	48 911	240 268	198 055	42 794	240 849	45 576	19 750	65 326
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	11 916 727	7 491 599	19 408 326	21 756 579	1 903 903	23 660 482	22 332 362	1 762 259	24 094 621	12 492 510	7 349 955	19 842 465
408.1	371 120	502 712	873 832	3 868 838	13 644 676	17 513 514	3 815 473	14 373 719	18 189 192	317 755	1 231 755	1 549 510
408.2	184 984	307 621	492 605	6 180 329	3 903 749	10 084 078	6 093 560	4 177 154	10 270 714	98 215	581 026	679 241
40901	202 051	0	202 051	110 912	0	110 912	283 204	0	283 204	374 343	0	374 343
40905	0	0	0	25	138	163	25	138	163	0	0	0
40909	0	0	0	42	56	98	42	56	98	0	0	0
40910	0	0	0	5	358	363	5	358	363	0	0	0
40911	0	0	0	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0
40912	0	0	0	1 070	1 137	2 207	1 070	1 137	2 207	0	0	0
40913	0	0	0	1 735	3 770	5 505	1 735	3 770	5 505	0	0	0
42002	194 882	0	194 882	194 882	0	194 882	187 417	0	187 417	187 417	0	187 417
42102	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
42103	5 100	0	5 100	0	0	0	3 500	0	3 500	8 600	0	8 600
42105	31 255	126 266	157 521	170	10 570	10 740	5 500	5 900	11 400	36 585	121 596	158 181
42106	64 866	0	64 866	38 850	0	38 850	0	0	0	26 016	0	26 016
42108	939	0	939	0	0	0	18 800	0	18 800	19 739	0	19 739
42301	326	585	911	4 640	61	4 701	4 640	32	4 672	326	556	882
42303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42305	1 579	48 729	50 308	127	9 124	9 251	1 526	7 804	9 330	2 978	47 409	50 387
42306	109 104	226 222	335 326	28 847	19 821	48 668	69 742	12 173	81 915	149 999	218 574	368 573
42307	0	959 883	959 883	0	177 000	177 000	0	132 107	132 107	0	914 990	914 990
42309	263	0	263	20	0	20	25	0	25	268	0	268
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	2 432	0	2 432	285	0	285	0	0	0	2 147	0	2 147
45215	775 482	0	775 482	134 583	0	134 583	128 482	0	128 482	769 381	0	769 381
45315	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45415	333	0	333	143	0	143	0	0	0	190	0	190
45515	243 128	0	243 128	28 693	0	28 693	57 220	0	57 220	271 655	0	271 655
45615	44 392	0	44 392	18 610	0	18 610	13 249	0	13 249	39 031	0	39 031
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	370 569	0	370 569	124 660	0	124 660	7 117	0	7 117	253 026	0	253 026
45918	1 773	0	1 773	1 441	0	1 441	51	0	51	383	0	383
47403	0	0	0	142 245 097	10 501 922	152 747 019	142 245 097	10 501 922	152 747 019	0	0	0
47407	0	0	0	30 056 517	15 673 489	45 730 006	30 056 517	15 673 489	45 730 006	0	0	0
47411	0	97	97	776	5 148	5 924	808	5 183	5 991	32	132	164
47416	703	0	703	9 144 324	0	9 144 324	9 144 915	0	9 144 915	1 294	0	1 294
47422	13 738	0	13 738	141 843	7 607	149 450	181 114	7 607	188 721	53 009	0	53 009
47425	469 871	0	469 871	80 416	0	80 416	133 080	0	133 080	522 535	0	522 535
47426	6 635	113	6 748	62 997	13	63 010	67 163	102	67 265	10 801	202	11 003
50120	693	0	693	1 645	0	1 645	952	0	952	0	0	0
50220	2 873	0	2 873	2 770	0	2 770	913	0	913	1 016	0	1 016
51410	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
51510	30 760	0	30 760	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0
60301	2 529	0	2 529	10 335	0	10 335	9 953	0	9 953	2 147	0	2 147
60305	20 563	0	20 563	30 577	0	30 577	30 043	0	30 043	20 029	0	20 029
60309	194	0	194	0	0	0	235	0	235	429	0	429
60311	996	0	996	1 031	0	1 031	907	0	907	872	0	872
60322	89	0	89	179	0	179	179	0	179	89	0	89
60324	7 473	0	7 473	1 237	0	1 237	3 722	0	3 722	9 958	0	9 958
60335	8 072	0	8 072	4 745	0	4 745	8 754	0	8 754	12 081	0	12 081
60414	25 521	0	25 521	0	0	0	405	0	405	25 926	0	25 926
60903	587	0	587	0	0	0	39	0	39	626	0	626
61304	14 565	0	14 565	3 890	0	3 890	3 335	0	3 335	14 010	0	14 010
61501	844	0	844	84	0	84	386	0	386	1 146	0	1 146
61701	6 088	0	6 088	0	0	0	0	0	0	6 088	0	6 088
61912	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
62002	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70601	729 520	0	729 520	0	0	0	540 978	0	540 978	1 270 498	0	1 270 498
70602	99	0	99	2 829	0	2 829	4 627	0	4 627	1 897	0	1 897
70603	782 151	0	782 151	0	0	0	1 438 164	0	1 438 164	2 220 315	0	2 220 315
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70701	7 404 268	0	7 404 268	0	0	0	0	0	0	7 404 268	0	7 404 268
70702	3 887	0	3 887	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887
70703	22 535 546	0	22 535 546	0	0	0	0	0	0	22 535 546	0	22 535 546
70705	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
Итого по пассиву (баланс)	51 239 990	9 690 009	60 929 999	216 025 592	45 957 266	261 982 858	218 625 482	46 753 588	265 379 070	53 839 880	10 486 331	64 326 211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 352 095	0	1 352 095	61 125	0	61 125	88 399	0	88 399	1 324 821	0	1 324 821
90902	489 408	0	489 408	54 259	0	54 259	31 715	0	31 715	511 952	0	511 952
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 678 829	0	16 678 829	1 366 479	0	1 366 479	1 517 724	0	1 517 724	16 527 584	0	16 527 584
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	64 152	0	64 152	19 376	5 590	24 966	36 517	5 590	42 107	47 011	0	47 011
91606	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
91704	6 836	534	7 370	18 954	25	18 979	0	45	45	25 790	514	26 304
91802	99 552	11 079	110 631	98 501	518	99 019	0	927	927	198 053	10 670	208 723
91803	1 258	0	1 258	200	0	200	0	0	0	1 458	0	1 458
99998	27 373 741	0	27 373 741	206 591 962	0	206 591 962	205 416 879	0	205 416 879	28 548 824	0	28 548 824
Итого по активу (баланс)	47 200 574	11 613	47 212 187	208 210 856	6 133	208 216 989	207 091 688	6 562	207 098 250	48 319 742	11 184	48 330 926
Пассив
91003	0	0	0	5 498	0	5 498	5 498	0	5 498	0	0	0
91311	959 947	0	959 947	4 798	0	4 798	0	0	0	955 149	0	955 149
91312	9 848 524	0	9 848 524	316 634	0	316 634	482 043	0	482 043	10 013 933	0	10 013 933
91314	9 339 428	3 768 544	13 107 972	117 739 705	86 051 142	203 790 847	119 446 699	85 260 383	204 707 082	11 046 422	2 977 785	14 024 207
91315	1 995 669	0	1 995 669	341 316	0	341 316	400 843	0	400 843	2 055 196	0	2 055 196
91316	697 350	0	697 350	184 098	0	184 098	130 800	0	130 800	644 052	0	644 052
91317	703 690	0	703 690	771 624	2 064	773 688	851 463	14 233	865 696	783 529	12 169	795 698
91507	60 318	0	60 318	0	0	0	0	0	0	60 318	0	60 318
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 838 446	0	19 838 446	1 592 821	0	1 592 821	1 536 477	0	1 536 477	19 782 102	0	19 782 102
Итого по пассиву (баланс)	43 443 643	3 768 544	47 212 187	120 956 494	86 053 206	207 009 700	122 853 823	85 274 616	208 128 439	45 340 972	2 989 954	48 330 926
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	197 733	232 551	430 284	12 811 018	6 985 752	19 796 770	11 813 999	6 751 960	18 565 959	1 194 752	466 343	1 661 095
93902	0	0	0	0	379 141	379 141	0	260 404	260 404	0	118 737	118 737
94101	0	0	0	3 715 667	0	3 715 667	3 195 677	0	3 195 677	519 990	0	519 990
99996	430 482	0	430 482	23 905 302	0	23 905 302	22 035 031	0	22 035 031	2 300 753	0	2 300 753
Итого по активу (баланс)	628 215	232 551	860 766	40 431 987	7 364 893	47 796 880	37 044 707	7 012 364	44 057 071	4 015 495	585 080	4 600 575
Пассив
96901	232 255	198 227	430 482	9 536 378	8 829 462	18 365 840	10 169 114	9 305 058	19 474 172	864 991	673 823	1 538 814
97101	0	0	0	3 408 215	124	3 408 339	3 928 205	123 105	4 051 310	519 990	122 981	642 971
97102	0	0	0	0	260 852	260 852	0	379 820	379 820	0	118 968	118 968
99997	430 284	0	430 284	22 022 040	0	22 022 040	23 891 578	0	23 891 578	2 299 822	0	2 299 822
Итого по пассиву (баланс)	662 539	198 227	860 766	34 966 633	9 090 438	44 057 071	37 988 897	9 807 983	47 796 880	3 684 803	915 772	4 600 575

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?