Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 832	6 649	49 481	549 523	101 590	651 113	523 752	98 572	622 324	68 603	9 667	78 270
20209	0	0	0	248 873	22 243	271 116	248 873	22 243	271 116	0	0	0
30102	568 237	0	568 237	11 648 442	0	11 648 442	11 183 222	0	11 183 222	1 033 457	0	1 033 457
30110	1	6 516	6 517	201 002	2 371 172	2 572 174	201 002	2 352 057	2 553 059	1	25 631	25 632
30114	0	74 062	74 062	0	296 852	296 852	0	190 763	190 763	0	180 151	180 151
30202	57 078	0	57 078	0	0	0	1 757	0	1 757	55 321	0	55 321
30204	3 422	0	3 422	222	0	222	0	0	0	3 644	0	3 644
30221	0	0	0	321 002	0	321 002	321 002	0	321 002	0	0	0
30302	229 951	673	230 624	696 137	734 550	1 430 687	697 545	697 731	1 395 276	228 543	37 492	266 035
30306	902 215	0	902 215	545 863	70 516	616 379	488 517	23 485	512 002	959 561	47 031	1 006 592
32002	0	0	0	2 303 000	1 308 006	3 611 006	2 248 000	1 249 193	3 497 193	55 000	58 813	113 813
32003	95 000	91 544	186 544	899 000	362 399	1 261 399	994 000	453 943	1 447 943	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44607	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
45201	56 896	0	56 896	308 576	0	308 576	321 010	0	321 010	44 462	0	44 462
45203	235 220	0	235 220	110 753	60 554	171 307	252 133	25 046	277 179	93 840	35 508	129 348
45204	184 490	0	184 490	253 488	24 394	277 882	254 327	878	255 205	183 651	23 516	207 167
45205	589 387	73 312	662 699	70 658	936	71 594	217 611	74 248	291 859	442 434	0	442 434
45206	916 792	0	916 792	151 928	0	151 928	99 758	0	99 758	968 962	0	968 962
45207	916 164	8 853	925 017	112 979	105	113 084	43 082	3 610	46 692	986 061	5 348	991 409
45208	53 960	0	53 960	0	0	0	5 177	0	5 177	48 783	0	48 783
45304	34 200	0	34 200	0	0	0	0	0	0	34 200	0	34 200
45306	2 000	0	2 000	0	0	0	125	0	125	1 875	0	1 875
45401	6 544	0	6 544	8 394	0	8 394	10 098	0	10 098	4 840	0	4 840
45406	16 984	0	16 984	1 940	0	1 940	3 691	0	3 691	15 233	0	15 233
45407	34 321	0	34 321	8 500	0	8 500	7 175	0	7 175	35 646	0	35 646
45504	500	0	500	1 500	0	1 500	83	0	83	1 917	0	1 917
45505	64 146	96 464	160 610	3 855	1 566	5 421	13 580	3 968	17 548	54 421	94 062	148 483
45506	261 939	0	261 939	15 362	0	15 362	18 910	0	18 910	258 391	0	258 391
45507	310 825	0	310 825	21 029	0	21 029	11 992	0	11 992	319 862	0	319 862
45812	53 557	2 288	55 845	0	37	37	0	94	94	53 557	2 231	55 788
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	17 183	4 441	21 624	2 460	73	2 533	1 618	183	1 801	18 025	4 331	22 356
45915	208	0	208	531	0	531	522	0	522	217	0	217
47408	0	0	0	841 442	841 775	1 683 217	841 442	841 775	1 683 217	0	0	0
47417	0	0	0	6 004	0	6 004	6 003	0	6 003	1	0	1
47423	1 364	0	1 364	10 344	95	10 439	10 488	95	10 583	1 220	0	1 220
47427	1 967	0	1 967	27 161	589	27 750	26 810	589	27 399	2 318	0	2 318
51401	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
51402	0	0	0	22 389	0	22 389	22 389	0	22 389	0	0	0
51501	22 947	0	22 947	171	0	171	0	0	0	23 118	0	23 118
52503	7 155	0	7 155	0	0	0	682	0	682	6 473	0	6 473
60302	479	0	479	377	0	377	341	0	341	515	0	515
60306	67	0	67	2 076	0	2 076	2 143	0	2 143	0	0	0
60308	50	0	50	185	0	185	225	0	225	10	0	10
60310	714	0	714	606	0	606	1 320	0	1 320	0	0	0
60312	505	0	505	5 378	0	5 378	5 344	0	5 344	539	0	539
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	17 165	0	17 165	331	0	331	0	0	0	17 496	0	17 496
60701	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61002	34	0	34	6	0	6	4	0	4	36	0	36
61008	52	0	52	159	0	159	151	0	151	60	0	60
61009	339	0	339	354	0	354	456	0	456	237	0	237
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61210	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0
61403	4 568	0	4 568	845	0	845	2 007	0	2 007	3 406	0	3 406
70501	10 750	0	10 750	5 376	0	5 376	0	0	0	16 126	0	16 126
70502	53 368	0	53 368	7 695	0	7 695	0	0	0	61 063	0	61 063
70606	516 591	0	516 591	262 908	0	262 908	2 587	0	2 587	776 912	0	776 912
70608	46 120	0	46 120	23 793	0	23 793	0	0	0	69 913	0	69 913
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	142 840	0	142 840	0	0	0	0	0	0	142 840	0	142 840
30222	0	0	0	0	271 228	271 228	0	293 971	293 971	0	22 743	22 743
30223	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
30301	229 951	673	230 624	697 545	697 731	1 395 276	696 137	734 550	1 430 687	228 543	37 492	266 035
30305	902 215	0	902 215	488 517	23 485	512 002	545 863	70 516	616 379	959 561	47 031	1 006 592
31302	0	0	0	381 000	0	381 000	431 000	0	431 000	50 000	0	50 000
31303	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000
32015	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
40502	32 267	3 565	35 832	130 931	30 014	160 945	210 708	30 398	241 106	112 044	3 949	115 993
40503	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
40602	1 918	0	1 918	891	0	891	718	0	718	1 745	0	1 745
40701	535 556	33	535 589	1 957 245	2	1 957 247	2 098 774	0	2 098 774	677 085	31	677 116
40702	755 413	26 052	781 465	10 178 599	1 756 969	11 935 568	10 339 085	1 822 560	12 161 645	915 899	91 643	1 007 542
40703	9 678	0	9 678	20 589	0	20 589	22 716	0	22 716	11 805	0	11 805
40802	36 958	0	36 958	347 057	0	347 057	340 587	0	340 587	30 488	0	30 488
40805	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40807	642	25 178	25 820	30 942	32 994	63 936	30 763	22 226	52 989	463	14 410	14 873
40814	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
40817	6 287	15 846	22 133	0	573	573	0	884	884	6 287	16 157	22 444
40818	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40911	0	0	0	27 653	5	27 658	27 653	5	27 658	0	0	0
40912	0	0	0	10	133	143	10	133	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	810	810	0	810	810	0	0	0
42003	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42005	443 000	0	443 000	0	0	0	0	0	0	443 000	0	443 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42104	460 500	0	460 500	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	460 500	0	460 500
42105	148 930	0	148 930	34 700	0	34 700	30 000	0	30 000	144 230	0	144 230
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	313	329	642	0	5	5	0	11	11	313	335	648
42306	2 010	7 985	9 995	0	329	329	0	130	130	2 010	7 786	9 796
42307	0	33 149	33 149	0	961	961	0	791	791	0	32 979	32 979
42309	133	0	133	15	0	15	0	0	0	118	0	118
42507	0	120 579	120 579	0	4 959	4 959	0	1 958	1 958	0	117 578	117 578
42606	0	1 134	1 134	0	17	17	0	38	38	0	1 155	1 155
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45215	250 841	0	250 841	139 221	0	139 221	142 079	0	142 079	253 699	0	253 699
45315	17 400	0	17 400	19	0	19	0	0	0	17 381	0	17 381
45415	1 573	0	1 573	257	0	257	949	0	949	2 265	0	2 265
45515	152 666	0	152 666	10 578	0	10 578	8 709	0	8 709	150 797	0	150 797
45818	79 342	0	79 342	596	0	596	1 181	0	1 181	79 927	0	79 927
45918	5	0	5	23	0	23	70	0	70	52	0	52
47407	0	0	0	883 604	820 964	1 704 568	883 604	820 964	1 704 568	0	0	0
47411	54	1 261	1 315	0	607	607	18	329	347	72	983	1 055
47416	750	49	799	12 261	49	12 310	12 085	0	12 085	574	0	574
47422	1	26	27	2 576	160	2 736	2 576	138	2 714	1	4	5
47425	32 831	0	32 831	75 655	0	75 655	66 023	0	66 023	23 199	0	23 199
47426	13 268	2 372	15 640	11 046	3 606	14 652	9 570	1 234	10 804	11 792	0	11 792
50408	298	0	298	0	0	0	171	0	171	469	0	469
51510	10 465	0	10 465	400	0	400	2 201	0	2 201	12 266	0	12 266
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52304	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52305	166 500	0	166 500	10 000	0	10 000	0	0	0	156 500	0	156 500
52306	65 395	0	65 395	0	0	0	0	0	0	65 395	0	65 395
52406	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0	1 665	0	1 665
52501	1 484	0	1 484	0	0	0	813	0	813	2 297	0	2 297
60301	2 611	0	2 611	19 451	0	19 451	18 737	0	18 737	1 897	0	1 897
60305	5 001	0	5 001	9 689	0	9 689	8 503	0	8 503	3 815	0	3 815
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	212	0	212	0	0	0	106	0	106	318	0	318
60311	16	0	16	191	0	191	263	0	263	88	0	88
60324	0	0	0	0	0	0	51	0	51	51	0	51
60601	6 669	0	6 669	1	0	1	289	0	289	6 957	0	6 957
61304	368	0	368	96	0	96	2 350	0	2 350	2 622	0	2 622
70302	220 637	0	220 637	1 198	0	1 198	1 198	0	1 198	220 637	0	220 637
70601	529 385	0	529 385	2	0	2	293 187	0	293 187	822 570	0	822 570
70603	43 186	0	43 186	0	0	0	19 614	0	19 614	62 800	0	62 800
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 236	0	1 236	18 171	0	18 171	18 008	0	18 008	1 399	0	1 399
90902	356 002	320	356 322	4 718	5	4 723	22 596	13	22 609	338 124	312	338 436
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 896 730	512 055	6 408 785	398 325	8 315	406 640	214 571	439 760	654 331	6 080 484	80 610	6 161 094
91603	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	3 388	284	3 672	2 504	1 200	3 704	2 219	1 207	3 426	3 673	277	3 950
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	4 960 885	0	4 960 885	1 263 997	0	1 263 997	1 651 773	0	1 651 773	4 573 109	0	4 573 109
Пассив
91311	229 787	0	229 787	5 025	0	5 025	0	0	0	224 762	0	224 762
91312	4 070 304	0	4 070 304	535 977	0	535 977	340 173	0	340 173	3 874 500	0	3 874 500
91315	54 296	2 803	57 099	2 001	746	2 747	9 510	4 556	14 066	61 805	6 613	68 418
91316	111 994	0	111 994	189 313	0	189 313	209 579	0	209 579	132 260	0	132 260
91317	334 717	142 525	477 242	689 318	228 107	917 425	601 788	97 105	698 893	247 187	11 523	258 710
91507	14 450	0	14 450	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	14 450	0	14 450
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	6 770 556	0	6 770 556	698 360	0	698 360	433 225	0	433 225	6 505 421	0	6 505 421
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 005	4 005	143 055	50 208	193 263	143 055	54 213	197 268	0	0	0
93801	12	0	12	925	0	925	937	0	937	0	0	0
Пассив
96001	4 017	0	4 017	50 749	146 496	197 245	46 732	146 496	193 228	0	0	0
96801	0	0	0	937	0	937	937	0	937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?