Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 609	4 760	72 369	550 726	83 670	634 396	575 266	71 012	646 278	43 069	17 418	60 487
20208	2 231	0	2 231	2 115	0	2 115	3 036	0	3 036	1 310	0	1 310
20209	0	0	0	300 057	3 249	303 306	300 057	3 249	303 306	0	0	0
30102	373 766	0	373 766	14 688 598	0	14 688 598	14 961 587	0	14 961 587	100 777	0	100 777
30110	1	244 282	244 283	0	388 329	388 329	0	613 322	613 322	1	19 289	19 290
30114	0	483 857	483 857	0	2 605 515	2 605 515	0	2 476 427	2 476 427	0	612 945	612 945
30202	81 190	0	81 190	0	0	0	18 944	0	18 944	62 246	0	62 246
30204	16 630	0	16 630	0	0	0	2 736	0	2 736	13 894	0	13 894
30213	11	18	29	60	69	129	7	67	74	64	20	84
30221	0	0	0	145 300	0	145 300	145 300	0	145 300	0	0	0
30302	452 752	1	452 753	282 997	18 575	301 572	284 029	18 575	302 604	451 720	1	451 721
30306	1 131 396	0	1 131 396	164 913	0	164 913	117 223	0	117 223	1 179 086	0	1 179 086
30602	183	0	183	159 488	0	159 488	159 671	0	159 671	0	0	0
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 802 000	0	1 802 000	1 752 000	0	1 752 000	50 000	0	50 000
32003	250 000	0	250 000	786 000	0	786 000	1 036 000	0	1 036 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32005	0	149 489	149 489	0	15 414	15 414	0	8 295	8 295	0	156 608	156 608
45107	13 227	0	13 227	7 000	0	7 000	1 255	0	1 255	18 972	0	18 972
45201	25 553	0	25 553	94 517	0	94 517	77 952	0	77 952	42 118	0	42 118
45203	150 000	0	150 000	213 800	0	213 800	212 800	0	212 800	151 000	0	151 000
45204	364 290	59 795	424 085	244 535	1 892	246 427	186 558	61 687	248 245	422 267	0	422 267
45205	264 266	0	264 266	2 295 475	64 684	2 360 159	80 172	64 684	144 856	2 479 569	0	2 479 569
45206	1 160 670	14 949	1 175 619	162 596	1 541	164 137	412 468	829	413 297	910 798	15 661	926 459
45207	1 932 343	0	1 932 343	158 006	0	158 006	176 753	0	176 753	1 913 596	0	1 913 596
45208	577 800	0	577 800	44 017	0	44 017	5 700	0	5 700	616 117	0	616 117
45306	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
45307	1 623	0	1 623	0	0	0	225	0	225	1 398	0	1 398
45401	8 698	0	8 698	14 676	0	14 676	14 730	0	14 730	8 644	0	8 644
45406	4 021	0	4 021	2 440	0	2 440	621	0	621	5 840	0	5 840
45407	54 143	0	54 143	420	0	420	2 552	0	2 552	52 011	0	52 011
45408	32 309	0	32 309	0	0	0	451	0	451	31 858	0	31 858
45502	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
45504	67	0	67	0	0	0	14	0	14	53	0	53
45505	22 382	47 836	70 218	1 250	4 933	6 183	1 555	2 654	4 209	22 077	50 115	72 192
45506	217 626	53 515	271 141	11 363	3 587	14 950	11 904	4 858	16 762	217 085	52 244	269 329
45507	378 624	0	378 624	43 442	0	43 442	13 843	0	13 843	408 223	0	408 223
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	177 708	0	177 708	17 171	0	17 171	23 696	0	23 696	171 183	0	171 183
45814	1 197	0	1 197	0	0	0	4	0	4	1 193	0	1 193
45815	51 559	15 467	67 026	2 298	1 594	3 892	2 943	859	3 802	50 914	16 202	67 116
45912	2 594	0	2 594	0	0	0	167	0	167	2 427	0	2 427
45915	208	0	208	514	0	514	487	0	487	235	0	235
47408	0	0	0	11 801 695	11 798 183	23 599 878	11 801 695	11 798 183	23 599 878	0	0	0
47423	6 323	359	6 682	10 171	4 206	14 377	11 196	4 189	15 385	5 298	376	5 674
47427	2 788	0	2 788	35 873	3 058	38 931	35 782	3 058	38 840	2 879	0	2 879
50106	624 180	0	624 180	45 123	0	45 123	121 814	0	121 814	547 489	0	547 489
50107	91 061	0	91 061	795	0	795	0	0	0	91 856	0	91 856
50121	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438
51401	305	0	305	29 936	0	29 936	30 241	0	30 241	0	0	0
51404	78 619	0	78 619	44	0	44	49 070	0	49 070	29 593	0	29 593
51405	485 144	0	485 144	19 740	0	19 740	301 113	0	301 113	203 771	0	203 771
51406	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	0	4 560	0	4 560
51407	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
51505	55 990	0	55 990	181	0	181	0	0	0	56 171	0	56 171
52503	0	0	0	43 595	0	43 595	439	0	439	43 156	0	43 156
60201	96 000	0	96 000	100 000	0	100 000	0	0	0	196 000	0	196 000
60302	3 911	0	3 911	379	0	379	78	0	78	4 212	0	4 212
60306	26	0	26	3 322	0	3 322	3 327	0	3 327	21	0	21
60308	8	0	8	273	0	273	177	0	177	104	0	104
60310	1 809	0	1 809	1 154	0	1 154	0	0	0	2 963	0	2 963
60312	38 506	0	38 506	5 596	0	5 596	10 636	0	10 636	33 466	0	33 466
60323	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60401	30 416	0	30 416	824	0	824	684	0	684	30 556	0	30 556
60701	0	0	0	767	0	767	767	0	767	0	0	0
60702	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	99	0	99	14	0	14	40	0	40	73	0	73
61008	373	0	373	580	0	580	600	0	600	353	0	353
61009	283	0	283	528	0	528	528	0	528	283	0	283
61011	73 828	0	73 828	0	0	0	600	0	600	73 228	0	73 228
61209	0	0	0	291 476	0	291 476	291 476	0	291 476	0	0	0
61210	0	0	0	469 126	0	469 126	469 126	0	469 126	0	0	0
61403	4 727	0	4 727	169	0	169	472	0	472	4 424	0	4 424
70606	4 453 691	0	4 453 691	744 178	0	744 178	5	0	5	5 197 864	0	5 197 864
70607	10 198	0	10 198	1 969	0	1 969	4 348	0	4 348	7 819	0	7 819
70608	1 462 589	0	1 462 589	138 305	0	138 305	0	0	0	1 600 894	0	1 600 894
70611	68 046	0	68 046	6 489	0	6 489	0	0	0	74 535	0	74 535
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	729 485	0	729 485	0	0	0	0	0	0	729 485	0	729 485
30109	151 192	153 103	304 295	461 085	10 183	471 268	310 044	16 170	326 214	151	159 090	159 241
30126	73	0	73	4	0	4	5	0	5	74	0	74
30301	452 752	1	452 753	284 029	18 575	302 604	282 997	18 575	301 572	451 720	1	451 721
30305	1 131 396	0	1 131 396	117 223	0	117 223	164 913	0	164 913	1 179 086	0	1 179 086
31302	175 000	203 005	378 005	1 127 000	793 463	1 920 463	1 010 000	700 084	1 710 084	58 000	109 626	167 626
31303	0	0	0	230 000	754 817	984 817	230 000	754 817	984 817	0	0	0
31304	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31305	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
32015	2 500	0	2 500	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	2 500	0	2 500
40502	183 241	805	184 046	133 578	41 853	175 431	165 333	41 530	206 863	214 996	482	215 478
40503	0	16 978	16 978	0	1 017	1 017	0	946	946	0	16 907	16 907
40602	169	0	169	2 047	0	2 047	2 672	0	2 672	794	0	794
40701	587 805	3 616	591 421	620 633	201	620 834	626 208	373	626 581	593 380	3 788	597 168
40702	1 210 035	48 468	1 258 503	16 174 807	1 142 452	17 317 259	16 097 277	1 105 555	17 202 832	1 132 505	11 571	1 144 076
40703	7 234	0	7 234	5 676	0	5 676	5 631	0	5 631	7 189	0	7 189
40802	43 137	0	43 137	277 133	0	277 133	278 879	0	278 879	44 883	0	44 883
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	208 544	98 410	306 954	551 034	750 625	1 301 659	420 999	741 793	1 162 792	78 509	89 578	168 087
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	104 311	89 216	193 527	39 301	125 969	165 270	32 515	94 613	127 128	97 525	57 860	155 385
40821	183	0	183	27 429	0	27 429	27 490	0	27 490	244	0	244
40909	0	0	0	65	103	168	65	103	168	0	0	0
40910	0	0	0	0	546	546	0	546	546	0	0	0
40911	68	0	68	26 620	0	26 620	26 688	0	26 688	136	0	136
40912	0	0	0	41	324	365	41	324	365	0	0	0
40913	0	0	0	70	662	732	70	662	732	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	411 000	0	411 000	155 000	0	155 000	5 000	0	5 000	261 000	0	261 000
42006	300 000	4 455	304 455	0	247	247	105 000	459	105 459	405 000	4 667	409 667
42102	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010
42104	3 000	209 284	212 284	0	11 613	11 613	0	21 580	21 580	3 000	219 251	222 251
42105	261 130	13 802	274 932	1 000	770	1 770	772	1 897	2 669	260 902	14 929	275 831
42106	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42301	323	384	707	0	14	14	0	9	9	323	379	702
42305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42306	252 406	114 835	367 241	500	18 921	19 421	1 761	33 347	35 108	253 667	129 261	382 928
42307	0	35 732	35 732	0	7 896	7 896	0	14 951	14 951	0	42 787	42 787
42309	129	0	129	4	0	4	11	0	11	136	0	136
42505	0	59 138	59 138	0	3 282	3 282	0	6 098	6 098	0	61 954	61 954
43701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43801	983	0	983	0	0	0	10	0	10	993	0	993
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	529	0	529	75	0	75	684	0	684	1 138	0	1 138
45215	514 308	0	514 308	374 090	0	374 090	340 262	0	340 262	480 480	0	480 480
45315	1 096	0	1 096	83	0	83	0	0	0	1 013	0	1 013
45415	3 930	0	3 930	564	0	564	90	0	90	3 456	0	3 456
45515	104 450	0	104 450	9 054	0	9 054	10 841	0	10 841	106 237	0	106 237
45818	294 202	0	294 202	14 950	0	14 950	8 389	0	8 389	287 641	0	287 641
45918	2 738	0	2 738	190	0	190	26	0	26	2 574	0	2 574
47407	0	0	0	11 798 124	11 801 422	23 599 546	11 798 124	11 801 422	23 599 546	0	0	0
47411	2 026	2 442	4 468	1 188	1 170	2 358	2 119	1 126	3 245	2 957	2 398	5 355
47416	241	0	241	70 959	0	70 959	73 861	0	73 861	3 143	0	3 143
47422	448	137	585	10 552	4 213	14 765	10 163	4 111	14 274	59	35	94
47425	90 301	0	90 301	273 687	0	273 687	284 627	0	284 627	101 241	0	101 241
47426	53 094	1 159	54 253	5 744	574	6 318	11 879	1 112	12 991	59 229	1 697	60 926
50120	10 125	0	10 125	4 423	0	4 423	2 107	0	2 107	7 809	0	7 809
51410	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653
51510	2 799	0	2 799	0	0	0	9	0	9	2 808	0	2 808
52304	0	0	0	0	0	0	2 056 750	0	2 056 750	2 056 750	0	2 056 750
52305	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000	0	0	0	180 000	0	180 000
52406	72 395	0	72 395	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395
52501	438	0	438	136	0	136	1 276	0	1 276	1 578	0	1 578
60301	2 921	0	2 921	9 372	0	9 372	9 024	0	9 024	2 573	0	2 573
60305	5 873	0	5 873	11 133	0	11 133	10 952	0	10 952	5 692	0	5 692
60309	213	0	213	0	0	0	249	0	249	462	0	462
60311	1 595	0	1 595	1 907	0	1 907	1 192	0	1 192	880	0	880
60322	400	0	400	344	0	344	1	0	1	57	0	57
60324	10 362	0	10 362	597	0	597	287	0	287	10 052	0	10 052
60601	15 976	0	15 976	581	0	581	585	0	585	15 980	0	15 980
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	4 195	0	4 195	1 604	0	1 604	1 708	0	1 708	4 299	0	4 299
61501	1 430	0	1 430	758	0	758	318	0	318	990	0	990
70601	4 777 922	0	4 777 922	10	0	10	816 383	0	816 383	5 594 295	0	5 594 295
70602	357	0	357	138	0	138	1 513	0	1 513	1 732	0	1 732
70603	1 430 605	0	1 430 605	0	0	0	133 043	0	133 043	1 563 648	0	1 563 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	155 000	0	155 000	135 000	0	135 000	290 000	0	290 000	0	0	0
90901	214 284	0	214 284	11 335	0	11 335	7 145	0	7 145	218 474	0	218 474
90902	702 980	242	703 222	19 778	6	19 784	93 255	9	93 264	629 503	239	629 742
91202	9 350	0	9 350	1	0	1	0	0	0	9 351	0	9 351
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	13 026 489	159 712	13 186 201	2 006 553	11 139	2 017 692	743 051	61 983	805 034	14 289 991	108 868	14 398 859
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	19 252	266	19 518	11 557	27	11 584	11 732	15	11 747	19 077	278	19 355
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	596	86	682	413	9	422	0	5	5	1 009	90	1 099
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	34 176	2 837	37 013	6 640	292	6 932	0	157	157	40 816	2 972	43 788
91803	420	37	457	6	4	10	0	2	2	426	39	465
99998	7 369 563	0	7 369 563	4 574 259	0	4 574 259	1 874 791	0	1 874 791	10 069 031	0	10 069 031
Пассив
91311	36 600	0	36 600	0	0	0	2 207 235	0	2 207 235	2 243 835	0	2 243 835
91312	5 673 594	0	5 673 594	321 931	0	321 931	600 048	0	600 048	5 951 711	0	5 951 711
91315	935 613	0	935 613	29 621	0	29 621	162 345	0	162 345	1 068 337	0	1 068 337
91316	191 096	0	191 096	753 419	0	753 419	871 273	0	871 273	308 950	0	308 950
91317	314 306	0	314 306	618 173	0	618 173	732 440	0	732 440	428 573	0	428 573
91318	152 318	0	152 318	151 647	0	151 647	318	0	318	989	0	989
91507	65 827	0	65 827	0	0	0	600	0	600	66 427	0	66 427
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	14 426 745	0	14 426 745	1 204 429	0	1 204 429	2 199 835	0	2 199 835	15 422 151	0	15 422 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	211 081	209 284	420 365	4 376 985	6 287 162	10 664 147	4 368 465	6 277 195	10 645 660	219 601	219 251	438 852
93801	1 783	0	1 783	85 537	0	85 537	86 985	0	86 985	335	0	335
Пассив
96001	211 067	209 284	420 351	6 228 777	4 404 137	10 632 914	6 237 297	4 414 104	10 651 401	219 587	219 251	438 838
96801	1 797	0	1 797	86 985	0	86 985	85 537	0	85 537	349	0	349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	168,0000	0	0	25,0000	0	0	38,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	700 000,0000	0	0	154 999,0000	0	0	228 002,0000	0	0	626 997,0000
Пассив
98050	0	0	565 164,0000	0	0	143 040,0000	0	0	125 001,0000	0	0	547 125,0000
98070	0	0	135 004,0000	0	0	85 000,0000	0	0	30 023,0000	0	0	80 027,0000

Страница была полезной?