Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 868	11 718	119 586	837 656	185 787	1 023 443	811 665	188 524	1 000 189	133 859	8 981	142 840
20208	5 529	0	5 529	14 850	0	14 850	12 999	0	12 999	7 380	0	7 380
20209	0	0	0	489 244	73 746	562 990	489 244	73 746	562 990	0	0	0
30102	289 053	0	289 053	27 097 948	0	27 097 948	27 027 303	0	27 027 303	359 698	0	359 698
30110	2 557	23 507	26 064	654 530	1 610 796	2 265 326	654 577	1 590 822	2 245 399	2 510	43 481	45 991
30114	0	3 132 735	3 132 735	0	12 655 020	12 655 020	0	13 447 097	13 447 097	0	2 340 658	2 340 658
30202	50 766	0	50 766	87 730	0	87 730	0	0	0	138 496	0	138 496
30204	42 978	0	42 978	0	0	0	8 493	0	8 493	34 485	0	34 485
30215	80	846	926	0	52	52	0	33	33	80	865	945
30221	0	0	0	1 304 104	0	1 304 104	1 304 104	0	1 304 104	0	0	0
30233	2 903	0	2 903	14 248	1 484	15 732	14 042	1 484	15 526	3 109	0	3 109
30302	21 112	4 299	25 411	183 116	19 877	202 993	200 232	14 466	214 698	3 996	9 710	13 706
30306	1 992 600	17 703	2 010 303	164 872	1 169	166 041	76 386	4 330	80 716	2 081 086	14 542	2 095 628
30413	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30424	204	0	204	19 827 058	0	19 827 058	19 826 851	0	19 826 851	411	0	411
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
45107	33 340	0	33 340	0	0	0	2 072	0	2 072	31 268	0	31 268
45108	9 772	0	9 772	0	0	0	406	0	406	9 366	0	9 366
45201	39 965	0	39 965	70 429	0	70 429	63 446	0	63 446	46 948	0	46 948
45203	11 600	0	11 600	9 000	0	9 000	13 200	0	13 200	7 400	0	7 400
45204	367 674	0	367 674	101 757	11 173	112 930	338 474	94	338 568	130 957	11 079	142 036
45205	41 001	63 580	104 581	7 957	3 909	11 866	3 490	2 456	5 946	45 468	65 033	110 501
45206	1 027 089	302 415	1 329 504	176 331	17 620	193 951	274 230	29 204	303 434	929 190	290 831	1 220 021
45207	3 113 388	613 823	3 727 211	264 057	37 739	301 796	231 370	23 713	255 083	3 146 075	627 849	3 773 924
45208	612 102	0	612 102	450	0	450	15 861	0	15 861	596 691	0	596 691
45307	1 880	0	1 880	0	0	0	103	0	103	1 777	0	1 777
45401	17 198	0	17 198	15 017	0	15 017	14 585	0	14 585	17 630	0	17 630
45403	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45404	0	0	0	2 850	0	2 850	600	0	600	2 250	0	2 250
45405	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45406	5 795	0	5 795	0	0	0	5 025	0	5 025	770	0	770
45407	119 282	0	119 282	10 610	0	10 610	9 964	0	9 964	119 928	0	119 928
45408	39 003	0	39 003	0	0	0	1 484	0	1 484	37 519	0	37 519
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	2 644	0	2 644	600	0	600	163	0	163	3 081	0	3 081
45505	61 093	148 028	209 121	2 830	8 023	10 853	2 366	152 446	154 812	61 557	3 605	65 162
45506	179 895	151 720	331 615	7 866	9 329	17 195	16 102	8 608	24 710	171 659	152 441	324 100
45507	743 123	0	743 123	33 480	0	33 480	25 342	0	25 342	751 261	0	751 261
45509	1 320	0	1 320	640	0	640	792	0	792	1 168	0	1 168
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	540 473	0	540 473	244 409	0	244 409	11	0	11	784 871	0	784 871
45814	3 574	0	3 574	85	0	85	35	0	35	3 624	0	3 624
45815	60 491	18 086	78 577	4 534	1 112	5 646	3 000	699	3 699	62 025	18 499	80 524
45912	6 615	0	6 615	552	0	552	1 329	0	1 329	5 838	0	5 838
45914	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	1 946	0	1 946	815	0	815	1 448	0	1 448	1 313	0	1 313
47101	5 214	0	5 214	18 657	0	18 657	18 712	0	18 712	5 159	0	5 159
47304	0	599 293	599 293	0	36 845	36 845	0	23 152	23 152	0	612 986	612 986
47404	0	98 456	98 456	21 178	23 273 949	23 295 127	21 178	23 284 436	23 305 614	0	87 969	87 969
47408	0	0	0	51 480 717	50 440 798	101 921 515	51 480 717	50 440 798	101 921 515	0	0	0
47417	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
47423	2 970	0	2 970	33	73 746	73 779	37	73 746	73 783	2 966	0	2 966
47427	3 652	0	3 652	34 725	6 650	41 375	35 192	6 650	41 842	3 185	0	3 185
47803	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50104	563 588	0	563 588	284 300	0	284 300	29 667	0	29 667	818 221	0	818 221
50106	1 022 152	0	1 022 152	58 430	0	58 430	60 698	0	60 698	1 019 884	0	1 019 884
50107	153 235	0	153 235	101 002	0	101 002	0	0	0	254 237	0	254 237
50121	7 264	0	7 264	1 066	0	1 066	4 187	0	4 187	4 143	0	4 143
51403	49 097	0	49 097	301	255 809	256 110	0	4 018	4 018	49 398	251 791	301 189
51404	146 470	0	146 470	289 967	0	289 967	0	0	0	436 437	0	436 437
51405	47 898	0	47 898	447 026	171 429	618 455	0	171 429	171 429	494 924	0	494 924
51406	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51508	30 835	0	30 835	0	0	0	0	0	0	30 835	0	30 835
52503	0	0	0	80 112	0	80 112	80 112	0	80 112	0	0	0
60302	10 185	0	10 185	470	0	470	1 020	0	1 020	9 635	0	9 635
60306	2	0	2	4 114	0	4 114	4 116	0	4 116	0	0	0
60308	5	0	5	87	0	87	87	0	87	5	0	5
60310	1 010	0	1 010	1 269	0	1 269	46	0	46	2 233	0	2 233
60312	30 750	0	30 750	14 177	0	14 177	12 448	0	12 448	32 479	0	32 479
60314	107	0	107	0	303	303	0	303	303	107	0	107
60323	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60401	32 422	0	32 422	0	0	0	0	0	0	32 422	0	32 422
60413	82 084	0	82 084	0	0	0	0	0	0	82 084	0	82 084
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	108	0	108	56	0	56	56	0	56	108	0	108
61008	14	0	14	229	0	229	225	0	225	18	0	18
61009	269	0	269	233	0	233	233	0	233	269	0	269
61011	6 357	0	6 357	0	0	0	0	0	0	6 357	0	6 357
61210	0	0	0	51 683	171 499	223 182	51 683	171 499	223 182	0	0	0
61403	5 734	0	5 734	393	0	393	374	0	374	5 753	0	5 753
70606	670 560	0	670 560	506 327	0	506 327	47	0	47	1 176 840	0	1 176 840
70607	19 481	0	19 481	20 364	0	20 364	13 312	0	13 312	26 533	0	26 533
70608	298 202	0	298 202	350 689	0	350 689	0	0	0	648 891	0	648 891
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	913	0	913	1 327	0	1 327	0	0	0	2 240	0	2 240
70706	5 456 031	0	5 456 031	647	0	647	53	0	53	5 456 625	0	5 456 625
70707	8 667	0	8 667	0	0	0	0	0	0	8 667	0	8 667
70708	3 739 616	0	3 739 616	0	0	0	0	0	0	3 739 616	0	3 739 616
70710	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70711	35 620	0	35 620	0	0	0	0	0	0	35 620	0	35 620
Итого по активу (баланс)	22 263 565	5 189 029	27 452 594	105 799 208	89 068 096	194 867 304	103 868 554	89 713 921	193 582 475	24 194 219	4 543 204	28 737 423
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 306 853	0	1 306 853	0	0	0	0	0	0	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	35	35	0	2	2	0	2	2	0	35	35
30232	17	25	42	6 454	8 385	14 839	6 450	9 032	15 482	13	672	685
30236	0	0	0	1	5	6	1	5	6	0	0	0
30301	21 112	4 299	25 411	200 232	14 466	214 698	183 116	19 877	202 993	3 996	9 710	13 706
30305	1 992 600	17 703	2 010 303	76 386	4 330	80 716	164 872	1 169	166 041	2 081 086	14 542	2 095 628
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
40502	147 734	4 474	152 208	108 629	21 237	129 866	74 334	21 382	95 716	113 439	4 619	118 058
40503	0	18 869	18 869	0	2 178	2 178	0	1 977	1 977	0	18 668	18 668
40602	64	0	64	361	0	361	357	0	357	60	0	60
40701	89 376	94	89 470	892 313	338 240	1 230 553	967 932	338 149	1 306 081	164 995	3	164 998
40702	3 461 795	176 090	3 637 885	31 019 989	1 737 359	32 757 348	30 480 137	1 651 122	32 131 259	2 921 943	89 853	3 011 796
40703	11 331	0	11 331	15 666	0	15 666	10 609	0	10 609	6 274	0	6 274
40802	51 951	0	51 951	308 145	0	308 145	300 230	0	300 230	44 036	0	44 036
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	154 855	104 153	259 008	735 151	606 328	1 341 479	1 271 087	612 962	1 884 049	690 791	110 787	801 578
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	202 089	37 251	239 340	704 109	388 440	1 092 549	730 091	390 947	1 121 038	228 071	39 758	267 829
40820	16	1	17	22	0	22	128	0	128	122	1	123
40821	27	0	27	21 724	0	21 724	21 746	0	21 746	49	0	49
40901	691 567	0	691 567	6 530	0	6 530	222 462	0	222 462	907 499	0	907 499
40902	14 020	0	14 020	0	0	0	0	0	0	14 020	0	14 020
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	46	237	283	46	237	283	0	0	0
40910	0	0	0	5	480	485	5	480	485	0	0	0
40911	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
40912	0	0	0	94	2 430	2 524	94	2 430	2 524	0	0	0
40913	0	0	0	181	2 185	2 366	181	2 185	2 366	0	0	0
42003	140 000	0	140 000	87 000	0	87 000	0	0	0	53 000	0	53 000
42005	6 000	431 641	437 641	6 000	16 676	22 676	40 000	26 538	66 538	40 000	441 503	481 503
42006	89 000	0	89 000	0	0	0	0	0	0	89 000	0	89 000
42102	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42103	90 400	234 378	324 778	10 400	9 055	19 455	55 400	14 410	69 810	135 400	239 733	375 133
42104	2 592 000	0	2 592 000	0	0	0	0	0	0	2 592 000	0	2 592 000
42105	209 000	0	209 000	0	0	0	1 100	0	1 100	210 100	0	210 100
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	1 007	435	1 442	0	20	20	0	32	32	1 007	447	1 454
42303	0	0	0	0	0	0	17 085	0	17 085	17 085	0	17 085
42305	701	0	701	11	0	11	1	0	1	691	0	691
42306	116 484	249 341	365 825	53 020	12 172	65 192	54 675	69 796	124 471	118 139	306 965	425 104
42307	0	316 175	316 175	0	98 013	98 013	0	15 505	15 505	0	233 667	233 667
42309	186	0	186	19	0	19	24	0	24	191	0	191
42505	0	127 667	127 667	0	4 932	4 932	0	7 849	7 849	0	130 584	130 584
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	1 294	0	1 294	75	0	75	0	0	0	1 219	0	1 219
45215	822 892	0	822 892	250 945	0	250 945	81 558	0	81 558	653 505	0	653 505
45315	368	0	368	19	0	19	0	0	0	349	0	349
45415	2 629	0	2 629	119	0	119	32	0	32	2 542	0	2 542
45515	143 475	0	143 475	30 331	0	30 331	12 485	0	12 485	125 629	0	125 629
45818	642 472	0	642 472	1 871	0	1 871	247 846	0	247 846	888 447	0	888 447
45918	6 568	0	6 568	591	0	591	674	0	674	6 651	0	6 651
47308	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350
47401	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
47403	0	0	0	429 257	0	429 257	429 257	0	429 257	0	0	0
47407	0	0	0	50 910 658	51 030 960	101 941 618	50 910 658	51 030 960	101 941 618	0	0	0
47411	551	1 823	2 374	682	2 410	3 092	740	2 716	3 456	609	2 129	2 738
47416	1 989	0	1 989	111 478	103	111 581	110 306	10 111	120 417	817	10 008	10 825
47422	2 614	0	2 614	20 015	73 746	93 761	70 061	73 746	143 807	52 660	0	52 660
47425	90 550	0	90 550	62 552	0	62 552	72 946	0	72 946	100 944	0	100 944
47426	17 484	6 077	23 561	3 739	235	3 974	21 885	2 592	24 477	35 630	8 434	44 064
47804	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
50120	19 842	0	19 842	13 775	0	13 775	19 551	0	19 551	25 618	0	25 618
50408	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
51510	31 215	0	31 215	0	0	0	0	0	0	31 215	0	31 215
52304	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
52305	0	47 228	47 228	0	1 825	1 825	0	2 904	2 904	0	48 307	48 307
52306	0	613 823	613 823	0	23 714	23 714	0	37 739	37 739	0	627 848	627 848
52501	0	17 424	17 424	0	673	673	0	4 109	4 109	0	20 860	20 860
60301	3 009	0	3 009	9 608	0	9 608	6 826	0	6 826	227	0	227
60305	0	0	0	13 185	0	13 185	13 185	0	13 185	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	178	0	178	314	0	314
60311	47	0	47	547	0	547	1 393	0	1 393	893	0	893
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	9 306	0	9 306	157	0	157	154	0	154	9 303	0	9 303
60601	20 851	0	20 851	0	0	0	302	0	302	21 153	0	21 153
60903	85	0	85	0	0	0	3	0	3	88	0	88
61012	1 415	0	1 415	0	0	0	0	0	0	1 415	0	1 415
61304	31 088	0	31 088	3 699	0	3 699	2 291	0	2 291	29 680	0	29 680
61501	25 624	0	25 624	25 605	0	25 605	617	0	617	636	0	636
70601	469 537	0	469 537	1	0	1	425 587	0	425 587	895 123	0	895 123
70602	4 382	0	4 382	3 567	0	3 567	1 723	0	1 723	2 538	0	2 538
70603	668 338	0	668 338	0	0	0	389 895	0	389 895	1 058 233	0	1 058 233
70701	5 554 254	0	5 554 254	0	0	0	0	0	0	5 554 254	0	5 554 254
70702	5 141	0	5 141	0	0	0	0	0	0	5 141	0	5 141
70703	3 754 556	0	3 754 556	0	0	0	0	0	0	3 754 556	0	3 754 556
70705	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	25 043 588	2 409 006	27 452 594	89 823 739	54 400 836	144 224 575	91 158 441	54 350 963	145 509 404	26 378 290	2 359 133	28 737 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	466 762	0	466 762	348 208	0	348 208	49 991	0	49 991	764 979	0	764 979
90902	823 830	0	823 830	7 913	0	7 913	308 718	0	308 718	523 025	0	523 025
91202	9 352	0	9 352	0	0	0	2	0	2	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 122 905	7 040	17 129 945	1 729 964	433	1 730 397	517 309	272	517 581	18 335 560	7 201	18 342 761
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	11 299	0	11 299	0	0	0	0	0	0	11 299	0	11 299
91604	52 565	970	53 535	15 360	2 952	18 312	10 809	1 049	11 858	57 116	2 873	59 989
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	2 903	101	3 004	0	7	7	0	4	4	2 903	104	3 007
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	69 174	3 491	72 665	0	214	214	0	135	135	69 174	3 570	72 744
91803	522	44	566	0	3	3	0	2	2	522	45	567
99998	13 283 082	0	13 283 082	2 194 611	0	2 194 611	1 511 285	0	1 511 285	13 966 408	0	13 966 408
Итого по активу (баланс)	32 843 415	11 646	32 855 061	4 296 057	3 609	4 299 666	2 398 114	1 462	2 399 576	34 741 358	13 793	34 755 151
Пассив
91003	0	0	0	79 237	0	79 237	79 237	0	79 237	0	0	0
91311	6	1 008 565	1 008 571	0	38 964	38 964	0	62 008	62 008	6	1 031 609	1 031 615
91312	7 929 927	148 556	8 078 483	565 586	5 739	571 325	443 717	9 134	452 851	7 808 058	151 951	7 960 009
91314	1 223 399	0	1 223 399	217 345	0	217 345	190 520	0	190 520	1 196 574	0	1 196 574
91315	2 072 960	0	2 072 960	73 813	0	73 813	287 466	0	287 466	2 286 613	0	2 286 613
91316	160 594	31 201	191 795	269 179	12 004	281 183	390 100	1 638	391 738	281 515	20 835	302 350
91317	433 060	0	433 060	249 418	0	249 418	729 971	0	729 971	913 613	0	913 613
91318	215 371	0	215 371	0	0	0	0	0	0	215 371	0	215 371
91507	59 172	0	59 172	0	0	0	820	0	820	59 992	0	59 992
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	19 571 979	0	19 571 979	590 708	0	590 708	1 807 472	0	1 807 472	20 788 743	0	20 788 743
Итого по пассиву (баланс)	31 666 739	1 188 322	32 855 061	2 045 286	56 707	2 101 993	3 929 303	72 780	4 002 083	33 550 756	1 204 395	34 755 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 728 176	0	2 728 176	47 787 104	546 530	48 333 634	48 308 463	546 530	48 854 993	2 206 817	0	2 206 817
99996	2 761 819	0	2 761 819	48 400 038	0	48 400 038	48 963 666	0	48 963 666	2 198 191	0	2 198 191
Итого по активу (баланс)	5 489 995	0	5 489 995	96 187 142	546 530	96 733 672	97 272 129	546 530	97 818 659	4 405 008	0	4 405 008
Пассив
96901	0	2 761 819	2 761 819	545 045	48 418 621	48 963 666	545 045	47 854 993	48 400 038	0	2 198 191	2 198 191
99997	2 728 176	0	2 728 176	48 854 993	0	48 854 993	48 333 634	0	48 333 634	2 206 817	0	2 206 817
Итого по пассиву (баланс)	2 728 176	2 761 819	5 489 995	49 400 038	48 418 621	97 818 659	48 878 679	47 854 993	96 733 672	2 206 817	2 198 191	4 405 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	135,0000	0	0	68,0000	0	0	6,0000	0	0	197,0000
98010	0	0	2 758 520,0000	0	0	1 196 447,0000	0	0	628 887,0000	0	0	3 326 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 758 655,0000	0	0	1 196 515,0000	0	0	628 893,0000	0	0	3 326 277,0000
Пассив
98050	0	0	1 515 474,0000	0	0	578 893,0000	0	0	1 296 515,0000	0	0	2 233 096,0000
98070	0	0	1 243 181,0000	0	0	300 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	1 093 181,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 758 655,0000	0	0	878 893,0000	0	0	1 446 515,0000	0	0	3 326 277,0000

Страница была полезной?