Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 024	4 763	45 787	485 644	77 144	562 788	488 887	76 113	565 000	37 781	5 794	43 575
20208	2 254	0	2 254	7 565	0	7 565	7 713	0	7 713	2 106	0	2 106
20209	0	0	0	260 430	0	260 430	260 430	0	260 430	0	0	0
30102	351 897	0	351 897	13 469 743	0	13 469 743	13 488 045	0	13 488 045	333 595	0	333 595
30110	768	114 687	115 455	3 012 613	2 689 889	5 702 502	3 012 627	2 313 822	5 326 449	754	490 754	491 508
30114	0	1 172 993	1 172 993	0	1 602 823	1 602 823	0	2 191 555	2 191 555	0	584 261	584 261
30202	17 110	0	17 110	7 030	0	7 030	0	0	0	24 140	0	24 140
30204	12 616	0	12 616	0	0	0	152	0	152	12 464	0	12 464
30221	35 000	0	35 000	318 500	0	318 500	353 500	0	353 500	0	0	0
30233	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
30302	302 982	5 885	308 867	427 557	462 154	889 711	430 012	464 865	894 877	300 527	3 174	303 701
30306	795 124	320 620	1 115 744	225 857	8 496	234 353	219 078	113 767	332 845	801 903	215 349	1 017 252
32002	530 000	0	530 000	6 675 000	15 046	6 690 046	6 930 000	0	6 930 000	275 000	15 046	290 046
32003	15 000	0	15 000	1 355 000	172 277	1 527 277	1 370 000	92 533	1 462 533	0	79 744	79 744
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44607	35 000	0	35 000	0	0	0	19 000	0	19 000	16 000	0	16 000
45101	6 497	0	6 497	47	0	47	51	0	51	6 493	0	6 493
45106	30 590	0	30 590	0	0	0	340	0	340	30 250	0	30 250
45107	31 510	0	31 510	2 000	0	2 000	3 030	0	3 030	30 480	0	30 480
45201	29 403	0	29 403	46 016	0	46 016	46 480	0	46 480	28 939	0	28 939
45203	112 511	0	112 511	240 100	0	240 100	237 611	0	237 611	115 000	0	115 000
45204	519 239	284 120	803 359	64 985	122 863	187 848	169 114	226 787	395 901	415 110	180 196	595 306
45205	299 827	46 091	345 918	79 000	1 362	80 362	56 100	3 518	59 618	322 727	43 935	366 662
45206	799 442	198 401	997 843	162 609	5 861	168 470	79 031	16 053	95 084	883 020	188 209	1 071 229
45207	745 121	2 898	748 019	149 085	86	149 171	87 644	409	88 053	806 562	2 575	809 137
45208	59 007	0	59 007	16 609	0	16 609	1 909	0	1 909	73 707	0	73 707
45306	1 220	0	1 220	25	0	25	0	0	0	1 245	0	1 245
45307	916	0	916	0	0	0	84	0	84	832	0	832
45401	6 765	0	6 765	27 731	0	27 731	22 574	0	22 574	11 922	0	11 922
45405	1 450	0	1 450	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
45406	29 168	0	29 168	3 142	0	3 142	0	0	0	32 310	0	32 310
45407	22 657	0	22 657	2 000	0	2 000	2 116	0	2 116	22 541	0	22 541
45408	1 699	0	1 699	0	0	0	37	0	37	1 662	0	1 662
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	23 010	0	23 010	10 760	0	10 760	2 205	0	2 205	31 565	0	31 565
45506	156 908	0	156 908	6 190	0	6 190	11 022	0	11 022	152 076	0	152 076
45507	256 511	0	256 511	0	0	0	8 994	0	8 994	247 517	0	247 517
45811	7 782	0	7 782	2 010	0	2 010	850	0	850	8 942	0	8 942
45812	187 348	6 585	193 933	6 380	195	6 575	2 884	503	3 387	190 844	6 277	197 121
45814	1 256	0	1 256	0	0	0	2	0	2	1 254	0	1 254
45815	29 940	131 141	161 081	3 275	3 875	7 150	2 820	10 008	12 828	30 395	125 008	155 403
45912	954	0	954	97	0	97	0	0	0	1 051	0	1 051
45915	687	0	687	788	0	788	817	0	817	658	0	658
47408	0	0	0	10 348 345	9 822 710	20 171 055	10 348 345	9 822 710	20 171 055	0	0	0
47423	1 742	190	1 932	992	3 022	4 014	903	3 031	3 934	1 831	181	2 012
47427	1 903	0	1 903	24 666	3 160	27 826	24 782	3 155	27 937	1 787	5	1 792
47803	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	9 736	0	9 736	0	0	0	555	0	555	9 181	0	9 181
60302	166	0	166	105	0	105	85	0	85	186	0	186
60306	10	0	10	2 510	0	2 510	2 513	0	2 513	7	0	7
60308	18	0	18	219	0	219	233	0	233	4	0	4
60310	3 000	0	3 000	542	0	542	3 542	0	3 542	0	0	0
60312	12 136	0	12 136	5 935	0	5 935	3 842	0	3 842	14 229	0	14 229
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	25 026	0	25 026	103	0	103	0	0	0	25 129	0	25 129
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61002	51	0	51	6	0	6	14	0	14	43	0	43
61008	48	0	48	195	0	195	201	0	201	42	0	42
61009	218	0	218	46	0	46	43	0	43	221	0	221
61010	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
61011	6 840	0	6 840	0	0	0	1 387	0	1 387	5 453	0	5 453
61209	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
61403	6 327	0	6 327	243	0	243	2 086	0	2 086	4 484	0	4 484
70606	2 561 123	0	2 561 123	169 235	0	169 235	6 524	0	6 524	2 723 834	0	2 723 834
70608	2 213 146	0	2 213 146	194 293	0	194 293	0	0	0	2 407 439	0	2 407 439
70611	35 217	0	35 217	4 147	0	4 147	0	0	0	39 364	0	39 364
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	349 492	0	349 492	0	0	0	0	0	0	349 492	0	349 492
30109	0	0	0	155 000	0	155 000	160 000	0	160 000	5 000	0	5 000
30222	0	0	0	0	165 634	165 634	0	178 950	178 950	0	13 316	13 316
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
30301	302 982	5 885	308 867	430 012	464 865	894 877	427 557	462 154	889 711	300 527	3 174	303 701
30305	795 124	320 620	1 115 744	219 078	113 767	332 845	225 857	8 496	234 353	801 903	215 349	1 017 252
31302	0	0	0	225 000	0	225 000	255 000	0	255 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	68 052	3 184	71 236	377 437	40 646	418 083	377 235	40 524	417 759	67 850	3 062	70 912
40602	1 315	0	1 315	722	0	722	672	0	672	1 265	0	1 265
40701	275 361	106 697	382 058	355 150	8 143	363 293	492 792	3 153	495 945	413 003	101 707	514 710
40702	811 887	279 798	1 091 685	14 693 520	6 839 974	21 533 494	14 524 880	7 152 181	21 677 061	643 247	592 005	1 235 252
40703	6 090	0	6 090	9 013	0	9 013	10 761	0	10 761	7 838	0	7 838
40802	29 684	0	29 684	347 059	141	347 200	368 283	141	368 424	50 908	0	50 908
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	126 789	20 405	147 194	534 772	1 644 184	2 178 956	409 486	1 709 191	2 118 677	1 503	85 412	86 915
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	5 095	24 127	29 222	0	1 688	1 688	0	816	816	5 095	23 255	28 350
40820	7	10	17	0	1	1	0	1	1	7	10	17
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
40911	10	0	10	12 666	60	12 726	12 846	60	12 906	190	0	190
40912	0	0	0	94	231	325	94	231	325	0	0	0
40913	0	0	0	6	1 194	1 200	6	1 194	1 200	0	0	0
42004	7 500	189 412	196 912	0	14 455	14 455	0	5 596	5 596	7 500	180 553	188 053
42005	5 000	16 258	21 258	0	1 241	1 241	0	480	480	5 000	15 497	20 497
42103	400	448 276	448 676	0	423 710	423 710	0	11 545	11 545	400	36 111	36 511
42104	1 562 600	73 447	1 636 047	930 000	17 723	947 723	150 000	405 719	555 719	782 600	461 443	1 244 043
42105	9 450	0	9 450	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	8 450	0	8 450
42106	3 000	32 200	35 200	0	32 679	32 679	0	479	479	3 000	0	3 000
42204	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42301	317	409	726	0	20	20	0	9	9	317	398	715
42307	0	45 851	45 851	0	2 978	2 978	0	1 177	1 177	0	44 050	44 050
42309	163	0	163	6	0	6	3	0	3	160	0	160
42504	0	19 889	19 889	0	20 365	20 365	0	476	476	0	0	0
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	41 635	0	41 635	3 616	0	3 616	1 691	0	1 691	39 710	0	39 710
45215	320 283	0	320 283	81 869	0	81 869	75 738	0	75 738	314 152	0	314 152
45315	599	0	599	25	0	25	7	0	7	581	0	581
45415	1 273	0	1 273	73	0	73	26	0	26	1 226	0	1 226
45515	44 884	0	44 884	4 220	0	4 220	5 232	0	5 232	45 896	0	45 896
45818	357 994	0	357 994	14 811	0	14 811	12 634	0	12 634	355 817	0	355 817
45918	1 326	0	1 326	44	0	44	53	0	53	1 335	0	1 335
47407	0	0	0	9 812 369	10 359 187	20 171 556	9 812 369	10 359 187	20 171 556	0	0	0
47411	2	1 238	1 240	0	261	261	1	352	353	3	1 329	1 332
47416	262	0	262	28 440	835	29 275	32 863	865	33 728	4 685	30	4 715
47422	37	33	70	10 012	2 830	12 842	9 975	2 857	12 832	0	60	60
47425	9 886	0	9 886	14 115	0	14 115	13 354	0	13 354	9 125	0	9 125
47426	23 800	4 952	28 752	15 077	4 329	19 406	10 436	4 214	14 650	19 159	4 837	23 996
47804	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52301	0	0	0	0	0	0	72 395	0	72 395	72 395	0	72 395
52305	82 800	0	82 800	15 000	0	15 000	0	0	0	67 800	0	67 800
52306	57 395	0	57 395	57 395	0	57 395	0	0	0	0	0	0
52406	1 016	0	1 016	500	0	500	0	0	0	516	0	516
60301	2 101	0	2 101	7 825	0	7 825	7 033	0	7 033	1 309	0	1 309
60305	3 848	0	3 848	9 278	0	9 278	8 711	0	8 711	3 281	0	3 281
60309	2 118	0	2 118	0	0	0	131	0	131	2 249	0	2 249
60311	1 938	0	1 938	2 008	0	2 008	1 217	0	1 217	1 147	0	1 147
60322	10	0	10	1 302	0	1 302	1 292	0	1 292	0	0	0
60324	11 289	0	11 289	234	0	234	1 565	0	1 565	12 620	0	12 620
60601	12 674	0	12 674	8	0	8	387	0	387	13 053	0	13 053
61304	523	0	523	337	0	337	1 310	0	1 310	1 496	0	1 496
70601	2 713 609	0	2 713 609	161	0	161	206 419	0	206 419	2 919 867	0	2 919 867
70603	2 230 983	0	2 230 983	0	0	0	194 626	0	194 626	2 425 609	0	2 425 609
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	217 788	0	217 788	10 419	0	10 419	11 242	0	11 242	216 965	0	216 965
90902	558 419	0	558 419	90 948	0	90 948	119 951	0	119 951	529 416	0	529 416
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	8 161 707	226 437	8 388 144	305 735	6 782	312 517	275 219	17 372	292 591	8 192 223	215 847	8 408 070
91418	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
91604	11 457	5 740	17 197	10 027	619	10 646	8 567	887	9 454	12 917	5 472	18 389
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	294	0	294	1	0	1	0	0	0	295	0	295
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	3 597	0	3 597	108	0	108	0	0	0	3 705	0	3 705
91803	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
99998	5 953 601	0	5 953 601	1 321 449	0	1 321 449	1 596 218	0	1 596 218	5 678 832	0	5 678 832
Пассив
91003	0	0	0	6 878	0	6 878	6 878	0	6 878	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	139 716	0	139 716	139 716	0	139 716
91312	5 216 868	189 412	5 406 280	529 470	14 537	544 007	428 660	5 678	434 338	5 116 058	180 553	5 296 611
91315	255 866	0	255 866	239 139	0	239 139	21 932	0	21 932	38 659	0	38 659
91316	29 542	1 821	31 363	131 450	139	131 589	124 000	53	124 053	22 092	1 735	23 827
91317	252 352	0	252 352	558 254	115 694	673 948	467 603	116 052	583 655	161 701	358	162 059
91507	7 507	0	7 507	657	0	657	10 877	0	10 877	17 727	0	17 727
91508	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
99999	9 191 128	0	9 191 128	432 242	0	432 242	423 643	0	423 643	9 182 529	0	9 182 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	677 336	157 844	835 180	4 208 176	4 706 089	8 914 265	4 718 508	4 653 287	9 371 795	167 004	210 646	377 650
93801	28	0	28	54 147	0	54 147	53 054	0	53 054	1 121	0	1 121
Пассив
96001	157 871	672 413	830 284	4 628 052	4 742 489	9 370 541	4 680 858	4 237 088	8 917 946	210 677	167 012	377 689
96801	4 924	0	4 924	53 054	0	53 054	49 212	0	49 212	1 082	0	1 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?