Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2010 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 624	6 898	42 522	711 175	42 314	753 489	700 194	45 549	745 743	46 605	3 663	50 268
20208	2 997	0	2 997	6 893	0	6 893	5 814	0	5 814	4 076	0	4 076
20209	0	0	0	454 088	3 068	457 156	454 088	3 068	457 156	0	0	0
30102	662 509	0	662 509	30 039 307	0	30 039 307	30 496 396	0	30 496 396	205 420	0	205 420
30110	161	11 404	11 565	5 180 011	1 612 215	6 792 226	5 180 003	1 609 617	6 789 620	169	14 002	14 171
30114	0	59 178	59 178	0	3 603 347	3 603 347	0	2 718 790	2 718 790	0	943 735	943 735
30202	29 589	0	29 589	4 338	0	4 338	0	0	0	33 927	0	33 927
30204	3 768	0	3 768	36	0	36	0	0	0	3 804	0	3 804
30221	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
30302	535 441	4 550	539 991	199 548	1 358 490	1 558 038	200 886	1 356 993	1 557 879	534 103	6 047	540 150
30306	710 220	0	710 220	115 076	0	115 076	97 411	0	97 411	727 885	0	727 885
30602	0	0	0	100 029	0	100 029	100 029	0	100 029	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	15 848 000	914 659	16 762 659	17 198 000	914 659	18 112 659	0	0	0
32003	75 000	45 604	120 604	5 443 000	534 713	5 977 713	4 348 000	488 281	4 836 281	1 170 000	92 036	1 262 036
32004	575 000	0	575 000	1 060 000	0	1 060 000	1 115 000	0	1 115 000	520 000	0	520 000
32007	0	152 015	152 015	0	10 534	10 534	0	9 156	9 156	0	153 393	153 393
32201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45106	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
45107	13 341	0	13 341	0	0	0	647	0	647	12 694	0	12 694
45201	19 420	0	19 420	31 679	0	31 679	26 450	0	26 450	24 649	0	24 649
45203	175 000	0	175 000	355 300	0	355 300	374 950	0	374 950	155 350	0	155 350
45204	472 070	0	472 070	224 025	0	224 025	403 078	0	403 078	293 017	0	293 017
45205	71 016	0	71 016	128 594	0	128 594	57 800	0	57 800	141 810	0	141 810
45206	1 151 458	242 008	1 393 466	399 633	15 771	415 404	406 799	28 916	435 715	1 144 292	228 863	1 373 155
45207	1 014 929	28 838	1 043 767	66 358	1 998	68 356	21 379	4 689	26 068	1 059 908	26 147	1 086 055
45208	40 945	0	40 945	0	0	0	1 368	0	1 368	39 577	0	39 577
45306	3 136	0	3 136	470	0	470	0	0	0	3 606	0	3 606
45401	10 674	0	10 674	16 354	0	16 354	21 722	0	21 722	5 306	0	5 306
45406	6 877	0	6 877	4 223	0	4 223	1 467	0	1 467	9 633	0	9 633
45407	83 922	0	83 922	13 441	0	13 441	12 932	0	12 932	84 431	0	84 431
45408	1 226	0	1 226	0	0	0	37	0	37	1 189	0	1 189
45504	25 125	0	25 125	0	0	0	25 125	0	25 125	0	0	0
45505	7 792	94 757	102 549	4 120	6 566	10 686	1 624	5 707	7 331	10 288	95 616	105 904
45506	181 629	0	181 629	11 168	0	11 168	15 061	0	15 061	177 736	0	177 736
45507	230 722	0	230 722	36 828	0	36 828	11 878	0	11 878	255 672	0	255 672
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	262 032	0	262 032	144	15 217	15 361	82	15 217	15 299	262 094	0	262 094
45814	1 222	0	1 222	416	0	416	416	0	416	1 222	0	1 222
45815	52 745	15 728	68 473	2 318	1 090	3 408	4 483	948	5 431	50 580	15 870	66 450
45912	2 675	0	2 675	0	0	0	0	0	0	2 675	0	2 675
45915	283	0	283	615	0	615	584	0	584	314	0	314
47302	0	182 418	182 418	0	451 676	451 676	0	505 808	505 808	0	128 286	128 286
47408	0	0	0	22 719 336	23 794 442	46 513 778	22 719 336	23 794 442	46 513 778	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	39 902	182	40 084	2 427	3 168	5 595	3 533	3 166	6 699	38 796	184	38 980
47427	1 700	3	1 703	20 927	1 706	22 633	20 536	1 697	22 233	2 091	12	2 103
50106	91 889	0	91 889	101 303	0	101 303	0	0	0	193 192	0	193 192
50121	323	0	323	90	0	90	0	0	0	413	0	413
51403	0	0	0	197 387	0	197 387	0	0	0	197 387	0	197 387
51405	113 559	0	113 559	590	0	590	0	0	0	114 149	0	114 149
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
60302	517	0	517	462	0	462	206	0	206	773	0	773
60306	68	0	68	3 309	0	3 309	3 377	0	3 377	0	0	0
60308	403	0	403	235	0	235	124	0	124	514	0	514
60310	0	0	0	510	0	510	0	0	0	510	0	510
60312	13 152	0	13 152	6 686	53	6 739	5 772	53	5 825	14 066	0	14 066
60323	1	0	1	67	0	67	68	0	68	0	0	0
60401	29 203	0	29 203	394	0	394	100	0	100	29 497	0	29 497
60701	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61002	61	0	61	18	0	18	9	0	9	70	0	70
61008	51	0	51	208	0	208	198	0	198	61	0	61
61009	230	0	230	162	0	162	153	0	153	239	0	239
61011	74 020	0	74 020	2	0	2	2 466	0	2 466	71 556	0	71 556
61209	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
61403	4 326	0	4 326	1 005	0	1 005	1 195	0	1 195	4 136	0	4 136
70606	4 986 832	0	4 986 832	664 212	0	664 212	34	0	34	5 651 010	0	5 651 010
70607	12	0	12	44	0	44	0	0	0	56	0	56
70608	1 337 152	0	1 337 152	135 778	0	135 778	0	0	0	1 472 930	0	1 472 930
70611	64 741	0	64 741	6 841	0	6 841	1 268	0	1 268	70 314	0	70 314
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	90 078	343 874	433 952	1 032 967	34 477	1 067 444	972 892	33 039	1 005 931	30 003	342 436	372 439
30126	95	0	95	4 039	0	4 039	4 136	0	4 136	192	0	192
30222	0	0	0	0	681 839	681 839	0	681 839	681 839	0	0	0
30301	535 441	4 550	539 991	200 886	1 356 993	1 557 879	199 548	1 358 490	1 558 038	534 103	6 047	540 150
30305	710 220	0	710 220	97 411	0	97 411	115 076	0	115 076	727 885	0	727 885
31302	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	180 000	0	180 000	100 000	0	100 000
32015	1 750	0	1 750	114 936	0	114 936	113 186	0	113 186	0	0	0
40502	86 095	7 202	93 297	244 844	62 990	307 834	227 987	57 779	285 766	69 238	1 991	71 229
40503	0	14 871	14 871	0	608	608	0	947	947	0	15 210	15 210
40602	917	0	917	1 785	0	1 785	964	0	964	96	0	96
40701	337 144	11 544	348 688	514 426	6 344	520 770	338 537	498	339 035	161 255	5 698	166 953
40702	2 208 947	50 434	2 259 381	21 314 065	6 937 445	28 251 510	21 079 693	7 305 596	28 385 289	1 974 575	418 585	2 393 160
40703	7 490	0	7 490	8 108	0	8 108	8 682	0	8 682	8 064	0	8 064
40802	35 916	0	35 916	326 470	0	326 470	322 434	0	322 434	31 880	0	31 880
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	29 517	25 567	55 084	3 743 667	5 256 131	8 999 798	3 739 990	5 360 579	9 100 569	25 840	130 015	155 855
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	3 843	26 114	29 957	0	1 380	1 380	0	1 754	1 754	3 843	26 488	30 331
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40821	0	0	0	16 997	0	16 997	16 997	0	16 997	0	0	0
40909	0	0	0	31	80	111	31	80	111	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	367	0	367	26 222	490	26 712	26 037	490	26 527	182	0	182
40912	0	0	0	0	359	359	0	359	359	0	0	0
40913	0	0	0	0	674	674	0	674	674	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42004	175 000	100 330	275 330	25 000	6 043	31 043	0	6 952	6 952	150 000	101 239	251 239
42005	67 000	10 641	77 641	0	914	914	200 000	5 581	205 581	267 000	15 308	282 308
42101	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42103	23 000	1 824	24 824	20 000	110	20 110	5 000	126	5 126	8 000	1 840	9 840
42104	221 200	0	221 200	2 000	0	2 000	5 400	0	5 400	224 600	0	224 600
42105	251 300	64 861	316 161	6 600	3 906	10 506	5 500	4 494	9 994	250 200	65 449	315 649
42106	899 000	0	899 000	0	0	0	0	0	0	899 000	0	899 000
42301	320	374	694	0	13	13	0	23	23	320	384	704
42307	0	41 685	41 685	0	2 093	2 093	0	2 767	2 767	0	42 359	42 359
42309	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
43701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	370	0	370	0	0	0	30	0	30	400	0	400
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	3 430	0	3 430	6	0	6	0	0	0	3 424	0	3 424
45215	383 525	0	383 525	221 119	0	221 119	212 808	0	212 808	375 214	0	375 214
45315	188	0	188	0	0	0	28	0	28	216	0	216
45415	677	0	677	158	0	158	132	0	132	651	0	651
45515	72 140	0	72 140	11 890	0	11 890	23 288	0	23 288	83 538	0	83 538
45818	379 206	0	379 206	11 348	0	11 348	9 511	0	9 511	377 369	0	377 369
45918	2 845	0	2 845	39	0	39	51	0	51	2 857	0	2 857
47407	0	0	0	23 109 611	23 425 232	46 534 843	23 109 611	23 425 232	46 534 843	0	0	0
47411	3	1 310	1 313	0	79	79	0	406	406	3	1 637	1 640
47416	374	0	374	12 735	2 136	14 871	15 304	2 136	17 440	2 943	0	2 943
47422	45	57	102	14 077	3 791	17 868	17 419	3 780	21 199	3 387	46	3 433
47425	47 964	0	47 964	146 542	0	146 542	189 260	0	189 260	90 682	0	90 682
47426	101 780	1 477	103 257	1 918	1 103	3 021	17 612	1 781	19 393	117 474	2 155	119 629
50120	12	0	12	0	0	0	44	0	44	56	0	56
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
60301	1 637	0	1 637	10 420	0	10 420	11 481	0	11 481	2 698	0	2 698
60305	4 804	0	4 804	10 741	0	10 741	11 011	0	11 011	5 074	0	5 074
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 488	0	1 488	1 503	0	1 503	712	0	712	697	0	697
60311	1 167	0	1 167	1 572	0	1 572	3 073	0	3 073	2 668	0	2 668
60322	57	0	57	4	0	4	4	0	4	57	0	57
60324	11 800	0	11 800	418	0	418	544	0	544	11 926	0	11 926
60601	13 624	0	13 624	100	0	100	439	0	439	13 963	0	13 963
61304	8 549	0	8 549	2 509	0	2 509	1 563	0	1 563	7 603	0	7 603
70601	5 330 427	0	5 330 427	120	0	120	638 544	0	638 544	5 968 851	0	5 968 851
70602	323	0	323	0	0	0	90	0	90	413	0	413
70603	1 283 600	0	1 283 600	0	0	0	148 833	0	148 833	1 432 433	0	1 432 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	300 990	0	300 990	19 808	0	19 808	185 700	0	185 700	135 098	0	135 098
90902	582 858	0	582 858	48 067	0	48 067	8 137	0	8 137	622 788	0	622 788
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 146 367	465 797	8 612 164	685 528	29 369	714 897	854 924	69 802	924 726	7 976 971	425 364	8 402 335
91604	19 554	285	19 839	2 927	1 121	4 048	2 485	1 028	3 513	19 996	378	20 374
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	540	87	627	0	6	6	0	5	5	540	88	628
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	5 834	2 885	8 719	0	200	200	0	174	174	5 834	2 911	8 745
91803	278	0	278	5	38	43	0	0	0	283	38	321
99998	6 674 037	0	6 674 037	2 520 954	0	2 520 954	2 179 165	0	2 179 165	7 015 826	0	7 015 826
Пассив
91003	0	0	0	4 338	0	4 338	4 338	0	4 338	0	0	0
91004	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	207 033	0	207 033	207 033	0	207 033
91312	4 472 583	0	4 472 583	292 181	0	292 181	266 793	0	266 793	4 447 195	0	4 447 195
91314	372 359	0	372 359	1 009 988	0	1 009 988	921 612	0	921 612	283 983	0	283 983
91315	1 613 500	27 044	1 640 544	25 996	975	26 971	256 760	1 683	258 443	1 844 264	27 752	1 872 016
91316	53 341	0	53 341	77 853	0	77 853	51 500	0	51 500	26 988	0	26 988
91317	124 631	0	124 631	763 449	0	763 449	806 850	0	806 850	168 032	0	168 032
91507	10 362	0	10 362	4 350	0	4 350	4 350	0	4 350	10 362	0	10 362
91508	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99999	9 526 497	0	9 526 497	1 119 003	0	1 119 003	783 818	0	783 818	9 191 312	0	9 191 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	355 120	212 821	567 941	15 620 115	4 819 362	20 439 477	15 180 975	4 771 415	19 952 390	794 260	260 768	1 055 028
93002	0	0	0	903 866	0	903 866	903 866	0	903 866	0	0	0
93801	0	0	0	144 269	0	144 269	143 926	0	143 926	343	0	343
Пассив
96001	212 812	355 107	567 919	4 316 719	15 708 949	20 025 668	4 365 018	16 147 483	20 512 501	261 111	793 641	1 054 752
96002	0	0	0	0	916 490	916 490	0	916 490	916 490	0	0	0
96801	22	0	22	143 926	0	143 926	144 523	0	144 523	619	0	619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	37,0000	0	0	17,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	250 760,0000	0	0	297 661,0000	0	0	255 480,0000	0	0	292 941,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	250 772,0000	0	0	255 480,0000	0	0	297 678,0000	0	0	292 970,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?