Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 307	4 364	63 671	466 175	60 131	526 306	462 065	41 982	504 047	63 417	22 513	85 930
20208	1 849	0	1 849	4 126	0	4 126	4 342	0	4 342	1 633	0	1 633
20209	0	0	0	206 447	8 729	215 176	206 447	8 729	215 176	0	0	0
30102	407 036	0	407 036	29 703 216	0	29 703 216	28 742 026	0	28 742 026	1 368 226	0	1 368 226
30110	1	5 907	5 908	3 306 700	1 055 339	4 362 039	3 306 700	1 051 445	4 358 145	1	9 801	9 802
30114	0	2 159 245	2 159 245	0	3 240 909	3 240 909	0	4 171 195	4 171 195	0	1 228 959	1 228 959
30202	37 968	0	37 968	17 305	0	17 305	0	0	0	55 273	0	55 273
30204	6 586	0	6 586	3 719	0	3 719	0	0	0	10 305	0	10 305
30221	0	0	0	464 700	0	464 700	464 700	0	464 700	0	0	0
30302	456 492	2	456 494	184 365	731	185 096	186 481	656	187 137	454 376	77	454 453
30306	396 536	0	396 536	105 314	0	105 314	43 052	0	43 052	458 798	0	458 798
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32002	108 000	0	108 000	14 110 000	0	14 110 000	12 808 000	0	12 808 000	1 410 000	0	1 410 000
32003	515 000	0	515 000	6 203 000	29 380	6 232 380	6 418 000	29 380	6 447 380	300 000	0	300 000
32004	50 000	0	50 000	665 000	0	665 000	495 000	0	495 000	220 000	0	220 000
32005	300 000	148 342	448 342	0	2 340	2 340	300 000	5 980	305 980	0	144 702	144 702
45107	10 704	0	10 704	1 700	0	1 700	660	0	660	11 744	0	11 744
45201	34 990	0	34 990	44 884	0	44 884	53 516	0	53 516	26 358	0	26 358
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45205	908 288	0	908 288	56 350	0	56 350	146 040	0	146 040	818 598	0	818 598
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45207	1 308 597	53 101	1 361 698	135 568	835	136 403	67 251	39 652	106 903	1 376 914	14 284	1 391 198
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45408	1 080	0	1 080	3 000	0	3 000	37	0	37	4 043	0	4 043
45504	80	0	80	0	0	0	20	0	20	60	0	60
45505	48 387	0	48 387	600	0	600	572	0	572	48 415	0	48 415
45506	158 830	66 005	224 835	16 565	1 305	17 870	9 420	2 805	12 225	165 975	64 505	230 480
45507	266 282	0	266 282	33 661	0	33 661	20 329	0	20 329	279 614	0	279 614
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45812	179 730	0	179 730	120	2 502	2 622	245	0	245	179 605	2 502	182 107
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45815	49 209	15 348	64 557	3 122	241	3 363	2 371	619	2 990	49 960	14 970	64 930
45912	2 689	0	2 689	86	0	86	95	0	95	2 680	0	2 680
45915	315	0	315	510	0	510	390	0	390	435	0	435
47303	0	193 141	193 141	0	3 047	3 047	0	196 188	196 188	0	0	0
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Пассив
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40602	324	0	324	1 747	0	1 747	3 275	0	3 275	1 852	0	1 852
40701	490 835	1 974	492 809	972 950	1 224	974 174	1 839 722	17	1 839 739	1 357 607	767	1 358 374
40702	4 089 180	25 976	4 115 156	16 951 668	5 060 211	22 011 879	16 907 772	5 081 551	21 989 323	4 045 284	47 316	4 092 600
40703	13 901	0	13 901	6 686	0	6 686	8 729	0	8 729	15 944	0	15 944
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40913	0	0	0	0	332	332	0	332	332	0	0	0
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42005	422 000	14 804	436 804	7 000	10 675	17 675	0	183	183	415 000	4 312	419 312
42006	0	89 005	89 005	0	3 759	3 759	100 000	11 705	111 705	100 000	96 951	196 951
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42104	203 500	0	203 500	200 000	0	200 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	261 200	11 756	272 956	33 000	5 279	38 279	0	5 096	5 096	228 200	11 573	239 773
42301	323	368	691	7 038	379	7 417	7 038	374	7 412	323	363	686
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42306	46 228	36 335	82 563	0	2 289	2 289	476	45 808	46 284	46 704	79 854	126 558
42307	0	40 803	40 803	0	1 716	1 716	0	864	864	0	39 951	39 951
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45215	411 901	0	411 901	112 896	0	112 896	81 084	0	81 084	380 089	0	380 089
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47411	0	1 126	1 126	250	277	527	266	600	866	16	1 449	1 465
47416	1 412	0	1 412	34 580	0	34 580	33 411	0	33 411	243	0	243
47422	259	0	259	14 468	10 076	24 544	14 225	10 076	24 301	16	0	16
47425	74 269	0	74 269	51 763	0	51 763	49 876	0	49 876	72 382	0	72 382
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60311	1 624	0	1 624	3 288	14	3 302	2 270	14	2 284	606	0	606
60322	98	0	98	60	0	60	81	0	81	119	0	119
60324	12 755	0	12 755	479	0	479	868	0	868	13 144	0	13 144
60601	12 952	0	12 952	15	0	15	398	0	398	13 335	0	13 335
61304	5 428	0	5 428	1 358	0	1 358	392	0	392	4 462	0	4 462
61501	1 139	0	1 139	0	0	0	245	0	245	1 384	0	1 384
70601	368 352	0	368 352	0	0	0	366 108	0	366 108	734 460	0	734 460
70602	1 341	0	1 341	65	0	65	687	0	687	1 963	0	1 963
70603	208 084	0	208 084	0	0	0	85 469	0	85 469	293 553	0	293 553
70701	7 150 739	0	7 150 739	0	0	0	1	0	1	7 150 740	0	7 150 740
70702	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
70703	1 624 254	0	1 624 254	0	0	0	0	0	0	1 624 254	0	1 624 254
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	108 682	0	108 682	17 719	0	17 719	15 778	0	15 778	110 623	0	110 623
90902	582 674	0	582 674	25 590	231	25 821	25 539	2	25 541	582 725	229	582 954
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 558 981	279 150	8 838 131	586 309	4 242	590 551	495 143	82 380	577 523	8 650 147	201 012	8 851 159
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	20 667	438	21 105	6 774	1 962	8 736	6 579	2 143	8 722	20 862	257	21 119
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	86	634	0	1	1	0	4	4	548	83	631
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 815	27 642	0	44	44	0	113	113	24 827	2 746	27 573
91803	363	36	399	0	1	1	0	1	1	363	36	399
99998	6 700 124	0	6 700 124	1 002 017	0	1 002 017	1 142 958	0	1 142 958	6 559 183	0	6 559 183
Пассив
91003	0	0	0	17 305	0	17 305	17 305	0	17 305	0	0	0
91004	0	0	0	3 719	0	3 719	3 719	0	3 719	0	0	0
91010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91311	243 033	0	243 033	0	0	0	0	0	0	243 033	0	243 033
91312	4 830 750	0	4 830 750	162 129	0	162 129	310 376	0	310 376	4 978 997	0	4 978 997
91314	405 653	0	405 653	405 653	0	405 653	0	0	0	0	0	0
91315	757 409	26 586	783 995	65 859	1 183	67 042	6 703	764	7 467	698 253	26 167	724 420
91316	93 563	0	93 563	103 152	58 742	161 894	78 300	58 742	137 042	68 711	0	68 711
91317	185 075	0	185 075	325 208	0	325 208	525 523	0	525 523	385 390	0	385 390
91318	152 272	0	152 272	0	0	0	245	0	245	152 517	0	152 517
91507	5 783	0	5 783	0	0	0	123	0	123	5 906	0	5 906
91508	0	0	0	0	0	0	209	0	209	209	0	209
99999	9 586 291	0	9 586 291	624 895	0	624 895	640 086	0	640 086	9 601 482	0	9 601 482
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 256 099	207 679	2 463 778	30 813 231	3 755 401	34 568 632	32 050 340	3 760 497	35 810 837	1 018 990	202 583	1 221 573
93801	4 380	0	4 380	143 527	0	143 527	144 112	0	144 112	3 795	0	3 795
Пассив
96001	207 692	2 260 438	2 468 130	3 748 432	32 182 398	35 930 830	3 743 342	30 944 693	34 688 035	202 602	1 022 733	1 225 335
96801	28	0	28	144 112	0	144 112	144 117	0	144 117	33	0	33
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	487 268,0000	0	0	33 000,0000	0	0	132 268,0000	0	0	388 000,0000
Пассив
98050	0	0	487 305,0000	0	0	132 268,0000	0	0	33 000,0000	0	0	388 037,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

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