Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 334	14 052	57 386	883 581	220 911	1 104 492	803 147	155 064	958 211	123 768	79 899	203 667
20208	5 329	0	5 329	12 350	0	12 350	13 991	0	13 991	3 688	0	3 688
20209	0	0	0	444 161	0	444 161	444 161	0	444 161	0	0	0
30102	293 448	0	293 448	26 274 881	0	26 274 881	25 726 953	0	25 726 953	841 376	0	841 376
30110	566	506 504	507 070	7 710	2 950 056	2 957 766	3 380	3 434 991	3 438 371	4 896	21 569	26 465
30114	0	1 935 951	1 935 951	0	3 425 484	3 425 484	0	5 290 516	5 290 516	0	70 919	70 919
30202	110 432	0	110 432	0	0	0	21 897	0	21 897	88 535	0	88 535
30204	78 940	0	78 940	5 759	0	5 759	0	0	0	84 699	0	84 699
30215	80	744	824	0	48	48	0	42	42	80	750	830
30221	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	3 693	0	3 693	12 658	689	13 347	14 690	689	15 379	1 661	0	1 661
30302	319 999	23 003	343 002	350 459	35 515	385 974	237 830	34 217	272 047	432 628	24 301	456 929
30306	3 823 019	25 387	3 848 406	378 556	310 002	688 558	307 878	6 077	313 955	3 893 697	329 312	4 223 009
30602	0	0	0	377 781	0	377 781	377 242	0	377 242	539	0	539
32002	0	0	0	9 220 000	0	9 220 000	9 220 000	0	9 220 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	2 130 000	0	2 130 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	0	464 943	464 943	0	19 409	19 409	0	484 352	484 352	0	0	0
32201	0	2 480	2 480	0	160	160	0	139	139	0	2 501	2 501
45107	24 893	0	24 893	0	0	0	1 378	0	1 378	23 515	0	23 515
45108	2 145	0	2 145	4 300	0	4 300	65	0	65	6 380	0	6 380
45201	92 764	0	92 764	88 801	0	88 801	118 919	0	118 919	62 646	0	62 646
45203	11 600	0	11 600	66 355	0	66 355	22 300	0	22 300	55 655	0	55 655
45204	315 653	0	315 653	24 500	316 777	341 277	14 824	4 218	19 042	325 329	312 559	637 888
45205	289 356	0	289 356	50 984	0	50 984	43 547	0	43 547	296 793	0	296 793
45206	1 752 554	309 962	2 062 516	588 450	13 085	601 535	148 912	323 047	471 959	2 192 092	0	2 192 092
45207	1 946 382	0	1 946 382	354 918	0	354 918	458 780	0	458 780	1 842 520	0	1 842 520
45208	729 276	0	729 276	202 535	0	202 535	15 962	0	15 962	915 849	0	915 849
45307	275	0	275	0	0	0	15	0	15	260	0	260
45401	21 443	0	21 443	23 467	0	23 467	25 733	0	25 733	19 177	0	19 177
45404	110	0	110	671	0	671	781	0	781	0	0	0
45406	7 300	0	7 300	1 486	0	1 486	1 416	0	1 416	7 370	0	7 370
45407	151 399	0	151 399	2 922	0	2 922	3 420	0	3 420	150 901	0	150 901
45408	52 863	0	52 863	200	0	200	745	0	745	52 318	0	52 318
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	47 995	0	47 995	13 060	5 506	18 566	4 994	193	5 187	56 061	5 313	61 374
45506	197 467	194 862	392 329	17 449	12 487	29 936	30 372	18 861	49 233	184 544	188 488	373 032
45507	666 816	0	666 816	39 875	0	39 875	23 803	0	23 803	682 888	0	682 888
45509	165	0	165	119	0	119	136	0	136	148	0	148
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	332 215	0	332 215	0	0	0	0	0	0	332 215	0	332 215
45814	1 279	0	1 279	56	0	56	102	0	102	1 233	0	1 233
45815	55 558	16 034	71 592	3 272	1 031	4 303	4 664	897	5 561	54 166	16 168	70 334
45912	2 575	0	2 575	0	0	0	148	0	148	2 427	0	2 427
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	913	0	913	835	0	835	879	0	879	869	0	869
47101	0	0	0	28 896	0	28 896	24 244	0	24 244	4 652	0	4 652
47303	0	393 328	393 328	0	25 305	25 305	0	22 010	22 010	0	396 623	396 623
47304	0	184 679	184 679	0	11 882	11 882	0	10 334	10 334	0	186 227	186 227
47404	31	0	31	196 454	291 758	488 212	196 465	291 758	488 223	20	0	20
47408	0	0	0	8 561 691	28 133 969	36 695 660	8 561 691	28 133 969	36 695 660	0	0	0
47423	2 358	0	2 358	235	0	235	139	0	139	2 454	0	2 454
47427	4 949	1 588	6 537	47 995	3 003	50 998	44 797	3 713	48 510	8 147	878	9 025
47803	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50106	1 198 736	0	1 198 736	105 113	0	105 113	77 889	0	77 889	1 225 960	0	1 225 960
50107	247 981	0	247 981	51 892	0	51 892	158 213	0	158 213	141 660	0	141 660
50121	9 645	0	9 645	4 987	0	4 987	4 822	0	4 822	9 810	0	9 810
51401	307	0	307	50 038	0	50 038	49 970	0	49 970	375	0	375
51403	149 299	0	149 299	45	0	45	149 344	0	149 344	0	0	0
51404	403 940	458 564	862 504	771 527	643 942	1 415 469	694 872	485 758	1 180 630	480 595	616 748	1 097 343
51405	722 546	455 063	1 177 609	1 322 374	26 219	1 348 593	609 679	175 830	785 509	1 435 241	305 452	1 740 693
51406	3 091	206 785	209 876	0	13 732	13 732	680	11 571	12 251	2 411	208 946	211 357
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 172	0	3 172	216	0	216	182	0	182	3 206	0	3 206
60306	0	0	0	3 783	0	3 783	3 783	0	3 783	0	0	0
60308	15	0	15	72	0	72	80	0	80	7	0	7
60310	0	0	0	1 157	0	1 157	0	0	0	1 157	0	1 157
60312	26 098	0	26 098	15 489	0	15 489	15 871	0	15 871	25 716	0	25 716
60323	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
60401	32 171	0	32 171	110	0	110	0	0	0	32 281	0	32 281
60701	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	84	0	84	129	0	129	129	0	129	84	0	84
61008	325	0	325	303	0	303	343	0	343	285	0	285
61009	148	0	148	248	0	248	251	0	251	145	0	145
61011	66 352	0	66 352	0	0	0	0	0	0	66 352	0	66 352
61210	0	0	0	1 707 638	455 752	2 163 390	1 707 638	455 752	2 163 390	0	0	0
61403	6 051	0	6 051	1 124	0	1 124	344	0	344	6 831	0	6 831
70606	934 466	0	934 466	782 338	0	782 338	41	0	41	1 716 763	0	1 716 763
70607	5 309	0	5 309	572	0	572	1 685	0	1 685	4 196	0	4 196
70608	803 493	0	803 493	613 495	0	613 495	0	0	0	1 416 988	0	1 416 988
70610	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70611	24 127	0	24 127	7 754	0	7 754	855	0	855	31 026	0	31 026
Итого по активу (баланс)	16 516 248	5 193 929	21 710 177	55 865 457	36 916 722	92 782 179	52 934 701	39 343 998	92 278 699	19 447 004	2 766 653	22 213 657
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	309 268	0	309 268	1 306 853	0	1 306 853
30109	0	22	22	0	22	22	0	0	0	0	0	0
30232	10	5	15	4 454	7 126	11 580	4 444	7 380	11 824	0	259	259
30236	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
30301	319 999	23 003	343 002	237 830	34 217	272 047	350 459	35 515	385 974	432 628	24 301	456 929
30305	3 823 019	25 387	3 848 406	307 878	6 077	313 955	378 556	310 002	688 558	3 893 697	329 312	4 223 009
31302	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31303	24 000	0	24 000	439 000	0	439 000	790 000	0	790 000	375 000	0	375 000
31304	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
40502	91 811	27 769	119 580	62 710	68 686	131 396	108 588	52 878	161 466	137 689	11 961	149 650
40503	0	16 332	16 332	0	683	683	0	1 132	1 132	0	16 781	16 781
40602	1 717	0	1 717	4 314	0	4 314	2 886	0	2 886	289	0	289
40701	101 170	65	101 235	2 963 631	919 814	3 883 445	2 990 282	919 753	3 910 035	127 821	4	127 825
40702	3 551 970	3 640 764	7 192 734	17 431 680	4 206 952	21 638 632	15 847 855	4 877 342	20 725 197	1 968 145	4 311 154	6 279 299
40703	8 971	0	8 971	29 792	0	29 792	34 231	0	34 231	13 410	0	13 410
40802	46 831	0	46 831	338 358	0	338 358	355 388	0	355 388	63 861	0	63 861
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	88 683	230 247	318 930	681 453	640 472	1 321 925	713 690	455 443	1 169 133	120 920	45 218	166 138
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	122 322	50 656	172 978	484 325	110 709	595 034	507 284	101 900	609 184	145 281	41 847	187 128
40820	84	94	178	37 514	37 569	75 083	37 525	37 571	75 096	95	96	191
40821	308	0	308	49 544	0	49 544	49 646	0	49 646	410	0	410
40901	1 120	0	1 120	38 934	0	38 934	52 423	0	52 423	14 609	0	14 609
40905	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40909	0	0	0	9	156	165	9	156	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	265	265	0	265	265	0	0	0
40911	787	0	787	9 484	0	9 484	8 697	0	8 697	0	0	0
40912	0	0	0	145	1 464	1 609	145	1 464	1 609	0	0	0
40913	0	0	0	87	802	889	87	802	889	0	0	0
42002	37 320	0	37 320	37 320	0	37 320	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42004	96 000	0	96 000	58 000	0	58 000	0	0	0	38 000	0	38 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	880 166	0	880 166	0	0	0	125 000	0	125 000	1 005 166	0	1 005 166
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	302 318	0	302 318	200 011	0	200 011	0	0	0	102 307	0	102 307
42105	200 900	93 256	294 156	0	5 218	5 218	0	6 000	6 000	200 900	94 038	294 938
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	37 909	359	38 268	68 251	17	68 268	48 251	233	48 484	17 909	575	18 484
42305	211	0	211	0	0	0	216	0	216	427	0	427
42306	359 757	289 361	649 118	19 021	17 198	36 219	33 751	25 954	59 705	374 487	298 117	672 604
42307	0	156 637	156 637	0	17 812	17 812	0	14 423	14 423	0	153 248	153 248
42309	150	0	150	11	0	11	14	0	14	153	0	153
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	280	0	280	90	0	90	90	0	90	280	0	280
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	811	0	811	43	0	43	129	0	129	897	0	897
45215	599 406	0	599 406	604 313	0	604 313	542 261	0	542 261	537 354	0	537 354
45415	6 284	0	6 284	519	0	519	347	0	347	6 112	0	6 112
45515	110 078	0	110 078	19 300	0	19 300	17 270	0	17 270	108 048	0	108 048
45818	452 186	0	452 186	3 824	0	3 824	3 011	0	3 011	451 373	0	451 373
45918	3 074	0	3 074	68	0	68	67	0	67	3 073	0	3 073
47308	0	0	0	1 381	0	1 381	5 521	0	5 521	4 140	0	4 140
47401	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
47407	0	0	0	5 990 307	30 585 175	36 575 482	5 990 307	30 585 175	36 575 482	0	0	0
47411	545	506	1 051	2 932	2 323	5 255	2 424	2 417	4 841	37	600	637
47416	1 928	0	1 928	21 417	297	21 714	19 816	297	20 113	327	0	327
47422	683	0	683	25 816	0	25 816	27 517	0	27 517	2 384	0	2 384
47425	97 242	0	97 242	98 715	0	98 715	107 783	0	107 783	106 310	0	106 310
47426	22 477	315	22 792	4 542	18	4 560	13 126	175	13 301	31 061	472	31 533
47804	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
50120	635	0	635	1 207	0	1 207	572	0	572	0	0	0
52301	0	0	0	0	634 406	634 406	0	634 406	634 406	0	0	0
52305	500 000	619 924	1 119 924	90 000	627 836	717 836	90 000	7 912	97 912	500 000	0	500 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	6 678	3 002	9 680	37	3 211	3 248	3 119	209	3 328	9 760	0	9 760
60301	4 329	0	4 329	21 679	0	21 679	19 569	0	19 569	2 219	0	2 219
60305	5 494	0	5 494	17 703	0	17 703	12 209	0	12 209	0	0	0
60309	441	0	441	442	0	442	208	0	208	207	0	207
60311	1 126	0	1 126	1 151	0	1 151	1 095	0	1 095	1 070	0	1 070
60320	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
60322	136	0	136	1 138	0	1 138	1 058	0	1 058	56	0	56
60324	9 490	0	9 490	326	0	326	207	0	207	9 371	0	9 371
60601	20 243	0	20 243	0	0	0	289	0	289	20 532	0	20 532
60903	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
61012	12 229	0	12 229	0	0	0	534	0	534	12 763	0	12 763
61304	23 266	3	23 269	2 998	3	3 001	11 771	0	11 771	32 039	0	32 039
61501	214	0	214	130	0	130	130	0	130	214	0	214
70601	1 032 343	0	1 032 343	2	0	2	892 965	0	892 965	1 925 306	0	1 925 306
70602	8 271	0	8 271	4 822	0	4 822	4 510	0	4 510	7 959	0	7 959
70603	796 264	0	796 264	0	0	0	608 026	0	608 026	1 404 290	0	1 404 290
70801	384 267	0	384 267	384 267	0	384 267	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 532 470	5 177 707	21 710 177	31 921 998	37 928 532	69 850 530	32 275 202	38 078 808	70 354 010	16 885 674	5 327 983	22 213 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	526 987	0	526 987	322 516	0	322 516	45 103	0	45 103	804 400	0	804 400
90902	624 136	0	624 136	25 933	0	25 933	301 539	0	301 539	348 530	0	348 530
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	16 468 881	456 683	16 925 564	1 296 892	29 382	1 326 274	1 374 030	366 777	1 740 807	16 391 743	119 288	16 511 031
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91418	28 210	0	28 210	0	0	0	0	0	0	28 210	0	28 210
91604	19 268	1 406	20 674	11 113	3 756	14 869	10 663	2 412	13 075	19 718	2 750	22 468
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 058	89	1 147	0	6	6	1	5	6	1 057	90	1 147
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	42 190	2 941	45 131	0	189	189	4	164	168	42 186	2 966	45 152
91803	484	39	523	0	2	2	1	2	3	483	39	522
99998	11 250 841	0	11 250 841	2 169 296	0	2 169 296	2 044 049	0	2 044 049	11 376 088	0	11 376 088
Итого по активу (баланс)	29 272 425	461 158	29 733 583	3 825 752	33 335	3 859 087	3 775 391	369 360	4 144 751	29 322 786	125 133	29 447 919
Пассив
91311	504 000	0	504 000	504 000	0	504 000	0	0	0	0	0	0
91312	7 253 870	0	7 253 870	243 719	0	243 719	827 892	0	827 892	7 838 043	0	7 838 043
91314	1 513 825	0	1 513 825	39 974	0	39 974	18 055	0	18 055	1 491 906	0	1 491 906
91315	992 587	2 323	994 910	136 971	2 377	139 348	453 210	54	453 264	1 308 826	0	1 308 826
91316	563 182	12 398	575 580	719 174	6 090	725 264	554 027	7 132	561 159	398 035	13 440	411 475
91317	345 250	0	345 250	391 744	0	391 744	308 926	0	308 926	262 432	0	262 432
91507	63 145	0	63 145	0	0	0	0	0	0	63 145	0	63 145
91508	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99999	18 482 742	0	18 482 742	1 794 789	0	1 794 789	1 383 878	0	1 383 878	18 071 831	0	18 071 831
Итого по пассиву (баланс)	29 718 862	14 721	29 733 583	3 830 371	8 467	3 838 838	3 545 988	7 186	3 553 174	29 434 479	13 440	29 447 919
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	119 053	16 954 664	17 073 717	119 053	14 339 913	14 458 966	0	2 614 751	2 614 751
93801	0	0	0	164 379	0	164 379	164 379	0	164 379	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	283 432	16 954 664	17 238 096	283 432	14 339 913	14 623 345	0	2 614 751	2 614 751
Пассив
96001	0	0	0	2 435 277	12 025 282	14 460 559	5 015 888	12 045 700	17 061 588	2 580 611	20 418	2 601 029
96801	0	0	0	164 379	0	164 379	178 101	0	178 101	13 722	0	13 722
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 599 656	12 025 282	14 624 938	5 193 989	12 045 700	17 239 689	2 594 333	20 418	2 614 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	213,0000	0	0	187,0000	0	0	130,0000	0	0	270,0000
98010	0	0	2 508 016,0000	0	0	296 050,0000	0	0	424 336,0000	0	0	2 379 730,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 508 229,0000	0	0	296 237,0000	0	0	424 466,0000	0	0	2 380 000,0000
Пассив
98050	0	0	2 128 228,0000	0	0	474 466,0000	0	0	246 236,0000	0	0	1 899 998,0000
98070	0	0	380 001,0000	0	0	99 999,0000	0	0	200 000,0000	0	0	480 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 508 229,0000	0	0	574 465,0000	0	0	446 236,0000	0	0	2 380 000,0000

Страница была полезной?