Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 131	15 065	47 196	615 735	142 336	758 071	592 543	141 852	734 395	55 323	15 549	70 872
20208	3 909	0	3 909	10 186	0	10 186	9 255	0	9 255	4 840	0	4 840
20209	0	0	0	347 436	56 477	403 913	347 436	56 477	403 913	0	0	0
30102	231 821	0	231 821	17 443 991	0	17 443 991	17 448 275	0	17 448 275	227 537	0	227 537
30110	3	11 132	11 135	50	93 896	93 946	6	72 931	72 937	47	32 097	32 144
30114	0	1 912 004	1 912 004	0	3 329 533	3 329 533	0	4 432 918	4 432 918	0	808 619	808 619
30202	48 401	0	48 401	0	0	0	8 657	0	8 657	39 744	0	39 744
30204	44 910	0	44 910	5 794	0	5 794	0	0	0	50 704	0	50 704
30213	928	1 662	2 590	2 300	396	2 696	2 656	280	2 936	572	1 778	2 350
30221	0	0	0	288 762	0	288 762	288 762	0	288 762	0	0	0
30233	1 169	0	1 169	8 528	4	8 532	9 515	4	9 519	182	0	182
30302	512 586	152	512 738	390 043	10 408	400 451	390 908	10 389	401 297	511 721	171	511 892
30306	1 425 403	0	1 425 403	205 983	0	205 983	267 210	0	267 210	1 364 176	0	1 364 176
30602	0	0	0	40 045	0	40 045	40 045	0	40 045	0	0	0
32002	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	540 000	78 191	618 191	100 000	46 996	146 996	465 000	31 195	496 195
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	22 298	0	22 298	5 600	0	5 600	1 341	0	1 341	26 557	0	26 557
45201	56 423	0	56 423	87 215	0	87 215	79 963	0	79 963	63 675	0	63 675
45203	21 469	0	21 469	617 500	0	617 500	34 069	0	34 069	604 900	0	604 900
45204	566 579	0	566 579	104 500	0	104 500	316 052	0	316 052	355 027	0	355 027
45205	556 937	484 401	1 041 338	115 733	8 296	124 029	168 000	492 697	660 697	504 670	0	504 670
45206	1 551 162	0	1 551 162	52 891	0	52 891	474 199	0	474 199	1 129 854	0	1 129 854
45207	2 166 580	0	2 166 580	90 589	0	90 589	301 929	0	301 929	1 955 240	0	1 955 240
45208	764 194	0	764 194	31 784	0	31 784	71 654	0	71 654	724 324	0	724 324
45401	13 435	0	13 435	17 894	0	17 894	18 129	0	18 129	13 200	0	13 200
45406	5 800	0	5 800	3 000	0	3 000	0	0	0	8 800	0	8 800
45407	131 468	0	131 468	3 600	0	3 600	2 643	0	2 643	132 425	0	132 425
45408	41 075	0	41 075	0	0	0	901	0	901	40 174	0	40 174
45505	19 353	0	19 353	4 440	0	4 440	787	0	787	23 006	0	23 006
45506	242 942	111 412	354 354	7 664	6 005	13 669	12 376	14 978	27 354	238 230	102 439	340 669
45507	529 858	0	529 858	38 718	0	38 718	16 351	0	16 351	552 225	0	552 225
45509	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	174 006	0	174 006	218 995	0	218 995	2 676	0	2 676	390 325	0	390 325
45814	1 220	0	1 220	55	0	55	3	0	3	1 272	0	1 272
45815	48 551	16 705	65 256	3 982	900	4 882	3 507	1 468	4 975	49 026	16 137	65 163
45912	2 546	0	2 546	2 440	0	2 440	0	0	0	4 986	0	4 986
45914	53	0	53	51	0	51	50	0	50	54	0	54
45915	433	0	433	740	0	740	814	0	814	359	0	359
47303	0	419 830	419 830	0	15 722	15 722	0	217 186	217 186	0	218 366	218 366
47304	0	181 747	181 747	0	377 042	377 042	0	196 926	196 926	0	361 863	361 863
47404	29	0	29	1 799 299	1 942 303	3 741 602	1 799 310	1 942 303	3 741 613	18	0	18
47408	0	0	0	25 198 494	24 103 288	49 301 782	25 198 494	24 103 288	49 301 782	0	0	0
47410	0	0	0	0	36 186	36 186	0	0	0	0	36 186	36 186
47423	6 508	387	6 895	21 461	460 074	481 535	22 342	459 713	482 055	5 627	748	6 375
47427	4 957	932	5 889	36 978	1 916	38 894	36 074	2 606	38 680	5 861	242	6 103
50106	615 453	0	615 453	4 819	0	4 819	42 109	0	42 109	578 163	0	578 163
50121	687	0	687	13	0	13	283	0	283	417	0	417
51401	0	0	0	307	0	307	176	0	176	131	0	131
51403	19 933	0	19 933	158 613	0	158 613	20 000	0	20 000	158 546	0	158 546
51405	131	310 831	310 962	0	317 513	317 513	131	28 451	28 582	0	599 893	599 893
51406	4 407	0	4 407	0	0	0	176	0	176	4 231	0	4 231
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
60302	3 095	0	3 095	444	0	444	81	0	81	3 458	0	3 458
60306	0	0	0	3 325	0	3 325	3 325	0	3 325	0	0	0
60308	11	0	11	115	0	115	103	0	103	23	0	23
60310	3 149	0	3 149	1 143	0	1 143	4 292	0	4 292	0	0	0
60312	43 118	0	43 118	10 618	0	10 618	11 232	0	11 232	42 504	0	42 504
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	31 880	0	31 880	266	0	266	40	0	40	32 106	0	32 106
60701	0	0	0	344	0	344	314	0	314	30	0	30
60901	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
61002	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
61008	171	0	171	198	0	198	209	0	209	160	0	160
61009	120	0	120	384	0	384	221	0	221	283	0	283
61011	73 814	0	73 814	0	0	0	1 811	0	1 811	72 003	0	72 003
61209	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
61210	0	0	0	60 220	0	60 220	60 220	0	60 220	0	0	0
61403	6 511	0	6 511	0	0	0	607	0	607	5 904	0	5 904
70606	3 854 434	0	3 854 434	617 430	0	617 430	0	0	0	4 471 864	0	4 471 864
70607	302	0	302	1 070	0	1 070	207	0	207	1 165	0	1 165
70608	3 590 865	0	3 590 865	424 908	0	424 908	0	0	0	4 015 773	0	4 015 773
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	56 015	0	56 015	7 217	0	7 217	0	0	0	63 232	0	63 232
Итого по активу (баланс)	17 669 321	3 466 260	21 135 581	50 540 789	30 980 486	81 521 275	49 149 338	32 221 463	81 370 801	19 060 772	2 225 283	21 286 055
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	997 585	0	997 585	0	0	0	0	0	0	997 585	0	997 585
30109	0	168 443	168 443	0	284 152	284 152	20	310 065	310 085	20	194 356	194 376
30126	78	0	78	8	0	8	4	0	4	74	0	74
30232	0	0	0	3 815	193	4 008	3 815	193	4 008	0	0	0
30301	512 586	152	512 738	390 908	10 389	401 297	390 043	10 408	400 451	511 721	171	511 892
30305	1 425 403	0	1 425 403	267 210	0	267 210	205 983	0	205 983	1 364 176	0	1 364 176
31202	0	0	0	18 275	0	18 275	18 275	0	18 275	0	0	0
31302	0	0	0	3 071 000	0	3 071 000	3 071 000	0	3 071 000	0	0	0
31303	415 000	0	415 000	1 347 000	28 181	1 375 181	1 072 000	28 181	1 100 181	140 000	0	140 000
31305	65 000	29 064	94 064	65 000	30 499	95 499	0	1 435	1 435	0	0	0
31501	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
32015	250	0	250	3 020	0	3 020	4 082	0	4 082	1 312	0	1 312
40502	134 998	1 714	136 712	43 083	32 736	75 819	72 407	34 240	106 647	164 322	3 218	167 540
40503	0	17 453	17 453	0	909	909	0	657	657	0	17 201	17 201
40602	47	0	47	85 259	0	85 259	85 471	0	85 471	259	0	259
40701	184 995	111	185 106	1 299 730	301 567	1 601 297	1 250 627	301 563	1 552 190	135 892	107	135 999
40702	2 403 944	1 174 583	3 578 527	14 783 018	2 556 565	17 339 583	14 125 568	1 815 439	15 941 007	1 746 494	433 457	2 179 951
40703	12 722	0	12 722	4 998	0	4 998	5 535	0	5 535	13 259	0	13 259
40802	56 308	0	56 308	315 675	0	315 675	312 390	0	312 390	53 023	0	53 023
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	97 964	264 022	361 986	458 198	420 594	878 792	445 081	294 833	739 914	84 847	138 261	223 108
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	67 627	71 221	138 848	116 616	876 971	993 587	118 248	1 017 366	1 135 614	69 259	211 616	280 875
40820	33	383	416	48	84	132	75	204	279	60	503	563
40821	370	0	370	43 468	0	43 468	43 441	0	43 441	343	0	343
40901	7 403	0	7 403	6 144	0	6 144	2 280	0	2 280	3 539	0	3 539
40909	0	0	0	28	91	119	28	91	119	0	0	0
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	851	0	851	34 712	0	34 712	34 668	0	34 668	807	0	807
40912	0	0	0	126	440	566	126	440	566	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 175	2 175	0	2 175	2 175	0	0	0
42002	0	0	0	55 000	0	55 000	62 510	0	62 510	7 510	0	7 510
42003	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42004	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
42005	140 500	0	140 500	0	0	0	0	0	0	140 500	0	140 500
42006	557 500	0	557 500	0	0	0	65 500	0	65 500	623 000	0	623 000
42104	0	294 861	294 861	0	25 921	25 921	0	15 893	15 893	0	284 833	284 833
42105	1 950	1 001 096	1 003 046	750	88 006	88 756	3 600	53 959	57 559	4 800	967 049	971 849
42106	24 800	0	24 800	900	0	900	0	0	0	23 900	0	23 900
42301	324	367	691	0	16	16	0	13	13	324	364	688
42306	336 957	155 450	492 407	4 521	19 304	23 825	1 485	179 258	180 743	333 921	315 404	649 325
42307	0	28 412	28 412	0	3 074	3 074	0	46 229	46 229	0	71 567	71 567
42309	146	0	146	4	0	4	15	0	15	157	0	157
42506	0	177 976	177 976	0	15 646	15 646	0	9 593	9 593	0	171 923	171 923
43701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43801	1 103	0	1 103	23	0	23	0	0	0	1 080	0	1 080
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	723	0	723	513	0	513	56	0	56	266	0	266
45215	666 548	0	666 548	247 911	0	247 911	178 165	0	178 165	596 802	0	596 802
45415	3 527	0	3 527	52	0	52	0	0	0	3 475	0	3 475
45515	72 523	0	72 523	10 478	0	10 478	11 844	0	11 844	73 889	0	73 889
45818	284 908	0	284 908	3 002	0	3 002	170 254	0	170 254	452 160	0	452 160
45918	2 646	0	2 646	52	0	52	1 359	0	1 359	3 953	0	3 953
47407	0	0	0	23 914 893	25 441 463	49 356 356	23 914 893	25 441 463	49 356 356	0	0	0
47409	0	0	0	0	0	0	0	36 187	36 187	0	36 187	36 187
47411	254	1 801	2 055	2 180	2 369	4 549	2 232	2 208	4 440	306	1 640	1 946
47416	2 963	0	2 963	14 905	0	14 905	16 747	0	16 747	4 805	0	4 805
47422	10	53	63	1 993	457 210	459 203	1 983	457 267	459 250	0	110	110
47425	104 456	0	104 456	59 447	0	59 447	77 341	0	77 341	122 350	0	122 350
47426	34 208	5 640	39 848	14 156	975	15 131	10 089	4 660	14 749	30 141	9 325	39 466
50120	410	0	410	281	0	281	1 024	0	1 024	1 153	0	1 153
51410	7 969	0	7 969	7 969	0	7 969	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	51 362	51 362	0	647 188	647 188	0	595 826	595 826
52305	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
52406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	2 756	0	2 756	1 391	0	1 391	144	423	567	1 509	423	1 932
60301	2 548	0	2 548	10 034	0	10 034	10 517	0	10 517	3 031	0	3 031
60305	3 683	0	3 683	9 571	0	9 571	11 068	0	11 068	5 180	0	5 180
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	347	0	347	0	0	0	203	0	203	550	0	550
60311	1 116	0	1 116	2 788	0	2 788	2 854	0	2 854	1 182	0	1 182
60322	134	0	134	78	0	78	80	0	80	136	0	136
60324	8 974	0	8 974	677	0	677	186	0	186	8 483	0	8 483
60601	18 120	0	18 120	19	0	19	306	0	306	18 407	0	18 407
60903	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
61012	6 167	0	6 167	0	0	0	0	0	0	6 167	0	6 167
61304	12 750	12	12 762	5 604	8	5 612	6 160	1	6 161	13 306	5	13 311
61501	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
70601	4 325 457	0	4 325 457	2	0	2	511 720	0	511 720	4 837 175	0	4 837 175
70602	14 053	0	14 053	238	0	238	88	0	88	13 903	0	13 903
70603	3 451 373	0	3 451 373	0	0	0	457 913	0	457 913	3 909 286	0	3 909 286
70605	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	17 742 767	3 392 814	21 135 581	46 747 099	30 651 026	77 398 125	46 836 841	30 711 758	77 548 599	17 832 509	3 453 546	21 286 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	140 423	0	140 423	9 459	0	9 459	6 289	0	6 289	143 593	0	143 593
90902	657 467	232	657 699	18 890	8	18 898	9 786	10	9 796	666 571	230	666 801
90908	0	0	0	146 594	0	146 594	0	0	0	146 594	0	146 594
91202	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	26 866	0	26 866	26 866	0	26 866	0	0	0
91414	16 822 912	123 247	16 946 159	508 445	6 643	515 088	1 558 880	10 834	1 569 714	15 772 477	119 056	15 891 533
91417	300 000	0	300 000	18 275	0	18 275	18 275	0	18 275	300 000	0	300 000
91604	38 894	2 495	41 389	10 795	1 443	12 238	6 880	2 595	9 475	42 809	1 343	44 152
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	1 055	93	1 148	0	5	5	0	8	8	1 055	90	1 145
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	41 335	3 065	44 400	0	165	165	0	270	270	41 335	2 960	44 295
91803	473	40	513	0	2	2	0	3	3	473	39	512
99998	9 583 997	0	9 583 997	2 803 319	0	2 803 319	2 075 152	0	2 075 152	10 312 164	0	10 312 164
Итого по активу (баланс)	27 596 927	129 172	27 726 099	3 542 643	8 266	3 550 909	3 702 129	13 720	3 715 849	27 437 441	123 718	27 561 159
Пассив
91311	150 486	0	150 486	0	51 362	51 362	0	647 188	647 188	150 486	595 826	746 312
91312	6 490 121	0	6 490 121	211 969	0	211 969	324 599	0	324 599	6 602 751	0	6 602 751
91314	1 432 162	0	1 432 162	1 022 867	0	1 022 867	761 796	0	761 796	1 171 091	0	1 171 091
91315	1 019 559	2 791	1 022 350	126 386	38 394	164 780	430 413	36 328	466 741	1 323 586	725	1 324 311
91316	162 114	12 917	175 031	254 395	1 135	255 530	286 000	696	286 696	193 719	12 478	206 197
91317	246 722	0	246 722	368 644	0	368 644	316 263	0	316 263	194 341	0	194 341
91507	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
91508	285	0	285	0	0	0	36	0	36	321	0	321
99999	18 142 102	0	18 142 102	1 638 122	0	1 638 122	745 015	0	745 015	17 248 995	0	17 248 995
Итого по пассиву (баланс)	27 710 391	15 708	27 726 099	3 622 383	90 891	3 713 274	2 864 122	684 212	3 548 334	26 952 130	609 029	27 561 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	87 877	0	87 877	1 403 657	23 119 357	24 523 014	1 398 626	21 777 967	23 176 593	92 908	1 341 390	1 434 298
93801	0	0	0	196 907	0	196 907	196 230	0	196 230	677	0	677
Итого по активу (баланс)	87 877	0	87 877	1 600 564	23 119 357	24 719 921	1 594 856	21 777 967	23 372 823	93 585	1 341 390	1 434 975
Пассив
96001	0	87 192	87 192	21 593 800	1 410 004	23 003 804	22 928 278	1 416 398	24 344 676	1 334 478	93 586	1 428 064
96801	685	0	685	196 230	0	196 230	202 456	0	202 456	6 911	0	6 911
Итого по пассиву (баланс)	685	87 192	87 877	21 790 030	1 410 004	23 200 034	23 130 734	1 416 398	24 547 132	1 341 389	93 586	1 434 975
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	99,0000
98010	0	0	1 763 996,0000	0	0	164 996,0000	0	0	329 992,0000	0	0	1 599 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 764 089,0000	0	0	165 006,0000	0	0	329 996,0000	0	0	1 599 099,0000
Пассив
98050	0	0	1 434 088,0000	0	0	165 000,0000	0	0	6,0000	0	0	1 269 094,0000
98070	0	0	330 001,0000	0	0	52 250,0000	0	0	52 254,0000	0	0	330 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 764 089,0000	0	0	217 250,0000	0	0	52 260,0000	0	0	1 599 099,0000

Страница была полезной?