Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 663	6 519	43 182	687 387	88 013	775 400	684 642	84 850	769 492	39 408	9 682	49 090
20209	0	0	0	302 679	7 825	310 504	302 679	7 825	310 504	0	0	0
30102	682 327	0	682 327	8 630 022	0	8 630 022	8 683 243	0	8 683 243	629 106	0	629 106
30110	1	6 110	6 111	120 000	2 154 099	2 274 099	120 000	1 806 938	1 926 938	1	353 271	353 272
30114	0	21 819	21 819	0	241 899	241 899	0	248 690	248 690	0	15 028	15 028
30202	54 743	0	54 743	7 027	0	7 027	0	0	0	61 770	0	61 770
30204	5 408	0	5 408	0	0	0	673	0	673	4 735	0	4 735
30221	0	0	0	167 000	0	167 000	167 000	0	167 000	0	0	0
30302	231 705	41	231 746	1 087 849	500 016	1 587 865	1 091 334	500 007	1 591 341	228 220	50	228 270
30306	562 916	55 343	618 259	500 203	62 965	563 168	406 992	68 912	475 904	656 127	49 396	705 523
30602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	185 000	894 406	1 079 406	140 000	847 802	987 802	45 000	46 604	91 604
32003	40 000	48 476	88 476	50 000	149 239	199 239	90 000	197 715	287 715	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32401	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32802	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
44606	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
44607	39 000	0	39 000	13 000	0	13 000	0	0	0	52 000	0	52 000
45104	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45105	168 000	0	168 000	0	0	0	168 000	0	168 000	0	0	0
45201	51 590	0	51 590	164 483	0	164 483	165 658	0	165 658	50 415	0	50 415
45203	39 431	6 024	45 455	42 160	7	42 167	55 016	6 031	61 047	26 575	0	26 575
45204	219 086	82 854	301 940	112 676	116 752	229 428	177 186	97 053	274 239	154 576	102 553	257 129
45205	648 443	94 807	743 250	120 563	1 456	122 019	202 647	2 313	204 960	566 359	93 950	660 309
45206	977 777	0	977 777	90 447	0	90 447	68 628	0	68 628	999 596	0	999 596
45207	758 789	21 041	779 830	68 142	323	68 465	61 396	679	62 075	765 535	20 685	786 220
45208	62 980	639	63 619	1 820	9	1 829	1 553	142	1 695	63 247	506	63 753
45401	1 768	0	1 768	8 897	0	8 897	5 834	0	5 834	4 831	0	4 831
45404	2 830	0	2 830	2 680	0	2 680	2 660	0	2 660	2 850	0	2 850
45405	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45406	14 217	0	14 217	1 511	0	1 511	1 545	0	1 545	14 183	0	14 183
45407	39 962	0	39 962	9 500	0	9 500	3 302	0	3 302	46 160	0	46 160
45503	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45504	148	0	148	0	0	0	134	0	134	14	0	14
45505	40 995	99 797	140 792	5 455	1 533	6 988	4 751	2 435	7 186	41 699	98 895	140 594
45506	278 932	4 504	283 436	13 983	70	14 053	25 334	110	25 444	267 581	4 464	272 045
45507	227 228	0	227 228	31 790	0	31 790	10 515	0	10 515	248 503	0	248 503
45812	53 673	2 367	56 040	0	37	37	30	58	88	53 643	2 346	55 989
45814	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
45815	16 750	4 595	21 345	2 623	71	2 694	2 425	113	2 538	16 948	4 553	21 501
47408	0	0	0	957 015	666 739	1 623 754	957 015	666 739	1 623 754	0	0	0
47423	0	0	0	2	590	592	2	590	592	0	0	0
47427	164	13	177	3 056	175	3 231	3 057	188	3 245	163	0	163
47502	17 620	1 636	19 256	6 603	1 654	8 257	15 191	413	15 604	9 032	2 877	11 909
47802	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
51401	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
51403	86 275	0	86 275	114 865	0	114 865	193 300	0	193 300	7 840	0	7 840
51404	0	0	0	8 477	0	8 477	8 477	0	8 477	0	0	0
51506	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52502	11 450	0	11 450	2 886	0	2 886	2 840	0	2 840	11 496	0	11 496
60302	422	0	422	30	0	30	30	0	30	422	0	422
60304	3	0	3	184	0	184	152	0	152	35	0	35
60306	9	0	9	1 824	0	1 824	1 833	0	1 833	0	0	0
60308	135	0	135	169	0	169	304	0	304	0	0	0
60310	0	0	0	735	0	735	127	0	127	608	0	608
60312	684	0	684	5 515	60	5 575	4 994	60	5 054	1 205	0	1 205
60323	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60401	16 560	0	16 560	1 000	0	1 000	350	0	350	17 210	0	17 210
60701	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61002	49	0	49	29	0	29	43	0	43	35	0	35
61008	47	0	47	266	0	266	262	0	262	51	0	51
61009	205	0	205	297	0	297	260	0	260	242	0	242
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	1 945	0	1 945	0	0	0	0	0	0	1 945	0	1 945
61403	7 297	0	7 297	943	0	943	2 500	0	2 500	5 740	0	5 740
61406	0	0	0	15 072	0	15 072	0	0	0	15 072	0	15 072
70201	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129
70202	0	0	0	15 736	0	15 736	0	0	0	15 736	0	15 736
70203	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
70204	0	0	0	1 980	0	1 980	0	0	0	1 980	0	1 980
70206	0	0	0	12 521	0	12 521	0	0	0	12 521	0	12 521
70209	0	0	0	282 096	0	282 096	245	0	245	281 851	0	281 851
70501	34 416	0	34 416	8 201	0	8 201	0	0	0	42 617	0	42 617
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10703	142 789	0	142 789	0	0	0	0	0	0	142 789	0	142 789
30220	0	0	0	2 985	0	2 985	2 985	0	2 985	0	0	0
30222	0	2 270	2 270	0	167 230	167 230	0	180 165	180 165	0	15 205	15 205
30301	231 705	41	231 746	1 091 334	500 007	1 591 341	1 087 849	500 016	1 587 865	228 220	50	228 270
30305	562 916	55 343	618 259	406 992	68 912	475 904	500 203	62 965	563 168	656 127	49 396	705 523
30607	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500	0	0	0
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	635 000	0	635 000	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31304	87 000	0	87 000	137 000	0	137 000	199 000	0	199 000	149 000	0	149 000
31305	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
32015	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
32403	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32801	0	13	13	224	183	407	224	170	394	0	0	0
40502	44 436	2 556	46 992	163 042	25 571	188 613	183 261	25 368	208 629	64 655	2 353	67 008
40503	0	0	0	0	1	1	0	91	91	0	90	90
40602	1 156	0	1 156	1 745	0	1 745	1 823	0	1 823	1 234	0	1 234
40701	310 641	34	310 675	1 594 208	1	1 594 209	1 894 751	0	1 894 751	611 184	33	611 217
40702	1 041 211	63 503	1 104 714	10 386 308	1 987 652	12 373 960	10 044 499	2 208 095	12 252 594	699 402	283 946	983 348
40703	7 959	0	7 959	21 232	0	21 232	19 674	0	19 674	6 401	0	6 401
40802	30 403	0	30 403	294 330	0	294 330	290 586	0	290 586	26 659	0	26 659
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 525	14 137	18 662	80 998	36 238	117 236	79 911	124 214	204 125	3 438	102 113	105 551
40814	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
40815	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	6 200	16 792	22 992	12	1 967	1 979	0	603	603	6 188	15 428	21 616
40818	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40820	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40909	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
40911	0	0	0	36 912	105	37 017	36 912	105	37 017	0	0	0
40912	0	0	0	0	133	133	0	133	133	0	0	0
40913	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
42003	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42005	382 300	0	382 300	203 000	0	203 000	360 000	0	360 000	539 300	0	539 300
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42103	50 000	0	50 000	7 000	0	7 000	160 100	0	160 100	203 100	0	203 100
42104	202 300	0	202 300	126 800	0	126 800	0	0	0	75 500	0	75 500
42105	307 950	0	307 950	202 796	0	202 796	1 946	0	1 946	107 100	0	107 100
42206	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42301	310	319	629	0	5	5	0	7	7	310	321	631
42306	2 010	28 220	30 230	0	10 511	10 511	0	367	367	2 010	18 076	20 086
42307	0	23 346	23 346	0	422	422	0	446	446	0	23 370	23 370
42309	126	0	126	0	0	0	3	0	3	129	0	129
42507	0	124 747	124 747	0	3 044	3 044	0	1 916	1 916	0	123 619	123 619
42606	0	1 061	1 061	0	15	15	0	22	22	0	1 068	1 068
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	18 480	0	18 480	26 880	0	26 880	9 600	0	9 600	1 200	0	1 200
45215	196 024	0	196 024	101 258	0	101 258	76 905	0	76 905	171 671	0	171 671
45415	791	0	791	727	0	727	1 169	0	1 169	1 233	0	1 233
45515	144 228	0	144 228	51 565	0	51 565	56 021	0	56 021	148 684	0	148 684
45818	79 089	0	79 089	1 066	0	1 066	672	0	672	78 695	0	78 695
47407	0	0	0	993 630	629 638	1 623 268	993 630	629 638	1 623 268	0	0	0
47411	73	1 636	1 709	0	396	396	18	377	395	91	1 617	1 708
47416	1 582	320	1 902	148 772	437	149 209	148 731	487	149 218	1 541	370	1 911
47422	12	15	27	2 491	176	2 667	2 482	185	2 667	3	24	27
47425	40 714	0	40 714	70 079	0	70 079	110 137	0	110 137	80 772	0	80 772
47426	17 547	0	17 547	16 320	17	16 337	7 714	1 277	8 991	8 941	1 260	10 201
47501	164	0	164	2 833	5	2 838	2 832	5	2 837	163	0	163
47804	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
51510	9 349	0	9 349	0	0	0	0	0	0	9 349	0	9 349
52301	3 840	0	3 840	0	0	0	0	0	0	3 840	0	3 840
52303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	143 100	0	143 100	83 100	0	83 100	87 000	0	87 000	147 000	0	147 000
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52406	4 310	0	4 310	0	0	0	0	0	0	4 310	0	4 310
52501	68	0	68	0	0	0	70	0	70	138	0	138
60301	315	0	315	11 116	0	11 116	11 242	0	11 242	441	0	441
60303	147	0	147	1 133	0	1 133	1 280	0	1 280	294	0	294
60305	2 346	0	2 346	10 301	0	10 301	11 490	0	11 490	3 535	0	3 535
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	107	0	107	107	0	107	176	0	176	176	0	176
60311	0	0	0	472	0	472	472	0	472	0	0	0
60322	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60324	71	0	71	930	0	930	859	0	859	0	0	0
60601	6 128	0	6 128	285	0	285	268	0	268	6 111	0	6 111
61201	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
61207	0	0	0	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	0	0	0
61304	63	0	63	18	0	18	17	0	17	62	0	62
61306	0	0	0	0	0	0	14 970	0	14 970	14 970	0	14 970
70101	0	0	0	1	0	1	45 498	0	45 498	45 497	0	45 497
70102	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489
70103	0	0	0	0	0	0	667	0	667	667	0	667
70106	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70107	0	0	0	0	0	0	323 103	0	323 103	323 103	0	323 103
70301	136 397	0	136 397	0	0	0	0	0	0	136 397	0	136 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	342	0	342	2 967	0	2 967	3 119	0	3 119	190	0	190
90902	279 672	331	280 003	2 773	5	2 778	1 343	8	1 351	281 102	328	281 430
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91303	264 843	0	264 843	430	0	430	30 000	0	30 000	235 273	0	235 273
91305	5 757 819	544 478	6 302 297	532 671	8 184	540 855	457 708	38 945	496 653	5 832 782	513 717	6 346 499
91307	4 536 819	0	4 536 819	445 440	0	445 440	563 784	0	563 784	4 418 475	0	4 418 475
91310	0	107 580	107 580	0	916	916	0	108 496	108 496	0	0	0
91503	13 838	0	13 838	30	0	30	30	0	30	13 838	0	13 838
91603	40	0	40	11	0	11	32	0	32	19	0	19
91604	5 460	294	5 754	37 213	3 306	40 519	37 158	3 309	40 467	5 515	291	5 806
91802	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	494 937	0	494 937	820 791	0	820 791	730 714	0	730 714	585 014	0	585 014
Пассив
91003	0	0	0	6 354	0	6 354	6 354	0	6 354	0	0	0
91302	41 362	0	41 362	56 748	0	56 748	130 300	0	130 300	114 914	0	114 914
91309	153 641	39 610	193 251	506 308	142 210	648 518	564 222	102 651	666 873	211 555	51	211 606
91404	258 575	1 749	260 324	19 051	43	19 094	17 237	27	17 264	256 761	1 733	258 494
99999	11 512 038	0	11 512 038	1 243 903	0	1 243 903	1 033 917	0	1 033 917	11 302 052	0	11 302 052
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	42 682	47 213	89 895	42 682	47 213	89 895	0	0	0
93801	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	47 261	42 682	89 943	47 261	42 682	89 943	0	0	0
96801	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	44,0000	0	0	75,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	72,0000	0	0	44,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?